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Harvest MSCI China A Index ETF

83118.HK

Hong Kong Stock Exchange · Equity

关于此 ETF

基金网站

The investment objective is to provide investment results that, before fees and expenses, closely correspond to the performance of the MSCI China A Index (the “Index”).

资产类别: Equity
发行方: Harvest ETFs
注册地: HK
成立日期: 2012年10月12日
ISIN: HK0000125598

主要基金统计

基金资产

3911万 CNY

费用率

0.49%

NAV

¥16.49

平均成交量

3940

成交量

400

当日区间

¥15.94 – ¥15.94

52 周区间

¥15.05 – ¥17.50

前收盘价

¥16.02

价格变动

表现

1 天

-0.50%

1 个月

-1.30%

3 个月

-4.49%

年初至今

-0.75%

1 年

+1.98%

3 年

+21.12%

5 年

-7.11%

价格变动不包括分派、费用、税费及投资者特定的现金流。

投资组合构成

敞口

行业敞口

前 10 项

Technology28.29%

Financial Services19.96%

Industrials14.65%

Basic Materials11.30%

Consumer Defensive7.31%

Consumer Cyclical5.33%

Healthcare4.45%

Utilities3.57%

Energy3.29%

Communication Services1.34%

国家敞口

前 2 项

China99.82%

Other0.18%

基金收益

分派

除息日登记日支付日金额

2022年10月24日

Irregular

2022年10月25日

2022年11月1日

¥0.03

Irregular

2019年10月16日

每年

2019年10月17日

2019年10月30日

¥0.1098

每年

2018年10月16日

每年

2018年10月18日

2018年10月31日

¥0.0699

每年

2016年10月17日

每年

2016年10月17日

2016年10月31日

¥0.02

每年

2014年10月17日

每年

2014年10月17日

2014年10月31日

¥0.0399

每年

2013年10月16日

每年

2013年10月16日

2013年10月30日

¥0.0798

每年

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