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Nikko Exchange Traded Index Fund 225

1330.T

Tokyo Stock Exchange · Equity

关于此 ETF

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The Fund seeks to closely link in NAV per unit to the movements of the Nikkei Stock Avwrage by investinf in the stocks that comprise the Nikkei Stock Average

资产类别: Equity
发行方: Amova
注册地: JP
成立日期: 2001年7月9日
ISIN: JP3027660004

主要基金统计

基金资产

7.64万亿 JPY

费用率

0.14%

NAV

JP¥69,867

平均成交量

4.53万

成交量

9177

当日区间

JP¥67,820 – JP¥68,600

52 周区间

JP¥43,180 – JP¥76,400

前收盘价

JP¥68,390

价格变动

表现

1 天

-0.69%

1 个月

+1.43%

3 个月

+2.32%

年初至今

+25.87%

1 年

+53.84%

3 年

+104.46%

5 年

+138.40%

价格变动不包括分派、费用、税费及投资者特定的现金流。

投资组合构成

敞口

行业敞口

前 10 项

Technology34.37%

Industrials18.14%

Consumer Cyclical16.93%

Communication Services12.58%

Healthcare6.04%

Basic Materials3.70%

Financial Services3.34%

Consumer Defensive3.25%

Real Estate1.22%

Energy0.28%

国家敞口

前 2 项

Japan99.91%

Other0.09%

基金收益

分派

除息日登记日支付日金额

2026年7月8日

每年

2026年7月8日

2026年8月14日

JP¥829

每年

2025年7月8日

每年

2025年7月8日

2025年8月15日

JP¥716

每年

2024年7月8日

每年

2024年7月8日

2024年8月16日

JP¥634

每年

2023年7月8日

每年

2023年7月6日

2023年8月16日

JP¥555.6

每年

2022年7月8日

每年

2022年7月7日

2022年8月16日

JP¥494

每年

2021年7月8日

每年

2021年7月7日

2021年8月16日

JP¥359.9

每年

2020年7月8日

每年

2020年7月7日

2020年8月14日

JP¥393.9

每年

2019年7月8日

每年

2019年7月4日

2019年8月16日

JP¥414

每年

2018年7月8日

每年

2018年7月4日

2018年8月16日

JP¥347.4

每年

2017年7月8日

每年

2017年7月5日

2017年8月16日

JP¥270.4

每年

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SPDR S&P 500 ETF Trust

1557.T

JP¥121,400

-0.04%

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1306.T

JP¥424.7

+0.14%

Next Funds Nikkei 225 ETF

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JP¥67,820

-0.75%

iShares Core TOPIX ETF

1475.T

JP¥417.7

-0.07%

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1591.T

JP¥36,950

-0.03%

iShares Core Nikkei 225 ETF

1329.T

JP¥6,789

-0.77%

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