GoAI
เริ่มต้นใช้งาน
Valaris Limited logo

Valaris Limited

VAL

NYSEEnergyOil & Gas Drilling

เปิดใน GoAI

ราคาปิดก่อนหน้า

US$87.76

−US$1.24 · -1.39%

21 ส.ค. 16:00 ET

VAL ภาพรวมของบริษัท

เวลาในวันใช้เขตเวลาET ข้อมูลตลาดอาจล่าช้า

ภาพรวมงานวิจัย GoAI

สรุปบริบทแบบจำลองล่าสุดที่มีอย่างกระชับ

10 ก.ค. 2569

คะแนน GoAI

Buy

Favorable setup — positive multi-factor alignment

มูลค่า

89

Deep Value

โมเมนตัม

40

Weakening

ความเชื่อมั่น

63

Bullish

ความยืดหยุ่นต่อความเสี่ยง

54

Elevated Risk

งานวิจัย GoAI ฉบับเต็ม

ดูข้อมูลสนับสนุน ปัจจัยหนุน และความเสี่ยงในเชิงลึก

ดูการวิจัยฉบับเต็ม

บริบทที่สร้างโดย AI เป็นเพียงการให้ข้อมูลเท่านั้น และไม่ใช่คำแนะนำในการลงทุน

ประวัติบริษัท

เว็บไซต์บริษัท

Valaris Limited, together with its subsidiaries, provides offshore contract drilling services in Brazil, the United Kingdom, Gulf of America, Australia, Angola, and internationally. It operates through four segments: Floaters, Jackups, ARO, and Other. The company owns an offshore drilling rig fleet, which includes drillships, dynamically positioned semisubmersible rigs, a moored semisubmersible rig, and jackup rigs. It also offers management services on rigs owned by third parties. The company serves international, government-owned, and independent oil and gas companies. Valaris Limited was founded in 1975 and is based in Hamilton, Bermuda.

อุตสาหกรรม
Oil & Gas Drilling
ภาคส่วน
Energy
สำนักงานใหญ่
BM
ซีอีโอ
Anton Dibowitz
จดทะเบียนตั้งแต่
3 พ.ค. 2564
พนักงาน
3,800

ตำแหน่งทางการตลาด

ช่วงราคารายวัน

ปัจจุบัน US$87.76

ช่วง 52 สัปดาห์

ปัจจุบัน US$87.76

ราคาเปิด
US$90.265
ราคาปิดก่อนหน้า
US$89.00
ปริมาณซื้อขาย
1.11M
1.13× เฉลี่ย
ปริมาณซื้อขายเฉลี่ย
987.87K
ปริมาณซื้อขายเฉลี่ยต่อวัน
มูลค่าตลาด
6.08B USD
เบต้า
0.93
การอ้างอิงตลาด 1
เฉลี่ย 50 วัน
US$79.7308
สูงกว่าค่าเฉลี่ย +10.07%
เฉลี่ย 200 วัน
US$78.2396
สูงกว่าค่าเฉลี่ย +12.17%

การเงิน

ภาพรวมทางการเงิน

สิบสองเดือนล่าสุด

การประเมินมูลค่าและผลตอบแทน

มูลค่าองค์กร
4.15B USD
EV/EBITDA
5.2×
ผลตอบแทนที่ได้รับ
27.62%
อัตราผลตอบแทนกระแสเงินสดอิสระ
5.70%

การทำกำไรและประสิทธิภาพ

ผลตอบแทนจากส่วนของผู้ถือหุ้น
31.01%
ผลตอบแทนจากสินทรัพย์
18.53%
ผลตอบแทนจากเงินลงทุน
10.67%

สุขภาพทางการเงิน

อัตราส่วนปัจจุบัน
1.72×

งบการเงิน

แนวโน้มมาร์จิ้น

อัตรากำไรที่รายงานในช่วงเวลาที่มีอยู่

อัตรากำไรขั้นต้นอัตรากำไรจากการดำเนินงานอัตรากำไรสุทธิ
แผนภูมิแนวโน้มอัตรากำไรทางการเงิน90%-75%-241%-406%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2021: 13.35%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2022: 13.68%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2023: 13.49%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2024: 25.47%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2025: 25.03%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2021: -72.82%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2022: 2.32%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2023: 3.00%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2024: 14.91%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2025: 20.93%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2021: -364.69%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2022: 11.01%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2023: 48.50%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2024: 15.80%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2025: 41.49%ปีงบประมาณ 2021ปีงบประมาณ 2022ปีงบประมาณ 2023ปีงบประมาณ 2024ปีงบประมาณ 2025
อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 13.35% ใน ปีงบประมาณ 2021 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 13.68% ใน ปีงบประมาณ 2022 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 13.49% ใน ปีงบประมาณ 2023 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 25.47% ใน ปีงบประมาณ 2024 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 25.03% ใน ปีงบประมาณ 2025 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ -72.82% ใน ปีงบประมาณ 2021 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ 2.32% ใน ปีงบประมาณ 2022 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ 3.00% ใน ปีงบประมาณ 2023 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ 14.91% ใน ปีงบประมาณ 2024 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ 20.93% ใน ปีงบประมาณ 2025 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ -364.69% ใน ปีงบประมาณ 2021 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ 11.01% ใน ปีงบประมาณ 2022 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ 48.50% ใน ปีงบประมาณ 2023 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ 15.80% ใน ปีงบประมาณ 2024 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ 41.49% ใน ปีงบประมาณ 2025

แนวโน้มรายได้

รายได้

2.37B USD+0.27%

รายได้จากการดำเนินงาน

495.9M USD+40.76%

รายได้สุทธิ

982.8M USD+163.20%
แนวโน้มรายได้ แผนภูมิ3.06B USD309.98M USD−2.44B USD−5.18B USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2021: 1.23B USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2022: 1.6B USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2023: 1.78B USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2024: 2.36B USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2025: 2.37B USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2021: −897.4M USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2022: 37.2M USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2023: 53.5M USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2024: 352.3M USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2025: 495.9M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2021: −4.49B USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2022: 176.5M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2023: 865.4M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2024: 373.4M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2025: 982.8M USDปีงบประมาณ 2021ปีงบประมาณ 2022ปีงบประมาณ 2023ปีงบประมาณ 2024ปีงบประมาณ 2025
รายได้ เท่ากับ 1.23B USD ใน ปีงบประมาณ 2021 รายได้ เท่ากับ 1.6B USD ใน ปีงบประมาณ 2022 รายได้ เท่ากับ 1.78B USD ใน ปีงบประมาณ 2023 รายได้ เท่ากับ 2.36B USD ใน ปีงบประมาณ 2024 รายได้ เท่ากับ 2.37B USD ใน ปีงบประมาณ 2025 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ −897.4M USD ใน ปีงบประมาณ 2021 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ 37.2M USD ใน ปีงบประมาณ 2022 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ 53.5M USD ใน ปีงบประมาณ 2023 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ 352.3M USD ใน ปีงบประมาณ 2024 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ 495.9M USD ใน ปีงบประมาณ 2025 รายได้สุทธิ เท่ากับ −4.49B USD ใน ปีงบประมาณ 2021 รายได้สุทธิ เท่ากับ 176.5M USD ใน ปีงบประมาณ 2022 รายได้สุทธิ เท่ากับ 865.4M USD ใน ปีงบประมาณ 2023 รายได้สุทธิ เท่ากับ 373.4M USD ใน ปีงบประมาณ 2024 รายได้สุทธิ เท่ากับ 982.8M USD ใน ปีงบประมาณ 2025
รายการ (USD)ปีงบประมาณ 2025ปีงบประมาณ 2024ปีงบประมาณ 2023ปีงบประมาณ 2022ปีงบประมาณ 2021
รายได้2.37B USD2.36B USD1.78B USD1.6B USD1.23B USD
ต้นทุนสินค้าขาย1.78B USD1.76B USD1.54B USD1.38B USD1.07B USD
กำไรขั้นต้น593M USD601.7M USD240.6M USD219.3M USD164.5M USD
การขาย ทั่วไป และธุรการ97.1M USD113.9M USD98.4M USD64.5M USD74.8M USD
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน97.1M USD249.4M USD187.1M USD182.1M USD1.06B USD
รายได้ดอกเบี้ย70.8M USD86.1M USD101.4M USD65.5M USD—
ดอกเบี้ยจ่าย98.8M USD84.8M USD68.9M USD45.3M USD—
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย146.3M USD122.1M USD101.1M USD91.2M USD225.7M USD
รายได้จากการดำเนินงาน495.9M USD352.3M USD53.5M USD37.2M USD−897.4M USD
รายได้สุทธิ982.8M USD373.4M USD865.4M USD176.5M USD−4.49B USD

ข้อเท็จจริงของบริษัทได้รับการปรับปรุง 24 ส.ค. 2569.

ประวัติและแนวโน้มผลประกอบการ

EPS ปีบัญชีล่าสุด
13.86
ปีงบประมาณ 2025 · +170.70% เทียบปีก่อน
รายได้ปีงบประมาณล่าสุด
2.37B USD
ปีงบประมาณ 2025 · +0.27% เทียบปีก่อน

แนวโน้มกำไรต่อหุ้นประจำปี

ผลที่ประกาศแล้วพร้อมประมาณการร่วมที่มีอยู่

ประกาศแล้วคาดการณ์ร่วม
แนวโน้มกำไรต่อหุ้นประจำปี21.24-8.27-37.78-67.29ปีงบประมาณ 21ปีงบประมาณ 22ปีงบประมาณ 23ปีงบประมาณ 24ปีงบประมาณ 25

แนวโน้มรายได้รายปี

ผลที่ประกาศแล้วพร้อมประมาณการร่วมที่มีอยู่

ประกาศแล้วคาดการณ์ร่วม
แนวโน้มรายได้รายปี2.48B2.03B1.57B1.12Bปีงบประมาณ 21ปีงบประมาณ 22ปีงบประมาณ 23ปีงบประมาณ 24ปีงบประมาณ 25

การให้คะแนนของนักวิเคราะห์

ประมาณการของนักวิเคราะห์ภายนอกอาจเปลี่ยนแปลงและไม่ใช่คำแนะนำของ GoAI

เป้าหมายราคานักวิเคราะห์

เป้าหมายเฉลี่ย

US$75.00

โอกาสปรับลง 14.54%
12 เดือนที่ผ่านมาพยากรณ์อากาศราย 12 เดือนสูง: US$75.00เฉลี่ย: US$75.00ต่ำ: US$75.00

เงินปันผลและการแยกหุ้น

ประวัติการจ่ายเงินปันผล

การกระจายเงินสดแบบแยกส่วนประจำปีต่อหุ้น

US$2.40

2015 ทั้งปี+500.0% เนื่องจาก 2009

ประวัติการดำเนินการขององค์กร

เงินปันผล

ขึ้นเครื่องหมาย XD 1 มิ.ย. 2561

US$0.01

Quarterly

วันกำหนดรายชื่อ 4 มิ.ย. 2561 · วันจ่ายเงิน 15 มิ.ย. 2561

เงินปันผล

ขึ้นเครื่องหมาย XD 8 ก.ย. 2560

US$0.01

Quarterly

วันกำหนดรายชื่อ 11 ก.ย. 2560 · วันจ่ายเงิน 22 ก.ย. 2560

เงินปันผล

ขึ้นเครื่องหมาย XD 3 มี.ค. 2559

US$0.01

Quarterly

วันกำหนดรายชื่อ 7 มี.ค. 2559 · วันจ่ายเงิน 18 มี.ค. 2559

เงินปันผล

ขึ้นเครื่องหมาย XD 3 ธ.ค. 2558

US$0.15

Quarterly

วันกำหนดรายชื่อ 7 ธ.ค. 2558 · วันจ่ายเงิน 18 ธ.ค. 2558

เงินปันผล

ขึ้นเครื่องหมาย XD 2 ก.ย. 2558

US$0.15

Quarterly

วันกำหนดรายชื่อ 4 ก.ย. 2558 · วันจ่ายเงิน 18 ก.ย. 2558

เงินปันผล

ขึ้นเครื่องหมาย XD 4 มิ.ย. 2558

US$0.15

Quarterly

วันกำหนดรายชื่อ 8 มิ.ย. 2558 · วันจ่ายเงิน 19 มิ.ย. 2558

หุ้นเทียบเคียงของ VAL

Exxon Mobil Corporation logo

XOM

Exxon Mobil Corporation

US$165.11

-0.63%

Chevron Corporation logo

CVX

Chevron Corporation

US$205.24

-0.26%

Shell plc logo

SHEL

Shell plc

US$93.33

-0.34%

TotalEnergies SE logo

TTE

TotalEnergies SE

US$89.89

-1.11%

ConocoPhillips logo

COP

ConocoPhillips

US$134.87

-0.01%

Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras logo

PBR

Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras

US$19.15

+0.74%

ETF ที่ถือ VAL

กองทุนซื้อขายแลกเปลี่ยนที่รายงานความเสี่ยงต่อหุ้นนี้

iShares Core S&P Mid-Cap ETF logoiShares Core S&P Mid-Cap ETFIJH
มูลค่าตลาด
193.99M
น้ำหนัก
0.15%
AUM
125.92B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.05%
ราคา / 1 วัน
US$76.77+0.52%
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF logoVanguard Morningstar Total Stock Market ETFVTI
มูลค่าตลาด
139.79M
น้ำหนัก
0.01%
AUM
2.3T USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.03%
ราคา / 1 วัน
US$378.24+0.44%
iShares Russell 2000 ETF logoiShares Russell 2000 ETFIWM
มูลค่าตลาด
130.52M
น้ำหนัก
0.16%
AUM
81.62B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.19%
ราคา / 1 วัน
US$299.96+0.77%
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF logoVanguard Morningstar Small-Cap ETFVB
มูลค่าตลาด
100.88M
น้ำหนัก
0.05%
AUM
183.4B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.03%
ราคา / 1 วัน
US$304.76+0.64%
Avantis U.S. Small Cap Value ETF logoAvantis U.S. Small Cap Value ETFAVUV
มูลค่าตลาด
88.22M
น้ำหนัก
0.28%
AUM
31.27B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.25%
ราคา / 1 วัน
US$126.45+0.66%
VanEck Oil Services ETF logoVanEck Oil Services ETFOIH
มูลค่าตลาด
67.12M
น้ำหนัก
3.39%
AUM
1.97B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.35%
ราคา / 1 วัน
US$415.33-0.18%
Vanguard Extended Market ETF logoVanguard Extended Market ETFVXF
มูลค่าตลาด
58.8M
น้ำหนัก
0.06%
AUM
93.7B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.05%
ราคา / 1 วัน
US$245.53+0.82%
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF logoVanguard Morningstar Small-Cap Growth ETFVBK
มูลค่าตลาด
58.47M
น้ำหนัก
0.13%
AUM
43.8B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.05%
ราคา / 1 วัน
US$358.65+0.70%

ดำเนินการวิจัยต่อใน GoAI

วิจัย VAL ใน GoAI

research.disclaimer