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Hong Kong Stock Exchange · Equity
¥22.32
−¥0.40 · -1.76%
· 8月24日 15:26 HKT
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盘中时间采用HKT。市场数据可能有所延迟。
The Tracker Fund of Hong Kong (TraHK) is a unit trust specifically designed to mirror the performance of the Hang Seng Index (HSI) on the local stock exchange. It offers an economical and accessible avenue for a wide spectrum of investors, from individuals to large institutions, to gain exposure to the broader Hong Kong equity market. The fund is managed with a commitment to prudent investment oversight, overseen by seasoned portfolio managers who possess extensive expertise in a variety of financial instruments, encompassing exchange-traded funds (ETFs), retail investment schemes, and customized portfolios for both institutional and private clients.
基金资产
1236.6亿 CNY
费用率
0.07%
NAV
¥25.9774
平均成交量
10.3万
成交量
13.85万
当日区间
¥22.24 – ¥22.34
52 周区间
¥19.90 – ¥25.70
前收盘价
¥22.72
价格变动
1 天
-1.76%
1 个月
+1.64%
3 个月
-0.27%
年初至今
-3.63%
1 年
-7.46%
3 年
+27.91%
5 年
-15.07%
价格变动不包括分派、费用、税费及投资者特定的现金流。
投资组合构成
基金收益
2026年4月29日
每半年
2026年4月30日
2026年5月29日
¥0.1658
2025年10月30日
每半年
2025年10月31日
2025年11月28日
¥0.5036
2025年4月29日
每半年
2025年4月30日
2025年5月30日
¥0.2061
2024年10月30日
每半年
2024年10月31日
2024年11月29日
¥0.5676
2024年4月29日
每半年
2024年4月30日
2024年5月31日
¥0.1388
2023年10月30日
每半年
2023年10月31日
2023年11月30日
¥0.5143
2023年4月28日
每半年
2023年5月2日
2023年5月31日
¥0.088
2022年10月28日
每半年
2022年10月31日
2022年11月30日
¥0.5174
2022年4月28日
每半年
2022年4月29日
2022年5月31日
¥0.0676
2021年10月29日
每半年
2021年11月1日
2021年11月30日
¥0.444
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ETF 数据可能延迟、不完整或被修订。持仓和敞口会随时间变化。历史表现不保证未来结果。本页面仅供信息和教育用途,不构成投资建议或推荐。