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NASDAQ Global Select · 固定收益
US$25.245
−US$0.007 · -0.03%
· 8月21日 16:00 ET
US$25.245
前收盘价−US$0.007 · -0.03%
· 8月21日 16:00 ET
US$25.245
−US$0.007 · -0.03%
盘中时间采用ET。市场数据可能有所延迟。
The Thornburg Multi Sector Bond ETF (the “ETF”) seeks total return, consisting of income and capital appreciation. The Fund’s investment objective may be changed without shareholder approval.
基金资产
7946万 USD
费用率
0.55%
NAV
US$25.63
平均成交量
6.28万
成交量
1.89万
当日区间
US$25.23 – US$25.245
52 周区间
US$25.07 – US$26.52
前收盘价
US$25.252
价格变动
1 天
-0.03%
1 个月
-0.02%
3 个月
-0.41%
年初至今
-1.31%
1 年
-1.27%
3 年
+0.46%
5 年
+0.46%
价格变动不包括分派、费用、税费及投资者特定的现金流。
投资组合
持仓数据更新于 2026年8月23日。
投资组合构成
基金收益
2026年7月30日
每月
2026年7月30日
2026年7月31日
US$0.1028
2026年6月29日
每月
2026年6月29日
2026年6月30日
US$0.0889
2026年5月28日
每月
2026年5月28日
2026年5月29日
US$0.0921
2026年4月29日
每月
2026年4月29日
2026年4月30日
US$0.1017
2026年3月30日
每月
2026年3月30日
2026年3月31日
US$0.0675
2026年2月26日
每月
2026年2月26日
2026年2月27日
US$0.0803
2026年1月29日
每月
2026年1月29日
2026年1月30日
US$0.0218
2025年12月30日
每月
2025年12月30日
2025年12月31日
US$0.175
2025年11月26日
每月
2025年11月26日
2025年11月28日
US$0.0842
2025年10月30日
每月
2025年10月30日
2025年10月31日
US$0.1025
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