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Hong Kong Stock Exchange · Equity
HK$93.68
−HK$1.98 · -2.07%
· 8月24日 16:08 HKT
HK$93.68
最新报价−HK$1.98 · -2.07%
· 8月24日 16:08 HKT
HK$93.60
−HK$2.06 · -2.15%
盘中时间采用HKT。市场数据可能有所延迟。
Managed by BlackRock Asset Management North Asia Limited, this exchange-traded fund (ETF) provides exposure to the public equity markets of Hong Kong. Its portfolio includes shares from companies operating across a wide range of sectors and encompasses businesses of all market capitalizations. The fund aims to mirror the performance of the Hang Seng Index (net total return version) through the use of a representative sampling investment strategy. Established in Hong Kong on November 18, 2016, it is domiciled there.
基金资产
23.63亿 HKD
费用率
0.09%
NAV
HK$94.53
平均成交量
5.68万
成交量
3.13万
当日区间
HK$93.60 – HK$94.28
52 周区间
HK$82.44 – HK$102.55
前收盘价
HK$95.66
价格变动
1 天
-2.07%
1 个月
+2.14%
3 个月
-0.15%
年初至今
+0.69%
1 年
-1.31%
3 年
+39.86%
5 年
+0.95%
价格变动不包括分派、费用、税费及投资者特定的现金流。
投资组合构成
基金收益
2026年6月8日
每半年
2026年6月9日
2026年6月30日
HK$0.66
2025年12月8日
每半年
2025年12月9日
2025年12月30日
HK$1.75
2025年6月9日
每半年
2025年6月10日
2025年6月30日
HK$0.86
2024年12月9日
每半年
2024年12月10日
2024年12月30日
HK$2.22
2024年6月11日
每半年
2024年6月12日
2024年6月28日
HK$0.48
2023年12月15日
每半年
2023年12月18日
2023年12月29日
HK$1.62
2023年6月26日
每半年
2023年6月27日
2023年6月30日
HK$0.35
2022年12月16日
每半年
2022年12月19日
2022年12月30日
HK$1.66
2022年6月24日
每半年
2022年6月27日
2022年6月30日
HK$0.26
2021年11月9日
每半年
2021年11月10日
2021年11月15日
HK$1.30
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-2.18%
iShares Core MSCI Asia ex Japan ETF
83010.HK
HK$77.64
+1.07%
在 GoAI 中继续
结合更广泛的市场背景，在 GoAI 中继续研究此 ETF。
ETF 数据可能延迟、不完整或被修订。持仓和敞口会随时间变化。历史表现不保证未来结果。本页面仅供信息和教育用途，不构成投资建议或推荐。