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Next Funds Nikkei 225 ETF

1321.T

Tokyo Stock Exchange · Equity

关于此 ETF

基金网站

The Fund aims at investment performance linked to the Nikkei 225 (Benchmark Index).

资产类别: Equity
注册地: JP
成立日期: 2009年1月4日
ISIN: JP3027650005

主要基金统计

基金资产

16.48万亿 JPY

费用率

0.17%

NAV

JP¥69,798.32

平均成交量

39.73万

成交量

19.71万

当日区间

JP¥67,740 – JP¥68,520

52 周区间

JP¥43,140 – JP¥76,330

前收盘价

JP¥68,330

价格变动

表现

1 天

-0.79%

1 个月

+1.36%

3 个月

+2.39%

年初至今

+25.79%

1 年

+53.72%

3 年

+104.43%

5 年

+138.36%

价格变动不包括分派、费用、税费及投资者特定的现金流。

投资组合构成

敞口

行业敞口

前 10 项

Technology34.52%

Industrials18.15%

Consumer Cyclical16.93%

Communication Services12.51%

Healthcare6.05%

Basic Materials3.79%

Financial Services3.28%

Consumer Defensive3.18%

Real Estate1.18%

Energy0.27%

国家敞口

前 2 项

Japan99.60%

Other0.40%

基金收益

分派

除息日登记日支付日金额

2026年7月8日

每年

2026年7月8日

2026年8月14日

JP¥812

每年

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