CSOP RMB Money Market ETF
83122.HKHong Kong Stock Exchange · Money Market Instrument
¥169.3
−¥0.20 · -0.12%
· 8月26日 10:07 HKT
¥169.3
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83122.HK ETF 概览
¥169.3
+¥2.05 · +1.23%
- 区间最低
- ¥167.25
- 区间最高
- ¥169.5
历史价格可能经过调整并有所延迟。
关于此 ETF
基金网站The fund's primary objective is to allocate its capital to sound, short-duration money market instruments and deposits. Its aim is to generate returns denominated in Chinese Yuan (RMB) that are consistent with the prevailing rates within the money market.
- 资产类别
- Money Market Instrument
- 发行方
- CSOP
- 注册地
- HK
- 成立日期
- 2015年1月19日
- ISIN
- HK0000226149
主要基金统计
基金资产
2.47亿 CNY
费用率
0.54%
NAV
¥168.9
平均成交量
76
成交量
10
当日区间
¥169.3 – ¥169.3
52 周区间
¥167.5 – ¥169.5
前收盘价
¥169.5
价格变动
表现
1 天
-0.12%
1 个月
+0.18%
3 个月
+0.27%
年初至今
+0.77%
1 年
+1.23%
3 年
+4.80%
5 年
+8.35%
价格变动不包括分派、费用、税费及投资者特定的现金流。
投资组合构成
敞口
行业敞口
前 1 项基金收益
分派
2019年10月24日
每季度
2019年10月28日
2019年10月30日
¥0.8987
2019年4月24日
每季度
2019年4月25日
2019年4月30日
¥0.90
2018年10月19日
每季度
2018年10月22日
2018年10月25日
¥0.90
2016年10月18日
每季度
2016年10月12日
—
¥0.90
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