Cactus, Inc. logo

Cactus, Inc.

WHD

NYSEEnergyOil & Gas Equipment & Services

เปิดใน GoAI

ข้อมูลล่าสุด

US$68.505

−US$0.96 · -1.38%

24 ส.ค. 15:27 ET

WHD ภาพรวมของบริษัท

เวลาในวันใช้เขตเวลาET ข้อมูลตลาดอาจล่าช้า

ภาพรวมงานวิจัย GoAI

สรุปบริบทแบบจำลองล่าสุดที่มีอย่างกระชับ

10 ก.ค. 2569

คะแนน GoAI

Hold

Wait — insufficient conviction to act

มูลค่า

51

Fair Value

โมเมนตัม

52

Neutral

ความเชื่อมั่น

61

Bullish

ความยืดหยุ่นต่อความเสี่ยง

54

Elevated Risk

งานวิจัย GoAI ฉบับเต็ม

ดูข้อมูลสนับสนุน ปัจจัยหนุน และความเสี่ยงในเชิงลึก

ดูการวิจัยฉบับเต็ม

บริบทที่สร้างโดย AI เป็นเพียงการให้ข้อมูลเท่านั้น และไม่ใช่คำแนะนำในการลงทุน

ประวัติบริษัท

เว็บไซต์บริษัท

Cactus, Inc. specializes in the engineering, fabrication, distribution, and leasing of critical subsurface pressure management and wellhead apparatus. The company operates across key international markets such as the United States, Australia, China, and the Kingdom of Saudi Arabia. Its core offerings encompass proprietary systems like Cactus SafeDrill wellheads, Cactus SafeLink monobore, SafeClamp, and SafeInject systems, in addition to essential equipment such as frac stacks, zipper manifolds, and production trees. Beyond its product line, Cactus, Inc. further provides comprehensive field support, deploying round-the-clock technical teams for the installation, upkeep, repair, and secure operation of its wellhead and pressure control equipment. It also offers dedicated equipment reconditioning and overhaul capabilities. These solutions are supplied or leased primarily for onshore unconventional oil and gas wells throughout their drilling, completion, and production lifecycles. To support its operations, the company maintains an extensive operational footprint with 15 service hubs in the U.S. and an additional 3 strategically located in Eastern Australia. Established in 2011, the company's corporate headquarters are situated in Houston, Texas.

อุตสาหกรรม
Oil & Gas Equipment & Services
ภาคส่วน
Energy
สำนักงานใหญ่
US
ซีอีโอ
Scott J. Bender
จดทะเบียนตั้งแต่
8 ก.พ. 2561
พนักงาน
1,500

ตำแหน่งทางการตลาด

ปริมาณซื้อขาย
227.15K
0.29× เฉลี่ย
ปริมาณซื้อขายเฉลี่ย
785.58K
ปริมาณซื้อขายเฉลี่ยต่อวัน
มูลค่าตลาด
4.75B USD
เบต้า
1.37
การอ้างอิงตลาด 1

การเงิน

ภาพรวมทางการเงิน

สิบสองเดือนล่าสุด

การประเมินมูลค่าและผลตอบแทน

มูลค่าองค์กร
2.68B USD
อัตราส่วน P/E (TTM)
57.54×
อัตราส่วน P/B (TTM)
3.84×
อัตราส่วน P/S (TTM)
3.49×
EV/EBITDA
7.57×
ผลตอบแทนที่ได้รับ
5.30%
อัตราผลตอบแทนกระแสเงินสดอิสระ
6.94%
อัตราผลตอบแทนเงินปันผล
0.82%

การทำกำไรและประสิทธิภาพ

อัตรากำไรขั้นต้น
70.86%
อัตรากำไรจากการดำเนินงาน
18.65%
อัตรากำไรสุทธิ
6.01%
ผลตอบแทนจากส่วนของผู้ถือหุ้น
13.54%
ผลตอบแทนจากสินทรัพย์
8.87%
ผลตอบแทนจากเงินลงทุน
11.27%

สุขภาพทางการเงิน

อัตราส่วนหนี้สินต่อทุน
0.05×
อัตราส่วนปัจจุบัน
5.81×
คะแนนอัลท์แมน Z
4.86
ปิโอตรอสกี้ F-score
5 จาก 9

งบการเงิน

แนวโน้มมาร์จิ้น

อัตรากำไรที่รายงานในช่วงเวลาที่มีอยู่

อัตรากำไรขั้นต้นอัตรากำไรจากการดำเนินงานอัตรากำไรสุทธิ
แผนภูมิแนวโน้มอัตรากำไรทางการเงิน59%42%24%7%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2021: 27.69%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2022: 35.22%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2023: 37.04%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2024: 38.63%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2025: 54.61%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2021: 17.20%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2022: 25.39%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2023: 24.10%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2024: 25.63%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2025: 23.21%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2021: 11.31%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2022: 16.01%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2023: 15.42%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2024: 16.41%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2025: 15.39%ปีงบประมาณ 2021ปีงบประมาณ 2022ปีงบประมาณ 2023ปีงบประมาณ 2024ปีงบประมาณ 2025
อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 27.69% ใน ปีงบประมาณ 2021 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 35.22% ใน ปีงบประมาณ 2022 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 37.04% ใน ปีงบประมาณ 2023 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 38.63% ใน ปีงบประมาณ 2024 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 54.61% ใน ปีงบประมาณ 2025 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ 17.20% ใน ปีงบประมาณ 2021 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ 25.39% ใน ปีงบประมาณ 2022 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ 24.10% ใน ปีงบประมาณ 2023 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ 25.63% ใน ปีงบประมาณ 2024 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ 23.21% ใน ปีงบประมาณ 2025 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ 11.31% ใน ปีงบประมาณ 2021 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ 16.01% ใน ปีงบประมาณ 2022 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ 15.42% ใน ปีงบประมาณ 2023 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ 16.41% ใน ปีงบประมาณ 2024 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ 15.39% ใน ปีงบประมาณ 2025

แนวโน้มรายได้

รายได้

1.08B USD-4.49%

รายได้จากการดำเนินงาน

250.5M USD-13.50%

รายได้สุทธิ

166.01M USD-10.46%
แนวโน้มรายได้ แผนภูมิ1.24B USD805.75M USD373.66M USD−58.43M USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2021: 438.59M USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2022: 688.37M USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2023: 1.1B USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2024: 1.13B USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2025: 1.08B USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2021: 75.43M USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2022: 174.75M USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2023: 264.37M USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2024: 289.61M USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2025: 250.5M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2021: 49.59M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2022: 110.17M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2023: 169.17M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2024: 185.41M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2025: 166.01M USDปีงบประมาณ 2021ปีงบประมาณ 2022ปีงบประมาณ 2023ปีงบประมาณ 2024ปีงบประมาณ 2025
รายได้ เท่ากับ 438.59M USD ใน ปีงบประมาณ 2021 รายได้ เท่ากับ 688.37M USD ใน ปีงบประมาณ 2022 รายได้ เท่ากับ 1.1B USD ใน ปีงบประมาณ 2023 รายได้ เท่ากับ 1.13B USD ใน ปีงบประมาณ 2024 รายได้ เท่ากับ 1.08B USD ใน ปีงบประมาณ 2025 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ 75.43M USD ใน ปีงบประมาณ 2021 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ 174.75M USD ใน ปีงบประมาณ 2022 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ 264.37M USD ใน ปีงบประมาณ 2023 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ 289.61M USD ใน ปีงบประมาณ 2024 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ 250.5M USD ใน ปีงบประมาณ 2025 รายได้สุทธิ เท่ากับ 49.59M USD ใน ปีงบประมาณ 2021 รายได้สุทธิ เท่ากับ 110.17M USD ใน ปีงบประมาณ 2022 รายได้สุทธิ เท่ากับ 169.17M USD ใน ปีงบประมาณ 2023 รายได้สุทธิ เท่ากับ 185.41M USD ใน ปีงบประมาณ 2024 รายได้สุทธิ เท่ากับ 166.01M USD ใน ปีงบประมาณ 2025
รายการ (USD)ปีงบประมาณ 2025ปีงบประมาณ 2024ปีงบประมาณ 2023ปีงบประมาณ 2022ปีงบประมาณ 2021
รายได้1.08B USD1.13B USD1.1B USD688.37M USD438.59M USD
ต้นทุนสินค้าขาย489.75M USD693.42M USD690.67M USD445.92M USD317.14M USD
กำไรขั้นต้น589.3M USD436.39M USD406.29M USD242.45M USD121.45M USD
การขาย ทั่วไป และธุรการ130.46M USD127.08M USD67.7M USD46.02M USD
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน338.8M USD146.78M USD141.93M USD67.7M USD46.02M USD
รายได้ดอกเบี้ย15.31M USD10.28M USD3.76M USD4.94M USD353K USD
ดอกเบี้ยจ่าย4.35M USD3.82M USD10.24M USD1.23M USD1.13M USD
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย88.44M USD60.44M USD65.05M USD34.12M USD36.31M USD
รายได้จากการดำเนินงาน250.5M USD289.61M USD264.37M USD174.75M USD75.43M USD
รายได้สุทธิ166.01M USD185.41M USD169.17M USD110.17M USD49.59M USD

ข้อเท็จจริงของบริษัทได้รับการปรับปรุง 24 ส.ค. 2569.

ประวัติและแนวโน้มผลประกอบการ

EPS ปีบัญชีล่าสุด
2.41
ปีงบประมาณ 2025 · -13.00% เทียบปีก่อน
รายได้ปีงบประมาณล่าสุด
1.08B USD
ปีงบประมาณ 2025 · -4.49% เทียบปีก่อน

แนวโน้มกำไรต่อหุ้นประจำปี

ผลที่ประกาศแล้วพร้อมประมาณการร่วมที่มีอยู่

ประกาศแล้วคาดการณ์ร่วม
แนวโน้มกำไรต่อหุ้นประจำปี2.962.191.410.64ปีงบประมาณ 21ปีงบประมาณ 22ปีงบประมาณ 23ปีงบประมาณ 24ปีงบประมาณ 25

แนวโน้มรายได้รายปี

ผลที่ประกาศแล้วพร้อมประมาณการร่วมที่มีอยู่

ประกาศแล้วคาดการณ์ร่วม
แนวโน้มรายได้รายปี1.2B922.45M645.96M369.47Mปีงบประมาณ 21ปีงบประมาณ 22ปีงบประมาณ 23ปีงบประมาณ 24ปีงบประมาณ 25

การให้คะแนนของนักวิเคราะห์

ประมาณการของนักวิเคราะห์ภายนอกอาจเปลี่ยนแปลงและไม่ใช่คำแนะนำของ GoAI

การกระจายเรตติ้ง

18 การให้คะแนน
ซื้ออย่างมาก16%
ซื้อ844%
ถือ950%
ขาย00%
ขายอย่างมาก00%

WHD ข่าว

เงินปันผลและการแยกหุ้น

ประวัติการจ่ายเงินปันผล

การกระจายเงินสดแบบแยกส่วนประจำปีต่อหุ้น

US$0.54

2025 ทั้งปี+42.1% เนื่องจาก 2021

2026 บางส่วนของปี: US$0.28

* ปีปฏิทินดังกล่าวมีข้อมูลเพียงบางส่วนในประวัติเงินปันผลที่มีอยู่

ประวัติการดำเนินการขององค์กร

เงินปันผลกำลังจะมาถึง

ขึ้นเครื่องหมาย XD 31 ส.ค. 2569

US$0.15

Quarterly

วันกำหนดรายชื่อ 31 ส.ค. 2569 · วันจ่ายเงิน 11 ก.ย. 2569

เงินปันผล

ขึ้นเครื่องหมาย XD 1 มิ.ย. 2569

US$0.14

Quarterly

วันกำหนดรายชื่อ 1 มิ.ย. 2569 · วันจ่ายเงิน 18 มิ.ย. 2569

เงินปันผล

ขึ้นเครื่องหมาย XD 2 มี.ค. 2569

US$0.14

Quarterly

วันกำหนดรายชื่อ 2 มี.ค. 2569 · วันจ่ายเงิน 19 มี.ค. 2569

เงินปันผล

ขึ้นเครื่องหมาย XD 1 ธ.ค. 2568

US$0.14

Quarterly

วันกำหนดรายชื่อ 1 ธ.ค. 2568 · วันจ่ายเงิน 18 ธ.ค. 2568

เงินปันผล

ขึ้นเครื่องหมาย XD 29 ส.ค. 2568

US$0.14

Quarterly

วันกำหนดรายชื่อ 29 ส.ค. 2568 · วันจ่ายเงิน 18 ก.ย. 2568

เงินปันผล

ขึ้นเครื่องหมาย XD 2 มิ.ย. 2568

US$0.13

Quarterly

วันกำหนดรายชื่อ 2 มิ.ย. 2568 · วันจ่ายเงิน 20 มิ.ย. 2568

หุ้นเทียบเคียงของ WHD

ETF ที่ถือ WHD

กองทุนซื้อขายแลกเปลี่ยนที่รายงานความเสี่ยงต่อหุ้นนี้

iShares Core S&P Small-Cap ETF logoiShares Core S&P Small-Cap ETFIJR
มูลค่าตลาด
310.11M
น้ำหนัก
0.27%
AUM
111.19B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.06%
ราคา / 1 วัน
US$146.77-0.37%
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF logoVanguard Morningstar Total Stock Market ETFVTI
มูลค่าตลาด
143.81M
น้ำหนัก
0.01%
AUM
2.3T USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.03%
ราคา / 1 วัน
US$377.33-0.24%
iShares Russell 2000 ETF logoiShares Russell 2000 ETFIWM
มูลค่าตลาด
124.49M
น้ำหนัก
0.15%
AUM
81.62B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.19%
ราคา / 1 วัน
US$298.15-0.60%
First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF logoFirst Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETFSDVY
มูลค่าตลาด
105.49M
น้ำหนัก
0.90%
AUM
11.64B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.58%
ราคา / 1 วัน
US$43.915+0.10%
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF logoVanguard Morningstar Small-Cap ETFVB
มูลค่าตลาด
103.74M
น้ำหนัก
0.06%
AUM
183.4B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.03%
ราคา / 1 วัน
US$303.05-0.56%
VanEck Oil Services ETF logoVanEck Oil Services ETFOIH
มูลค่าตลาด
66.92M
น้ำหนัก
3.38%
AUM
1.97B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.35%
ราคา / 1 วัน
US$409.13-1.49%
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF logoVanguard Morningstar Small-Cap Growth ETFVBK
มูลค่าตลาด
60.08M
น้ำหนัก
0.13%
AUM
43.8B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.05%
ราคา / 1 วัน
US$354.94-1.04%
Vanguard Extended Market ETF logoVanguard Extended Market ETFVXF
มูลค่าตลาด
51.96M
น้ำหนัก
0.05%
AUM
93.7B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.05%
ราคา / 1 วัน
US$243.63-0.78%

ดำเนินการวิจัยต่อใน GoAI

วิจัย WHD ใน GoAI

research.disclaimer