
XP Inc.
XPNASDAQFinancial ServicesFinancial - Capital Markets
ช่วงเวลาซื้อขายปกติ
US$17.1827
+US$0.3727 · +2.22%
XP ภาพรวมของบริษัท
เวลาในวันใช้เขตเวลาET ข้อมูลตลาดอาจล่าช้า
ภาพรวมงานวิจัย GoAI
สรุปบริบทแบบจำลองล่าสุดที่มีอย่างกระชับ
คะแนน GoAI
Buy
Favorable setup — positive multi-factor alignment
มูลค่า
99
Deep Value
โมเมนตัม
41
Neutral
ความเชื่อมั่น
50
Mixed
ความยืดหยุ่นต่อความเสี่ยง
57
Elevated Risk
งานวิจัย GoAI ฉบับเต็ม
ดูข้อมูลสนับสนุน ปัจจัยหนุน และความเสี่ยงในเชิงลึก
บริบทที่สร้างโดย AI เป็นเพียงการให้ข้อมูลเท่านั้น และไม่ใช่คำแนะนำในการลงทุน
ประวัติบริษัท
เว็บไซต์บริษัทXP Inc. provides financial products and services in Brazil. The company operates XP Platform, an open product platform that provides clients to access investment products in the market comprising brokerage securities, fixed income securities, mutual, hedge, and private equity funds; derivatives and synthetic instruments; credit cards; loan operations/collateralized credit products; pension and social security funds, and life and travel insurance products; and other investment products comprising real estate funds, and equity and debt capital markets solutions, as well as wealth management services. It offers brokerage and issuer services to institutional and corporate clients. The company also manages mutual funds focused on stocks and macro strategies distributed to retail and to institutional clients; funds and managed portfolios for high-net-worth retail clients, and proprietary treasury funds; and passive mutual funds that track market indexes, and mutual and investment funds focused on fixed income, credit, real estate, infrastructure, and other alternative strategies. In addition, it offers securities brokerage services for institutional and retail investors; interdealer brokerage services for institutional traders; and commercial and investment banking products, such as loan operations and transactions in the foreign exchange markets and deposits, as well as develops and sells financial education courses and events online and in person to retail clients. The company offers its sell products and services through its omni-channel distribution network and online portals. XP Inc. was founded in 2001 and is based in George Town, the Cayman Islands.
- อุตสาหกรรม
- Financial - Capital Markets
- ภาคส่วน
- Financial Services
- สำนักงานใหญ่
- KY
- ซีอีโอ
- Thiago Maffra
- จดทะเบียนตั้งแต่
- 11 ธ.ค. 2562
- พนักงาน
- 8,069
ตำแหน่งทางการตลาด
ช่วงราคารายวัน
ปัจจุบัน US$17.1827
ช่วง 52 สัปดาห์
ปัจจุบัน US$17.1827
- ราคาเปิด
- US$16.71
- ราคาปิดก่อนหน้า
- US$16.81
- ปริมาณซื้อขาย
- 2.72M
- 0.51× เฉลี่ย
- ปริมาณซื้อขายเฉลี่ย
- 5.29M
- ปริมาณซื้อขายเฉลี่ยต่อวัน
- มูลค่าตลาด
- 8.99B USD
- เบต้า
- 1.1
- การอ้างอิงตลาด 1
- เฉลี่ย 50 วัน
- US$16.2946
- สูงกว่าค่าเฉลี่ย +5.45%
- เฉลี่ย 200 วัน
- US$18.0464
- ต่ำกว่าค่าเฉลี่ย -4.79%
การเงิน
ภาพรวมทางการเงิน
สิบสองเดือนล่าสุดการประเมินมูลค่าและผลตอบแทน
- มูลค่าองค์กร
- 122.22B BRL
- อัตราส่วน P/E (TTM)
- 8.62×
- อัตราส่วน P/B (TTM)
- 1.83×
- อัตราส่วน P/S (TTM)
- 2.4×
- EV/EBITDA
- 19.55×
- ผลตอบแทนที่ได้รับ
- 10.72%
- อัตราผลตอบแทนกระแสเงินสดอิสระ
- 25.03%
- อัตราผลตอบแทนเงินปันผล
- 2.21%
การทำกำไรและประสิทธิภาพ
- อัตรากำไรขั้นต้น
- 66.69%
- อัตรากำไรจากการดำเนินงาน
- 31.83%
- อัตรากำไรสุทธิ
- 27.59%
- ผลตอบแทนจากส่วนของผู้ถือหุ้น
- 21.52%
- ผลตอบแทนจากสินทรัพย์
- 1.28%
- ผลตอบแทนจากเงินลงทุน
- 1.42%
สุขภาพทางการเงิน
- อัตราส่วนหนี้สินต่อทุน
- 3.74×
- อัตราส่วนปัจจุบัน
- 0.56×
- คะแนนอัลท์แมน Z
- 0.05
- ปิโอตรอสกี้ F-score
- 5 จาก 9
งบการเงิน
แนวโน้มมาร์จิ้น
อัตรากำไรที่รายงานในช่วงเวลาที่มีอยู่
แนวโน้มรายได้
รายได้
รายได้จากการดำเนินงาน
รายได้สุทธิ
| รายการ (BRL) | ปีงบประมาณ 2025 | ปีงบประมาณ 2024 | ปีงบประมาณ 2023 | ปีงบประมาณ 2022 | ปีงบประมาณ 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| รายได้ | 18.24B BRL | 19.87B BRL | 14.82B BRL | 14.18B BRL | 12.97B BRL |
| ต้นทุนสินค้าขาย | 5.95B BRL | 6.42B BRL | 4.83B BRL | 4.44B BRL | 4.05B BRL |
| กำไรขั้นต้น | 12.29B BRL | 13.45B BRL | 9.99B BRL | 9.74B BRL | 8.93B BRL |
| ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน | 6.37B BRL | 6.86B BRL | 5.45B BRL | 5.7B BRL | 4.77B BRL |
| รายได้ดอกเบี้ย | 10.23B BRL | 11.05B BRL | 8.21B BRL | 7.69B BRL | 6.12B BRL |
| ดอกเบี้ยจ่าย | 613.12M BRL | 894.2M BRL | 607.62M BRL | 416.73M BRL | 141.07M BRL |
| ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย | 298.17M BRL | 304.36M BRL | 248.38M BRL | 213.26M BRL | 240.84M BRL |
| รายได้จากการดำเนินงาน | 5.91B BRL | 6.6B BRL | 4.55B BRL | 4.05B BRL | 4.15B BRL |
| รายได้สุทธิ | 5.07B BRL | 5.18B BRL | 3.84B BRL | 3.71B BRL | 3.73B BRL |
ข้อเท็จจริงของบริษัทได้รับการปรับปรุง 24 ส.ค. 2569.
ประวัติและแนวโน้มผลประกอบการ
- อัตรา EPS สูงกว่าคาด
- 55%
- สูงกว่าคาด 6 ครั้ง, ต่ำกว่าคาด 5 ครั้ง, ตรงคาด 0 ครั้ง
- ส่วนต่าง EPS เฉลี่ย
- -6.79%
- 11 รายงานที่เปรียบเทียบได้
- ผลประกอบการ EPS ล่าสุด
- 0.53
- ประมาณการ 0.5 · สูงกว่าคาด 6.00%
EPS: ผลจริงเทียบประมาณการ
ผลประกอบการล่าสุดที่ประกาศ
รายได้: ผลจริงเทียบประมาณการ
ผลประกอบการล่าสุดที่ประกาศ
การให้คะแนนของนักวิเคราะห์
ประมาณการของนักวิเคราะห์ภายนอกอาจเปลี่ยนแปลงและไม่ใช่คำแนะนำของ GoAI
การกระจายเรตติ้ง
9 การให้คะแนนการดำเนินการของนักวิเคราะห์ล่าสุด
XP ข่าว
เงินปันผลและการแยกหุ้น
ประวัติการดำเนินการขององค์กร
| รายการ | วันจ่ายเงินปันผล | รายละเอียด | วันกำหนดรายชื่อ | วันจ่ายเงิน |
|---|---|---|---|---|
เงินปันผล | 10 มิ.ย. 2569 | US$0.20Semi-Annual | 10 มิ.ย. 2569 | 18 มิ.ย. 2569 |
เงินปันผล | 10 ธ.ค. 2568 | US$0.18Annual | 10 ธ.ค. 2568 | 18 ธ.ค. 2568 |
เงินปันผล | 10 ธ.ค. 2567 | US$0.65Annual | 10 ธ.ค. 2567 | 18 ธ.ค. 2567 |
เงินปันผล | 12 ธ.ค. 2566 | US$0.73Quarterly | 13 ธ.ค. 2566 | 22 ธ.ค. 2566 |
เงินปันผล | 11 ก.ย. 2566 | US$0.585Irregular | 12 ก.ย. 2566 | 25 ก.ย. 2566 |
ขึ้นเครื่องหมาย XD 10 มิ.ย. 2569
US$0.20
Semi-Annual
วันกำหนดรายชื่อ 10 มิ.ย. 2569 · วันจ่ายเงิน 18 มิ.ย. 2569
ขึ้นเครื่องหมาย XD 10 ธ.ค. 2568
US$0.18
Annual
วันกำหนดรายชื่อ 10 ธ.ค. 2568 · วันจ่ายเงิน 18 ธ.ค. 2568
ขึ้นเครื่องหมาย XD 10 ธ.ค. 2567
US$0.65
Annual
วันกำหนดรายชื่อ 10 ธ.ค. 2567 · วันจ่ายเงิน 18 ธ.ค. 2567
ขึ้นเครื่องหมาย XD 12 ธ.ค. 2566
US$0.73
Quarterly
วันกำหนดรายชื่อ 13 ธ.ค. 2566 · วันจ่ายเงิน 22 ธ.ค. 2566
ขึ้นเครื่องหมาย XD 11 ก.ย. 2566
US$0.585
Irregular
วันกำหนดรายชื่อ 12 ก.ย. 2566 · วันจ่ายเงิน 25 ก.ย. 2566
หุ้นเทียบเคียงของ XP
ETF ที่ถือ XP
กองทุนซื้อขายแลกเปลี่ยนที่รายงานความเสี่ยงต่อหุ้นนี้
iShares MSCI Brazil ETFEWZ105.95M1.33%7.97B USD0.59%US$35.225+0.47%
iShares Core MSCI Emerging Markets ETFIEMG76.01M0.05%160B USD0.09%US$80.53-1.27%
Avantis Emerging Markets Equity ETFAVEM30.12M0.11%27.89B USD0.33%US$93.085-1.22%
Vanguard High Dividend Yield ETFVYM26.95M0.03%99.2B USD0.04%US$164.89-0.05%
iShares Russell Mid-Cap ETFIWR26.94M0.05%57.66B USD0.18%US$112.88-0.49%
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETFEMXC18.42M0.07%24.86B USD0.25%US$96.38-1.45%
iShares MSCI Emerging Markets ETFEEM17.2M0.05%31.22B USD0.72%US$66.11-1.50%
iShares Russell 1000 Value ETFIWD14.63M0.02%83.81B USD0.18%US$258+0.28%
iShares MSCI Brazil ETFEWZ- มูลค่าตลาด
- 105.95M
- น้ำหนัก
- 1.33%
- AUM
- 7.97B USD
- อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
- 0.59%
- ราคา / 1 วัน
- US$35.225+0.47%
iShares Core MSCI Emerging Markets ETFIEMG- มูลค่าตลาด
- 76.01M
- น้ำหนัก
- 0.05%
- AUM
- 160B USD
- อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
- 0.09%
- ราคา / 1 วัน
- US$80.53-1.27%
Avantis Emerging Markets Equity ETFAVEM- มูลค่าตลาด
- 30.12M
- น้ำหนัก
- 0.11%
- AUM
- 27.89B USD
- อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
- 0.33%
- ราคา / 1 วัน
- US$93.085-1.22%
Vanguard High Dividend Yield ETFVYM- มูลค่าตลาด
- 26.95M
- น้ำหนัก
- 0.03%
- AUM
- 99.2B USD
- อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
- 0.04%
- ราคา / 1 วัน
- US$164.89-0.05%
iShares Russell Mid-Cap ETFIWR- มูลค่าตลาด
- 26.94M
- น้ำหนัก
- 0.05%
- AUM
- 57.66B USD
- อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
- 0.18%
- ราคา / 1 วัน
- US$112.88-0.49%
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETFEMXC- มูลค่าตลาด
- 18.42M
- น้ำหนัก
- 0.07%
- AUM
- 24.86B USD
- อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
- 0.25%
- ราคา / 1 วัน
- US$96.38-1.45%
iShares MSCI Emerging Markets ETFEEM- มูลค่าตลาด
- 17.2M
- น้ำหนัก
- 0.05%
- AUM
- 31.22B USD
- อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
- 0.72%
- ราคา / 1 วัน
- US$66.11-1.50%
iShares Russell 1000 Value ETFIWD- มูลค่าตลาด
- 14.63M
- น้ำหนัก
- 0.02%
- AUM
- 83.81B USD
- อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
- 0.18%
- ราคา / 1 วัน
- US$258+0.28%
ดำเนินการวิจัยต่อใน GoAI
วิจัย XP ใน GoAIresearch.disclaimer











