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Hong Kong Stock Exchange · Fixed Income
¥104.35
+¥0.05 · +0.05%
· 8月24日 14:36 HKT
¥104.35
最新报价+¥0.05 · +0.05%
· 8月24日 14:36 HKT
¥104.3
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盘中时间采用HKT。市场数据可能有所延迟。
This fund is designed to deliver investment returns that closely track the performance of the FTSE Chinese Government and Policy Bank Bond Index, prior to the deduction of any charges or operational costs.
基金资产
43.89亿 CNY
费用率
0.28%
NAV
¥103.88
平均成交量
2941
成交量
6040
当日区间
¥104.35 – ¥104.35
52 周区间
¥103.55 – ¥105.65
前收盘价
¥104.3
价格变动
1 天
+0.05%
1 个月
+0.43%
3 个月
0.00%
年初至今
-0.05%
1 年
-1.09%
3 年
+0.43%
5 年
+1.02%
价格变动不包括分派、费用、税费及投资者特定的现金流。
投资组合构成
基金收益
2026年7月22日
每季度
2026年7月23日
2026年7月29日
¥0.8995
2026年4月22日
每季度
2026年4月23日
2026年4月29日
¥0.8994
2026年1月16日
每季度
2026年1月19日
2026年1月29日
¥0.9003
2025年10月17日
每季度
2025年10月20日
2025年10月28日
¥0.9003
2025年7月18日
每季度
2025年7月21日
2025年7月28日
¥0.9003
2025年4月22日
每季度
2025年4月23日
2025年4月30日
¥0.8988
2025年1月17日
每季度
2025年1月20日
2025年1月27日
¥0.9003
2024年10月18日
每季度
2024年10月21日
2024年10月28日
¥0.9003
2024年7月18日
每季度
2024年7月19日
2024年7月25日
¥0.8988
2024年4月18日
每季度
2024年4月19日
2024年4月25日
¥0.8988
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