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Chicago Board Options Exchange · Equity
US$82.23
+US$0.81 · +0.99%
· 8月21日 16:00 ET
US$82.23
前收盘价+US$0.81 · +0.99%
· 8月21日 16:00 ET
US$82.23
+US$0.81 · +0.99%
盘中时间采用ET。市场数据可能有所延迟。
This iShares fund (ETF) aims to mimic the investment returns of a specific index. The index itself is composed of common stocks from developed global markets, intentionally excluding those domiciled in the U.S. and Canada. Crucially, the constituent companies within this index are selected for their distinct value characteristics.
基金资产
317.42亿 USD
费用率
0.31%
NAV
US$82.06
平均成交量
424.21万
成交量
256.98万
当日区间
US$81.85 – US$82.78
52 周区间
US$66.00 – US$82.46
前收盘价
US$81.42
价格变动
1 天
+0.99%
1 个月
+4.89%
3 个月
+4.55%
年初至今
+15.15%
1 年
+21.97%
3 年
+68.68%
5 年
+58.99%
价格变动不包括分派、费用、税费及投资者特定的现金流。
投资组合
持仓数据更新于 2026年8月23日。
投资组合构成
基金收益
2026年6月15日
每半年
2026年6月15日
2026年6月18日
US$2.0442
2025年12月16日
每半年
2025年12月16日
2025年12月19日
US$1.6093
2025年6月16日
每半年
2025年6月16日
2025年6月20日
US$1.3627
2024年12月17日
每半年
2024年12月17日
2024年12月20日
US$0.9116
2024年6月11日
每半年
2024年6月11日
2024年6月17日
US$1.5357
2023年12月20日
每半年
2023年12月21日
2023年12月27日
US$0.9575
2023年6月7日
每半年
2023年6月8日
2023年6月13日
US$1.3156
2022年12月13日
每半年
2022年12月14日
2022年12月19日
US$0.5357
2022年6月9日
每半年
2022年6月10日
2022年6月15日
US$1.3785
2021年12月30日
Irregular
2021年12月31日
2022年1月5日
US$0.1056
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USMV
US$101.23
+0.56%
在 GoAI 中继续
结合更广泛的市场背景，在 GoAI 中继续研究此 ETF。
ETF 数据可能延迟、不完整或被修订。持仓和敞口会随时间变化。历史表现不保证未来结果。本页面仅供信息和教育用途，不构成投资建议或推荐。
