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Hong Kong Stock Exchange · Fixed Income
HK$14.63
−HK$0.01 · -0.07%
· 8月24日 15:49 HKT
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最新报价−HK$0.01 · -0.07%
· 8月24日 15:49 HKT
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盘中时间采用HKT。市场数据可能有所延迟。
ChinaAMC Asia USD Investment Grade Bond ETF aims to provide investment results that, before fees and expenses, closely correspond to the performance of the Bloomberg Barclays Asia USD Investment Grade Bond Index
基金资产
1.01亿 HKD
费用率
0.35%
NAV
HK$14.79
平均成交量
2.52万
成交量
1600
当日区间
HK$14.57 – HK$14.63
52 周区间
HK$14.54 – HK$15.10
前收盘价
HK$14.64
价格变动
1 天
-0.07%
1 个月
+0.27%
3 个月
-0.75%
年初至今
-2.34%
1 年
-1.75%
3 年
+6.01%
5 年
-10.36%
价格变动不包括分派、费用、税费及投资者特定的现金流。
基金收益
2026年7月2日
每季度
2026年7月3日
2026年7月10日
HK$0.13
2026年4月1日
Irregular
2026年4月2日
2026年4月10日
HK$0.13
2026年1月5日
每季度
2026年1月6日
2026年1月13日
HK$0.13
2025年10月2日
每季度
2025年10月3日
2025年10月10日
HK$0.13
2025年7月2日
每季度
2025年7月3日
2025年7月10日
HK$0.12
2025年4月1日
Irregular
2025年4月2日
2025年4月8日
HK$0.12
2025年1月3日
每季度
2025年1月6日
2025年1月13日
HK$0.12
2024年10月3日
每季度
2024年10月4日
2024年10月10日
HK$0.12
2024年7月3日
每季度
2024年7月4日
2024年7月10日
HK$0.12
2024年4月3日
每季度
2024年4月5日
2024年4月12日
HK$0.11
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2828.HK
HK$87.06
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iShares Core MSCI Asia ex Japan ETF
83010.HK
HK$77.64
+1.07%
在 GoAI 中继续
结合更广泛的市场背景，在 GoAI 中继续研究此 ETF。
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