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Hong Kong Stock Exchange · Equity
HK$42.44
+HK$0.04 · +0.09%
· 8月24日 15:59 HKT
HK$42.44
最新报价+HK$0.04 · +0.09%
· 8月24日 15:59 HKT
HK$42.44
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盘中时间采用HKT。市场数据可能有所延迟。
The HK Dividend ETFs investment objective is to seek to track the performance of the CSI Hong Kong Dividend Index (the Underlying Index).
基金资产
60.41亿 HKD
费用率
0.55%
NAV
HK$41.2491
平均成交量
18.17万
成交量
6.99万
当日区间
HK$42.44 – HK$42.44
52 周区间
HK$35.12 – HK$44.00
前收盘价
HK$42.40
价格变动
1 天
+0.09%
1 个月
+3.87%
3 个月
+1.05%
年初至今
+12.33%
1 年
+12.69%
3 年
+75.66%
5 年
+70.72%
价格变动不包括分派、费用、税费及投资者特定的现金流。
投资组合构成
基金收益
2026年6月23日
每季度
2026年6月24日
2026年6月30日
HK$0.34
2026年3月24日
每季度
2026年3月25日
2026年3月31日
HK$0.13
2025年12月22日
每季度
2025年12月23日
2025年12月31日
HK$0.47
2025年9月26日
每季度
2025年9月29日
2025年10月10日
HK$0.60
2025年6月26日
每半年
2025年6月27日
2025年7月9日
HK$0.74
2024年12月20日
每半年
2024年12月23日
2024年12月30日
HK$0.83
2024年6月27日
每半年
2024年6月28日
2024年7月10日
HK$0.41
2023年12月22日
每半年
2023年12月27日
2023年12月29日
HK$1.31
2023年6月29日
每半年
2023年6月30日
2023年7月11日
HK$0.36
2022年12月23日
每半年
2022年12月28日
2022年12月30日
HK$1.10
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-1.98%
在 GoAI 中继续
结合更广泛的市场背景，在 GoAI 中继续研究此 ETF。
ETF 数据可能延迟、不完整或被修订。持仓和敞口会随时间变化。历史表现不保证未来结果。本页面仅供信息和教育用途，不构成投资建议或推荐。