Winmark Corporation logo

Winmark Corporation

WINA

NASDAQConsumer CyclicalSpecialty Retail

เปิดใน GoAI

ราคาปิดก่อนหน้า

US$344.28

+US$1.39 · +0.41%

21 ส.ค. 16:00 ET

WINA ภาพรวมของบริษัท

เวลาในวันใช้เขตเวลาET ข้อมูลตลาดอาจล่าช้า

ภาพรวมงานวิจัย GoAI

สรุปบริบทแบบจำลองล่าสุดที่มีอย่างกระชับ

10 ก.ค. 2569

คะแนน GoAI

Sell

Trim exposure — unfavorable risk-reward

มูลค่า

31

Expensive

โมเมนตัม

32

Weakening

ความเชื่อมั่น

54

Mixed

ความยืดหยุ่นต่อความเสี่ยง

63

Moderate Risk

งานวิจัย GoAI ฉบับเต็ม

ดูข้อมูลสนับสนุน ปัจจัยหนุน และความเสี่ยงในเชิงลึก

ดูการวิจัยฉบับเต็ม

บริบทที่สร้างโดย AI เป็นเพียงการให้ข้อมูลเท่านั้น และไม่ใช่คำแนะนำในการลงทุน

ประวัติบริษัท

เว็บไซต์บริษัท

Winmark Corporation, founded in 1988 and headquartered in Minneapolis, Minnesota, functions as a franchisor managing retail concepts centered on the buying, selling, trading, and consignment of pre-owned goods. Its business predominantly spans the United States and Canada. The company's activities are organized into two primary divisions: Franchising and Leasing. Within its Franchising segment, Winmark supports various specialized second-hand retail store brands: Plato's Closet provides a marketplace for used clothing and accessories tailored for the teenage and young adult demographic. Once Upon A Child caters to parents by acquiring and selling both new and gently used children's apparel, toys, furniture, and equipment for ages ranging from infancy to twelve years. Play It Again Sports offers new and pre-owned sporting equipment, gear, and accessories suitable for diverse athletic pursuits, including team sports, fitness activities, and winter sports. Style Encore concentrates on women's fashion, facilitating the exchange of previously owned clothing, footwear, and accessories. Music Go Round serves musicians by dealing in new and used musical instruments, audio electronics such as speakers and amplifiers, and associated accessories. In addition to its retail franchising, Winmark also participates in the financial services sector through its equipment leasing division, which focuses on providing financing for technology and other essential business equipment to middle-market companies. As of February 23, 2022, Winmark's extensive network comprised 1,271 franchised store locations. Certain brands also extend their reach through e-commerce platforms, including musicgoround.com, playitagainsports.com, and style-encore.com.

อุตสาหกรรม
Specialty Retail
ภาคส่วน
Consumer Cyclical
สำนักงานใหญ่
US
ซีอีโอ
Brett D. Heffes
จดทะเบียนตั้งแต่
25 ส.ค. 2536
พนักงาน
87

ตำแหน่งทางการตลาด

ช่วงราคารายวัน

ปัจจุบัน US$344.28

ช่วง 52 สัปดาห์

ปัจจุบัน US$344.28

ราคาเปิด
US$347.05
ราคาปิดก่อนหน้า
US$342.89
ปริมาณซื้อขาย
37.96K
0.78× เฉลี่ย
ปริมาณซื้อขายเฉลี่ย
48.47K
ปริมาณซื้อขายเฉลี่ยต่อวัน
มูลค่าตลาด
1.24B USD
เบต้า
0.51
การอ้างอิงตลาด 1
เฉลี่ย 50 วัน
US$376.84
ต่ำกว่าค่าเฉลี่ย -8.64%
เฉลี่ย 200 วัน
US$407.11
ต่ำกว่าค่าเฉลี่ย -15.43%

การเงิน

ภาพรวมทางการเงิน

สิบสองเดือนล่าสุด

การประเมินมูลค่าและผลตอบแทน

มูลค่าองค์กร
1.51B USD
EV/EBITDA
26.65×
ผลตอบแทนที่ได้รับ
2.86%
อัตราผลตอบแทนกระแสเงินสดอิสระ
3.07%

การทำกำไรและประสิทธิภาพ

ผลตอบแทนจากส่วนของผู้ถือหุ้น
-77.59%
ผลตอบแทนจากสินทรัพย์
167.39%
ผลตอบแทนจากเงินลงทุน
222.69%

สุขภาพทางการเงิน

อัตราส่วนปัจจุบัน
2.49×
คะแนนอัลท์แมน Z
14.03
ปิโอตรอสกี้ F-score
6 จาก 9

งบการเงิน

แนวโน้มมาร์จิ้น

อัตรากำไรที่รายงานในช่วงเวลาที่มีอยู่

อัตรากำไรขั้นต้นอัตรากำไรจากการดำเนินงานอัตรากำไรสุทธิ
แผนภูมิแนวโน้มอัตรากำไรทางการเงิน101%82%63%43%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2021: 93.87%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2022: 94.23%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2023: 94.16%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2024: 95.80%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2025: 96.39%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2021: 65.63%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2022: 65.85%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2023: 64.01%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2024: 65.11%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2025: 63.44%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2021: 51.04%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2022: 48.43%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2023: 48.27%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2024: 49.15%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2025: 48.40%ปีงบประมาณ 2021ปีงบประมาณ 2022ปีงบประมาณ 2023ปีงบประมาณ 2024ปีงบประมาณ 2025
อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 93.87% ใน ปีงบประมาณ 2021 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 94.23% ใน ปีงบประมาณ 2022 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 94.16% ใน ปีงบประมาณ 2023 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 95.80% ใน ปีงบประมาณ 2024 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 96.39% ใน ปีงบประมาณ 2025 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ 65.63% ใน ปีงบประมาณ 2021 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ 65.85% ใน ปีงบประมาณ 2022 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ 64.01% ใน ปีงบประมาณ 2023 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ 65.11% ใน ปีงบประมาณ 2024 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ 63.44% ใน ปีงบประมาณ 2025 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ 51.04% ใน ปีงบประมาณ 2021 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ 48.43% ใน ปีงบประมาณ 2022 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ 48.27% ใน ปีงบประมาณ 2023 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ 49.15% ใน ปีงบประมาณ 2024 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ 48.40% ใน ปีงบประมาณ 2025

แนวโน้มรายได้

รายได้

86.06M USD+5.86%

รายได้จากการดำเนินงาน

54.59M USD+3.14%

รายได้สุทธิ

41.65M USD+4.25%
แนวโน้มรายได้ แผนภูมิ90.72M USD72.07M USD53.41M USD34.76M USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2021: 78.22M USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2022: 81.41M USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2023: 83.24M USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2024: 81.29M USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2025: 86.06M USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2021: 51.34M USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2022: 53.61M USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2023: 53.28M USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2024: 52.93M USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2025: 54.59M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2021: 39.92M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2022: 39.42M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2023: 40.18M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2024: 39.95M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2025: 41.65M USDปีงบประมาณ 2021ปีงบประมาณ 2022ปีงบประมาณ 2023ปีงบประมาณ 2024ปีงบประมาณ 2025
รายได้ เท่ากับ 78.22M USD ใน ปีงบประมาณ 2021 รายได้ เท่ากับ 81.41M USD ใน ปีงบประมาณ 2022 รายได้ เท่ากับ 83.24M USD ใน ปีงบประมาณ 2023 รายได้ เท่ากับ 81.29M USD ใน ปีงบประมาณ 2024 รายได้ เท่ากับ 86.06M USD ใน ปีงบประมาณ 2025 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ 51.34M USD ใน ปีงบประมาณ 2021 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ 53.61M USD ใน ปีงบประมาณ 2022 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ 53.28M USD ใน ปีงบประมาณ 2023 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ 52.93M USD ใน ปีงบประมาณ 2024 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ 54.59M USD ใน ปีงบประมาณ 2025 รายได้สุทธิ เท่ากับ 39.92M USD ใน ปีงบประมาณ 2021 รายได้สุทธิ เท่ากับ 39.42M USD ใน ปีงบประมาณ 2022 รายได้สุทธิ เท่ากับ 40.18M USD ใน ปีงบประมาณ 2023 รายได้สุทธิ เท่ากับ 39.95M USD ใน ปีงบประมาณ 2024 รายได้สุทธิ เท่ากับ 41.65M USD ใน ปีงบประมาณ 2025
รายการ (USD)ปีงบประมาณ 2025ปีงบประมาณ 2024ปีงบประมาณ 2023ปีงบประมาณ 2022ปีงบประมาณ 2021
รายได้86.06M USD81.29M USD83.24M USD81.41M USD78.22M USD
ต้นทุนสินค้าขาย3.1M USD3.42M USD4.86M USD4.7M USD4.79M USD
กำไรขั้นต้น82.95M USD77.87M USD78.38M USD76.71M USD73.43M USD
การขาย ทั่วไป และธุรการ28.36M USD24.94M USD25.11M USD23.16M USD22.3M USD
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน28.36M USD24.94M USD25.1M USD23.1M USD22.09M USD
รายได้ดอกเบี้ย988.5K USD1.15M USD1.17M USD85.6K USD
ดอกเบี้ยจ่าย2.45M USD2.86M USD3.09M USD2.91M USD1.47M USD
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย1.09M USD1.12M USD1.06M USD869.1K USD674.9K USD
รายได้จากการดำเนินงาน54.59M USD52.93M USD53.28M USD53.61M USD51.34M USD
รายได้สุทธิ41.65M USD39.95M USD40.18M USD39.42M USD39.92M USD

ข้อเท็จจริงของบริษัทได้รับการปรับปรุง 24 ส.ค. 2569.

ประวัติและแนวโน้มผลประกอบการ

อัตรา EPS สูงกว่าคาด
22%
สูงกว่าคาด 2 ครั้ง, ต่ำกว่าคาด 7 ครั้ง, ตรงคาด 0 ครั้ง
ส่วนต่าง EPS เฉลี่ย
-3.47%
9 รายงานที่เปรียบเทียบได้
ผลประกอบการ EPS ล่าสุด
2.81
ประมาณการ 3.14 · ต่ำกว่าคาด 10.51%

EPS: ผลจริงเทียบประมาณการ

ผลประกอบการล่าสุดที่ประกาศ

ผลจริงประมาณการ
กราฟEPSรายไตรมาส ผลจริงและประมาณการ3.363.032.72.37ไตรมาส 1 25ต่ำกว่าคาดไตรมาส 2 25ต่ำกว่าคาดไตรมาส 3 25สูงกว่าคาดไตรมาส 4 25ต่ำกว่าคาดไตรมาส 1 26ต่ำกว่าคาดไตรมาส 2 26ต่ำกว่าคาดไตรมาส 3 26ต่ำกว่าคาดไตรมาส 4 26ประมาณการ
ไตรมาส 1 2025 ประกาศ 19 ก.พ. 2568: ผลจริง 2.6, ประมาณการ 2.65, ส่วนต่างจากประมาณการ -1.89%, ต่ำกว่าคาด ไตรมาส 2 2025 ประกาศ 16 เม.ย. 2568: ผลจริง 2.71, ประมาณการ 2.74, ส่วนต่างจากประมาณการ -1.09%, ต่ำกว่าคาด ไตรมาส 3 2025 ประกาศ 15 ก.ค. 2568: ผลจริง 2.89, ประมาณการ 2.88, ส่วนต่างจากประมาณการ +0.35%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 4 2025 ประกาศ 15 ต.ค. 2568: ผลจริง 3.02, ประมาณการ 3.22, ส่วนต่างจากประมาณการ -6.21%, ต่ำกว่าคาด ไตรมาส 1 2026 ประกาศ 18 ก.พ. 2569: ผลจริง 2.69, ประมาณการ 2.78, ส่วนต่างจากประมาณการ -3.24%, ต่ำกว่าคาด ไตรมาส 2 2026 ประกาศ 22 เม.ย. 2569: ผลจริง 2.5, ประมาณการ 2.7, ส่วนต่างจากประมาณการ -7.41%, ต่ำกว่าคาด ไตรมาส 3 2026 ประกาศ 15 ก.ค. 2569: ผลจริง 2.81, ประมาณการ 3.14, ส่วนต่างจากประมาณการ -10.51%, ต่ำกว่าคาด ไตรมาส 4 2026 ประกาศ 14 ต.ค. 2569: ผลจริง —, ประมาณการ 3.23, ส่วนต่างจากประมาณการ —, ไม่มีข้อมูล

รายได้: ผลจริงเทียบประมาณการ

ผลประกอบการล่าสุดที่ประกาศ

ผลจริงประมาณการ
กราฟรายได้รายไตรมาส ผลจริงและประมาณการ24.95M22.83M20.71M18.59Mไตรมาส 1 25ต่ำกว่าคาดไตรมาส 2 25สูงกว่าคาดไตรมาส 3 25สูงกว่าคาดไตรมาส 4 25สูงกว่าคาดไตรมาส 1 26สูงกว่าคาดไตรมาส 2 26ต่ำกว่าคาดไตรมาส 3 26สูงกว่าคาดไตรมาส 4 26ประมาณการ
ไตรมาส 1 2025 ประกาศ 19 ก.พ. 2568: ผลจริง 19.55M USD, ประมาณการ 20.91M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ -6.51%, ต่ำกว่าคาด ไตรมาส 2 2025 ประกาศ 16 เม.ย. 2568: ผลจริง 21.92M USD, ประมาณการ 20.91M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ +4.83%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 3 2025 ประกาศ 15 ก.ค. 2568: ผลจริง 20.42M USD, ประมาณการ 20.31M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ +0.52%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 4 2025 ประกาศ 15 ต.ค. 2568: ผลจริง 22.63M USD, ประมาณการ 20.34M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ +11.26%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 1 2026 ประกาศ 18 ก.พ. 2569: ผลจริง 21.09M USD, ประมาณการ 20.3M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ +3.87%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 2 2026 ประกาศ 22 เม.ย. 2569: ผลจริง 20.85M USD, ประมาณการ 21.09M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ -1.14%, ต่ำกว่าคาด ไตรมาส 3 2026 ประกาศ 15 ก.ค. 2569: ผลจริง 21.97M USD, ประมาณการ 21.67M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ +1.37%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 4 2026 ประกาศ 14 ต.ค. 2569: ผลจริง —, ประมาณการ 23.99M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ —, ไม่มีข้อมูล

หุ้นเทียบเคียงของ WINA

ETF ที่ถือ WINA

กองทุนซื้อขายแลกเปลี่ยนที่รายงานความเสี่ยงต่อหุ้นนี้

iShares Core S&P Small-Cap ETF logoiShares Core S&P Small-Cap ETFIJR
มูลค่าตลาด
63.22M
น้ำหนัก
0.06%
AUM
111.19B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.06%
ราคา / 1 วัน
US$147.31+0.64%
First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF logoFirst Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETFSDVY
มูลค่าตลาด
56.92M
น้ำหนัก
0.49%
AUM
11.64B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.58%
ราคา / 1 วัน
US$43.87+0.46%
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF logoVanguard Morningstar Total Stock Market ETFVTI
มูลค่าตลาด
34.15M
น้ำหนัก
0.00%
AUM
2.3T USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.03%
ราคา / 1 วัน
US$378.24+0.44%
iShares Russell 2000 ETF logoiShares Russell 2000 ETFIWM
มูลค่าตลาด
25.74M
น้ำหนัก
0.03%
AUM
81.62B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.19%
ราคา / 1 วัน
US$299.96+0.77%
Vanguard Extended Market ETF logoVanguard Extended Market ETFVXF
มูลค่าตลาด
11.46M
น้ำหนัก
0.01%
AUM
93.7B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.05%
ราคา / 1 วัน
US$245.53+0.82%
iShares Russell 2000 Value ETF logoiShares Russell 2000 Value ETFIWN
มูลค่าตลาด
9.55M
น้ำหนัก
0.07%
AUM
14.66B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.24%
ราคา / 1 วัน
US$224.81+0.45%
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF logoState Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETFSPSM
มูลค่าตลาด
9.49M
น้ำหนัก
0.06%
AUM
17.03B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.03%
ราคา / 1 วัน
US$57.28+0.61%
Vanguard Russell 2000 ETF logoVanguard Russell 2000 ETFVTWO
มูลค่าตลาด
5.71M
น้ำหนัก
0.03%
AUM
17.4B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.06%
ราคา / 1 วัน
US$121.25+0.74%

ดำเนินการวิจัยต่อใน GoAI

วิจัย WINA ใน GoAI

research.disclaimer