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NEXT FUNDS TOPIX Banks Exchange Traded Fund

1615.T

Tokyo Stock Exchange · Equity

关于此 ETF

基金网站

The Fund’s objective is to track the investment performance of its benchmark index, the TOPIX Banks Total Return.

资产类别: Equity
发行方: NEXT FUNDS
注册地: JP
成立日期: 2002年4月2日
ISIN: JP3040170007

主要基金统计

基金资产

2759.6亿 JPY

费用率

0.24%

NAV

JP¥768.43

平均成交量

519.75万

成交量

113.5万

当日区间

JP¥729.4 – JP¥745.9

52 周区间

JP¥435.6 – JP¥784.2

前收盘价

JP¥738.5

价格变动

表现

1 天

-0.99%

1 个月

-5.60%

3 个月

+8.04%

年初至今

+35.28%

1 年

+61.06%

3 年

+201.28%

5 年

+407.78%

价格变动不包括分派、费用、税费及投资者特定的现金流。

投资组合构成

敞口

行业敞口

前 1 项

Financial Services100.00%

国家敞口

前 2 项

Japan96.47%

Other3.53%

基金收益

分派

除息日登记日支付日金额

2026年7月15日

每年

2026年7月15日

2026年8月21日

JP¥20.90

每年

2025年7月15日

每年

2025年7月15日

2025年8月22日

JP¥20.02

每年

2024年7月11日

每年

2024年7月15日

2024年8月23日

JP¥9.11

每年

2023年7月13日

每年

2023年7月15日

2023年8月23日

JP¥6.66

每年

2022年7月14日

每年

2022年7月15日

2022年8月23日

JP¥6.13

每年

2021年7月14日

每年

2021年7月15日

2021年8月23日

JP¥4.03

每年

2020年7月14日

每年

2020年7月15日

2020年8月21日

JP¥5.80

每年

2019年7月10日

每年

2019年7月15日

2019年8月23日

JP¥7.67

每年

2018年7月11日

每年

2018年7月15日

2018年8月23日

JP¥4.65

每年

2017年7月12日

每年

2017年7月12日

2017年8月23日

JP¥3.38

每年

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