
Waterstone Financial, Inc.
WSBFNASDAQFinancial ServicesBanks - Regional
ราคาปิดก่อนหน้า
US$21.09
+US$0.05 · +0.24%
WSBF ภาพรวมของบริษัท
เวลาในวันใช้เขตเวลาET ข้อมูลตลาดอาจล่าช้า
ภาพรวมงานวิจัย GoAI
สรุปบริบทแบบจำลองล่าสุดที่มีอย่างกระชับ
คะแนน GoAI
Buy
Favorable setup — positive multi-factor alignment
มูลค่า
79
Undervalued
โมเมนตัม
61
Gaining
ความเชื่อมั่น
72
Bullish
ความยืดหยุ่นต่อความเสี่ยง
75
Moderate Risk
งานวิจัย GoAI ฉบับเต็ม
ดูข้อมูลสนับสนุน ปัจจัยหนุน และความเสี่ยงในเชิงลึก
บริบทที่สร้างโดย AI เป็นเพียงการให้ข้อมูลเท่านั้น และไม่ใช่คำแนะนำในการลงทุน
ประวัติบริษัท
เว็บไซต์บริษัทWaterstone Financial, Inc. functions as a bank holding company, with its principal operations conducted through its subsidiary, WaterStone Bank SSB. It offers a broad spectrum of financial services to customers situated in southeastern Wisconsin, USA. The firm's activities are structured into two key segments: Community Banking and Mortgage Banking. The Community Banking division caters to both individual and commercial clients with a suite of banking solutions. This encompasses diverse deposit and transactional offerings, such as checking accounts, digital banking and bill payment facilities, funds transfer services, and various credit, debit, and prepaid card options. Furthermore, it provides savings and investment vehicles, including savings accounts, money market deposits, individual retirement accounts, and certificates of deposit. Its lending portfolio extends to residential mortgages, home equity loans and lines of credit, personal and installment credit, real estate financing, and commercial loans and lines of credit. Additionally, the segment offers fixed and variable annuities, insurance policies, and trust and investment management accounts. Its deposit types span interest-bearing and non-interest-bearing transaction accounts, demand accounts, and time deposits. Beyond this, loan products encompass secured and unsecured lines of credit, commercial real estate construction financing, term loans for operational capital and inventory, and personal term loans, complemented by various investment services. The Mortgage Banking division focuses on originating residential mortgage loans, predominantly for sale within the secondary market. The company also maintains an investment portfolio containing a mix of securities, such as mortgage-backed securities, bonds from government-sponsored and private enterprises, collateralized mortgage and municipal obligations, and other debt instruments. Its operational footprint includes 14 full-service banking offices, a single drive-through facility, and 14 automated teller machines, strategically placed across Milwaukee, Washington, and Waukesha Counties in Wisconsin. Founded in 1921 and headquartered in Wauwatosa, Wisconsin, the firm was formerly known as Wauwatosa Holdings, Inc., adopting its current name, Waterstone Financial, Inc., in August 2008.
- อุตสาหกรรม
- Banks - Regional
- ภาคส่วน
- Financial Services
- สำนักงานใหญ่
- US
- ซีอีโอ
- William F. Bruss
- จดทะเบียนตั้งแต่
- 5 ต.ค. 2548
- พนักงาน
- 593
ตำแหน่งทางการตลาด
ช่วงราคารายวัน
ปัจจุบัน US$21.09
ช่วง 52 สัปดาห์
ปัจจุบัน US$21.09
- ราคาเปิด
- US$21.15
- ราคาปิดก่อนหน้า
- US$21.04
- ปริมาณซื้อขาย
- 116.05K
- 1.69× เฉลี่ย
- ปริมาณซื้อขายเฉลี่ย
- 68.53K
- ปริมาณซื้อขายเฉลี่ยต่อวัน
- มูลค่าตลาด
- 380.74M USD
- เบต้า
- 0.71
- การอ้างอิงตลาด 1
- เฉลี่ย 50 วัน
- US$20.198
- สูงกว่าค่าเฉลี่ย +4.42%
- เฉลี่ย 200 วัน
- US$18.1783
- สูงกว่าค่าเฉลี่ย +16.02%
การเงิน
ภาพรวมทางการเงิน
สิบสองเดือนล่าสุดการประเมินมูลค่าและผลตอบแทน
- อัตราส่วน P/E (TTM)
- 12.26×
- อัตราส่วน P/B (TTM)
- 1.04×
- อัตราส่วน P/S (TTM)
- 2.35×
- อัตราผลตอบแทนเงินปันผล
- 3.03%
การทำกำไรและประสิทธิภาพ
- อัตรากำไรขั้นต้น
- 65.42%
- อัตรากำไรจากการดำเนินงาน
- 12.28%
- อัตรากำไรสุทธิ
- 18.58%
สุขภาพทางการเงิน
- อัตราส่วนหนี้สินต่อทุน
- 1.17×
งบการเงิน
แนวโน้มมาร์จิ้น
อัตรากำไรที่รายงานในช่วงเวลาที่มีอยู่
แนวโน้มรายได้
รายได้
รายได้จากการดำเนินงาน
รายได้สุทธิ
| รายการ (USD) | ปีงบประมาณ 2025 | ปีงบประมาณ 2024 | ปีงบประมาณ 2023 | ปีงบประมาณ 2022 | ปีงบประมาณ 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| รายได้ | 201.61M USD | 199.38M USD | 176.97M USD | 171.06M USD | 268.47M USD |
| ต้นทุนสินค้าขาย | 57.98M USD | 66.83M USD | 49.65M USD | 14.26M USD | 10.38M USD |
| กำไรขั้นต้น | 143.63M USD | 132.55M USD | 127.32M USD | 156.8M USD | 258.09M USD |
| การขาย ทั่วไป และธุรการ | 5.71M USD | 84.63M USD | 87.88M USD | 103.54M USD | 138.64M USD |
| ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน | 110.18M USD | 108.55M USD | 116.28M USD | 132.32M USD | 165.98M USD |
| รายได้ดอกเบี้ย | 116.11M USD | 113.17M USD | 99.21M USD | 70.25M USD | 69.88M USD |
| ดอกเบี้ยจ่าย | 59.37M USD | 67M USD | 48.99M USD | 13.29M USD | 14.37M USD |
| ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย | 2.55M USD | 2.47M USD | 3.3M USD | 4.03M USD | 6.05M USD |
| รายได้จากการดำเนินงาน | 33.45M USD | 24M USD | 11.03M USD | 24.48M USD | 92.11M USD |
| รายได้สุทธิ | 26.4M USD | 18.69M USD | 9.38M USD | 19.49M USD | 70.79M USD |
ข้อเท็จจริงของบริษัทได้รับการปรับปรุง 24 ส.ค. 2569.
ประวัติและแนวโน้มผลประกอบการ
- อัตรา EPS สูงกว่าคาด
- 73%
- สูงกว่าคาด 8 ครั้ง, ต่ำกว่าคาด 3 ครั้ง, ตรงคาด 0 ครั้ง
- ส่วนต่าง EPS เฉลี่ย
- +25.22%
- 11 รายงานที่เปรียบเทียบได้
- ผลประกอบการ EPS ล่าสุด
- 0.49
- ประมาณการ 0.66 · ต่ำกว่าคาด 25.76%
EPS: ผลจริงเทียบประมาณการ
ผลประกอบการล่าสุดที่ประกาศ
รายได้: ผลจริงเทียบประมาณการ
ผลประกอบการล่าสุดที่ประกาศ
WSBF ข่าว
เงินปันผลและการแยกหุ้น
ประวัติการจ่ายเงินปันผล
การกระจายเงินสดแบบแยกส่วนประจำปีต่อหุ้น
US$0.60
2025 ทั้งปี-53.8% เนื่องจาก 2021
2026 บางส่วนของปี: US$0.49
US$1.30
2,021
US$1.30
2,022
US$0.75
2,023
US$0.60
2,024
US$0.60
2,025
US$0.49
2,026*
* ปีปฏิทินดังกล่าวมีข้อมูลเพียงบางส่วนในประวัติเงินปันผลที่มีอยู่
ประวัติการดำเนินการขององค์กร
| รายการ | วันจ่ายเงินปันผล | รายละเอียด | วันกำหนดรายชื่อ | วันจ่ายเงิน |
|---|---|---|---|---|
เงินปันผล | 8 ก.ค. 2569 | US$0.17Quarterly | 8 ก.ค. 2569 | 3 ส.ค. 2569 |
เงินปันผล | 8 เม.ย. 2569 | US$0.17Quarterly | 8 เม.ย. 2569 | 1 พ.ค. 2569 |
เงินปันผล | 8 ม.ค. 2569 | US$0.15Quarterly | 8 ม.ค. 2569 | 2 ก.พ. 2569 |
เงินปันผล | 8 ต.ค. 2568 | US$0.15Quarterly | 8 ต.ค. 2568 | 3 พ.ย. 2568 |
เงินปันผล | 8 ก.ค. 2568 | US$0.15Quarterly | 8 ก.ค. 2568 | 1 ส.ค. 2568 |
เงินปันผล | 8 เม.ย. 2568 | US$0.15Quarterly | 8 เม.ย. 2568 | 1 พ.ค. 2568 |
ขึ้นเครื่องหมาย XD 8 ก.ค. 2569
US$0.17
Quarterly
วันกำหนดรายชื่อ 8 ก.ค. 2569 · วันจ่ายเงิน 3 ส.ค. 2569
ขึ้นเครื่องหมาย XD 8 เม.ย. 2569
US$0.17
Quarterly
วันกำหนดรายชื่อ 8 เม.ย. 2569 · วันจ่ายเงิน 1 พ.ค. 2569
ขึ้นเครื่องหมาย XD 8 ม.ค. 2569
US$0.15
Quarterly
วันกำหนดรายชื่อ 8 ม.ค. 2569 · วันจ่ายเงิน 2 ก.พ. 2569
ขึ้นเครื่องหมาย XD 8 ต.ค. 2568
US$0.15
Quarterly
วันกำหนดรายชื่อ 8 ต.ค. 2568 · วันจ่ายเงิน 3 พ.ย. 2568
ขึ้นเครื่องหมาย XD 8 ก.ค. 2568
US$0.15
Quarterly
วันกำหนดรายชื่อ 8 ก.ค. 2568 · วันจ่ายเงิน 1 ส.ค. 2568
ขึ้นเครื่องหมาย XD 8 เม.ย. 2568
US$0.15
Quarterly
วันกำหนดรายชื่อ 8 เม.ย. 2568 · วันจ่ายเงิน 1 พ.ค. 2568
หุ้นเทียบเคียงของ WSBF
ETF ที่ถือ WSBF
กองทุนซื้อขายแลกเปลี่ยนที่รายงานความเสี่ยงต่อหุ้นนี้
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETFVTI9.41M0.00%2.3T USD0.03%US$378.24+0.44%
iShares Russell 2000 ETFIWM8.76M0.01%81.62B USD0.19%US$299.96+0.77%
Avantis U.S. Small Cap Value ETFAVUV7.27M0.02%31.27B USD0.25%US$126.45+0.66%
Vanguard Extended Market ETFVXF3.4M0.00%93.7B USD0.05%US$245.53+0.82%
iShares Russell 2000 Value ETFIWN3.37M0.02%14.66B USD0.24%US$224.81+0.45%
U.S. Micro Cap Portfolio ETFDFMC2.75M0.03%8.06B USD0.43%US$60.95+0.73%
Dimensional - US Targeted Value ETFDFAT2.55M0.02%14.66B USD0.28%US$71.67+0.67%
EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETFBSVO2.55M0.10%1.71B USD0.47%US$29.62+0.85%
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETFVTI- มูลค่าตลาด
- 9.41M
- น้ำหนัก
- 0.00%
- AUM
- 2.3T USD
- อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
- 0.03%
- ราคา / 1 วัน
- US$378.24+0.44%
iShares Russell 2000 ETFIWM- มูลค่าตลาด
- 8.76M
- น้ำหนัก
- 0.01%
- AUM
- 81.62B USD
- อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
- 0.19%
- ราคา / 1 วัน
- US$299.96+0.77%
Avantis U.S. Small Cap Value ETFAVUV- มูลค่าตลาด
- 7.27M
- น้ำหนัก
- 0.02%
- AUM
- 31.27B USD
- อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
- 0.25%
- ราคา / 1 วัน
- US$126.45+0.66%
Vanguard Extended Market ETFVXF- มูลค่าตลาด
- 3.4M
- น้ำหนัก
- 0.00%
- AUM
- 93.7B USD
- อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
- 0.05%
- ราคา / 1 วัน
- US$245.53+0.82%
iShares Russell 2000 Value ETFIWN- มูลค่าตลาด
- 3.37M
- น้ำหนัก
- 0.02%
- AUM
- 14.66B USD
- อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
- 0.24%
- ราคา / 1 วัน
- US$224.81+0.45%
U.S. Micro Cap Portfolio ETFDFMC- มูลค่าตลาด
- 2.75M
- น้ำหนัก
- 0.03%
- AUM
- 8.06B USD
- อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
- 0.43%
- ราคา / 1 วัน
- US$60.95+0.73%
Dimensional - US Targeted Value ETFDFAT- มูลค่าตลาด
- 2.55M
- น้ำหนัก
- 0.02%
- AUM
- 14.66B USD
- อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
- 0.28%
- ราคา / 1 วัน
- US$71.67+0.67%
EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETFBSVO- มูลค่าตลาด
- 2.55M
- น้ำหนัก
- 0.10%
- AUM
- 1.71B USD
- อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
- 0.47%
- ราคา / 1 วัน
- US$29.62+0.85%
ดำเนินการวิจัยต่อใน GoAI
วิจัย WSBF ใน GoAIresearch.disclaimer








