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New York Stock Exchange · Multi-Sector
US$50.105
−US$0.055 · -0.11%
· 8月21日 15:59 ET
US$50.105
前收盘价−US$0.055 · -0.11%
· 8月21日 15:59 ET
US$50.11
−US$0.05 · -0.10%
盘中时间采用ET。市场数据可能有所延迟。
Under typical market conditions, a minimum of 80% of this fund's net assets (plus any funds borrowed for investment purposes) are dedicated to fixed-income securities. The portfolio's primary focus is a broad assortment of U.S. dollar-denominated debt instruments that are investment-grade. This encompasses a range of holdings such as U.S. government bonds, corporate debt, municipal securities, and mortgage- or asset-backed instruments.
基金资产
59.63亿 USD
费用率
0.32%
NAV
US$50.08
平均成交量
51.88万
成交量
33.03万
当日区间
US$50.05 – US$50.13
52 周区间
US$49.45 – US$52.15
前收盘价
US$50.16
价格变动
1 天
-0.11%
1 个月
+0.11%
3 个月
-0.98%
年初至今
-2.71%
1 年
-2.08%
3 年
+0.25%
5 年
+0.25%
价格变动不包括分派、费用、税费及投资者特定的现金流。
投资组合
持仓数据更新于 2026年8月23日。
投资组合构成
基金收益
2026年7月31日
每月
2026年7月31日
2026年8月6日
US$0.2117
2026年6月30日
每月
2026年6月30日
2026年7月7日
US$0.1996
2026年5月29日
每月
2026年5月29日
2026年6月4日
US$0.2051
2026年4月30日
每月
2026年4月30日
2026年5月6日
US$0.2004
2026年3月31日
每月
2026年3月31日
2026年4月7日
US$0.2055
2026年2月27日
每月
2026年2月27日
2026年3月5日
US$0.1846
2026年1月30日
每月
2026年1月30日
2026年2月5日
US$0.2071
2025年12月23日
每月
2025年12月23日
2025年12月30日
US$0.2054
2025年11月28日
每月
2025年11月28日
2025年12月4日
US$0.1986
2025年10月31日
每月
2025年10月31日
2025年11月6日
US$0.1986
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