Valero Energy Corporation logo

Valero Energy Corporation

VLO

NYSEEnergyOil & Gas Refining & Marketing

เปิดใน GoAI

ช่วงเวลาซื้อขายปกติ

US$347.65

−US$1.21 · -0.35%

24 ส.ค. 15:27 ET

VLO ภาพรวมของบริษัท

เวลาในวันใช้เขตเวลาET ข้อมูลตลาดอาจล่าช้า

ภาพรวมงานวิจัย GoAI

สรุปบริบทแบบจำลองล่าสุดที่มีอย่างกระชับ

10 ก.ค. 2569

คะแนน GoAI

Buy

Favorable setup — positive multi-factor alignment

มูลค่า

89

Deep Value

โมเมนตัม

72

Gaining

ความเชื่อมั่น

64

Bullish

ความยืดหยุ่นต่อความเสี่ยง

79

Moderate Risk

งานวิจัย GoAI ฉบับเต็ม

ดูข้อมูลสนับสนุน ปัจจัยหนุน และความเสี่ยงในเชิงลึก

ดูการวิจัยฉบับเต็ม

บริบทที่สร้างโดย AI เป็นเพียงการให้ข้อมูลเท่านั้น และไม่ใช่คำแนะนำในการลงทุน

ประวัติบริษัท

เว็บไซต์บริษัท

Valero Energy Corporation functions as a global producer and marketer of transportation fuels and petrochemicals, with operations spanning the United States, Canada, the United Kingdom, Ireland, and other international territories. The company organizes its business across three primary divisions: Refining, Renewable Diesel, and Ethanol. Its Refining segment generates a wide array of products, including various types of gasoline (conventional, premium, reformulated, and California Air Resources Board-compliant), diverse diesel fuels (low-sulfur, ultra-low-sulfur, and CARB diesel), jet fuels, blendstocks, asphalts, petrochemicals, and lubricants. This division also handles the sale of lube oils and natural gas liquids. As of the end of 2021, Valero managed 15 petroleum refineries, boasting a combined daily processing capacity of approximately 3.2 million barrels of crude oil. The Ethanol division comprises 12 plants, capable of producing around 1.6 billion gallons of ethanol annually. These facilities also yield co-products such as dry distiller grains, syrup, and inedible corn oil, which are largely supplied to animal feed markets. Valero distributes its refined goods through wholesale rack and bulk channels, in addition to approximately 7,000 branded retail stations operating under names like Valero, Beacon, Diamond Shamrock, Shamrock, Ultramar, and Texaco. Furthermore, Valero contributes to renewable energy production by owning and operating a facility dedicated to converting animal fats, used cooking oils, and inedible distillers corn oils into renewable diesel. Supporting its extensive operations, the company maintains a comprehensive logistics network that includes crude oil and refined product pipelines, storage terminals, tanks, marine docks, and truck rack bays. Originally established in 1980 as Valero Refining and Marketing Company, the firm adopted its current name, Valero Energy Corporation, in August 1997. Its corporate headquarters are situated in San Antonio, Texas.

อุตสาหกรรม
Oil & Gas Refining & Marketing
ภาคส่วน
Energy
สำนักงานใหญ่
US
ซีอีโอ
R. Lane Riggs
จดทะเบียนตั้งแต่
4 ม.ค. 2525
พนักงาน
9,785

ตำแหน่งทางการตลาด

ช่วงราคารายวัน

ปัจจุบัน US$347.65

ช่วง 52 สัปดาห์

ปัจจุบัน US$347.65

ราคาเปิด
US$346.25
ราคาปิดก่อนหน้า
US$348.86
ปริมาณซื้อขาย
1.08M
0.37× เฉลี่ย
ปริมาณซื้อขายเฉลี่ย
2.94M
ปริมาณซื้อขายเฉลี่ยต่อวัน
มูลค่าตลาด
100.1B USD
เบต้า
0.55
การอ้างอิงตลาด 1
เฉลี่ย 50 วัน
US$293.1
สูงกว่าค่าเฉลี่ย +18.61%
เฉลี่ย 200 วัน
US$230.68
สูงกว่าค่าเฉลี่ย +50.71%

การเงิน

ภาพรวมทางการเงิน

สิบสองเดือนล่าสุด

การประเมินมูลค่าและผลตอบแทน

มูลค่าองค์กร
57.32B USD
อัตราส่วน P/E (TTM)
14.41×
อัตราส่วน P/B (TTM)
4.09×
อัตราส่วน P/S (TTM)
0.75×
EV/EBITDA
8.53×
ผลตอบแทนที่ได้รับ
4.67%
อัตราผลตอบแทนกระแสเงินสดอิสระ
10.00%
อัตราผลตอบแทนเงินปันผล
1.36%

การทำกำไรและประสิทธิภาพ

อัตรากำไรขั้นต้น
11.33%
อัตรากำไรจากการดำเนินงาน
7.53%
อัตรากำไรสุทธิ
5.43%
ผลตอบแทนจากส่วนของผู้ถือหุ้น
9.90%
ผลตอบแทนจากสินทรัพย์
4.05%
ผลตอบแทนจากเงินลงทุน
7.12%

สุขภาพทางการเงิน

อัตราส่วนหนี้สินต่อทุน
0.45×
อัตราส่วนปัจจุบัน
1.65×
คะแนนอัลท์แมน Z
5.53
ปิโอตรอสกี้ F-score
8 จาก 9

งบการเงิน

แนวโน้มมาร์จิ้น

อัตรากำไรที่รายงานในช่วงเวลาที่มีอยู่

อัตรากำไรขั้นต้นอัตรากำไรจากการดำเนินงานอัตรากำไรสุทธิ
แผนภูมิแนวโน้มอัตรากำไรทางการเงิน10%7%3%-0%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2021: 2.70%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2022: 9.50%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2023: 8.90%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2024: 3.66%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2025: 4.38%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2021: 1.87%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2022: 8.90%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2023: 8.19%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2024: 2.89%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2025: 3.51%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2021: 0.82%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2022: 6.54%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2023: 6.10%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2024: 2.13%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2025: 1.91%ปีงบประมาณ 2021ปีงบประมาณ 2022ปีงบประมาณ 2023ปีงบประมาณ 2024ปีงบประมาณ 2025
อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 2.70% ใน ปีงบประมาณ 2021 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 9.50% ใน ปีงบประมาณ 2022 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 8.90% ใน ปีงบประมาณ 2023 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 3.66% ใน ปีงบประมาณ 2024 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 4.38% ใน ปีงบประมาณ 2025 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ 1.87% ใน ปีงบประมาณ 2021 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ 8.90% ใน ปีงบประมาณ 2022 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ 8.19% ใน ปีงบประมาณ 2023 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ 2.89% ใน ปีงบประมาณ 2024 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ 3.51% ใน ปีงบประมาณ 2025 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ 0.82% ใน ปีงบประมาณ 2021 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ 6.54% ใน ปีงบประมาณ 2022 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ 6.10% ใน ปีงบประมาณ 2023 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ 2.13% ใน ปีงบประมาณ 2024 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ 1.91% ใน ปีงบประมาณ 2025

แนวโน้มรายได้

รายได้

122.69B USD-5.54%

รายได้จากการดำเนินงาน

4.31B USD+14.83%

รายได้สุทธิ

2.35B USD-15.23%
แนวโน้มรายได้ แผนภูมิ193.93B USD123.75B USD53.57B USD−16.62B USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2021: 113.98B USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2022: 176.38B USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2023: 144.77B USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2024: 129.88B USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2025: 122.69B USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2021: 2.13B USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2022: 15.69B USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2023: 11.86B USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2024: 3.76B USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2025: 4.31B USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2021: 930M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2022: 11.53B USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2023: 8.84B USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2024: 2.77B USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2025: 2.35B USDปีงบประมาณ 2021ปีงบประมาณ 2022ปีงบประมาณ 2023ปีงบประมาณ 2024ปีงบประมาณ 2025
รายได้ เท่ากับ 113.98B USD ใน ปีงบประมาณ 2021 รายได้ เท่ากับ 176.38B USD ใน ปีงบประมาณ 2022 รายได้ เท่ากับ 144.77B USD ใน ปีงบประมาณ 2023 รายได้ เท่ากับ 129.88B USD ใน ปีงบประมาณ 2024 รายได้ เท่ากับ 122.69B USD ใน ปีงบประมาณ 2025 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ 2.13B USD ใน ปีงบประมาณ 2021 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ 15.69B USD ใน ปีงบประมาณ 2022 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ 11.86B USD ใน ปีงบประมาณ 2023 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ 3.76B USD ใน ปีงบประมาณ 2024 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ 4.31B USD ใน ปีงบประมาณ 2025 รายได้สุทธิ เท่ากับ 930M USD ใน ปีงบประมาณ 2021 รายได้สุทธิ เท่ากับ 11.53B USD ใน ปีงบประมาณ 2022 รายได้สุทธิ เท่ากับ 8.84B USD ใน ปีงบประมาณ 2023 รายได้สุทธิ เท่ากับ 2.77B USD ใน ปีงบประมาณ 2024 รายได้สุทธิ เท่ากับ 2.35B USD ใน ปีงบประมาณ 2025
รายการ (USD)ปีงบประมาณ 2025ปีงบประมาณ 2024ปีงบประมาณ 2023ปีงบประมาณ 2022ปีงบประมาณ 2021
รายได้122.69B USD129.88B USD144.77B USD176.38B USD113.98B USD
ต้นทุนสินค้าขาย117.32B USD125.12B USD131.88B USD159.63B USD110.9B USD
กำไรขั้นต้น5.37B USD4.76B USD12.89B USD16.75B USD3.08B USD
การขาย ทั่วไป และธุรการ1.04B USD961M USD998M USD934M USD865M USD
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน1.06B USD1.01B USD1.03B USD1.06B USD952M USD
รายได้ดอกเบี้ย293M USD
ดอกเบี้ยจ่าย556M USD556M USD592M USD562M USD603M USD
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย3.16B USD2.77B USD2.7B USD2.47B USD2.41B USD
รายได้จากการดำเนินงาน4.31B USD3.76B USD11.86B USD15.69B USD2.13B USD
รายได้สุทธิ2.35B USD2.77B USD8.84B USD11.53B USD930M USD

ข้อเท็จจริงของบริษัทได้รับการปรับปรุง 24 ส.ค. 2569.

ประวัติและแนวโน้มผลประกอบการ

อัตรา EPS สูงกว่าคาด
100%
สูงกว่าคาด 11 ครั้ง, ต่ำกว่าคาด 0 ครั้ง, ตรงคาด 0 ครั้ง
ส่วนต่าง EPS เฉลี่ย
+102.65%
11 รายงานที่เปรียบเทียบได้
ผลประกอบการ EPS ล่าสุด
12.54
ประมาณการ 10.11 · สูงกว่าคาด 24.04%

EPS: ผลจริงเทียบประมาณการ

ผลประกอบการล่าสุดที่ประกาศ

ผลจริงประมาณการ
กราฟEPSรายไตรมาส ผลจริงและประมาณการ17.3211.565.810.06ไตรมาส 1 25สูงกว่าคาดไตรมาส 2 25สูงกว่าคาดไตรมาส 3 25สูงกว่าคาดไตรมาส 4 25สูงกว่าคาดไตรมาส 1 26สูงกว่าคาดไตรมาส 2 26สูงกว่าคาดไตรมาส 3 26สูงกว่าคาดไตรมาส 4 26ประมาณการ
ไตรมาส 1 2025 ประกาศ 30 ม.ค. 2568: ผลจริง 0.64, ประมาณการ 0.069, ส่วนต่างจากประมาณการ +829.15%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 2 2025 ประกาศ 24 เม.ย. 2568: ผลจริง 0.89, ประมาณการ 0.41, ส่วนต่างจากประมาณการ +116.91%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 3 2025 ประกาศ 24 ก.ค. 2568: ผลจริง 2.28, ประมาณการ 1.75, ส่วนต่างจากประมาณการ +30.29%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 4 2025 ประกาศ 23 ต.ค. 2568: ผลจริง 3.66, ประมาณการ 3.05, ส่วนต่างจากประมาณการ +20.00%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 1 2026 ประกาศ 29 ม.ค. 2569: ผลจริง 3.82, ประมาณการ 3.27, ส่วนต่างจากประมาณการ +16.82%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 2 2026 ประกาศ 30 เม.ย. 2569: ผลจริง 4.22, ประมาณการ 3.16, ส่วนต่างจากประมาณการ +33.54%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 3 2026 ประกาศ 30 ก.ค. 2569: ผลจริง 12.54, ประมาณการ 10.11, ส่วนต่างจากประมาณการ +24.04%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 4 2026 ประกาศ 22 ต.ค. 2569: ผลจริง —, ประมาณการ 16.04, ส่วนต่างจากประมาณการ —, ไม่มีข้อมูล

รายได้: ผลจริงเทียบประมาณการ

ผลประกอบการล่าสุดที่ประกาศ

ผลจริงประมาณการ
กราฟรายได้รายไตรมาส ผลจริงและประมาณการ46.26B39.41B32.57B25.73Bไตรมาส 1 25สูงกว่าคาดไตรมาส 2 25สูงกว่าคาดไตรมาส 3 25สูงกว่าคาดไตรมาส 4 25สูงกว่าคาดไตรมาส 1 26สูงกว่าคาดไตรมาส 2 26สูงกว่าคาดไตรมาส 3 26สูงกว่าคาดไตรมาส 4 26ประมาณการ
ไตรมาส 1 2025 ประกาศ 30 ม.ค. 2568: ผลจริง 30.76B USD, ประมาณการ 30.02B USD, ส่วนต่างจากประมาณการ +2.44%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 2 2025 ประกาศ 24 เม.ย. 2568: ผลจริง 30.26B USD, ประมาณการ 28.76B USD, ส่วนต่างจากประมาณการ +5.21%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 3 2025 ประกาศ 24 ก.ค. 2568: ผลจริง 29.89B USD, ประมาณการ 27.51B USD, ส่วนต่างจากประมาณการ +8.66%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 4 2025 ประกาศ 23 ต.ค. 2568: ผลจริง 32.17B USD, ประมาณการ 29.96B USD, ส่วนต่างจากประมาณการ +7.35%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 1 2026 ประกาศ 29 ม.ค. 2569: ผลจริง 30.37B USD, ประมาณการ 28.51B USD, ส่วนต่างจากประมาณการ +6.52%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 2 2026 ประกาศ 30 เม.ย. 2569: ผลจริง 32.38B USD, ประมาณการ 31.38B USD, ส่วนต่างจากประมาณการ +3.18%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 3 2026 ประกาศ 30 ก.ค. 2569: ผลจริง 44.48B USD, ประมาณการ 39.47B USD, ส่วนต่างจากประมาณการ +12.69%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 4 2026 ประกาศ 22 ต.ค. 2569: ผลจริง —, ประมาณการ 39.29B USD, ส่วนต่างจากประมาณการ —, ไม่มีข้อมูล

การให้คะแนนของนักวิเคราะห์

ประมาณการของนักวิเคราะห์ภายนอกอาจเปลี่ยนแปลงและไม่ใช่คำแนะนำของ GoAI

การกระจายเรตติ้ง

37 การให้คะแนน
ซื้ออย่างมาก13%
ซื้อ2054%
ถือ1541%
ขาย13%
ขายอย่างมาก00%

การดำเนินการของนักวิเคราะห์ล่าสุด

12 สถาบัน

หุ้นเทียบเคียงของ VLO

ETF ที่ถือ VLO

กองทุนซื้อขายแลกเปลี่ยนที่รายงานความเสี่ยงต่อหุ้นนี้

Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF logoVanguard Morningstar Total Stock Market ETFVTI
มูลค่าตลาด
2.96B
น้ำหนัก
0.13%
AUM
2.3T USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.03%
ราคา / 1 วัน
US$377.34-0.24%
Vanguard S&P 500 ETF logoVanguard S&P 500 ETFVOO
มูลค่าตลาด
2.44B
น้ำหนัก
0.14%
AUM
1.7T USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.03%
ราคา / 1 วัน
US$702.31-0.20%
State Street Energy Select Sector SPDR ETF logoState Street Energy Select Sector SPDR ETFXLE
มูลค่าตลาด
2.08B
น้ำหนัก
4.96%
AUM
41.9B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.08%
ราคา / 1 วัน
US$63.115-0.82%
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF logoVanguard Morningstar Mid-Cap ETFVO
มูลค่าตลาด
2.01B
น้ำหนัก
0.89%
AUM
224.7B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.03%
ราคา / 1 วัน
US$82.775-0.24%
iShares Core S&P 500 ETF logoiShares Core S&P 500 ETFIVV
มูลค่าตลาด
1.38B
น้ำหนัก
0.16%
AUM
891.84B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.03%
ราคา / 1 วัน
US$767.66-0.22%
State Street SPDR S&P 500 ETF logoState Street SPDR S&P 500 ETFSPY
มูลค่าตลาด
1.28B
น้ำหนัก
0.16%
AUM
817.87B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.09%
ราคา / 1 วัน
US$764.05-0.22%
Vanguard Morningstar Value ETF logoVanguard Morningstar Value ETFVTV
มูลค่าตลาด
884.89M
น้ำหนัก
0.34%
AUM
256.5B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.03%
ราคา / 1 วัน
US$226.43+0.01%
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF logoVanguard Morningstar Mid-Cap Value ETFVOE
มูลค่าตลาด
598.12M
น้ำหนัก
1.54%
AUM
38.6B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.05%
ราคา / 1 วัน
US$209.29+0.31%

ดำเนินการวิจัยต่อใน GoAI

วิจัย VLO ใน GoAI

research.disclaimer