GoAI
เริ่มต้นใช้งาน
Vitesse Energy, Inc. logo

Vitesse Energy, Inc.

VTS

NYSEEnergyOil & Gas Exploration & Production

เปิดใน GoAI

ข้อมูลล่าสุด

US$17.11

−US$0.05 · -0.29%

VTS ภาพรวมของบริษัท

ราคาในอดีตอาจผ่านการปรับและอาจล่าช้า

ภาพรวมงานวิจัย GoAI

สรุปบริบทแบบจำลองล่าสุดที่มีอย่างกระชับ

10 ก.ค. 2569

คะแนน GoAI

Hold

Wait — insufficient conviction to act

มูลค่า

61

Undervalued

โมเมนตัม

23

Weakening

ความเชื่อมั่น

55

Mixed

ความยืดหยุ่นต่อความเสี่ยง

48

Elevated Risk

งานวิจัย GoAI ฉบับเต็ม

ดูข้อมูลสนับสนุน ปัจจัยหนุน และความเสี่ยงในเชิงลึก

ดูการวิจัยฉบับเต็ม

บริบทที่สร้างโดย AI เป็นเพียงการให้ข้อมูลเท่านั้น และไม่ใช่คำแนะนำในการลงทุน

ประวัติบริษัท

เว็บไซต์บริษัท

Vitesse Energy, Inc. is an energy company primarily engaged in all aspects of oil and gas property management, from initial acquisition and ownership through exploration, development, operation, production, and eventual divestiture of assets. The firm predominantly secures non-operated working and royalty interests, with a significant focus on the core Bakken Field spanning North Dakota and Montana. Additionally, it possesses non-controlling stakes in hydrocarbon properties located in Colorado and Wyoming. Established in 2022, Vitesse Energy's corporate headquarters are situated in Centennial, Colorado.

อุตสาหกรรม
Oil & Gas Exploration & Production
ภาคส่วน
Energy
สำนักงานใหญ่
US
ซีอีโอ
Jamie Benard
จดทะเบียนตั้งแต่
10 ม.ค. 2566
พนักงาน
37

ตำแหน่งทางการตลาด

ปริมาณซื้อขาย
302.01K
0.59× เฉลี่ย
ปริมาณซื้อขายเฉลี่ย
513.59K
ปริมาณซื้อขายเฉลี่ยต่อวัน
มูลค่าตลาด
720.4M USD
เบต้า
0.61
การอ้างอิงตลาด 1

การเงิน

ภาพรวมทางการเงิน

สิบสองเดือนล่าสุด

การประเมินมูลค่าและผลตอบแทน

อัตราส่วน P/E (TTM)
-54.89×
อัตราส่วน P/B (TTM)
1.15×
อัตราส่วน P/S (TTM)
2.53×
อัตราผลตอบแทนเงินปันผล
11.69%

การทำกำไรและประสิทธิภาพ

อัตรากำไรขั้นต้น
31.68%
อัตรากำไรจากการดำเนินงาน
6.99%
อัตรากำไรสุทธิ
-3.95%

สุขภาพทางการเงิน

อัตราส่วนหนี้สินต่อทุน
0.26×

งบการเงิน

แนวโน้มมาร์จิ้น

อัตรากำไรที่รายงานในช่วงเวลาที่มีอยู่

อัตรากำไรขั้นต้นอัตรากำไรจากการดำเนินงานอัตรากำไรสุทธิ
แผนภูมิแนวโน้มอัตรากำไรทางการเงิน76%45%14%-17%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2021: 68.44%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2022: 57.80%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2023: 38.91%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2024: 30.00%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2025: 18.87%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2021: 29.11%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2022: 54.58%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2023: 14.90%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2024: 16.93%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2025: 6.25%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2021: 9.78%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2022: 42.18%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2023: -9.22%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2024: 8.70%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2025: 9.23%ปีงบประมาณ 2021ปีงบประมาณ 2022ปีงบประมาณ 2023ปีงบประมาณ 2024ปีงบประมาณ 2025
อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 68.44% ใน ปีงบประมาณ 2021 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 57.80% ใน ปีงบประมาณ 2022 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 38.91% ใน ปีงบประมาณ 2023 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 30.00% ใน ปีงบประมาณ 2024 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 18.87% ใน ปีงบประมาณ 2025 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ 29.11% ใน ปีงบประมาณ 2021 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ 54.58% ใน ปีงบประมาณ 2022 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ 14.90% ใน ปีงบประมาณ 2023 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ 16.93% ใน ปีงบประมาณ 2024 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ 6.25% ใน ปีงบประมาณ 2025 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ 9.78% ใน ปีงบประมาณ 2021 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ 42.18% ใน ปีงบประมาณ 2022 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ -9.22% ใน ปีงบประมาณ 2023 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ 8.70% ใน ปีงบประมาณ 2024 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ 9.23% ใน ปีงบประมาณ 2025

แนวโน้มรายได้

รายได้

273.99M USD+13.22%

รายได้จากการดำเนินงาน

17.13M USD-58.19%

รายได้สุทธิ

25.28M USD+20.02%
แนวโน้มรายได้ แผนภูมิ312.24M USD190.85M USD69.46M USD−51.92M USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2021: 185.18M USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2022: 281.89M USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2023: 233.91M USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2024: 242M USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2025: 273.99M USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2021: 53.9M USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2022: 153.87M USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2023: 34.85M USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2024: 40.97M USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2025: 17.13M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2021: 18.11M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2022: 118.9M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2023: −21.58M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2024: 21.06M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2025: 25.28M USDปีงบประมาณ 2021ปีงบประมาณ 2022ปีงบประมาณ 2023ปีงบประมาณ 2024ปีงบประมาณ 2025
รายได้ เท่ากับ 185.18M USD ใน ปีงบประมาณ 2021 รายได้ เท่ากับ 281.89M USD ใน ปีงบประมาณ 2022 รายได้ เท่ากับ 233.91M USD ใน ปีงบประมาณ 2023 รายได้ เท่ากับ 242M USD ใน ปีงบประมาณ 2024 รายได้ เท่ากับ 273.99M USD ใน ปีงบประมาณ 2025 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ 53.9M USD ใน ปีงบประมาณ 2021 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ 153.87M USD ใน ปีงบประมาณ 2022 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ 34.85M USD ใน ปีงบประมาณ 2023 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ 40.97M USD ใน ปีงบประมาณ 2024 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ 17.13M USD ใน ปีงบประมาณ 2025 รายได้สุทธิ เท่ากับ 18.11M USD ใน ปีงบประมาณ 2021 รายได้สุทธิ เท่ากับ 118.9M USD ใน ปีงบประมาณ 2022 รายได้สุทธิ เท่ากับ −21.58M USD ใน ปีงบประมาณ 2023 รายได้สุทธิ เท่ากับ 21.06M USD ใน ปีงบประมาณ 2024 รายได้สุทธิ เท่ากับ 25.28M USD ใน ปีงบประมาณ 2025
รายการ (USD)ปีงบประมาณ 2025ปีงบประมาณ 2024ปีงบประมาณ 2023ปีงบประมาณ 2022ปีงบประมาณ 2021
รายได้273.99M USD242M USD233.91M USD281.89M USD185.18M USD
ต้นทุนสินค้าขาย222.3M USD169.41M USD142.88M USD118.96M USD58.45M USD
กำไรขั้นต้น51.69M USD72.59M USD91.02M USD162.93M USD126.73M USD
การขาย ทั่วไป และธุรการ34.56M USD31.62M USD56.17M USD9.07M USD11.99M USD
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน34.56M USD31.62M USD56.17M USD9.07M USD72.84M USD
ดอกเบี้ยจ่าย10.21M USD9.98M USD5.28M USD4.15M USD3.21M USD
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย129.41M USD100.31M USD81.75M USD63.73M USD60.85M USD
รายได้จากการดำเนินงาน17.13M USD40.97M USD34.85M USD153.87M USD53.9M USD
รายได้สุทธิ25.28M USD21.06M USD−21.58M USD118.9M USD18.11M USD

ข้อเท็จจริงของบริษัทได้รับการปรับปรุง 24 ส.ค. 2569.

ประวัติและแนวโน้มผลประกอบการ

อัตรา EPS สูงกว่าคาด
36%
สูงกว่าคาด 4 ครั้ง, ต่ำกว่าคาด 7 ครั้ง, ตรงคาด 0 ครั้ง
ส่วนต่าง EPS เฉลี่ย
+42.31%
11 รายงานที่เปรียบเทียบได้
ผลประกอบการ EPS ล่าสุด
0.05
ประมาณการ 0.06 · ต่ำกว่าคาด 11.55%

EPS: ผลจริงเทียบประมาณการ

ผลประกอบการล่าสุดที่ประกาศ

ผลจริงประมาณการ
กราฟEPSรายไตรมาส ผลจริงและประมาณการ0.650.410.16-0.08ไตรมาส 1 25ต่ำกว่าคาดไตรมาส 2 25สูงกว่าคาดไตรมาส 3 25สูงกว่าคาดไตรมาส 4 25ต่ำกว่าคาดไตรมาส 1 26ต่ำกว่าคาดไตรมาส 2 26ต่ำกว่าคาดไตรมาส 3 26ต่ำกว่าคาดไตรมาส 4 26ประมาณการ
ไตรมาส 1 2025 ประกาศ 11 มี.ค. 2568: ผลจริง 0.18, ประมาณการ 0.26, ส่วนต่างจากประมาณการ -30.77%, ต่ำกว่าคาด ไตรมาส 2 2025 ประกาศ 5 พ.ค. 2568: ผลจริง 0.23, ประมาณการ 0.09, ส่วนต่างจากประมาณการ +155.56%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 3 2025 ประกาศ 4 ส.ค. 2568: ผลจริง 0.6, ประมาณการ 0.07, ส่วนต่างจากประมาณการ +757.14%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 4 2025 ประกาศ 3 พ.ย. 2568: ผลจริง -0.03, ประมาณการ 0.1, ส่วนต่างจากประมาณการ -130.00%, ต่ำกว่าคาด ไตรมาส 1 2026 ประกาศ 2 มี.ค. 2569: ผลจริง -0.02, ประมาณการ 0.1, ส่วนต่างจากประมาณการ -120.00%, ต่ำกว่าคาด ไตรมาส 2 2026 ประกาศ 4 พ.ค. 2569: ผลจริง -0.004, ประมาณการ 0.01, ส่วนต่างจากประมาณการ -135.30%, ต่ำกว่าคาด ไตรมาส 3 2026 ประกาศ 3 ส.ค. 2569: ผลจริง 0.05, ประมาณการ 0.057, ส่วนต่างจากประมาณการ -11.55%, ต่ำกว่าคาด ไตรมาส 4 2026 ประกาศ 2 พ.ย. 2569: ผลจริง —, ประมาณการ 0.02, ส่วนต่างจากประมาณการ —, ไม่มีข้อมูล

รายได้: ผลจริงเทียบประมาณการ

ผลประกอบการล่าสุดที่ประกาศ

ผลจริงประมาณการ
กราฟรายได้รายไตรมาส ผลจริงและประมาณการ94.64M80.52M66.41M52.29Mไตรมาส 1 25ต่ำกว่าคาดไตรมาส 2 25ต่ำกว่าคาดไตรมาส 3 25สูงกว่าคาดไตรมาส 4 25สูงกว่าคาดไตรมาส 1 26ต่ำกว่าคาดไตรมาส 2 26สูงกว่าคาดไตรมาส 3 26สูงกว่าคาดไตรมาส 4 26ประมาณการ
ไตรมาส 1 2025 ประกาศ 11 มี.ค. 2568: ผลจริง 55.93M USD, ประมาณการ 65.06M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ -14.04%, ต่ำกว่าคาด ไตรมาส 2 2025 ประกาศ 5 พ.ค. 2568: ผลจริง 66.17M USD, ประมาณการ 69.78M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ -5.17%, ต่ำกว่าคาด ไตรมาส 3 2025 ประกาศ 4 ส.ค. 2568: ผลจริง 81.76M USD, ประมาณการ 64.61M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ +26.53%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 4 2025 ประกาศ 3 พ.ย. 2568: ผลจริง 67.44M USD, ประมาณการ 67.1M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ +0.51%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 1 2026 ประกาศ 2 มี.ค. 2569: ผลจริง 58.63M USD, ประมาณการ 67.73M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ -13.44%, ต่ำกว่าคาด ไตรมาส 2 2026 ประกาศ 4 พ.ค. 2569: ผลจริง 67.41M USD, ประมาณการ 66.71M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ +1.05%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 3 2026 ประกาศ 3 ส.ค. 2569: ผลจริง 91M USD, ประมาณการ 77.33M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ +17.68%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 4 2026 ประกาศ 2 พ.ย. 2569: ผลจริง —, ประมาณการ 74.43M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ —, ไม่มีข้อมูล

การให้คะแนนของนักวิเคราะห์

ประมาณการของนักวิเคราะห์ภายนอกอาจเปลี่ยนแปลงและไม่ใช่คำแนะนำของ GoAI

เป้าหมายราคานักวิเคราะห์

เป้าหมายเฉลี่ย

US$20.50

โอกาสปรับขึ้น 19.81%
12 เดือนที่ผ่านมาพยากรณ์อากาศราย 12 เดือนสูง: US$22.50เฉลี่ย: US$20.50ต่ำ: US$18.50

การดำเนินการของนักวิเคราะห์ล่าสุด

4 สถาบัน
Evercore ISI GroupmaintainIn Line
Roth MKMmaintainBuy

เงินปันผลและการแยกหุ้น

ประวัติการจ่ายเงินปันผล

การกระจายเงินสดแบบแยกส่วนประจำปีต่อหุ้น

US$2.25

2025 ทั้งปี+12.5% เนื่องจาก 2023

2026 บางส่วนของปี: US$0.875

* ปีปฏิทินดังกล่าวมีข้อมูลเพียงบางส่วนในประวัติเงินปันผลที่มีอยู่

ประวัติการดำเนินการขององค์กร

เงินปันผลกำลังจะมาถึง

ขึ้นเครื่องหมาย XD 15 ก.ย. 2569

US$0.4375

Quarterly

วันกำหนดรายชื่อ 15 ก.ย. 2569 · วันจ่ายเงิน 30 ก.ย. 2569

เงินปันผล

ขึ้นเครื่องหมาย XD 15 มิ.ย. 2569

US$0.4375

Semi-Annual

วันกำหนดรายชื่อ 15 มิ.ย. 2569 · วันจ่ายเงิน 30 มิ.ย. 2569

เงินปันผล

ขึ้นเครื่องหมาย XD 16 มี.ค. 2569

US$0.4375

Special

วันกำหนดรายชื่อ 16 มี.ค. 2569 · วันจ่ายเงิน 31 มี.ค. 2569

เงินปันผล

ขึ้นเครื่องหมาย XD 15 ธ.ค. 2568

US$0.5625

Quarterly

วันกำหนดรายชื่อ 15 ธ.ค. 2568 · วันจ่ายเงิน 31 ธ.ค. 2568

เงินปันผล

ขึ้นเครื่องหมาย XD 15 ก.ย. 2568

US$0.5625

Quarterly

วันกำหนดรายชื่อ 15 ก.ย. 2568 · วันจ่ายเงิน 30 ก.ย. 2568

เงินปันผล

ขึ้นเครื่องหมาย XD 16 มิ.ย. 2568

US$0.5625

Quarterly

วันกำหนดรายชื่อ 16 มิ.ย. 2568 · วันจ่ายเงิน 30 มิ.ย. 2568

หุ้นเทียบเคียงของ VTS

Exxon Mobil Corporation logo

XOM

Exxon Mobil Corporation

US$165.11

-0.63%

Chevron Corporation logo

CVX

Chevron Corporation

US$205.24

-0.26%

Shell plc logo

SHEL

Shell plc

US$93.33

-0.34%

TotalEnergies SE logo

TTE

TotalEnergies SE

US$89.89

-1.11%

ConocoPhillips logo

COP

ConocoPhillips

US$134.87

-0.01%

Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras logo

PBR

Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras

US$19.15

+0.74%

ETF ที่ถือ VTS

กองทุนซื้อขายแลกเปลี่ยนที่รายงานความเสี่ยงต่อหุ้นนี้

Avantis U.S. Small Cap Value ETF logoAvantis U.S. Small Cap Value ETFAVUV
มูลค่าตลาด
16.63M
น้ำหนัก
0.05%
AUM
31.27B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.25%
ราคา / 1 วัน
US$126.45+0.66%
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF logoVanguard Morningstar Total Stock Market ETFVTI
มูลค่าตลาด
15.74M
น้ำหนัก
0.00%
AUM
2.3T USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.03%
ราคา / 1 วัน
US$378.24+0.44%
State Street SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF logoState Street SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETFXOP
มูลค่าตลาด
15.37M
น้ำหนัก
0.40%
AUM
3.82B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.35%
ราคา / 1 วัน
US$189.54+1.11%
iShares Russell 2000 ETF logoiShares Russell 2000 ETFIWM
มูลค่าตลาด
14.4M
น้ำหนัก
0.02%
AUM
81.62B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.19%
ราคา / 1 วัน
US$299.96+0.77%
Global X - SuperDividend U.S. ETF logoGlobal X - SuperDividend U.S. ETFDIV
มูลค่าตลาด
12.24M
น้ำหนัก
1.55%
AUM
790.81M USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.45%
ราคา / 1 วัน
US$19.77-0.15%
Global X - SuperDividend ETF logoGlobal X - SuperDividend ETFSDIV
มูลค่าตลาด
11.15M
น้ำหนัก
0.90%
AUM
1.24B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.58%
ราคา / 1 วัน
US$24.92+0.69%
First Trust Natural Gas ETF logoFirst Trust Natural Gas ETFFCG
มูลค่าตลาด
6.22M
น้ำหนัก
0.90%
AUM
690.73M USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.59%
ราคา / 1 วัน
US$31.50-0.38%
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF logoVanguard Morningstar Small-Cap ETFVB
มูลค่าตลาด
5.6M
น้ำหนัก
0.00%
AUM
183.4B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.03%
ราคา / 1 วัน
US$304.76+0.64%

ดำเนินการวิจัยต่อใน GoAI

วิจัย VTS ใน GoAI

research.disclaimer