正在加载 ETF 研究
正在获取最新的基金概况、持仓和市场数据。
Hong Kong Stock Exchange · Equity
HK$25.96
−HK$0.54 · -2.04%
· 8月24日 11:59 HKT
HK$25.96
最新报价−HK$0.54 · -2.04%
· 8月24日 11:59 HKT
HK$25.96
−HK$0.54 · -2.04%
盘中时间采用HKT。市场数据可能有所延迟。
TraHK operates as a unit trust, meticulously designed to replicate the investment performance of the Hang Seng Index on the local stock exchange. It offers an accessible and economical avenue for a diverse array of investors, ranging from individuals to large institutions, to gain exposure to Hong Kong equities. The fund is committed to providing robust investment management, entrusted to highly experienced portfolio managers whose extensive expertise covers the oversight of various financial products, including exchange-traded funds, retail funds, and customized investment portfolios for both institutional and private clients.
基金资产
1434.49亿 HKD
费用率
0.07%
NAV
HK$25.9774
平均成交量
6.89亿
成交量
2.74亿
当日区间
HK$25.94 – HK$26.28
52 周区间
HK$22.92 – HK$28.32
前收盘价
HK$26.50
价格变动
1 天
-2.04%
1 个月
+2.12%
3 个月
+0.62%
年初至今
+0.54%
1 年
-1.52%
3 年
+38.38%
5 年
-1.07%
价格变动不包括分派、费用、税费及投资者特定的现金流。
投资组合构成
基金收益
2026年4月29日
每半年
2026年4月30日
2026年5月29日
HK$0.19
2025年10月30日
每半年
2025年10月31日
2025年11月28日
HK$0.55
2025年4月29日
每半年
2025年4月30日
2025年5月30日
HK$0.22
2024年10月30日
每半年
2024年10月31日
2024年11月29日
HK$0.62
2024年4月29日
每半年
2024年4月30日
2024年5月31日
HK$0.15
2023年10月30日
每半年
2023年10月31日
2023年11月30日
HK$0.55
2023年4月28日
每半年
2023年5月2日
2023年5月31日
HK$0.10
2022年10月28日
每半年
2022年10月31日
2022年11月30日
HK$0.56
2022年4月28日
每半年
2022年4月29日
2022年5月31日
HK$0.08
2021年10月29日
每半年
2021年11月1日
2021年11月30日
HK$0.54
最新报道
目前暂无可用的 ETF 新闻。
更多基金
Tracker Fund of Hong Kong
82800.HK
HK$22.28
-1.94%
CSOP Hang Seng TECH Index ETF
3033.HK
HK$4.496
-3.73%
iShares FTSE China A50 ETF
2823.HK
HK$16.63
-1.83%
Hang Seng China Enterprises Index ETF
2828.HK
HK$87.04
-2.20%
iShares Core MSCI Asia ex Japan ETF
83010.HK
HK$77.64
+1.07%
Hang Seng China Enterprises Index ETF
82828.HK
HK$74.64
-1.84%
在 GoAI 中继续
结合更广泛的市场背景，在 GoAI 中继续研究此 ETF。
ETF 数据可能延迟、不完整或被修订。持仓和敞口会随时间变化。历史表现不保证未来结果。本页面仅供信息和教育用途，不构成投资建议或推荐。