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Hong Kong Stock Exchange · Equity
HK$20.20
+HK$0.10 · +0.50%
· 8月24日 15:23 HKT
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· 8月24日 15:23 HKT
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盘中时间采用HKT。市场数据可能有所延迟。
The investment objective of the Sub-Fund is to provide investment results that, before fees and expenses, closely correspond to the performance of the Index. There can be no assurance that the Sub-Fund will achieve its investment objective.
基金资产
1.18亿 HKD
费用率
0.50%
NAV
HK$19.5196
平均成交量
2.39万
成交量
10.18万
当日区间
HK$20.20 – HK$20.20
52 周区间
HK$17.31 – HK$20.50
前收盘价
HK$20.10
价格变动
1 天
+0.50%
1 个月
+3.06%
3 个月
+5.76%
年初至今
+9.96%
1 年
+14.12%
3 年
+24.61%
5 年
+21.54%
价格变动不包括分派、费用、税费及投资者特定的现金流。
投资组合构成
基金收益
2026年4月1日
每半年
2026年4月2日
2026年4月10日
HK$0.04
2025年10月2日
每半年
2025年10月3日
2025年10月10日
HK$0.28
2025年4月1日
每半年
2025年4月2日
2025年4月8日
HK$0.06
2024年10月3日
每半年
2024年10月4日
2024年10月10日
HK$0.25
2024年4月3日
每半年
2024年4月5日
2024年4月12日
HK$0.04
2023年10月5日
每半年
2023年10月6日
2023年10月13日
HK$0.25
2023年4月3日
每半年
2023年4月4日
2023年4月14日
HK$0.04
2022年10月6日
每半年
2022年10月7日
2022年10月14日
HK$0.15
2022年4月4日
每半年
2022年4月6日
2022年4月13日
HK$0.04
2021年10月4日
每半年
2021年10月6日
2021年10月12日
HK$0.14
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在 GoAI 中继续
结合更广泛的市场背景，在 GoAI 中继续研究此 ETF。
ETF 数据可能延迟、不完整或被修订。持仓和敞口会随时间变化。历史表现不保证未来结果。本页面仅供信息和教育用途，不构成投资建议或推荐。