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Hong Kong Stock Exchange固定收益型 ETF
HK$14.29
+HK$0.06 · +0.42%
截至 10月16日 13:00 HKT
盘中时间采用HKT。市场数据可能有所延迟。
The ChinaAMC Asia USD Investment Grade Bond ETF's objective is to closely track the performance of the Bloomberg Barclays Asia USD Investment Grade Bond Index. This tracking goal is considered prior to the deduction of any associated fees and expenses.
基金资料更新于 2026年10月16日。
当日区间
当前HK$14.29
52 周区间
当前HK$14.29
在 GoAI 中继续
结合更广泛的市场背景，在 GoAI 中继续研究此 ETF。
ETF 数据可能延迟或不完整，也可能在发布后被修正。持仓和敞口会随时间变化。历史表现不保证未来结果。本页面仅供信息和教育用途，不构成投资建议或推荐。
1 个月
-1.04%
3 个月
-2.66%
年初至今
-4.61%
1 年
-4.03%
3 年
+5.62%
5 年
-10.30%
成立以来
-4.73%
累计价格变动不包括分红，以及投资者特定的税费、交易成本和现金流。
显示已报告的 11 项持仓中的 11 项
所示持仓合计权重：100.00%
持仓数据更新于 2026年10月16日。
2026年10月2日
2026年10月5日
2026年10月9日
HK$0.13
每季度
2026年7月2日
2026年7月3日
2026年7月10日
HK$0.13
每季度
2026年4月1日
2026年4月2日
2026年4月10日
HK$0.13
不定期
2026年1月5日
2026年1月6日
2026年1月13日
HK$0.13
每季度
2025年10月2日
2025年10月3日
2025年10月10日
HK$0.13
每季度
2025年7月2日
2025年7月3日
2025年7月10日
HK$0.12
每季度
2025年4月1日
2025年4月2日
2025年4月8日
HK$0.12
不定期
2025年1月3日
2025年1月6日
2025年1月13日
HK$0.12
每季度
2024年10月3日
2024年10月4日
2024年10月10日
HK$0.12
每季度
2024年7月3日
2024年7月4日
2024年7月10日
HK$0.12
每季度
金额按每份基金份额列示，币种为该 ETF 的交易币种；数据提供方提供经拆股调整的金额时采用该值，否则采用原始报告金额。
82800.HK
Tracker Fund Of Hong Kong
¥21.18
+0.57%
2800.HK
Tracker Fund Of Hong Kong
HK$24.82
+0.40%
3033.HK
CSOP Hang Seng TECH Index ETF
HK$4.028
+1.16%
2823.HK
iShares FTSE China A50 ETF
HK$15.40
-0.06%
2828.HK
Hang Seng China Enterprises Index ETF
HK$83.50
+0.31%
83010.HK
iShares Core MSCI Asia ex Japan ETF
¥72.04
+0.87%