
Vale S.A.
VALENYSEBasic MaterialsIndustrial Materials
ราคาปิดก่อนหน้า
US$14.59
+US$0.36 · +2.53%
VALE ภาพรวมของบริษัท
เวลาในวันใช้เขตเวลาET ข้อมูลตลาดอาจล่าช้า
ภาพรวมงานวิจัย GoAI
สรุปบริบทแบบจำลองล่าสุดที่มีอย่างกระชับ
คะแนน GoAI
Hold
Wait — insufficient conviction to act
มูลค่า
80
Undervalued
โมเมนตัม
38
Weakening
ความเชื่อมั่น
57
Mixed
ความยืดหยุ่นต่อความเสี่ยง
68
Moderate Risk
งานวิจัย GoAI ฉบับเต็ม
ดูข้อมูลสนับสนุน ปัจจัยหนุน และความเสี่ยงในเชิงลึก
บริบทที่สร้างโดย AI เป็นเพียงการให้ข้อมูลเท่านั้น และไม่ใช่คำแนะนำในการลงทุน
ประวัติบริษัท
เว็บไซต์บริษัทOperating globally and within Brazil, Vale S.A. is a major producer and seller of essential raw materials, including iron ore, iron ore pellets, nickel, and copper. Its operations are organized into two primary segments. The Iron Solutions segment is dedicated to the extraction and production of iron ore, pellets, and various other ferrous products, also providing crucial logistics services. Meanwhile, the Energy Transition Materials segment specializes in mining nickel, along with its valuable by-products such as gold, silver, cobalt, and other precious metals. This segment also handles copper, primarily used in construction for piping and electrical cables. Established in 1942, the company was formerly known as Companhia Vale do Rio Doce before officially rebranding as Vale S.A. in May 2009. Vale S.A. is headquartered in Rio De Janeiro, Brazil.
- อุตสาหกรรม
- Industrial Materials
- ภาคส่วน
- Basic Materials
- สำนักงานใหญ่
- BR
- ซีอีโอ
- Gustavo Duarte Pimenta
- จดทะเบียนตั้งแต่
- 21 มี.ค. 2545
- พนักงาน
- 65,805
ตำแหน่งทางการตลาด
ช่วงราคารายวัน
ปัจจุบัน US$14.59
ช่วง 52 สัปดาห์
ปัจจุบัน US$14.59
- ราคาเปิด
- US$14.50
- ราคาปิดก่อนหน้า
- US$14.23
- ปริมาณซื้อขาย
- 26.49M
- 1.14× เฉลี่ย
- ปริมาณซื้อขายเฉลี่ย
- 23.29M
- ปริมาณซื้อขายเฉลี่ยต่อวัน
- มูลค่าตลาด
- 62.22B USD
- เบต้า
- 0.51
- การอ้างอิงตลาด 1
- เฉลี่ย 50 วัน
- US$14.7272
- ต่ำกว่าค่าเฉลี่ย -0.93%
- เฉลี่ย 200 วัน
- US$15.0219
- ต่ำกว่าค่าเฉลี่ย -2.88%
การเงิน
ภาพรวมทางการเงิน
สิบสองเดือนล่าสุดการประเมินมูลค่าและผลตอบแทน
- มูลค่าองค์กร
- 67.61B USD
- อัตราส่วน P/E (TTM)
- 29.14×
- อัตราส่วน P/B (TTM)
- 1.63×
- อัตราส่วน P/S (TTM)
- 1.51×
- EV/EBITDA
- 7.21×
- ผลตอบแทนที่ได้รับ
- 4.45%
- อัตราผลตอบแทนกระแสเงินสดอิสระ
- 5.50%
- อัตราผลตอบแทนเงินปันผล
- 7.48%
การทำกำไรและประสิทธิภาพ
- อัตรากำไรขั้นต้น
- 34.24%
- อัตรากำไรจากการดำเนินงาน
- 26.06%
- อัตรากำไรสุทธิ
- 5.23%
- ผลตอบแทนจากส่วนของผู้ถือหุ้น
- 7.35%
- ผลตอบแทนจากสินทรัพย์
- 2.85%
- ผลตอบแทนจากเงินลงทุน
- 6.85%
สุขภาพทางการเงิน
- อัตราส่วนหนี้สินต่อทุน
- 0.58×
- อัตราส่วนปัจจุบัน
- 1.15×
งบการเงิน
แนวโน้มมาร์จิ้น
อัตรากำไรที่รายงานในช่วงเวลาที่มีอยู่
แนวโน้มรายได้
รายได้
รายได้จากการดำเนินงาน
รายได้สุทธิ
| รายการ (USD) | ปีงบประมาณ 2025 | ปีงบประมาณ 2024 | ปีงบประมาณ 2023 | ปีงบประมาณ 2022 | ปีงบประมาณ 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| รายได้ | 38.23B USD | 38.06B USD | 41.78B USD | 43.84B USD | 54.5B USD |
| ต้นทุนสินค้าขาย | 25.09B USD | 24.27B USD | 24.09B USD | 24.03B USD | 21.73B USD |
| กำไรขั้นต้น | 13.14B USD | 13.79B USD | 17.7B USD | 19.81B USD | 32.77B USD |
| การวิจัยและพัฒนา | 688.77M USD | 790M USD | 720.34M USD | 660M USD | 549M USD |
| การขาย ทั่วไป และธุรการ | 566.7M USD | 566M USD | 506M USD | 474M USD | 439M USD |
| ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน | 2.06B USD | 3B USD | 3.49B USD | 2.6B USD | 5.08B USD |
| รายได้ดอกเบี้ย | 431.2M USD | 155M USD | −176M USD | 439.93M USD | 226.46M USD |
| ดอกเบี้ยจ่าย | 1.56B USD | 1.14B USD | 1.34B USD | 1.19B USD | 1.94B USD |
| ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย | 3.04B USD | 3.06B USD | 3.07B USD | 3.17B USD | 3.03B USD |
| รายได้จากการดำเนินงาน | 11.08B USD | 10.79B USD | 14.21B USD | 17.21B USD | 27.69B USD |
| รายได้สุทธิ | 2.47B USD | 6.17B USD | 7.98B USD | 18.79B USD | 22.45B USD |
ข้อเท็จจริงของบริษัทได้รับการปรับปรุง 24 ส.ค. 2569.
ประวัติและแนวโน้มผลประกอบการ
- อัตรา EPS สูงกว่าคาด
- 36%
- สูงกว่าคาด 4 ครั้ง, ต่ำกว่าคาด 7 ครั้ง, ตรงคาด 0 ครั้ง
- ส่วนต่าง EPS เฉลี่ย
- -21.33%
- 11 รายงานที่เปรียบเทียบได้
- ผลประกอบการ EPS ล่าสุด
- 0.36
- ประมาณการ 0.41 · ต่ำกว่าคาด 12.20%
EPS: ผลจริงเทียบประมาณการ
ผลประกอบการล่าสุดที่ประกาศ
รายได้: ผลจริงเทียบประมาณการ
ผลประกอบการล่าสุดที่ประกาศ
การให้คะแนนของนักวิเคราะห์
ประมาณการของนักวิเคราะห์ภายนอกอาจเปลี่ยนแปลงและไม่ใช่คำแนะนำของ GoAI
การกระจายเรตติ้ง
37 การให้คะแนนการดำเนินการของนักวิเคราะห์ล่าสุด
เงินปันผลและการแยกหุ้น
ประวัติการจ่ายเงินปันผล
การกระจายเงินสดแบบแยกส่วนประจำปีต่อหุ้น
US$1.3884
2025 ทั้งปี-48.6% เนื่องจาก 2021
2026 บางส่วนของปี: US$0.3998
US$2.7028
2,021
US$1.4669
2,022
US$1.2264
2,023
US$1.0055
2,024
US$1.3884
2,025
US$0.3998
2,026*
* ปีปฏิทินดังกล่าวมีข้อมูลเพียงบางส่วนในประวัติเงินปันผลที่มีอยู่
ประวัติการดำเนินการขององค์กร
| รายการ | วันจ่ายเงินปันผล | รายละเอียด | วันกำหนดรายชื่อ | วันจ่ายเงิน |
|---|---|---|---|---|
เงินปันผล | 13 ส.ค. 2569 | US$0.3998Semi-Annual | 13 ส.ค. 2569 | 10 ก.ย. 2569 |
เงินปันผล | 12 ธ.ค. 2568 | US$0.6684Special | 12 ธ.ค. 2568 | 11 มี.ค. 2569 |
เงินปันผล | 13 ส.ค. 2568 | US$0.3475Semi-Annual | 13 ส.ค. 2568 | 10 ก.ย. 2568 |
เงินปันผล | 10 มี.ค. 2568 | US$0.3726Annual | 10 มี.ค. 2568 | 21 มี.ค. 2568 |
เงินปันผล | 12 ธ.ค. 2567 | US$0.0905Special | 12 ธ.ค. 2567 | 21 มี.ค. 2568 |
เงินปันผล | 5 ส.ค. 2567 | US$0.3713Special | 5 ส.ค. 2567 | 11 ก.ย. 2567 |
ขึ้นเครื่องหมาย XD 13 ส.ค. 2569
US$0.3998
Semi-Annual
วันกำหนดรายชื่อ 13 ส.ค. 2569 · วันจ่ายเงิน 10 ก.ย. 2569
ขึ้นเครื่องหมาย XD 12 ธ.ค. 2568
US$0.6684
Special
วันกำหนดรายชื่อ 12 ธ.ค. 2568 · วันจ่ายเงิน 11 มี.ค. 2569
ขึ้นเครื่องหมาย XD 13 ส.ค. 2568
US$0.3475
Semi-Annual
วันกำหนดรายชื่อ 13 ส.ค. 2568 · วันจ่ายเงิน 10 ก.ย. 2568
ขึ้นเครื่องหมาย XD 10 มี.ค. 2568
US$0.3726
Annual
วันกำหนดรายชื่อ 10 มี.ค. 2568 · วันจ่ายเงิน 21 มี.ค. 2568
ขึ้นเครื่องหมาย XD 12 ธ.ค. 2567
US$0.0905
Special
วันกำหนดรายชื่อ 12 ธ.ค. 2567 · วันจ่ายเงิน 21 มี.ค. 2568
ขึ้นเครื่องหมาย XD 5 ส.ค. 2567
US$0.3713
Special
วันกำหนดรายชื่อ 5 ส.ค. 2567 · วันจ่ายเงิน 11 ก.ย. 2567
หุ้นเทียบเคียงของ VALE
ETF ที่ถือ VALE
กองทุนซื้อขายแลกเปลี่ยนที่รายงานความเสี่ยงต่อหุ้นนี้
iShares Latin America 40 ETFILF289.4M7.99%3.72B USD0.47%US$34.68+2.85%
Avantis Emerging Markets Equity ETFAVEM119.03M0.43%27.89B USD0.33%US$94.24+0.75%
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETFSPEM63.76M0.36%17.57B USD0.07%US$52.38+0.61%
State Street SPDR S&P Global Natural Resources ETFGNR59.28M1.16%5.12B USD0.40%US$79.26+1.76%
Dimensional - Emerging Markets Core Equity 2 ETFDFEM28.41M0.30%9.49B USD0.39%US$39.93+0.50%
Dimensional - Emerging Core Equity Market ETFDFAE26.45M0.27%10B USD0.29%US$39.49+0.51%
Capital Group New Geography Equity ETFCGNG24.24M0.82%2.95B USD0.64%US$36.92+1.10%
Capital Group International Core Equity ETFCGIC15.81M0.64%2.48B USD0.54%US$37.15+0.95%
iShares Latin America 40 ETFILF- มูลค่าตลาด
- 289.4M
- น้ำหนัก
- 7.99%
- AUM
- 3.72B USD
- อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
- 0.47%
- ราคา / 1 วัน
- US$34.68+2.85%
Avantis Emerging Markets Equity ETFAVEM- มูลค่าตลาด
- 119.03M
- น้ำหนัก
- 0.43%
- AUM
- 27.89B USD
- อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
- 0.33%
- ราคา / 1 วัน
- US$94.24+0.75%
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETFSPEM- มูลค่าตลาด
- 63.76M
- น้ำหนัก
- 0.36%
- AUM
- 17.57B USD
- อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
- 0.07%
- ราคา / 1 วัน
- US$52.38+0.61%
State Street SPDR S&P Global Natural Resources ETFGNR- มูลค่าตลาด
- 59.28M
- น้ำหนัก
- 1.16%
- AUM
- 5.12B USD
- อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
- 0.40%
- ราคา / 1 วัน
- US$79.26+1.76%
Dimensional - Emerging Markets Core Equity 2 ETFDFEM- มูลค่าตลาด
- 28.41M
- น้ำหนัก
- 0.30%
- AUM
- 9.49B USD
- อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
- 0.39%
- ราคา / 1 วัน
- US$39.93+0.50%
Dimensional - Emerging Core Equity Market ETFDFAE- มูลค่าตลาด
- 26.45M
- น้ำหนัก
- 0.27%
- AUM
- 10B USD
- อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
- 0.29%
- ราคา / 1 วัน
- US$39.49+0.51%
Capital Group New Geography Equity ETFCGNG- มูลค่าตลาด
- 24.24M
- น้ำหนัก
- 0.82%
- AUM
- 2.95B USD
- อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
- 0.64%
- ราคา / 1 วัน
- US$36.92+1.10%
Capital Group International Core Equity ETFCGIC- มูลค่าตลาด
- 15.81M
- น้ำหนัก
- 0.64%
- AUM
- 2.48B USD
- อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
- 0.54%
- ราคา / 1 วัน
- US$37.15+0.95%
ดำเนินการวิจัยต่อใน GoAI
วิจัย VALE ใน GoAIresearch.disclaimer





