
Valero Energy Corporation
VLONYSEEnergyOil & Gas Refining & Marketing
ช่วงเวลาซื้อขายปกติ
US$347.65
−US$1.21 · -0.35%
VLO ภาพรวมของบริษัท
เวลาในวันใช้เขตเวลาET ข้อมูลตลาดอาจล่าช้า
ภาพรวมงานวิจัย GoAI
สรุปบริบทแบบจำลองล่าสุดที่มีอย่างกระชับ
คะแนน GoAI
Buy
Favorable setup — positive multi-factor alignment
มูลค่า
89
Deep Value
โมเมนตัม
72
Gaining
ความเชื่อมั่น
64
Bullish
ความยืดหยุ่นต่อความเสี่ยง
79
Moderate Risk
งานวิจัย GoAI ฉบับเต็ม
ดูข้อมูลสนับสนุน ปัจจัยหนุน และความเสี่ยงในเชิงลึก
บริบทที่สร้างโดย AI เป็นเพียงการให้ข้อมูลเท่านั้น และไม่ใช่คำแนะนำในการลงทุน
ประวัติบริษัท
เว็บไซต์บริษัทValero Energy Corporation functions as a global producer and marketer of transportation fuels and petrochemicals, with operations spanning the United States, Canada, the United Kingdom, Ireland, and other international territories. The company organizes its business across three primary divisions: Refining, Renewable Diesel, and Ethanol. Its Refining segment generates a wide array of products, including various types of gasoline (conventional, premium, reformulated, and California Air Resources Board-compliant), diverse diesel fuels (low-sulfur, ultra-low-sulfur, and CARB diesel), jet fuels, blendstocks, asphalts, petrochemicals, and lubricants. This division also handles the sale of lube oils and natural gas liquids. As of the end of 2021, Valero managed 15 petroleum refineries, boasting a combined daily processing capacity of approximately 3.2 million barrels of crude oil. The Ethanol division comprises 12 plants, capable of producing around 1.6 billion gallons of ethanol annually. These facilities also yield co-products such as dry distiller grains, syrup, and inedible corn oil, which are largely supplied to animal feed markets. Valero distributes its refined goods through wholesale rack and bulk channels, in addition to approximately 7,000 branded retail stations operating under names like Valero, Beacon, Diamond Shamrock, Shamrock, Ultramar, and Texaco. Furthermore, Valero contributes to renewable energy production by owning and operating a facility dedicated to converting animal fats, used cooking oils, and inedible distillers corn oils into renewable diesel. Supporting its extensive operations, the company maintains a comprehensive logistics network that includes crude oil and refined product pipelines, storage terminals, tanks, marine docks, and truck rack bays. Originally established in 1980 as Valero Refining and Marketing Company, the firm adopted its current name, Valero Energy Corporation, in August 1997. Its corporate headquarters are situated in San Antonio, Texas.
- อุตสาหกรรม
- Oil & Gas Refining & Marketing
- ภาคส่วน
- Energy
- สำนักงานใหญ่
- US
- ซีอีโอ
- R. Lane Riggs
- จดทะเบียนตั้งแต่
- 4 ม.ค. 2525
- พนักงาน
- 9,785
ตำแหน่งทางการตลาด
ช่วงราคารายวัน
ปัจจุบัน US$347.65
ช่วง 52 สัปดาห์
ปัจจุบัน US$347.65
- ราคาเปิด
- US$346.25
- ราคาปิดก่อนหน้า
- US$348.86
- ปริมาณซื้อขาย
- 1.08M
- 0.37× เฉลี่ย
- ปริมาณซื้อขายเฉลี่ย
- 2.94M
- ปริมาณซื้อขายเฉลี่ยต่อวัน
- มูลค่าตลาด
- 100.1B USD
- เบต้า
- 0.55
- การอ้างอิงตลาด 1
- เฉลี่ย 50 วัน
- US$293.1
- สูงกว่าค่าเฉลี่ย +18.61%
- เฉลี่ย 200 วัน
- US$230.68
- สูงกว่าค่าเฉลี่ย +50.71%
การเงิน
ภาพรวมทางการเงิน
สิบสองเดือนล่าสุดการประเมินมูลค่าและผลตอบแทน
- มูลค่าองค์กร
- 57.32B USD
- อัตราส่วน P/E (TTM)
- 14.41×
- อัตราส่วน P/B (TTM)
- 4.09×
- อัตราส่วน P/S (TTM)
- 0.75×
- EV/EBITDA
- 8.53×
- ผลตอบแทนที่ได้รับ
- 4.67%
- อัตราผลตอบแทนกระแสเงินสดอิสระ
- 10.00%
- อัตราผลตอบแทนเงินปันผล
- 1.36%
การทำกำไรและประสิทธิภาพ
- อัตรากำไรขั้นต้น
- 11.33%
- อัตรากำไรจากการดำเนินงาน
- 7.53%
- อัตรากำไรสุทธิ
- 5.43%
- ผลตอบแทนจากส่วนของผู้ถือหุ้น
- 9.90%
- ผลตอบแทนจากสินทรัพย์
- 4.05%
- ผลตอบแทนจากเงินลงทุน
- 7.12%
สุขภาพทางการเงิน
- อัตราส่วนหนี้สินต่อทุน
- 0.45×
- อัตราส่วนปัจจุบัน
- 1.65×
- คะแนนอัลท์แมน Z
- 5.53
- ปิโอตรอสกี้ F-score
- 8 จาก 9
งบการเงิน
แนวโน้มมาร์จิ้น
อัตรากำไรที่รายงานในช่วงเวลาที่มีอยู่
แนวโน้มรายได้
รายได้
รายได้จากการดำเนินงาน
รายได้สุทธิ
| รายการ (USD) | ปีงบประมาณ 2025 | ปีงบประมาณ 2024 | ปีงบประมาณ 2023 | ปีงบประมาณ 2022 | ปีงบประมาณ 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| รายได้ | 122.69B USD | 129.88B USD | 144.77B USD | 176.38B USD | 113.98B USD |
| ต้นทุนสินค้าขาย | 117.32B USD | 125.12B USD | 131.88B USD | 159.63B USD | 110.9B USD |
| กำไรขั้นต้น | 5.37B USD | 4.76B USD | 12.89B USD | 16.75B USD | 3.08B USD |
| การขาย ทั่วไป และธุรการ | 1.04B USD | 961M USD | 998M USD | 934M USD | 865M USD |
| ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน | 1.06B USD | 1.01B USD | 1.03B USD | 1.06B USD | 952M USD |
| รายได้ดอกเบี้ย | — | — | 293M USD | — | — |
| ดอกเบี้ยจ่าย | 556M USD | 556M USD | 592M USD | 562M USD | 603M USD |
| ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย | 3.16B USD | 2.77B USD | 2.7B USD | 2.47B USD | 2.41B USD |
| รายได้จากการดำเนินงาน | 4.31B USD | 3.76B USD | 11.86B USD | 15.69B USD | 2.13B USD |
| รายได้สุทธิ | 2.35B USD | 2.77B USD | 8.84B USD | 11.53B USD | 930M USD |
ข้อเท็จจริงของบริษัทได้รับการปรับปรุง 24 ส.ค. 2569.
ประวัติและแนวโน้มผลประกอบการ
- อัตรา EPS สูงกว่าคาด
- 100%
- สูงกว่าคาด 11 ครั้ง, ต่ำกว่าคาด 0 ครั้ง, ตรงคาด 0 ครั้ง
- ส่วนต่าง EPS เฉลี่ย
- +102.65%
- 11 รายงานที่เปรียบเทียบได้
- ผลประกอบการ EPS ล่าสุด
- 12.54
- ประมาณการ 10.11 · สูงกว่าคาด 24.04%
EPS: ผลจริงเทียบประมาณการ
ผลประกอบการล่าสุดที่ประกาศ
รายได้: ผลจริงเทียบประมาณการ
ผลประกอบการล่าสุดที่ประกาศ
การให้คะแนนของนักวิเคราะห์
ประมาณการของนักวิเคราะห์ภายนอกอาจเปลี่ยนแปลงและไม่ใช่คำแนะนำของ GoAI
การกระจายเรตติ้ง
37 การให้คะแนนการดำเนินการของนักวิเคราะห์ล่าสุด
หุ้นเทียบเคียงของ VLO
ETF ที่ถือ VLO
กองทุนซื้อขายแลกเปลี่ยนที่รายงานความเสี่ยงต่อหุ้นนี้
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETFVTI2.96B0.13%2.3T USD0.03%US$377.34-0.24%
Vanguard S&P 500 ETFVOO2.44B0.14%1.7T USD0.03%US$702.31-0.20%
State Street Energy Select Sector SPDR ETFXLE2.08B4.96%41.9B USD0.08%US$63.115-0.82%
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETFVO2.01B0.89%224.7B USD0.03%US$82.775-0.24%
iShares Core S&P 500 ETFIVV1.38B0.16%891.84B USD0.03%US$767.66-0.22%
State Street SPDR S&P 500 ETFSPY1.28B0.16%817.87B USD0.09%US$764.05-0.22%
Vanguard Morningstar Value ETFVTV884.89M0.34%256.5B USD0.03%US$226.43+0.01%
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETFVOE598.12M1.54%38.6B USD0.05%US$209.29+0.31%
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETFVTI- มูลค่าตลาด
- 2.96B
- น้ำหนัก
- 0.13%
- AUM
- 2.3T USD
- อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
- 0.03%
- ราคา / 1 วัน
- US$377.34-0.24%
Vanguard S&P 500 ETFVOO- มูลค่าตลาด
- 2.44B
- น้ำหนัก
- 0.14%
- AUM
- 1.7T USD
- อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
- 0.03%
- ราคา / 1 วัน
- US$702.31-0.20%
State Street Energy Select Sector SPDR ETFXLE- มูลค่าตลาด
- 2.08B
- น้ำหนัก
- 4.96%
- AUM
- 41.9B USD
- อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
- 0.08%
- ราคา / 1 วัน
- US$63.115-0.82%
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETFVO- มูลค่าตลาด
- 2.01B
- น้ำหนัก
- 0.89%
- AUM
- 224.7B USD
- อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
- 0.03%
- ราคา / 1 วัน
- US$82.775-0.24%
iShares Core S&P 500 ETFIVV- มูลค่าตลาด
- 1.38B
- น้ำหนัก
- 0.16%
- AUM
- 891.84B USD
- อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
- 0.03%
- ราคา / 1 วัน
- US$767.66-0.22%
State Street SPDR S&P 500 ETFSPY- มูลค่าตลาด
- 1.28B
- น้ำหนัก
- 0.16%
- AUM
- 817.87B USD
- อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
- 0.09%
- ราคา / 1 วัน
- US$764.05-0.22%
Vanguard Morningstar Value ETFVTV- มูลค่าตลาด
- 884.89M
- น้ำหนัก
- 0.34%
- AUM
- 256.5B USD
- อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
- 0.03%
- ราคา / 1 วัน
- US$226.43+0.01%
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETFVOE- มูลค่าตลาด
- 598.12M
- น้ำหนัก
- 1.54%
- AUM
- 38.6B USD
- อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
- 0.05%
- ราคา / 1 วัน
- US$209.29+0.31%
ดำเนินการวิจัยต่อใน GoAI
วิจัย VLO ใน GoAIresearch.disclaimer





