Vale S.A. logo

Vale S.A.

VALE

NYSEBasic MaterialsIndustrial Materials

เปิดใน GoAI

ราคาปิดก่อนหน้า

US$14.59

+US$0.36 · +2.53%

21 ส.ค. 16:00 ET

VALE ภาพรวมของบริษัท

เวลาในวันใช้เขตเวลาET ข้อมูลตลาดอาจล่าช้า

ภาพรวมงานวิจัย GoAI

สรุปบริบทแบบจำลองล่าสุดที่มีอย่างกระชับ

10 ก.ค. 2569

คะแนน GoAI

Hold

Wait — insufficient conviction to act

มูลค่า

80

Undervalued

โมเมนตัม

38

Weakening

ความเชื่อมั่น

57

Mixed

ความยืดหยุ่นต่อความเสี่ยง

68

Moderate Risk

งานวิจัย GoAI ฉบับเต็ม

ดูข้อมูลสนับสนุน ปัจจัยหนุน และความเสี่ยงในเชิงลึก

ดูการวิจัยฉบับเต็ม

บริบทที่สร้างโดย AI เป็นเพียงการให้ข้อมูลเท่านั้น และไม่ใช่คำแนะนำในการลงทุน

ประวัติบริษัท

เว็บไซต์บริษัท

Operating globally and within Brazil, Vale S.A. is a major producer and seller of essential raw materials, including iron ore, iron ore pellets, nickel, and copper. Its operations are organized into two primary segments. The Iron Solutions segment is dedicated to the extraction and production of iron ore, pellets, and various other ferrous products, also providing crucial logistics services. Meanwhile, the Energy Transition Materials segment specializes in mining nickel, along with its valuable by-products such as gold, silver, cobalt, and other precious metals. This segment also handles copper, primarily used in construction for piping and electrical cables. Established in 1942, the company was formerly known as Companhia Vale do Rio Doce before officially rebranding as Vale S.A. in May 2009. Vale S.A. is headquartered in Rio De Janeiro, Brazil.

อุตสาหกรรม
Industrial Materials
ภาคส่วน
Basic Materials
สำนักงานใหญ่
BR
ซีอีโอ
Gustavo Duarte Pimenta
จดทะเบียนตั้งแต่
21 มี.ค. 2545
พนักงาน
65,805

ตำแหน่งทางการตลาด

ช่วงราคารายวัน

ปัจจุบัน US$14.59

ช่วง 52 สัปดาห์

ปัจจุบัน US$14.59

ราคาเปิด
US$14.50
ราคาปิดก่อนหน้า
US$14.23
ปริมาณซื้อขาย
26.49M
1.14× เฉลี่ย
ปริมาณซื้อขายเฉลี่ย
23.29M
ปริมาณซื้อขายเฉลี่ยต่อวัน
มูลค่าตลาด
62.22B USD
เบต้า
0.51
การอ้างอิงตลาด 1
เฉลี่ย 50 วัน
US$14.7272
ต่ำกว่าค่าเฉลี่ย -0.93%
เฉลี่ย 200 วัน
US$15.0219
ต่ำกว่าค่าเฉลี่ย -2.88%

การเงิน

ภาพรวมทางการเงิน

สิบสองเดือนล่าสุด

การประเมินมูลค่าและผลตอบแทน

มูลค่าองค์กร
67.61B USD
อัตราส่วน P/E (TTM)
29.14×
อัตราส่วน P/B (TTM)
1.63×
อัตราส่วน P/S (TTM)
1.51×
EV/EBITDA
7.21×
ผลตอบแทนที่ได้รับ
4.45%
อัตราผลตอบแทนกระแสเงินสดอิสระ
5.50%
อัตราผลตอบแทนเงินปันผล
7.48%

การทำกำไรและประสิทธิภาพ

อัตรากำไรขั้นต้น
34.24%
อัตรากำไรจากการดำเนินงาน
26.06%
อัตรากำไรสุทธิ
5.23%
ผลตอบแทนจากส่วนของผู้ถือหุ้น
7.35%
ผลตอบแทนจากสินทรัพย์
2.85%
ผลตอบแทนจากเงินลงทุน
6.85%

สุขภาพทางการเงิน

อัตราส่วนหนี้สินต่อทุน
0.58×
อัตราส่วนปัจจุบัน
1.15×

งบการเงิน

แนวโน้มมาร์จิ้น

อัตรากำไรที่รายงานในช่วงเวลาที่มีอยู่

อัตรากำไรขั้นต้นอัตรากำไรจากการดำเนินงานอัตรากำไรสุทธิ
แผนภูมิแนวโน้มอัตรากำไรทางการเงิน65%44%23%1%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2021: 60.13%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2022: 45.19%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2023: 42.35%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2024: 36.24%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2025: 34.37%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2021: 50.81%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2022: 39.25%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2023: 34.00%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2024: 28.35%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2025: 28.98%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2021: 41.18%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2022: 42.86%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2023: 19.11%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2024: 16.20%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2025: 6.47%ปีงบประมาณ 2021ปีงบประมาณ 2022ปีงบประมาณ 2023ปีงบประมาณ 2024ปีงบประมาณ 2025
อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 60.13% ใน ปีงบประมาณ 2021 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 45.19% ใน ปีงบประมาณ 2022 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 42.35% ใน ปีงบประมาณ 2023 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 36.24% ใน ปีงบประมาณ 2024 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 34.37% ใน ปีงบประมาณ 2025 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ 50.81% ใน ปีงบประมาณ 2021 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ 39.25% ใน ปีงบประมาณ 2022 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ 34.00% ใน ปีงบประมาณ 2023 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ 28.35% ใน ปีงบประมาณ 2024 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ 28.98% ใน ปีงบประมาณ 2025 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ 41.18% ใน ปีงบประมาณ 2021 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ 42.86% ใน ปีงบประมาณ 2022 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ 19.11% ใน ปีงบประมาณ 2023 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ 16.20% ใน ปีงบประมาณ 2024 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ 6.47% ใน ปีงบประมาณ 2025

แนวโน้มรายได้

รายได้

38.23B USD+0.46%

รายได้จากการดำเนินงาน

11.08B USD+2.72%

รายได้สุทธิ

2.47B USD-59.90%
แนวโน้มรายได้ แผนภูมิ59.7B USD38.89B USD18.08B USD−2.73B USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2021: 54.5B USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2022: 43.84B USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2023: 41.78B USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2024: 38.06B USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2025: 38.23B USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2021: 27.69B USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2022: 17.21B USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2023: 14.21B USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2024: 10.79B USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2025: 11.08B USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2021: 22.45B USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2022: 18.79B USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2023: 7.98B USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2024: 6.17B USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2025: 2.47B USDปีงบประมาณ 2021ปีงบประมาณ 2022ปีงบประมาณ 2023ปีงบประมาณ 2024ปีงบประมาณ 2025
รายได้ เท่ากับ 54.5B USD ใน ปีงบประมาณ 2021 รายได้ เท่ากับ 43.84B USD ใน ปีงบประมาณ 2022 รายได้ เท่ากับ 41.78B USD ใน ปีงบประมาณ 2023 รายได้ เท่ากับ 38.06B USD ใน ปีงบประมาณ 2024 รายได้ เท่ากับ 38.23B USD ใน ปีงบประมาณ 2025 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ 27.69B USD ใน ปีงบประมาณ 2021 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ 17.21B USD ใน ปีงบประมาณ 2022 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ 14.21B USD ใน ปีงบประมาณ 2023 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ 10.79B USD ใน ปีงบประมาณ 2024 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ 11.08B USD ใน ปีงบประมาณ 2025 รายได้สุทธิ เท่ากับ 22.45B USD ใน ปีงบประมาณ 2021 รายได้สุทธิ เท่ากับ 18.79B USD ใน ปีงบประมาณ 2022 รายได้สุทธิ เท่ากับ 7.98B USD ใน ปีงบประมาณ 2023 รายได้สุทธิ เท่ากับ 6.17B USD ใน ปีงบประมาณ 2024 รายได้สุทธิ เท่ากับ 2.47B USD ใน ปีงบประมาณ 2025
รายการ (USD)ปีงบประมาณ 2025ปีงบประมาณ 2024ปีงบประมาณ 2023ปีงบประมาณ 2022ปีงบประมาณ 2021
รายได้38.23B USD38.06B USD41.78B USD43.84B USD54.5B USD
ต้นทุนสินค้าขาย25.09B USD24.27B USD24.09B USD24.03B USD21.73B USD
กำไรขั้นต้น13.14B USD13.79B USD17.7B USD19.81B USD32.77B USD
การวิจัยและพัฒนา688.77M USD790M USD720.34M USD660M USD549M USD
การขาย ทั่วไป และธุรการ566.7M USD566M USD506M USD474M USD439M USD
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน2.06B USD3B USD3.49B USD2.6B USD5.08B USD
รายได้ดอกเบี้ย431.2M USD155M USD−176M USD439.93M USD226.46M USD
ดอกเบี้ยจ่าย1.56B USD1.14B USD1.34B USD1.19B USD1.94B USD
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย3.04B USD3.06B USD3.07B USD3.17B USD3.03B USD
รายได้จากการดำเนินงาน11.08B USD10.79B USD14.21B USD17.21B USD27.69B USD
รายได้สุทธิ2.47B USD6.17B USD7.98B USD18.79B USD22.45B USD

ข้อเท็จจริงของบริษัทได้รับการปรับปรุง 24 ส.ค. 2569.

ประวัติและแนวโน้มผลประกอบการ

อัตรา EPS สูงกว่าคาด
36%
สูงกว่าคาด 4 ครั้ง, ต่ำกว่าคาด 7 ครั้ง, ตรงคาด 0 ครั้ง
ส่วนต่าง EPS เฉลี่ย
-21.33%
11 รายงานที่เปรียบเทียบได้
ผลประกอบการ EPS ล่าสุด
0.36
ประมาณการ 0.41 · ต่ำกว่าคาด 12.20%

EPS: ผลจริงเทียบประมาณการ

ผลประกอบการล่าสุดที่ประกาศ

ผลจริงประมาณการ
กราฟEPSรายไตรมาส ผลจริงและประมาณการ0.750.16-0.43-1.02ไตรมาส 1 25ต่ำกว่าคาดไตรมาส 2 25ต่ำกว่าคาดไตรมาส 3 25สูงกว่าคาดไตรมาส 4 25สูงกว่าคาดไตรมาส 1 26ต่ำกว่าคาดไตรมาส 2 26ต่ำกว่าคาดไตรมาส 3 26ต่ำกว่าคาดไตรมาส 4 26ประมาณการ
ไตรมาส 1 2025 ประกาศ 19 ก.พ. 2568: ผลจริง 0.2, ประมาณการ 0.56, ส่วนต่างจากประมาณการ -64.29%, ต่ำกว่าคาด ไตรมาส 2 2025 ประกาศ 24 เม.ย. 2568: ผลจริง 0.35, ประมาณการ 0.37, ส่วนต่างจากประมาณการ -5.41%, ต่ำกว่าคาด ไตรมาส 3 2025 ประกาศ 31 ก.ค. 2568: ผลจริง 0.5, ประมาณการ 0.34, ส่วนต่างจากประมาณการ +47.06%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 4 2025 ประกาศ 30 ต.ค. 2568: ผลจริง 0.63, ประมาณการ 0.49, ส่วนต่างจากประมาณการ +28.57%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 1 2026 ประกาศ 12 ก.พ. 2569: ผลจริง -0.9, ประมาณการ 0.57, ส่วนต่างจากประมาณการ -257.89%, ต่ำกว่าคาด ไตรมาส 2 2026 ประกาศ 28 เม.ย. 2569: ผลจริง 0.44, ประมาณการ 0.47, ส่วนต่างจากประมาณการ -6.38%, ต่ำกว่าคาด ไตรมาส 3 2026 ประกาศ 30 ก.ค. 2569: ผลจริง 0.36, ประมาณการ 0.41, ส่วนต่างจากประมาณการ -12.20%, ต่ำกว่าคาด ไตรมาส 4 2026 ประกาศ 29 ต.ค. 2569: ผลจริง —, ประมาณการ 0.478, ส่วนต่างจากประมาณการ —, ไม่มีข้อมูล

รายได้: ผลจริงเทียบประมาณการ

ผลประกอบการล่าสุดที่ประกาศ

ผลจริงประมาณการ
กราฟรายได้รายไตรมาส ผลจริงและประมาณการ11.5B10.23B8.95B7.68Bไตรมาส 1 25ต่ำกว่าคาดไตรมาส 2 25ต่ำกว่าคาดไตรมาส 3 25ต่ำกว่าคาดไตรมาส 4 25ต่ำกว่าคาดไตรมาส 1 26สูงกว่าคาดไตรมาส 2 26ต่ำกว่าคาดไตรมาส 3 26สูงกว่าคาดไตรมาส 4 26ประมาณการ
ไตรมาส 1 2025 ประกาศ 19 ก.พ. 2568: ผลจริง 9.6B USD, ประมาณการ 10.05B USD, ส่วนต่างจากประมาณการ -4.40%, ต่ำกว่าคาด ไตรมาส 2 2025 ประกาศ 24 เม.ย. 2568: ผลจริง 8.12B USD, ประมาณการ 9.45B USD, ส่วนต่างจากประมาณการ -14.11%, ต่ำกว่าคาด ไตรมาส 3 2025 ประกาศ 31 ก.ค. 2568: ผลจริง 8.8B USD, ประมาณการ 9.4B USD, ส่วนต่างจากประมาณการ -6.37%, ต่ำกว่าคาด ไตรมาส 4 2025 ประกาศ 30 ต.ค. 2568: ผลจริง 10.41B USD, ประมาณการ 10.81B USD, ส่วนต่างจากประมาณการ -3.70%, ต่ำกว่าคาด ไตรมาส 1 2026 ประกาศ 12 ก.พ. 2569: ผลจริง 11.06B USD, ประมาณการ 10.9B USD, ส่วนต่างจากประมาณการ +1.46%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 2 2026 ประกาศ 28 เม.ย. 2569: ผลจริง 9.26B USD, ประมาณการ 9.53B USD, ส่วนต่างจากประมาณการ -2.84%, ต่ำกว่าคาด ไตรมาส 3 2026 ประกาศ 30 ก.ค. 2569: ผลจริง 10.5B USD, ประมาณการ 10.47B USD, ส่วนต่างจากประมาณการ +0.24%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 4 2026 ประกาศ 29 ต.ค. 2569: ผลจริง —, ประมาณการ 10.55B USD, ส่วนต่างจากประมาณการ —, ไม่มีข้อมูล

การให้คะแนนของนักวิเคราะห์

ประมาณการของนักวิเคราะห์ภายนอกอาจเปลี่ยนแปลงและไม่ใช่คำแนะนำของ GoAI

การกระจายเรตติ้ง

37 การให้คะแนน
ซื้ออย่างมาก00%
ซื้อ1335%
ถือ2054%
ขาย411%
ขายอย่างมาก00%

การดำเนินการของนักวิเคราะห์ล่าสุด

12 สถาบัน

เงินปันผลและการแยกหุ้น

ประวัติการจ่ายเงินปันผล

การกระจายเงินสดแบบแยกส่วนประจำปีต่อหุ้น

US$1.3884

2025 ทั้งปี-48.6% เนื่องจาก 2021

2026 บางส่วนของปี: US$0.3998

* ปีปฏิทินดังกล่าวมีข้อมูลเพียงบางส่วนในประวัติเงินปันผลที่มีอยู่

ประวัติการดำเนินการขององค์กร

เงินปันผล

ขึ้นเครื่องหมาย XD 13 ส.ค. 2569

US$0.3998

Semi-Annual

วันกำหนดรายชื่อ 13 ส.ค. 2569 · วันจ่ายเงิน 10 ก.ย. 2569

เงินปันผล

ขึ้นเครื่องหมาย XD 12 ธ.ค. 2568

US$0.6684

Special

วันกำหนดรายชื่อ 12 ธ.ค. 2568 · วันจ่ายเงิน 11 มี.ค. 2569

เงินปันผล

ขึ้นเครื่องหมาย XD 13 ส.ค. 2568

US$0.3475

Semi-Annual

วันกำหนดรายชื่อ 13 ส.ค. 2568 · วันจ่ายเงิน 10 ก.ย. 2568

เงินปันผล

ขึ้นเครื่องหมาย XD 10 มี.ค. 2568

US$0.3726

Annual

วันกำหนดรายชื่อ 10 มี.ค. 2568 · วันจ่ายเงิน 21 มี.ค. 2568

เงินปันผล

ขึ้นเครื่องหมาย XD 12 ธ.ค. 2567

US$0.0905

Special

วันกำหนดรายชื่อ 12 ธ.ค. 2567 · วันจ่ายเงิน 21 มี.ค. 2568

เงินปันผล

ขึ้นเครื่องหมาย XD 5 ส.ค. 2567

US$0.3713

Special

วันกำหนดรายชื่อ 5 ส.ค. 2567 · วันจ่ายเงิน 11 ก.ย. 2567

หุ้นเทียบเคียงของ VALE

ETF ที่ถือ VALE

กองทุนซื้อขายแลกเปลี่ยนที่รายงานความเสี่ยงต่อหุ้นนี้

iShares Latin America 40 ETF logoiShares Latin America 40 ETFILF
มูลค่าตลาด
289.4M
น้ำหนัก
7.99%
AUM
3.72B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.47%
ราคา / 1 วัน
US$34.68+2.85%
Avantis Emerging Markets Equity ETF logoAvantis Emerging Markets Equity ETFAVEM
มูลค่าตลาด
119.03M
น้ำหนัก
0.43%
AUM
27.89B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.33%
ราคา / 1 วัน
US$94.24+0.75%
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF logoState Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETFSPEM
มูลค่าตลาด
63.76M
น้ำหนัก
0.36%
AUM
17.57B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.07%
ราคา / 1 วัน
US$52.38+0.61%
State Street SPDR S&P Global Natural Resources ETF logoState Street SPDR S&P Global Natural Resources ETFGNR
มูลค่าตลาด
59.28M
น้ำหนัก
1.16%
AUM
5.12B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.40%
ราคา / 1 วัน
US$79.26+1.76%
Dimensional - Emerging Markets Core Equity 2 ETF logoDimensional - Emerging Markets Core Equity 2 ETFDFEM
มูลค่าตลาด
28.41M
น้ำหนัก
0.30%
AUM
9.49B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.39%
ราคา / 1 วัน
US$39.93+0.50%
Dimensional - Emerging Core Equity Market ETF logoDimensional - Emerging Core Equity Market ETFDFAE
มูลค่าตลาด
26.45M
น้ำหนัก
0.27%
AUM
10B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.29%
ราคา / 1 วัน
US$39.49+0.51%
Capital Group New Geography Equity ETF logoCapital Group New Geography Equity ETFCGNG
มูลค่าตลาด
24.24M
น้ำหนัก
0.82%
AUM
2.95B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.64%
ราคา / 1 วัน
US$36.92+1.10%
Capital Group International Core Equity ETF logoCapital Group International Core Equity ETFCGIC
มูลค่าตลาด
15.81M
น้ำหนัก
0.64%
AUM
2.48B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.54%
ราคา / 1 วัน
US$37.15+0.95%

ดำเนินการวิจัยต่อใน GoAI

วิจัย VALE ใน GoAI

research.disclaimer