GoAI
เริ่มต้นใช้งาน
Worthington Steel, Inc. logo

Worthington Steel, Inc.

WS

NYSEBasic MaterialsSteel

เปิดใน GoAI

ช่วงเวลาซื้อขายปกติ

US$33.62

−US$1.31 · -3.75%

24 ส.ค. 15:26 ET

WS ภาพรวมของบริษัท

เวลาในวันใช้เขตเวลาET ข้อมูลตลาดอาจล่าช้า

ภาพรวมงานวิจัย GoAI

สรุปบริบทแบบจำลองล่าสุดที่มีอย่างกระชับ

10 ก.ค. 2569

คะแนน GoAI

Sell

Trim exposure — unfavorable risk-reward

มูลค่า

45

Fair Value

โมเมนตัม

29

Weakening

ความเชื่อมั่น

60

Mixed

ความยืดหยุ่นต่อความเสี่ยง

30

High Risk

งานวิจัย GoAI ฉบับเต็ม

ดูข้อมูลสนับสนุน ปัจจัยหนุน และความเสี่ยงในเชิงลึก

ดูการวิจัยฉบับเต็ม

บริบทที่สร้างโดย AI เป็นเพียงการให้ข้อมูลเท่านั้น และไม่ใช่คำแนะนำในการลงทุน

ประวัติบริษัท

เว็บไซต์บริษัท

Worthington Steel, Inc. functions as a specialized steel processing enterprise serving the North American market. The company supplies a variety of steel products, notably flat-rolled carbon steel, custom-welded blanks (both steel and aluminum varieties), and laminated electrical steel components. These materials are crucial for numerous industries, including automotive manufacturing, heavy truck production, agriculture, construction, and energy. Worthington Steel, Inc. was established in 2023 and maintains its headquarters in Columbus, Ohio.

อุตสาหกรรม
Steel
ภาคส่วน
Basic Materials
สำนักงานใหญ่
US
ซีอีโอ
Geoffrey G. Gilmore
จดทะเบียนตั้งแต่
4 ธ.ค. 2566
พนักงาน
5,400

ตำแหน่งทางการตลาด

ช่วงราคารายวัน

ปัจจุบัน US$33.62

ช่วง 52 สัปดาห์

ปัจจุบัน US$33.62

ราคาเปิด
US$35.24
ราคาปิดก่อนหน้า
US$34.93
ปริมาณซื้อขาย
110.75K
0.42× เฉลี่ย
ปริมาณซื้อขายเฉลี่ย
266.23K
ปริมาณซื้อขายเฉลี่ยต่อวัน
มูลค่าตลาด
1.71B USD
เบต้า
2.28
การอ้างอิงตลาด 1
เฉลี่ย 50 วัน
US$36.5712
ต่ำกว่าค่าเฉลี่ย -8.07%
เฉลี่ย 200 วัน
US$37.0832
ต่ำกว่าค่าเฉลี่ย -9.34%

การเงิน

ภาพรวมทางการเงิน

สิบสองเดือนล่าสุด

การประเมินมูลค่าและผลตอบแทน

มูลค่าองค์กร
2.39B USD
อัตราส่วน P/E (TTM)
96.06×
อัตราส่วน P/B (TTM)
1.56×
อัตราส่วน P/S (TTM)
0.5×
EV/EBITDA
12.61×
ผลตอบแทนที่ได้รับ
0.81%
อัตราผลตอบแทนกระแสเงินสดอิสระ
3.76%
อัตราผลตอบแทนเงินปันผล
1.90%

การทำกำไรและประสิทธิภาพ

อัตรากำไรขั้นต้น
11.69%
อัตรากำไรจากการดำเนินงาน
3.08%
อัตรากำไรสุทธิ
0.49%
ผลตอบแทนจากส่วนของผู้ถือหุ้น
1.61%
ผลตอบแทนจากสินทรัพย์
0.76%
ผลตอบแทนจากเงินลงทุน
0.69%

สุขภาพทางการเงิน

อัตราส่วนหนี้สินต่อทุน
0.33×
อัตราส่วนปัจจุบัน
1.46×
คะแนนอัลท์แมน Z
3.04
ปิโอตรอสกี้ F-score
4 จาก 9

งบการเงิน

แนวโน้มมาร์จิ้น

อัตรากำไรที่รายงานในช่วงเวลาที่มีอยู่

อัตรากำไรขั้นต้นอัตรากำไรจากการดำเนินงานอัตรากำไรสุทธิ
แผนภูมิแนวโน้มอัตรากำไรทางการเงิน14%9%4%-1%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2022: 9.72%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2023: 9.33%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2024: 12.82%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2025: 12.56%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2026: 11.69%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2022: 5.57%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2023: 3.33%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2024: 5.67%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2025: 4.75%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2026: 3.05%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2022: 4.43%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2023: 2.41%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2024: 4.51%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2025: 3.58%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2026: 0.50%ปีงบประมาณ 2022ปีงบประมาณ 2023ปีงบประมาณ 2024ปีงบประมาณ 2025ปีงบประมาณ 2026
อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 9.72% ใน ปีงบประมาณ 2022 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 9.33% ใน ปีงบประมาณ 2023 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 12.82% ใน ปีงบประมาณ 2024 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 12.56% ใน ปีงบประมาณ 2025 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 11.69% ใน ปีงบประมาณ 2026 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ 5.57% ใน ปีงบประมาณ 2022 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ 3.33% ใน ปีงบประมาณ 2023 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ 5.67% ใน ปีงบประมาณ 2024 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ 4.75% ใน ปีงบประมาณ 2025 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ 3.05% ใน ปีงบประมาณ 2026 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ 4.43% ใน ปีงบประมาณ 2022 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ 2.41% ใน ปีงบประมาณ 2023 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ 4.51% ใน ปีงบประมาณ 2024 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ 3.58% ใน ปีงบประมาณ 2025 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ 0.50% ใน ปีงบประมาณ 2026

แนวโน้มรายได้

รายได้

3.44B USD+11.33%

รายได้จากการดำเนินงาน

105.1M USD-28.50%

รายได้สุทธิ

17.3M USD-84.37%
แนวโน้มรายได้ แผนภูมิ4.47B USD2.85B USD1.23B USD−387.86M USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2022: 4.07B USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2023: 3.61B USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2024: 3.43B USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2025: 3.09B USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2026: 3.44B USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2022: 226.6M USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2023: 120.3M USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2024: 194.5M USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2025: 147M USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2026: 105.1M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2022: 180.4M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2023: 87.1M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2024: 154.7M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2025: 110.7M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2026: 17.3M USDปีงบประมาณ 2022ปีงบประมาณ 2023ปีงบประมาณ 2024ปีงบประมาณ 2025ปีงบประมาณ 2026
รายได้ เท่ากับ 4.07B USD ใน ปีงบประมาณ 2022 รายได้ เท่ากับ 3.61B USD ใน ปีงบประมาณ 2023 รายได้ เท่ากับ 3.43B USD ใน ปีงบประมาณ 2024 รายได้ เท่ากับ 3.09B USD ใน ปีงบประมาณ 2025 รายได้ เท่ากับ 3.44B USD ใน ปีงบประมาณ 2026 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ 226.6M USD ใน ปีงบประมาณ 2022 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ 120.3M USD ใน ปีงบประมาณ 2023 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ 194.5M USD ใน ปีงบประมาณ 2024 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ 147M USD ใน ปีงบประมาณ 2025 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ 105.1M USD ใน ปีงบประมาณ 2026 รายได้สุทธิ เท่ากับ 180.4M USD ใน ปีงบประมาณ 2022 รายได้สุทธิ เท่ากับ 87.1M USD ใน ปีงบประมาณ 2023 รายได้สุทธิ เท่ากับ 154.7M USD ใน ปีงบประมาณ 2024 รายได้สุทธิ เท่ากับ 110.7M USD ใน ปีงบประมาณ 2025 รายได้สุทธิ เท่ากับ 17.3M USD ใน ปีงบประมาณ 2026
รายการ (USD)ปีงบประมาณ 2026ปีงบประมาณ 2025ปีงบประมาณ 2024ปีงบประมาณ 2023ปีงบประมาณ 2022
รายได้3.44B USD3.09B USD3.43B USD3.61B USD4.07B USD
ต้นทุนสินค้าขาย3.04B USD2.7B USD2.99B USD3.27B USD3.67B USD
กำไรขั้นต้น402.6M USD388.6M USD439.8M USD336.5M USD395.5M USD
การขาย ทั่วไป และธุรการ297.5M USD231.6M USD224.4M USD200.8M USD180.3M USD
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน297.5M USD241.6M USD245.3M USD216.2M USD168.9M USD
ดอกเบี้ยจ่าย26.9M USD7.1M USD6M USD3M USD3M USD
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย84.8M USD66M USD65.3M USD69.6M USD59.5M USD
รายได้จากการดำเนินงาน105.1M USD147M USD194.5M USD120.3M USD226.6M USD
รายได้สุทธิ17.3M USD110.7M USD154.7M USD87.1M USD180.4M USD

ข้อเท็จจริงของบริษัทได้รับการปรับปรุง 24 ส.ค. 2569.

ประวัติและแนวโน้มผลประกอบการ

EPS ปีบัญชีล่าสุด
0.35
ปีงบประมาณ 2026 · -84.02% เทียบปีก่อน
รายได้ปีงบประมาณล่าสุด
3.44B USD
ปีงบประมาณ 2026 · +11.33% เทียบปีก่อน

แนวโน้มกำไรต่อหุ้นประจำปี

ผลที่ประกาศแล้วพร้อมประมาณการร่วมที่มีอยู่

ประกาศแล้วคาดการณ์ร่วม
แนวโน้มกำไรต่อหุ้นประจำปี3.992.671.340.02ปีงบประมาณ 22ปีงบประมาณ 23ปีงบประมาณ 24ปีงบประมาณ 25ปีงบประมาณ 26

แนวโน้มรายได้รายปี

ผลที่ประกาศแล้วพร้อมประมาณการร่วมที่มีอยู่

ประกาศแล้วคาดการณ์ร่วม
แนวโน้มรายได้รายปี4.17B3.78B3.39B3Bปีงบประมาณ 22ปีงบประมาณ 23ปีงบประมาณ 24ปีงบประมาณ 25ปีงบประมาณ 26

เงินปันผลและการแยกหุ้น

ประวัติการจ่ายเงินปันผล

การกระจายเงินสดแบบแยกส่วนประจำปีต่อหุ้น

US$0.64

2025 ทั้งปี0.0% เนื่องจาก 2024

2026 บางส่วนของปี: US$0.32

* ปีปฏิทินดังกล่าวมีข้อมูลเพียงบางส่วนในประวัติเงินปันผลที่มีอยู่

ประวัติการดำเนินการขององค์กร

เงินปันผลกำลังจะมาถึง

ขึ้นเครื่องหมาย XD 15 ก.ย. 2569

US$0.16

Quarterly

วันกำหนดรายชื่อ 15 ก.ย. 2569 · วันจ่ายเงิน 29 ก.ย. 2569

เงินปันผล

ขึ้นเครื่องหมาย XD 12 มิ.ย. 2569

US$0.16

Quarterly

วันกำหนดรายชื่อ 12 มิ.ย. 2569 · วันจ่ายเงิน 26 มิ.ย. 2569

เงินปันผล

ขึ้นเครื่องหมาย XD 13 มี.ค. 2569

US$0.16

Quarterly

วันกำหนดรายชื่อ 13 มี.ค. 2569 · วันจ่ายเงิน 27 มี.ค. 2569

เงินปันผล

ขึ้นเครื่องหมาย XD 12 ธ.ค. 2568

US$0.16

Quarterly

วันกำหนดรายชื่อ 12 ธ.ค. 2568 · วันจ่ายเงิน 26 ธ.ค. 2568

เงินปันผล

ขึ้นเครื่องหมาย XD 12 ก.ย. 2568

US$0.16

Quarterly

วันกำหนดรายชื่อ 12 ก.ย. 2568 · วันจ่ายเงิน 26 ก.ย. 2568

เงินปันผล

ขึ้นเครื่องหมาย XD 13 มิ.ย. 2568

US$0.16

Quarterly

วันกำหนดรายชื่อ 13 มิ.ย. 2568 · วันจ่ายเงิน 27 มิ.ย. 2568

หุ้นเทียบเคียงของ WS

BHP Group Limited logo

BHP

BHP Group Limited

US$97.06

+0.03%

Southern Copper Corporation logo

SCCO

Southern Copper Corporation

US$212.74

-1.51%

Rio Tinto Group logo

RIO

Rio Tinto Group

US$104.74

-0.53%

Newmont Corporation logo

NEM

Newmont Corporation

US$131.04

-0.41%

Freeport-McMoRan Inc. logo

FCX

Freeport-McMoRan Inc.

US$77.22

+0.73%

Agnico Eagle Mines Limited logo

AEM

Agnico Eagle Mines Limited

US$216.27

+0.10%

ETF ที่ถือ WS

กองทุนซื้อขายแลกเปลี่ยนที่รายงานความเสี่ยงต่อหุ้นนี้

iShares Core S&P Small-Cap ETF logoiShares Core S&P Small-Cap ETFIJR
มูลค่าตลาด
74.97M
น้ำหนัก
0.07%
AUM
111.19B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.06%
ราคา / 1 วัน
US$146.75-0.38%
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF logoVanguard Morningstar Total Stock Market ETFVTI
มูลค่าตลาด
43.66M
น้ำหนัก
0.00%
AUM
2.3T USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.03%
ราคา / 1 วัน
US$377.35-0.24%
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF logoVanguard Morningstar Small-Cap ETFVB
มูลค่าตลาด
31.6M
น้ำหนัก
0.02%
AUM
183.4B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.03%
ราคา / 1 วัน
US$302.97-0.59%
iShares Russell 2000 ETF logoiShares Russell 2000 ETFIWM
มูลค่าตลาด
29.79M
น้ำหนัก
0.04%
AUM
81.62B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.19%
ราคา / 1 วัน
US$298.11-0.62%
State Street SPDR S&P Metals & Mining ETF logoState Street SPDR S&P Metals & Mining ETFXME
มูลค่าตลาด
25.48M
น้ำหนัก
0.56%
AUM
4.58B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.35%
ราคา / 1 วัน
US$117.62-1.44%
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF logoVanguard Morningstar Small-Cap Value ETFVBR
มูลค่าตลาด
20.03M
น้ำหนัก
0.03%
AUM
68.3B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.05%
ราคา / 1 วัน
US$248.23-0.38%
Vanguard Extended Market ETF logoVanguard Extended Market ETFVXF
มูลค่าตลาด
13.45M
น้ำหนัก
0.01%
AUM
93.7B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.05%
ราคา / 1 วัน
US$243.62-0.78%
iShares Russell 2000 Value ETF logoiShares Russell 2000 Value ETFIWN
มูลค่าตลาด
10.94M
น้ำหนัก
0.07%
AUM
14.66B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.24%
ราคา / 1 วัน
US$224.14-0.30%

ดำเนินการวิจัยต่อใน GoAI

วิจัย WS ใน GoAI

research.disclaimer