iShares Core CSI 300 ETF
2846.HKHong Kong Stock Exchange · Equity
HK$35.90
−HK$0.86 · -2.34%
· 8月24日 13:51 HKT
HK$35.90
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2846.HK ETF 概览
HK$35.90
−HK$0.86 · -2.34%
- 区间最低
- HK$35.90
- 区间最高
- HK$37.86
盘中时间采用HKT。市场数据可能有所延迟。
关于此 ETF
基金网站The investment objective of the CSI 300 ETF is to provide investment results that, before fees and expenses, closely correspond to the performance of the CSI 300 Index. There can be no assurance that the CSI 300 ETF will achieve its investment objective.
- 资产类别
- Equity
- 发行方
- IShares
- 注册地
- HK
- 成立日期
- 2009年11月12日
- 持仓数量
- 300
- ISIN
- HK0000057395
主要基金统计
基金资产
62.68亿 HKD
费用率
0.16%
NAV
HK$36.39
平均成交量
13.63万
成交量
4.45万
当日区间
HK$35.90 – HK$37.86
52 周区间
HK$32.00 – HK$39.90
前收盘价
HK$36.76
价格变动
表现
1 天
-2.34%
1 个月
-1.43%
3 个月
-4.27%
年初至今
+3.46%
1 年
+8.33%
3 年
+34.66%
5 年
-7.62%
价格变动不包括分派、费用、税费及投资者特定的现金流。
投资组合构成
敞口
行业敞口
前 10 项基金收益
分派
2025年11月13日
每年
2025年11月14日
2025年11月20日
HK$0.4818
2024年11月13日
每年
2024年11月15日
2024年11月20日
HK$0.3231
2023年11月13日
每年
2023年11月13日
2023年11月17日
HK$0.3961
2022年11月14日
每年
2022年11月14日
2022年11月18日
HK$0.3117
2021年11月9日
每年
2021年11月9日
2021年11月15日
HK$0.3289
2020年11月6日
每年
2020年11月6日
2020年11月12日
HK$0.4566
2019年12月20日
每年
2019年12月20日
2019年12月30日
HK$0.3894
2018年12月17日
每年
2018年12月17日
2018年12月28日
HK$0.3962
2017年12月18日
每年
2017年12月18日
2017年12月29日
HK$0.29
2016年12月12日
每年
2016年12月12日
2016年12月28日
HK$0.44
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ETF 数据可能延迟、不完整或被修订。持仓和敞口会随时间变化。历史表现不保证未来结果。本页面仅供信息和教育用途，不构成投资建议或推荐。