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Hong Kong Stock Exchange · Fixed Income
HK$100.4
+HK$0.85 · +0.85%
· 8月24日 15:42 HKT
HK$100.4
最新报价+HK$0.85 · +0.85%
· 8月24日 15:42 HKT
HK$100.45
+HK$0.90 · +0.90%
盘中时间采用HKT。市场数据可能有所延迟。
The ABF Hong Kong Bond Index Fund is an exchange-traded fund (ETF) that was launched by HSBC Investment Funds (Hong Kong) Limited and is managed by HSBC Global Asset Management (Hong Kong) Ltd. Its investment strategy focuses on Hong Kong's fixed-income markets, specifically targeting Hong Kong Dollar-denominated, fixed-rate debt instruments. These securities, which must have a remaining maturity of over 18 months, are issued or guaranteed by the government, its agencies, sponsored entities, quasi-governmental bodies, or supranational financial institutions. The fund strictly invests in investment-grade obligations, requiring ratings of at least BBB- from S&P and Fitch, and Baa3 from Moody's. To accurately track the performance of the Markit iBoxx ABF Hong Kong Index, the fund employs a representative sampling methodology. This Hong Kong-domiciled fund commenced operations on June 10, 2005.
基金资产
26.55亿 HKD
费用率
0.22%
NAV
HK$99.69
平均成交量
9186
成交量
3.32万
当日区间
HK$99.55 – HK$100.95
52 周区间
HK$98.75 – HK$104.5
前收盘价
HK$99.55
价格变动
1 天
+0.85%
1 个月
+0.10%
3 个月
-0.84%
年初至今
-1.76%
1 年
-2.71%
3 年
+7.96%
5 年
-0.79%
价格变动不包括分派、费用、税费及投资者特定的现金流。
投资组合构成
基金收益
2026年3月5日
每半年
—
—
HK$1.42
2025年8月27日
每半年
2025年8月28日
2025年9月9日
HK$1.35
2025年2月27日
每半年
2025年2月28日
2025年3月10日
HK$1.24
2024年7月30日
每半年
2024年7月31日
2024年8月13日
HK$0.89
2024年1月30日
每半年
2024年1月31日
2024年2月8日
HK$1.08
2023年7月28日
每半年
2023年7月31日
2023年8月14日
HK$0.36
2023年1月30日
每半年
2023年1月31日
2023年2月13日
HK$0.05
2022年7月28日
每半年
2022年7月29日
2022年8月11日
HK$0.01
2022年1月27日
每半年
2022年1月28日
2022年2月10日
HK$0.51
2021年7月29日
每半年
2021年7月30日
2021年8月12日
HK$0.45
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