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GoAI 研究快照

简明呈现最新可用的模型信息。

2026年7月10日

GoAI评分

Buy

Favorable setup — positive multi-factor alignment

估值

100

Deep Value

动量

57

Neutral

情绪

69

Bullish

风险韧性

73

Moderate Risk

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公司概况

公司网站

Arcos Dorados Holdings Inc. serves as the premier franchisee for McDonald's, holding exclusive rights to operate, own, and sub-franchise the fast-food chain's eateries. Its extensive domain covers 20 countries and territories throughout Latin America and the Caribbean, specifically encompassing nations like Argentina, Brazil, Mexico, Chile, Colombia, Peru, Uruguay, Panama, Ecuador, Costa Rica, and Venezuela, alongside island territories such as Aruba, Curacao, Guadeloupe, Martinique, French Guiana, Puerto Rico, Trinidad and Tobago, and the U.S. Virgin Islands (St. Croix and St. Thomas). As of the end of 2021 (December 31st), the company managed or franchised a total of 2,261 restaurant locations. This enterprise was established in 2007 and has its main offices situated in Montevideo, Uruguay.

行业
Restaurants
部门
Consumer Cyclical
总部
UY
首席执行官
Luis Raganato
上市以来
2011年4月14日
雇员
100,000

市场位置

日内区间

当前US$8.155，

52周区间

当前US$8.155，

开盘价
US$8.14
前收盘价
US$7.96
成交量
43.02万
0.33× 平均值
平均成交量
130.31万
日均成交量
市值
17.18亿 USD
贝塔
0.5
市场参考 1
50天平均值
US$8.2356
低于平均水平-0.98%
200天平均值
US$8.1256
高于平均水平+0.36%

财务数据

财务快照

最近十二个月

估值与收益率

企业价值
34.18亿 USD
市盈率（TTM）
6.74×
市净率（TTM）
2.07×
市销率（TTM）
0.34×
EV/EBITDA
5.98×
盈利收益率
13.72%
自由现金流收益率
0.97%
股息率
3.19%

盈利能力和效率

毛利率
12.31%
营业利润率
7.56%
净利润率
5.15%
净资产收益率
27.53%
资产收益率
5.46%
投入资本回报率
6.87%

财务健康

负债权益比
2.65×
流动比率
1.03×
奥特曼 Z 分数
2.25
皮奥特罗斯基 F 分数
6 共 9 个

财务报表

利润率趋势

盈利能力占已公布营收的百分比。

毛利率营业利润率净利润率
毛利率、营业利润率和净利率趋势15%10%5%1%毛利率，2021财年：12.18%毛利率，2022财年：13.61%毛利率，2023财年：13.78%毛利率，2024财年：13.12%毛利率，2025财年：12.27%营业利润率，2021财年：5.25%营业利润率，2022财年：7.31%营业利润率，2023财年：7.25%营业利润率，2024财年：7.26%营业利润率，2025财年：7.49%净利润率，2021财年：1.71%净利润率，2022财年：3.88%净利润率，2023财年：4.18%净利润率，2024财年：3.33%净利润率，2025财年：4.53%2021财年2022财年2023财年2024财年2025财年
2021财年的毛利率为12.18%。 2022财年的毛利率为13.61%。 2023财年的毛利率为13.78%。 2024财年的毛利率为13.12%。 2025财年的毛利率为12.27%。 2021财年的营业利润率为5.25%。 2022财年的营业利润率为7.31%。 2023财年的营业利润率为7.25%。 2024财年的营业利润率为7.26%。 2025财年的营业利润率为7.49%。 2021财年的净利润率为1.71%。 2022财年的净利润率为3.88%。 2023财年的净利润率为4.18%。 2024财年的净利润率为3.33%。 2025财年的净利润率为4.53%。

损益趋势

营收

46.78亿 USD+4.66%

营业利润

3.5亿 USD+7.91%

净利润

2.12亿 USD+42.59%
损益趋势 图表51.42亿 USD32.88亿 USD14.35亿 USD−4.18亿 USD营收，2021财年：26.6亿 USD营收，2022财年：36.19亿 USD营收，2023财年：43.32亿 USD营收，2024财年：44.7亿 USD营收，2025财年：46.78亿 USD营业利润，2021财年：1.4亿 USD营业利润，2022财年：2.64亿 USD营业利润，2023财年：3.14亿 USD营业利润，2024财年：3.25亿 USD营业利润，2025财年：3.5亿 USD净利润，2021财年：4548.6万 USD净利润，2022财年：1.4亿 USD净利润，2023财年：1.81亿 USD净利润，2024财年：1.49亿 USD净利润，2025财年：2.12亿 USD2021财年2022财年2023财年2024财年2025财年
2021财年的营收为26.6亿 USD。 2022财年的营收为36.19亿 USD。 2023财年的营收为43.32亿 USD。 2024财年的营收为44.7亿 USD。 2025财年的营收为46.78亿 USD。 2021财年的营业利润为1.4亿 USD。 2022财年的营业利润为2.64亿 USD。 2023财年的营业利润为3.14亿 USD。 2024财年的营业利润为3.25亿 USD。 2025财年的营业利润为3.5亿 USD。 2021财年的净利润为4548.6万 USD。 2022财年的净利润为1.4亿 USD。 2023财年的净利润为1.81亿 USD。 2024财年的净利润为1.49亿 USD。 2025财年的净利润为2.12亿 USD。
项目（USD）2025财年2024财年2023财年2022财年2021财年
营收46.78亿 USD44.7亿 USD43.32亿 USD36.19亿 USD26.6亿 USD
销货成本41.04亿 USD38.84亿 USD37.35亿 USD31.26亿 USD23.36亿 USD
毛利5.74亿 USD5.86亿 USD5.97亿 USD4.93亿 USD3.24亿 USD
销售、一般及管理费用3.13亿 USD2.8亿 USD2.85亿 USD2.39亿 USD2.11亿 USD
营业费用2.24亿 USD2.62亿 USD2.83亿 USD2.28亿 USD1.85亿 USD
利息收入4024.7万 USD————
利息支出4332.4万 USD4723.8万 USD3227.5万 USD4375万 USD4954.6万 USD
折旧和摊销1.97亿 USD1.77亿 USD1.49亿 USD1.2亿 USD1.2亿 USD
营业利润3.5亿 USD3.25亿 USD3.14亿 USD2.64亿 USD1.4亿 USD
净利润2.12亿 USD1.49亿 USD1.81亿 USD1.4亿 USD4548.6万 USD

公司数据更新于 2026年8月24日。

财报历史与展望

EPS超预期率
55%
超预期6次、低于预期4次、符合预期1次
平均EPS意外幅度
+60.45%
11 类似报告
最新每股收益结果
0.22
预期0.15 · 超预期49.15%

EPS：实际值与预期值

近期已公布业绩

实际值预期值
季度EPS实际值与预期值图表0.770.480.19-0.125年第1季度超预期25年第2季度低于预期25年第3季度超预期25年第4季度超预期26年第1季度低于预期26年第2季度超预期26年第3季度超预期26年第4季度预期值
2025年第1季度，2025年3月12日公布：实际值0.28，预期值0.22，预期差异+27.27%，超出预期。 2025年第2季度，2025年5月14日公布：实际值0.07，预期值0.13，预期差异-46.15%，低于预期。 2025年第3季度，2025年8月13日公布：实际值0.11，预期值0.05，预期差异+120.00%，超出预期。 2025年第4季度，2025年11月12日公布：实际值0.71，预期值0.1，预期差异+610.00%，超出预期。 2026年第1季度，2026年3月19日公布：实际值-0.04，预期值0.203，预期差异-119.74%，低于预期。 2026年第2季度，2026年5月20日公布：实际值0.17，预期值0.11，预期差异+54.55%，超出预期。 2026年第3季度，2026年8月13日公布：实际值0.22，预期值0.148，预期差异+49.15%，超出预期。 2026年第4季度，2026年11月11日公布：实际值—，预期值0.17，预期差异—，不可用。

营收：实际值与预期值

近期已公布业绩

实际值预期值
季度营收实际值与预期值图表14.48亿12.95亿11.43亿9.9亿25年第1季度超预期25年第2季度低于预期25年第3季度低于预期25年第4季度低于预期26年第1季度超预期26年第2季度超预期26年第3季度超预期26年第4季度预期值
2025年第1季度，2025年3月12日公布：实际值11.44亿 USD，预期值10.46亿 USD，预期差异+9.42%，超出预期。 2025年第2季度，2025年5月14日公布：实际值10.77亿 USD，预期值11.8亿 USD，预期差异-8.78%，低于预期。 2025年第3季度，2025年8月13日公布：实际值11.42亿 USD，预期值12.04亿 USD，预期差异-5.11%，低于预期。 2025年第4季度，2025年11月12日公布：实际值11.93亿 USD，预期值12.13亿 USD，预期差异-1.66%，低于预期。 2026年第1季度，2026年3月19日公布：实际值12.67亿 USD，预期值12.63亿 USD，预期差异+0.30%，超出预期。 2026年第2季度，2026年5月20日公布：实际值12.16亿 USD，预期值12.1亿 USD，预期差异+0.49%，超出预期。 2026年第3季度，2026年8月13日公布：实际值13.06亿 USD，预期值12.79亿 USD，预期差异+2.11%，超出预期。 2026年第4季度，2026年11月11日公布：实际值—，预期值13.93亿 USD，预期差异—，不可用。

分析师评级

第三方分析师预期可能变化，并非 GoAI 建议。

分析师目标价

平均目标

US$11.53

上涨空间 41.39%
过去 12 个月12个月预测最高：US$14.00平均的：US$11.53最低：US$9.05

评级分布

12项评级
强力买入00%
买入975%
持有217%
卖出18%
强力卖出00%

近期分析师行动

2 机构
Banco Bradesco BBI S.AdowngradeOutperformNeutral

ARCO 消息

seekingalpha.com

Arcos Dorados Holdings Inc. (ARCO) Q2 2026 Earnings Call Transcript

Arcos Dorados Holdings Inc. (ARCO) Q2 2026 Earnings Call Transcript

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marketbeat.com

Arcos Dorados Q2 Earnings Call Highlights

Arcos Dorados NYSE: ARCO reported record second-quarter revenue, adjusted EBITDA, net income and earnings per share for the period, as digital sales growth, market-share gains and FIFA World Cup promotions helped offset…

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zacks.com

Arcos Dorados (ARCO) Surpasses Q2 Earnings and Revenue Estimates

Arcos Dorados (ARCO) came out with quarterly earnings of $0.22 per share, beating the Zacks Consensus Estimate of $0.15 per share. This compares to earnings of $0.11 per share a year ago.

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businesswire.com

Arcos Dorados Reports Second Quarter 2026 Financial Results

MONTEVIDEO, Uruguay--(BUSINESS WIRE)--Arcos Dorados Holdings Inc. (NYSE: ARCO) (“Arcos Dorados” or the “Company”), Latin America and the Caribbean's largest restaurant chain and the world's largest independent McDonald's…

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zacks.com

Arcos Dorados (ARCO) Reports Next Week: Wall Street Expects Earnings Growth

Arcos Dorados (ARCO) doesn't possess the right combination of the two key ingredients for a likely earnings beat in its upcoming report. Get prepared with the key expectations.

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businesswire.com

Arcos Dorados to Host Investor Day on October 1, 2026

MONTEVIDEO, Uruguay--(BUSINESS WIRE)--Arcos Dorados Holdings Inc. (NYSE: ARCO) ("Arcos Dorados" or the "Company"), Latin America and the Caribbean's largest restaurant chain and the world's largest independent McDonald's…

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股息和股票分割

股息历史

年度分割调整后的每股现金分配。

US$0.24

2025年（完整年度）+3.6% 自从 2014

2026年（部分年度）：US$0.14

* 在现有股息历史记录中，该日历年仅包含部分期间。

公司行动历史

股息即将实施

除息 2026年9月21日

US$0.07

Quarterly

2026年9月21日登记 · 支付日 2026年9月25日

股息即将实施

除息 2026年12月23日

US$0.07

Quarterly

2026年12月23日登记 · 支付日 2026年12月29日

股息

除息 2026年6月22日

US$0.07

Quarterly

2026年6月22日登记 · 支付日 2026年6月26日

股息

除息 2026年3月30日

US$0.07

Quarterly

2026年3月30日登记 · 支付日 2026年4月2日

股息

除息 2025年12月22日

US$0.06

Quarterly

2025年12月22日登记 · 支付日 2025年12月26日

股息

除息 2025年9月23日

US$0.06

Quarterly

2025年9月23日登记 · 支付日 2025年9月26日

ARCO同业公司

The Home Depot, Inc. logo

HD

The Home Depot, Inc.

US$336.8

+0.35%

Alibaba Group Holding Limited logo

BABA

Alibaba Group Holding Limited

US$119.37

+0.03%

Toyota Motor Corporation logo

TM

Toyota Motor Corporation

US$194.87

-1.26%

McDonald's Corporation logo

MCD

McDonald's Corporation

US$272.82

+0.69%

The TJX Companies, Inc. logo

TJX

The TJX Companies, Inc.

US$139.93

-0.43%

Lowe's Companies, Inc. logo

LOW

Lowe's Companies, Inc.

US$216.38

+0.14%

持有ARCO的ETF

报告持有此股票敞口的交易所交易基金。

Global X - MSCI Argentina ETF logoGlobal X - MSCI Argentina ETFARGT
市场价值
2267.89万
重量
2.80%
AUM
8.1亿 USD
费用率
0.59%
价格 / 1日
US$94.39+1.70%
Invesco Dynamic Leisure and Entertainment ETF logoInvesco Dynamic Leisure and Entertainment ETFPEJ
市场价值
830.36万
重量
2.25%
AUM
3.68亿 USD
费用率
0.57%
价格 / 1日
US$68.79+1.22%
Invesco Food & Beverage ETF logoInvesco Food & Beverage ETFPBJ
市场价值
234.24万
重量
2.45%
AUM
9530.19万 USD
费用率
0.61%
价格 / 1日
US$49.04+0.88%
Inspire Fidelis Multi Factor ETF logoInspire Fidelis Multi Factor ETFFDLS
市场价值
211.96万
重量
0.87%
AUM
2.47亿 USD
费用率
0.66%
价格 / 1日
US$43.21-0.25%
Optimize Strategy Index ETF logoOptimize Strategy Index ETFOPTZ
市场价值
68.25万
重量
0.32%
AUM
—
费用率
—
价格 / 1日
US$45.4784-1.75%
State Street SPDR US Small Cap Low Volatility Index ETF logoState Street SPDR US Small Cap Low Volatility Index ETFSMLV
市场价值
43.63万
重量
0.17%
AUM
2.58亿 USD
费用率
0.12%
价格 / 1日
US$159.92+0.15%
VanEck Brazil Small-Cap ETF logoVanEck Brazil Small-Cap ETFBRF
市场价值
39.84万
重量
1.97%
AUM
2095.63万 USD
费用率
0.60%
价格 / 1日
US$15.48+0.00%
JPMorgan U.S. Large Cap Value Plus ETF logoJPMorgan U.S. Large Cap Value Plus ETFJLVP
市场价值
7.68万
重量
0.27%
AUM
2802.17万 USD
费用率
1.05%
价格 / 1日
US$51.16+0.33%

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