Ultrapar Participações S.A. logo

Ultrapar Participações S.A.

UGP

NYSEEnergyOil & Gas Refining & Marketing

เปิดใน GoAI

ณ ราคาปิด

US$6.72

−US$0.02 · -0.30%

24 ส.ค. 16:00 ET

หลังปิดตลาด

US$6.72

US$0.00 · 0.00%

24 ส.ค. 19:30 ET

UGP ภาพรวมของบริษัท

เวลาในวันใช้เขตเวลาET ข้อมูลตลาดอาจล่าช้า

ภาพรวมงานวิจัย GoAI

สรุปบริบทแบบจำลองล่าสุดที่มีอย่างกระชับ

10 ก.ค. 2569

คะแนน GoAI

Buy

Favorable setup — positive multi-factor alignment

มูลค่า

97

Deep Value

โมเมนตัม

82

Strong Up

ความเชื่อมั่น

65

Bullish

ความยืดหยุ่นต่อความเสี่ยง

75

Moderate Risk

งานวิจัย GoAI ฉบับเต็ม

ดูข้อมูลสนับสนุน ปัจจัยหนุน และความเสี่ยงในเชิงลึก

ดูการวิจัยฉบับเต็ม

บริบทที่สร้างโดย AI เป็นเพียงการให้ข้อมูลเท่านั้น และไม่ใช่คำแนะนำในการลงทุน

ประวัติบริษัท

เว็บไซต์บริษัท

Ultrapar Participações S.A. (UGP) is a Brazilian company with widespread operations in gas distribution, fuel supply, and logistics/storage. Its geographical reach extends across Brazil, Mexico, Uruguay, Venezuela, other Latin American nations, North America (US, Canada), the Far East, and Europe. Through its Gas Distribution division, the company delivers liquefied petroleum gas (LPG) to residential, commercial, and industrial clients. This service primarily focuses on the Southern, Southeastern, and Northeastern parts of Brazil. Ultrapar's Fuel Distribution arm is responsible for marketing and distributing a variety of fuels, including gasoline, ethanol, diesel, fuel oil, kerosene, and natural gas for vehicles, as well as lubricants. This segment also manages a network of convenience stores and provides specialized automotive services like oil changes. The Storage segment oversees liquid bulk terminals, predominantly located in Brazil's Southeastern and Northeastern regions. By December 31, 2021, Ultrapar's extensive infrastructure included 7,104 Ipiranga service stations, 1,841 AmPm convenience stores, and 1,149 Jet Oil franchised locations. Additionally, it maintained 4 distribution centers and 7 Ultracargo terminals, collectively offering a storage capacity of 983,000 cubic meters. Furthermore, Ultrapar provides digital solutions such as the Abastece Aí payment application and the Km de Vantagens customer loyalty program. Founded in 1937, Ultrapar Participações S.A. maintains its corporate headquarters in São Paulo, Brazil.

อุตสาหกรรม
Oil & Gas Refining & Marketing
ภาคส่วน
Energy
สำนักงานใหญ่
BR
ซีอีโอ
Rodrigo de Almeida Pizzinatto
จดทะเบียนตั้งแต่
7 ต.ค. 2542
พนักงาน
11,481

ตำแหน่งทางการตลาด

ช่วงราคารายวัน

ปัจจุบัน US$6.72

ช่วง 52 สัปดาห์

ปัจจุบัน US$6.72

ราคาเปิด
US$6.61
ราคาปิดก่อนหน้า
US$6.74
ปริมาณซื้อขาย
2.18M
0.64× เฉลี่ย
ปริมาณซื้อขายเฉลี่ย
3.39M
ปริมาณซื้อขายเฉลี่ยต่อวัน
มูลค่าตลาด
7.18B USD
เบต้า
0.26
การอ้างอิงตลาด 1
เฉลี่ย 50 วัน
US$5.844
สูงกว่าค่าเฉลี่ย +14.99%
เฉลี่ย 200 วัน
US$5.1279
สูงกว่าค่าเฉลี่ย +31.05%

การเงิน

ภาพรวมทางการเงิน

สิบสองเดือนล่าสุด

การประเมินมูลค่าและผลตอบแทน

อัตราส่วน P/E (TTM)
10.78×
อัตราส่วน P/B (TTM)
2.07×
อัตราส่วน P/S (TTM)
0.24×
อัตราผลตอบแทนเงินปันผล
3.74%

การทำกำไรและประสิทธิภาพ

อัตรากำไรขั้นต้น
8.39%
อัตรากำไรจากการดำเนินงาน
5.07%
อัตรากำไรสุทธิ
2.26%

สุขภาพทางการเงิน

อัตราส่วนหนี้สินต่อทุน
1.09×

งบการเงิน

แนวโน้มมาร์จิ้น

อัตรากำไรที่รายงานในช่วงเวลาที่มีอยู่

อัตรากำไรขั้นต้นอัตรากำไรจากการดำเนินงานอัตรากำไรสุทธิ
แผนภูมิแนวโน้มอัตรากำไรทางการเงิน8%5%3%0%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2021: 4.47%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2022: 5.12%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2023: 7.39%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2024: 6.45%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2025: 6.57%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2021: 1.63%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2022: 2.32%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2023: 3.62%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2024: 3.80%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2025: 3.41%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2021: 0.78%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2022: 1.25%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2023: 1.94%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2024: 1.77%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2025: 1.72%ปีงบประมาณ 2021ปีงบประมาณ 2022ปีงบประมาณ 2023ปีงบประมาณ 2024ปีงบประมาณ 2025
อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 4.47% ใน ปีงบประมาณ 2021 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 5.12% ใน ปีงบประมาณ 2022 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 7.39% ใน ปีงบประมาณ 2023 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 6.45% ใน ปีงบประมาณ 2024 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 6.57% ใน ปีงบประมาณ 2025 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ 1.63% ใน ปีงบประมาณ 2021 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ 2.32% ใน ปีงบประมาณ 2022 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ 3.62% ใน ปีงบประมาณ 2023 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ 3.80% ใน ปีงบประมาณ 2024 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ 3.41% ใน ปีงบประมาณ 2025 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ 0.78% ใน ปีงบประมาณ 2021 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ 1.25% ใน ปีงบประมาณ 2022 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ 1.94% ใน ปีงบประมาณ 2023 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ 1.77% ใน ปีงบประมาณ 2024 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ 1.72% ใน ปีงบประมาณ 2025

แนวโน้มรายได้

รายได้

142.37B USD+6.64%

รายได้จากการดำเนินงาน

4.85B USD-4.34%

รายได้สุทธิ

2.45B USD+3.86%
แนวโน้มรายได้ แผนภูมิ157.91B USD100.8B USD43.69B USD−13.43B USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2021: 109.73B USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2022: 143.63B USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2023: 126.05B USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2024: 133.5B USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2025: 142.37B USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2021: 1.79B USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2022: 3.34B USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2023: 4.57B USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2024: 5.07B USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2025: 4.85B USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2021: 850.46M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2022: 1.8B USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2023: 2.44B USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2024: 2.36B USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2025: 2.45B USDปีงบประมาณ 2021ปีงบประมาณ 2022ปีงบประมาณ 2023ปีงบประมาณ 2024ปีงบประมาณ 2025
รายได้ เท่ากับ 109.73B USD ใน ปีงบประมาณ 2021 รายได้ เท่ากับ 143.63B USD ใน ปีงบประมาณ 2022 รายได้ เท่ากับ 126.05B USD ใน ปีงบประมาณ 2023 รายได้ เท่ากับ 133.5B USD ใน ปีงบประมาณ 2024 รายได้ เท่ากับ 142.37B USD ใน ปีงบประมาณ 2025 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ 1.79B USD ใน ปีงบประมาณ 2021 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ 3.34B USD ใน ปีงบประมาณ 2022 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ 4.57B USD ใน ปีงบประมาณ 2023 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ 5.07B USD ใน ปีงบประมาณ 2024 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ 4.85B USD ใน ปีงบประมาณ 2025 รายได้สุทธิ เท่ากับ 850.46M USD ใน ปีงบประมาณ 2021 รายได้สุทธิ เท่ากับ 1.8B USD ใน ปีงบประมาณ 2022 รายได้สุทธิ เท่ากับ 2.44B USD ใน ปีงบประมาณ 2023 รายได้สุทธิ เท่ากับ 2.36B USD ใน ปีงบประมาณ 2024 รายได้สุทธิ เท่ากับ 2.45B USD ใน ปีงบประมาณ 2025
รายการ (USD)ปีงบประมาณ 2025ปีงบประมาณ 2024ปีงบประมาณ 2023ปีงบประมาณ 2022ปีงบประมาณ 2021
รายได้142.37B USD133.5B USD126.05B USD143.63B USD109.73B USD
ต้นทุนสินค้าขาย133.01B USD124.88B USD116.73B USD136.28B USD104.83B USD
กำไรขั้นต้น9.36B USD8.62B USD9.32B USD7.36B USD4.9B USD
การขาย ทั่วไป และธุรการ4.77B USD4.37B USD4.27B USD3.68B USD3.4B USD
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน4.51B USD3.54B USD4.75B USD4.02B USD3.12B USD
รายได้ดอกเบี้ย1.54B USD745.48M USD632.98M USD552M USD413.12M USD
ดอกเบี้ยจ่าย2.41B USD1.37B USD1.63B USD1.59B USD827.85M USD
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย1.59B USD1.21B USD1.15B USD1.03B USD920.92M USD
รายได้จากการดำเนินงาน4.85B USD5.07B USD4.57B USD3.34B USD1.79B USD
รายได้สุทธิ2.45B USD2.36B USD2.44B USD1.8B USD850.46M USD

ข้อเท็จจริงของบริษัทได้รับการปรับปรุง 25 ส.ค. 2569.

หุ้นเทียบเคียงของ UGP

ETF ที่ถือ UGP

กองทุนซื้อขายแลกเปลี่ยนที่รายงานความเสี่ยงต่อหุ้นนี้

Avantis Emerging Markets Equity ETF logoAvantis Emerging Markets Equity ETFAVEM
มูลค่าตลาด
26.55M
น้ำหนัก
0.10%
AUM
27.89B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.33%
ราคา / 1 วัน
US$93.11-1.20%
ActivePassive International Equity ETF logoActivePassive International Equity ETFAPIE
มูลค่าตลาด
1.58M
น้ำหนัก
0.14%
AUM
953.79M USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.45%
ราคา / 1 วัน
US$39.5997-0.42%
Dimensional World ex U.S. Core Equity 2 ETF logoDimensional World ex U.S. Core Equity 2 ETFDFAX
มูลค่าตลาด
1.3M
น้ำหนัก
0.01%
AUM
12.57B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.28%
ราคา / 1 วัน
US$37.96-0.52%
AdvisorShares Dorsey Wright logoAdvisorShares Dorsey WrightAADR
มูลค่าตลาด
1.17M
น้ำหนัก
2.99%
AUM
39.12M USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
1.17%
ราคา / 1 วัน
US$83.7218-0.63%
Invesco Zacks Multi-Asset Income ETF logoInvesco Zacks Multi-Asset Income ETFCVY
มูลค่าตลาด
1.04M
น้ำหนัก
0.83%
AUM
125.03M USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
1.22%
ราคา / 1 วัน
US$30.5651+0.27%
Avantis Emerging Markets ex-China Equity ETF logoAvantis Emerging Markets ex-China Equity ETFAVXC
มูลค่าตลาด
599.03K
น้ำหนัก
0.13%
AUM
445.33M USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.33%
ราคา / 1 วัน
US$80.6262-1.29%
Dimensional - Emerging Markets Core Equity 2 ETF logoDimensional - Emerging Markets Core Equity 2 ETFDFEM
มูลค่าตลาด
557.28K
น้ำหนัก
0.01%
AUM
9.49B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.39%
ราคา / 1 วัน
US$39.53-1.00%
Dimensional - Emerging Core Equity Market ETF logoDimensional - Emerging Core Equity Market ETFDFAE
มูลค่าตลาด
499.33K
น้ำหนัก
0.00%
AUM
10B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.29%
ราคา / 1 วัน
US$39.03-1.16%

ดำเนินการวิจัยต่อใน GoAI

วิจัย UGP ใน GoAI

research.disclaimer