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NEXT FUNDS TOPIX Exchange Traded Fund

1306.T

Tokyo Stock Exchange · Equity

关于此 ETF

基金网站

The Fund aims at investment performance linked to the TOPIX Total Return Index(Benchmark Index)

资产类别: Equity
发行方: NEXT FUNDS
注册地: JP
成立日期: 2001年7月11日
ISIN: JP3027630007

主要基金统计

基金资产

32.62万亿 JPY

费用率

0.09%

NAV

JP¥431.49

平均成交量

1864.51万

成交量

447.48万

当日区间

JP¥423.5 – JP¥425.5

52 周区间

JP¥36.74 – JP¥439.9

前收盘价

JP¥424.1

价格变动

表现

1 天

+0.14%

1 个月

+1.72%

3 个月

+2.98%

年初至今

+16.36%

1 年

+31.77%

3 年

+79.43%

5 年

+112.78%

价格变动不包括分派、费用、税费及投资者特定的现金流。

投资组合构成

敞口

行业敞口

前 10 项

Industrials25.46%

Financial Services18.67%

Technology17.02%

Consumer Cyclical12.65%

Communication Services7.75%

Healthcare5.58%

Consumer Defensive4.56%

Basic Materials4.30%

Real Estate1.88%

Utilities1.23%

国家敞口

前 2 项

Japan99.13%

Other0.87%

基金收益

分派

除息日登记日支付日金额

2026年7月10日

每年

2026年7月10日

2026年8月18日

JP¥7.90

每年

2025年7月10日

每年

2025年7月10日

2025年8月18日

JP¥6.95

每年

2024年7月10日

每年

2024年7月10日

2024年8月16日

JP¥5.79

每年

2023年7月10日

每年

2023年7月10日

2023年8月18日

JP¥5.21

每年

2022年7月10日

每年

2022年7月10日

2022年8月18日

JP¥4.64

每年

2021年7月10日

每年

2021年7月10日

2021年8月18日

JP¥3.66

每年

2020年7月10日

每年

2020年7月10日

2020年8月18日

JP¥3.29

每年

2019年7月10日

每年

2019年7月10日

2019年8月16日

JP¥3.33

每年

2018年7月10日

每年

2018年7月10日

2018年8月17日

JP¥3.05

每年

2017年7月10日

每年

—

JP¥2.60

每年

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