GoAI
立即开始
United Company RUSAL, International Public Joint-Stock Company logo

United Company RUSAL, International Public Joint-Stock Company

0486.HK

HKSEBasic MaterialsAluminum

在 GoAI 中打开

最新数据

HK$3.05

+HK$0.05 · +1.67%

8月24日 15:59 HKT

0486.HK公司概览

盘中时间采用HKT。市场数据可能有所延迟。

公司概况

公司网站

United Company RUSAL, International Public Joint-Stock Company, is a significant global entity engaged in the manufacturing and distribution of aluminum and associated commodities. Its activities are structured across four main divisions: Aluminium, Alumina, Energy, and Mining and Metals. The company's operations span the complete aluminum supply chain, commencing with the mining and processing of bauxite and nepheline ore into alumina, proceeding to the smelting of primary aluminum from this alumina, and concluding with the conversion of aluminum and its alloys into a diverse array of semi-finished and final products. The extensive product portfolio features primary aluminum, billets, rolling slabs, specialized foundry alloys, wire rods, high-purity aluminum, foil and packaging materials, aluminum wheels and powders, alongside alumina and bauxite products, corundum, gallium, silicon, and aluminum anodes for cathodic protection. Furthermore, RUSAL diversifies its business by engaging in coal extraction and sales, power generation and transmission, and various trading operations. It also provides repair, maintenance, and financial support services. The company's market reach extends globally, with sales channels across Europe, Russia, other Commonwealth of Independent States countries, Asia, and both North and South America. Established in 2000 in Kaliningrad, Russia, United Company RUSAL is a subsidiary of En+ GROUP International public joint-stock company.

行业
Aluminum
部门
Basic Materials
总部
RU
首席执行官
Evgenii Viktorovich Nikitin
上市以来
2010年1月27日
雇员
50,895

市场位置

52周区间

当前HK$3.05，

开盘价
HK$3.05
前收盘价
HK$3.00
成交量
16.8万
0.38× 平均值
平均成交量
44.46万
日均成交量
市值
463.39亿 HKD
贝塔
0.6
市场参考 1
50天平均值
HK$3.1508
低于平均水平-3.20%
200天平均值
HK$4.3182
低于平均水平-29.37%

财务数据

财务快照

最近十二个月

估值与收益率

企业价值
175.26亿 USD
市盈率（TTM）
-11.87×
市净率（TTM）
0.5×
市销率（TTM）
0.32×
EV/EBITDA
16.84×
盈利收益率
-4.81%
自由现金流收益率
-4.72%
股息率
0.00%

盈利能力和效率

毛利率
17.57%
营业利润率
1.36%
净利润率
-2.68%
净资产收益率
-3.89%
资产收益率
-1.77%
投入资本回报率
0.55%

财务健康

负债权益比
0.82×
流动比率
0.88×
奥特曼 Z 分数
1.29
皮奥特罗斯基 F 分数
5 共 9 个

财务报表

利润率趋势

盈利能力占已公布营收的百分比。

毛利率营业利润率净利润率
毛利率、营业利润率和净利率趋势34%21%7%-6%毛利率，2021财年：31.02%毛利率，2022财年：22.93%毛利率，2023财年：14.48%毛利率，2024财年：23.35%毛利率，2025财年：17.27%营业利润率，2021财年：17.33%营业利润率，2022财年：9.42%营业利润率，2023财年：-0.65%营业利润率，2024财年：3.05%营业利润率，2025财年：0.85%净利润率，2021财年：26.89%净利润率，2022财年：12.83%净利润率，2023财年：2.31%净利润率，2024财年：6.65%净利润率，2025财年：-3.07%2021财年2022财年2023财年2024财年2025财年
2021财年的毛利率为31.02%。 2022财年的毛利率为22.93%。 2023财年的毛利率为14.48%。 2024财年的毛利率为23.35%。 2025财年的毛利率为17.27%。 2021财年的营业利润率为17.33%。 2022财年的营业利润率为9.42%。 2023财年的营业利润率为-0.65%。 2024财年的营业利润率为3.05%。 2025财年的营业利润率为0.85%。 2021财年的净利润率为26.89%。 2022财年的净利润率为12.83%。 2023财年的净利润率为2.31%。 2024财年的净利润率为6.65%。 2025财年的净利润率为-3.07%。

损益趋势

营收

148.12亿 USD+22.60%

营业利润

1.26亿 USD-65.76%

净利润

−4.55亿 USD−12.58亿 USD
损益趋势 图表163.39亿 USD102.32亿 USD41.25亿 USD−19.82亿 USD营收，2021财年：119.94亿 USD营收，2022财年：139.74亿 USD营收，2023财年：122.13亿 USD营收，2024财年：120.82亿 USD营收，2025财年：148.12亿 USD营业利润，2021财年：20.79亿 USD营业利润，2022财年：13.16亿 USD营业利润，2023财年：−7900万 USD营业利润，2024财年：3.68亿 USD营业利润，2025财年：1.26亿 USD净利润，2021财年：32.25亿 USD净利润，2022财年：17.93亿 USD净利润，2023财年：2.82亿 USD净利润，2024财年：8.03亿 USD净利润，2025财年：−4.55亿 USD2021财年2022财年2023财年2024财年2025财年
2021财年的营收为119.94亿 USD。 2022财年的营收为139.74亿 USD。 2023财年的营收为122.13亿 USD。 2024财年的营收为120.82亿 USD。 2025财年的营收为148.12亿 USD。 2021财年的营业利润为20.79亿 USD。 2022财年的营业利润为13.16亿 USD。 2023财年的营业利润为−7900万 USD。 2024财年的营业利润为3.68亿 USD。 2025财年的营业利润为1.26亿 USD。 2021财年的净利润为32.25亿 USD。 2022财年的净利润为17.93亿 USD。 2023财年的净利润为2.82亿 USD。 2024财年的净利润为8.03亿 USD。 2025财年的净利润为−4.55亿 USD。
项目（USD）2025财年2024财年2023财年2022财年2021财年
营收148.12亿 USD120.82亿 USD122.13亿 USD139.74亿 USD119.94亿 USD
销货成本122.54亿 USD92.61亿 USD104.45亿 USD107.7亿 USD82.73亿 USD
毛利25.58亿 USD28.21亿 USD17.68亿 USD32.04亿 USD37.21亿 USD
销售、一般及管理费用19.91亿 USD15.43亿 USD13.58亿 USD14.66亿 USD12.2亿 USD
营业费用24.32亿 USD24.53亿 USD18.47亿 USD18.88亿 USD16.42亿 USD
利息收入8028.88万 USD1.21亿 USD2800万 USD7900万 USD4300万 USD
利息支出7.51亿 USD3.88亿 USD3.4亿 USD4.26亿 USD3.72亿 USD
折旧和摊销6.09亿 USD5.2亿 USD5.4亿 USD5.03亿 USD5.96亿 USD
营业利润1.26亿 USD3.68亿 USD−7900万 USD13.16亿 USD20.79亿 USD
净利润−4.55亿 USD8.03亿 USD2.82亿 USD17.93亿 USD32.25亿 USD

公司数据更新于 2026年8月25日。

财报历史与展望

EPS超预期率
14%
超预期1次、低于预期6次、符合预期0次
平均EPS意外幅度
-80.08%
7 类似报告
最新每股收益结果
-0.09
预期0.86 · 低于预期111.01%

EPS：实际值与预期值

近期已公布业绩

实际值预期值
季度EPS实际值与预期值图表1.891.180.47-0.2424年第4季度低于预期25年第1季度低于预期25年第2季度低于预期25年第3季度低于预期26年第1季度低于预期26年第1季度预期值26年第3季度预期值27年第1季度预期值
2024年第4季度，2024年10月29日公布：实际值0.061，预期值0.139，预期差异-56.26%，低于预期。 2025年第1季度，2025年3月14日公布：实际值0.061，预期值0.192，预期差异-68.44%，低于预期。 2025年第2季度，2025年5月14日公布：实际值-0.023，预期值0.192，预期差异-111.76%，低于预期。 2025年第3季度，2025年8月15日公布：实际值-0.045，预期值0.192，预期差异-123.33%，低于预期。 2026年第1季度，2026年3月13日公布：实际值-0.094，预期值0.855，预期差异-111.01%，低于预期。 2026年第1季度，2026年3月17日公布：实际值—，预期值0.855，预期差异—，不可用。 2026年第3季度，2026年8月19日公布：实际值—，预期值0.855，预期差异—，不可用。 2027年第1季度，2027年3月18日公布：实际值—，预期值1.74，预期差异—，不可用。

营收：实际值与预期值

近期已公布业绩

实际值预期值
季度营收实际值与预期值图表6.36万亿4.24万亿2.13万亿210.81亿24年第4季度低于预期25年第1季度低于预期25年第2季度低于预期25年第3季度超预期26年第1季度低于预期26年第1季度预期值26年第3季度预期值27年第1季度预期值
2024年第4季度，2024年10月29日公布：实际值248.01亿 HKD，预期值5.89万亿 HKD，预期差异-99.58%，低于预期。 2025年第1季度，2025年3月14日公布：实际值248.06亿 HKD，预期值319.34亿 HKD，预期差异-22.32%，低于预期。 2025年第2季度，2025年5月14日公布：实际值292.22亿 HKD，预期值318.82亿 HKD，预期差异-8.34%，低于预期。 2025年第3季度，2025年8月15日公布：实际值590.28亿 HKD，预期值319.09亿 HKD，预期差异+84.99%，超出预期。 2026年第1季度，2026年3月13日公布：实际值283.76亿 HKD，预期值420.13亿 HKD，预期差异-32.46%，低于预期。 2026年第1季度，2026年3月17日公布：实际值—，预期值420.24亿 HKD，预期差异—，不可用。 2026年第3季度，2026年8月19日公布：实际值—，预期值420.22亿 HKD，预期差异—，不可用。 2027年第1季度，2027年3月18日公布：实际值—，预期值725.76亿 HKD，预期差异—，不可用。

股息和股票分割

股息历史

年度分割调整后的每股现金分配。

HK$0.02

2022年（完整年度）-84.5% 自从 2015

公司行动历史

股息

除息 2022年10月19日

HK$0.02

Irregular

2022年10月20日登记 · 支付日 2022年12月16日

股息

除息 2017年9月7日

HK$0.0197

Annual

2017年9月7日登记 · 支付日 2017年10月10日

股息

除息 2016年9月29日

HK$0.1291

Annual

股息

除息 2015年10月27日

HK$0.1291

Annual

0486.HK同业公司

Zijin Mining Group Co., Ltd. logo

2899.HK

Zijin Mining Group Co., Ltd.

HK$38.44

-0.31%

Zijin Gold International Company Limited logo

2259.HK

Zijin Gold International Company Limited

HK$159.4

-0.56%

CMOC Group Limited logo

3993.HK

CMOC Group Limited

HK$17.30

+1.76%

China Hongqiao Group Limited logo

1378.HK

China Hongqiao Group Limited

HK$23.90

+3.11%

Shandong Gold Mining Co., Ltd. logo

1787.HK

Shandong Gold Mining Co., Ltd.

HK$26.78

-2.55%

Aluminum Corporation of China Limited logo

2600.HK

Aluminum Corporation of China Limited

HK$8.575

+2.08%

继续GoAI的研究

在 GoAI 中研究0486.HK

research.disclaimer