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Hong Kong Stock Exchange · Equity
¥13.13
−¥0.26 · -1.94%
· 8月24日 14:07 HKT
¥13.13
最新报价−¥0.26 · -1.94%
· 8月24日 14:07 HKT
¥13.11
−¥0.28 · -2.09%
盘中时间采用HKT。市场数据可能有所延迟。
The investment objective of the Sub-Fund is to provide investment results that, before deduction of fees and expenses, closely correspond to the performance of the Underlying Index, namely, FTSE China A50 Index (the Underlying Index). There is no assurance that the Sub-Fund will achieve its investment objective.
基金资产
62.03亿 CNY
费用率
1.13%
NAV
¥13.37
平均成交量
41.87万
成交量
56.19万
当日区间
¥13.11 – ¥13.38
52 周区间
¥12.70 – ¥14.48
前收盘价
¥13.39
价格变动
1 天
-1.94%
1 个月
-3.24%
3 个月
-4.37%
年初至今
-3.31%
1 年
-4.09%
3 年
+13.19%
5 年
-9.45%
价格变动不包括分派、费用、税费及投资者特定的现金流。
投资组合构成
基金收益
2025年12月18日
每年
2025年12月19日
2025年12月29日
¥0.35
2024年12月19日
每年
2024年12月20日
2024年12月30日
¥0.32
2023年12月21日
每年
2023年12月21日
2023年12月29日
¥0.34
2022年12月21日
每年
2022年12月21日
2022年12月30日
¥0.27
2021年12月21日
每年
2021年12月21日
2021年12月30日
¥0.29
2020年12月18日
每年
2020年12月18日
2020年12月28日
¥0.34
2019年12月20日
每年
2019年12月20日
2019年12月30日
¥0.33
2018年12月14日
每年
2018年12月14日
2018年12月27日
¥0.27
2017年12月18日
每年
2017年12月18日
2017年12月29日
¥0.27
2016年12月16日
每年
2016年12月16日
2016年12月29日
¥0.27
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