ราคาหุ้น การเงิน และงานวิจัย WaFd, Inc. (WAFD)

เวลาในวันใช้เขตเวลาET ข้อมูลตลาดอาจล่าช้า

ภาพรวมงานวิจัย GoAI

สรุปบริบทแบบจำลองล่าสุดที่มีอย่างกระชับ

10 ก.ค. 2569

67/ 100

คะแนน GoAI

Buy

Favorable setup — positive multi-factor alignment

มูลค่า

87

Deep Value

โมเมนตัม

56

Neutral

ความเชื่อมั่น

47

Mixed

ความยืดหยุ่นต่อความเสี่ยง

80

Low Risk

งานวิจัย GoAI ฉบับเต็ม

ดูข้อมูลสนับสนุน ปัจจัยหนุน และความเสี่ยงในเชิงลึก

ดูการวิจัยฉบับเต็ม

บริบทที่สร้างโดย AI เป็นเพียงการให้ข้อมูลเท่านั้น และไม่ใช่คำแนะนำในการลงทุน

ประวัติบริษัท

เว็บไซต์บริษัท

WaFd, Inc. delivers a comprehensive suite of banking and financial services, encompassing lending, deposit accounts, and insurance, primarily catering to individual consumers. Beyond retail banking, the company also serves the financial needs of mid-sized to large businesses, as well as owners and developers within the commercial real estate sector. Established on November 15, 1994, WaFd, Inc. maintains its headquarters in Seattle, Washington.

อุตสาหกรรม: Banks - Regional
ภาคส่วน: Financial Services
สำนักงานใหญ่: US
ซีอีโอ: Brent J. Beardall
จดทะเบียนตั้งแต่: 9 พ.ย. 2525
พนักงาน: 1,979

ตำแหน่งทางการตลาด

ช่วงราคารายวัน

ปัจจุบัน US$36.3191

US$36.22US$36.67

ช่วง 52 สัปดาห์

ปัจจุบัน US$36.3191

US$26.31US$39.49

ราคาเปิด: US$36.49
ราคาปิดก่อนหน้า: US$36.38
ปริมาณซื้อขาย: 172.09K; 0.29× เฉลี่ย
ปริมาณซื้อขายเฉลี่ย: 601.06K; ปริมาณซื้อขายเฉลี่ยต่อวัน
มูลค่าตลาด: 2.69B USD
เบต้า: 0.83; การอ้างอิงตลาด 1
เฉลี่ย 50 วัน: US$37.4084; ต่ำกว่าค่าเฉลี่ย -2.91%
เฉลี่ย 200 วัน: US$34.0379; สูงกว่าค่าเฉลี่ย +6.70%

การเงิน

ภาพรวมทางการเงิน

สิบสองเดือนล่าสุด

การประเมินมูลค่าและผลตอบแทน

มูลค่าองค์กร: 3.59B USD
อัตราส่วน P/E (TTM): 11.11×
อัตราส่วน P/B (TTM): 0.89×
อัตราส่วน P/S (TTM): 1.93×
EV/EBITDA: 11.99×
ผลตอบแทนที่ได้รับ: 9.31%
อัตราผลตอบแทนกระแสเงินสดอิสระ: 8.57%
อัตราผลตอบแทนเงินปันผล: 2.97%

การทำกำไรและประสิทธิภาพ

อัตรากำไรขั้นต้น: 54.86%
อัตรากำไรจากการดำเนินงาน: 23.63%
อัตรากำไรสุทธิ: 18.47%
ผลตอบแทนจากส่วนของผู้ถือหุ้น: 7.44%
ผลตอบแทนจากสินทรัพย์: 0.85%
ผลตอบแทนจากเงินลงทุน: 4.30%

สุขภาพทางการเงิน

อัตราส่วนหนี้สินต่อทุน: 1.1×
อัตราส่วนปัจจุบัน: 0.15×

งบการเงิน

แนวโน้มมาร์จิ้น

อัตรากำไรที่รายงานในช่วงเวลาที่มีอยู่

อัตรากำไรขั้นต้นอัตรากำไรจากการดำเนินงานอัตรากำไรสุทธิ

แนวโน้มรายได้

รายได้

1.41B USD-1.58%

รายได้จากการดำเนินงาน

289.64M USD+13.12%

รายได้สุทธิ

226.07M USD+13.01%

รายการ (USD)	ปีงบประมาณ 2025	ปีงบประมาณ 2024	ปีงบประมาณ 2023	ปีงบประมาณ 2022	ปีงบประมาณ 2021
รายได้	1.41B USD	1.43B USD	1.1B USD	733.38M USD	652.6M USD
ต้นทุนสินค้าขาย	692.96M USD	728.38M USD	394.22M USD	74.77M USD	87M USD
กำไรขั้นต้น	717.73M USD	704.33M USD	701.11M USD	658.61M USD	565.6M USD
การขาย ทั่วไป และธุรการ	327.18M USD	263.02M USD	216.56M USD	203.45M USD	190.47M USD
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน	427.46M USD	448.27M USD	376.04M USD	358.58M USD	332.46M USD
รายได้ดอกเบี้ย	1.34B USD	1.37B USD	1.04B USD	666.36M USD	591.61M USD
ดอกเบี้ยจ่าย	685.21M USD	710.88M USD	352.72M USD	71.77M USD	86.5M USD
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	9.72M USD	134.1M USD	22.97M USD	64.05M USD	33.91M USD
รายได้จากการดำเนินงาน	289.64M USD	256.06M USD	325.08M USD	300.04M USD	233.14M USD
รายได้สุทธิ	226.07M USD	200.04M USD	257.43M USD	236.33M USD	183.62M USD

ข้อเท็จจริงของบริษัทได้รับการปรับปรุง 24 ส.ค. 2569.

ประวัติและแนวโน้มผลประกอบการ

อัตรา EPS สูงกว่าคาด: 55%; สูงกว่าคาด 6 ครั้ง, ต่ำกว่าคาด 5 ครั้ง, ตรงคาด 0 ครั้ง
ส่วนต่าง EPS เฉลี่ย: +0.45%; 11 รายงานที่เปรียบเทียบได้
ผลประกอบการ EPS ล่าสุด: 0.81; ประมาณการ 0.82 · ต่ำกว่าคาด 0.61%