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830

iShares Core MSCI Asia ex Japan ETF

83010.HK

Hong Kong Stock Exchange · Equity

关于此 ETF

基金网站

The iShares Core MSCI AC Asia ex Japan Index ETF is designed to mirror the investment performance of a benchmark index. This index specifically comprises stocks from various Asian markets, deliberately excluding those in Japan.

资产类别: Equity
发行方: IShares
注册地: HK
成立日期: 2009年3月12日
持仓数量: 980
ISIN: HK0000051877

主要基金统计

基金资产

303.09亿 CNY

费用率

0.28%

NAV

¥76.51

平均成交量

4.21万

成交量

6.4万

当日区间

¥76.52 – ¥77.64

52 周区间

¥9.1617 – ¥82.10

前收盘价

¥76.82

价格变动

表现

1 天

+1.07%

1 个月

+4.95%

3 个月

+1.78%

年初至今

+21.85%

1 年

+28.46%

3 年

+68.20%

5 年

+45.39%

价格变动不包括分派、费用、税费及投资者特定的现金流。

投资组合构成

敞口

行业敞口

前 10 项

Technology47.01%

Financial Services17.38%

Consumer Cyclical9.16%

Industrials7.00%

Communication Services6.12%

Basic Materials3.22%

Healthcare2.91%

Energy2.22%

Consumer Defensive2.00%

Utilities1.53%

国家敞口

前 10 项

Taiwan30.41%

South Korea23.01%

China20.63%

India12.54%

Hong Kong4.82%

Singapore3.97%

Thailand1.08%

Malaysia1.05%

Other0.64%

Indonesia0.54%

基金收益

分派

除息日登记日支付日金额

2025年11月13日

每年

2025年11月14日

2025年11月20日

¥0.7092

每年

2024年11月13日

每年

—

¥1.1543

每年

2023年11月13日

每年

—

¥6.808

每年

2022年11月14日

每年

—

¥6.5883

每年

2021年11月9日

每年

—

¥5.9658

每年

2020年11月6日

每年

—

¥4.2582

每年

2019年12月20日

每年

—

¥8.5419

每年

2018年12月17日

每年

—

¥5.4478

每年

2017年12月18日

每年

—

¥5.7053

每年

2016年12月12日

每年

—

¥1.7321

每年

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