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ETF/3110.HK

Global X Hang Seng High Dividend Yield ETF (HKD)

3110.HK

Hong Kong Stock Exchange · Equity

最新报价

HK$31.76

−HK$0.18 · -0.56%

· 8月24日 16:08 HKT

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概览表现持仓敞口分派新闻探索 ETF

3110.HK ETF 概览

HK$31.82

−HK$0.12 · -0.38%

2026年8月24日 09:30 – 2026年8月24日 15:59香港时间 · HKT

区间最低: HK$31.66
区间最高: HK$31.96

盘中时间采用HKT。市场数据可能有所延迟。

关于此 ETF

Managed by Mirae Asset Global Investments (Hong Kong) Limited, the Global X Hang Seng High Dividend Yield ETF is an exchange-traded fund (ETF) that allocates capital to publicly traded companies within China's equity markets. This fund strategically invests in dividend-distributing large and mid-capitalization firms operating across diverse sectors. Its core objective is to closely mirror the performance of the Hang Seng High Dividend Yield Index (TRI) by holding its component stocks in proportion to their index weightings. Established in Hong Kong on June 11, 2013, this ETF was formerly recognized as the Mirae Asset Horizons Hang Seng High Dividend Yield ETF.

资产类别: Equity
发行方: Global X
注册地: HK
成立日期: 2013年6月11日
持仓数量: 50
ISIN: HK0000151933

主要基金统计

基金资产

59.29亿 HKD

费用率

0.68%

NAV

HK$31.98

平均成交量

82.52万

成交量

67.3万

当日区间

HK$31.66 – HK$31.96

52 周区间

HK$27.90 – HK$34.46

前收盘价

HK$31.94

价格变动

表现

1 天

-0.56%

1 个月

+2.98%

3 个月

-1.55%

年初至今

+4.47%

1 年

+3.99%

3 年

+52.55%

5 年

+16.42%

价格变动不包括分派、费用、税费及投资者特定的现金流。

投资组合

主要持仓

排名持仓代码权重

01

VTECH HOLDINGS0303.HK0303.HK3.13%

02

SITC INTERNATIONAL HOLDINGS1308.HK1308.HK2.92%

03

YUE YUEN INDUSTRIAL HLDG0551.HK0551.HK2.79%

04

TINGYI (CAYMAN ISLN) HLDG0322.HK0322.HK2.78%

05

ONEWO INC2602.HK2602.HK2.69%

06

COSCO SHIPPING HOLDINGS1919.HK1919.HK2.68%

07

ORIENT OVERSEAS INTL0316.HK0316.HK2.62%

08

FAR EAST HORIZON3360.HK3360.HK2.57%

09

CHINA FEIHE6186.HK6186.HK2.56%

10

CATHAY PACIFIC AIRWAYS0293.HK0293.HK2.41%

11

WYNN MACAU1128.HK1128.HK2.39%

12

LINK REIT0823.HK0823.HK2.34%

13

CHINA STATE CONSTRUCTION INT3311.HK3311.HK2.31%

14

SHENZHEN INTL HOLDINGS0152.HK0152.HK2.25%

15

BOSIDENG INTL HLDGS3998.HK3998.HK2.20%

持仓数据更新于 2026年8月23日。

投资组合构成

敞口

行业敞口

前 9 项

Industrials24.18%

Financial Services18.02%

Real Estate14.58%

Consumer Cyclical11.34%

Consumer Defensive11.30%

Utilities9.04%

Energy4.43%

Communication Services4.03%

Technology3.08%

国家敞口

前 3 项

Hong Kong63.84%

China39.89%

Macau2.54%

基金收益

分派

除息日登记日支付日金额

2026年3月25日

每半年

2026年3月26日

2026年3月31日

HK$0.28

每半年

2025年9月24日

每半年

2025年9月25日

2025年9月30日

HK$1.60

每半年

2025年3月25日

每半年

2025年3月26日

2025年3月31日

HK$0.27

每半年

2024年9月24日

每半年

2024年9月25日

2024年9月30日

HK$1.36

每半年

2024年3月22日

每半年

2024年3月25日

2024年3月28日

HK$0.27

每半年

2023年9月22日

每半年

2023年9月25日

2023年9月28日

HK$1.35

每半年

2023年3月27日

每半年

2023年3月28日

2023年3月31日

HK$0.27

每半年

2022年9月26日

每半年

2022年9月27日

2022年9月30日

HK$1.50

每半年

2022年3月25日

每半年

2022年3月28日

2022年3月31日

HK$0.11

每半年

2021年9月23日

每半年

2021年9月24日

2021年9月30日

HK$1.68

每半年

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2823.HK

HK$16.69

-1.48%

Hang Seng China Enterprises Index ETF

2828.HK

HK$87.06

-2.18%

iShares Core MSCI Asia ex Japan ETF

83010.HK

HK$77.64

+1.07%

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