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Hong Kong Stock Exchange · Equity
HK$15.13
−HK$0.02 · -0.13%
· 8月24日 16:08 HKT
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最新报价−HK$0.02 · -0.13%
· 8月24日 16:08 HKT
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盘中时间采用HKT。市场数据可能有所延迟。
The investment objective of the Sub-Fund is to provide investment results that, before fees and expenses, closely correspond to the performance of the Index. There can be no assurance that the Sub-Fund will achieve its investment objective
基金资产
8.76亿 HKD
费用率
0.60%
NAV
HK$14.85
平均成交量
109.73万
成交量
85.35万
当日区间
HK$15.03 – HK$15.15
52 周区间
HK$12.93 – HK$15.94
前收盘价
HK$15.15
价格变动
1 天
-0.13%
1 个月
+3.14%
3 个月
+2.09%
年初至今
+11.25%
1 年
+12.24%
3 年
+56.79%
5 年
+37.17%
价格变动不包括分派、费用、税费及投资者特定的现金流。
投资组合构成
基金收益
2026年8月12日
每月
2026年8月13日
2026年8月19日
HK$0.10
2026年7月8日
每月
2026年7月9日
2026年7月15日
HK$0.10
2026年6月10日
每月
2026年6月11日
2026年6月17日
HK$0.10
2026年5月13日
每月
2026年5月14日
2026年5月20日
HK$0.10
2026年4月8日
每月
2026年4月9日
2026年4月15日
HK$0.10
2026年3月11日
每月
2026年3月12日
2026年3月18日
HK$0.10
2026年2月11日
每月
2026年2月12日
2026年2月20日
HK$0.09
2026年1月14日
每月
2026年1月15日
2026年1月21日
HK$0.09
2025年12月10日
每月
2025年12月11日
2025年12月17日
HK$0.09
2025年11月12日
每月
2025年11月12日
2025年11月19日
HK$0.09
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+1.07%
在 GoAI 中继续
结合更广泛的市场背景，在 GoAI 中继续研究此 ETF。
ETF 数据可能延迟、不完整或被修订。持仓和敞口会随时间变化。历史表现不保证未来结果。本页面仅供信息和教育用途，不构成投资建议或推荐。