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ChinaAMC CSI 300 Index ETF HKD

83188.HK

Hong Kong Stock Exchange · Equity

关于此 ETF

基金网站

ChinaAMC CSI 300 Index ETF is an exchange traded fund. The company was founded on July 16, 2012 and is headquartered in Hong Kong.

资产类别: Equity
发行方: ChinaAMC
注册地: HK
成立日期: 2012年7月17日
ISIN: HK0000123577

主要基金统计

基金资产

173.72亿 CNY

费用率

0.70%

NAV

¥51.00

平均成交量

19万

成交量

8.45万

当日区间

¥46.76 – ¥47.36

52 周区间

¥44.70 – ¥52.68

前收盘价

¥47.86

价格变动

表现

1 天

-1.63%

1 个月

-1.88%

3 个月

-6.03%

年初至今

-1.55%

1 年

+1.73%

3 年

+18.05%

5 年

-6.07%

价格变动不包括分派、费用、税费及投资者特定的现金流。

投资组合构成

敞口

行业敞口

前 10 项

Financial Services20.23%

Industrials17.04%

Technology15.49%

Consumer Defensive14.70%

Consumer Cyclical8.56%

Basic Materials8.41%

Healthcare7.95%

Utilities2.49%

Energy1.80%

Real Estate1.73%

国家敞口

前 3 项

China89.31%

Other10.06%

Hong Kong0.63%

基金收益

分派

除息日登记日支付日金额

2026年7月23日

每年

2026年7月24日

2026年7月31日

¥0.5509

每年

2025年7月23日

每年

2025年7月24日

2025年7月31日

¥0.53

每年

2024年7月24日

每年

2024年7月25日

2024年7月31日

¥0.48

每年

2023年7月24日

每年

2023年7月24日

2023年7月31日

¥0.43

每年

2022年7月25日

每年

2022年7月25日

2022年7月29日

¥0.37

每年

2021年7月26日

每年

2021年7月26日

2021年7月30日

¥0.30

每年

2020年7月27日

每年

2020年7月27日

2020年7月31日

¥0.38

每年

2019年7月25日

每年

2019年7月25日

2019年7月31日

¥0.39

每年

2018年7月20日

每年

2018年7月20日

2018年7月26日

¥0.35

每年

2017年7月25日

每年

2017年7月21日

2017年7月27日

¥0.33

每年

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¥25.98

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3033.HK

¥4.496

-3.73%

iShares FTSE China A50 ETF

2823.HK

¥16.69

-1.48%

Hang Seng China Enterprises Index ETF

2828.HK

¥87.06

-2.18%

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83010.HK

¥77.64

+1.07%

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