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Hong Kong Stock Exchange · Equity
¥74.72
−¥1.32 · -1.74%
· 8月24日 9:48 HKT
¥74.72
最新报价−¥1.32 · -1.74%
· 8月24日 9:48 HKT
¥74.72
−¥11.80 · -13.64%
历史价格可能经过调整并有所延迟。
The HSCEI ETF is an index-tracking fund which aims to match, before expenses, as closely as practicable the performance of the Hang Seng China Enterprises Index (the Index).
基金资产
307.56亿 CNY
费用率
0.66%
NAV
¥86.9682
平均成交量
9256
成交量
6000
当日区间
¥74.64 – ¥74.74
52 周区间
¥65.98 – ¥91.56
前收盘价
¥76.04
价格变动
1 天
-1.74%
1 个月
+1.66%
3 个月
-2.07%
年初至今
-8.70%
1 年
-13.64%
3 年
+24.24%
5 年
-3.01%
价格变动不包括分派、费用、税费及投资者特定的现金流。
投资组合构成
基金收益
2026年6月22日
每半年
2026年6月23日
2026年6月30日
¥0.6047
2025年9月17日
每半年
2025年9月18日
2025年9月29日
¥0.4571
2025年6月27日
每半年
2025年6月30日
2025年7月30日
¥1.1899
2024年9月20日
每半年
2024年9月23日
2024年9月27日
¥0.859
2024年6月27日
每半年
2024年6月28日
2024年7月30日
¥0.6071
2023年9月19日
每半年
2023年9月20日
2023年9月28日
¥1.325
2023年6月29日
每半年
2023年6月30日
2023年7月28日
¥0.1851
2022年9月19日
每半年
2022年9月20日
2022年9月29日
¥0.8032
2022年6月23日
每半年
2022年6月24日
2022年7月28日
¥0.9813
2021年9月16日
每半年
2021年9月20日
2021年9月29日
¥0.8214
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