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Astrana Health, Inc.

ASTH

NASDAQHealthcareMedical - Care Facilities

前收盘价

US$39.35

+US$0.61 · +1.57%

8月21日 16:00 ET

ASTH公司概览

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GoAI 研究快照

简明呈现最新可用的模型信息。

2026年7月10日

GoAI评分

Buy

Favorable setup — positive multi-factor alignment

估值

87

Deep Value

动量

71

Gaining

情绪

56

Mixed

风险韧性

67

Moderate Risk

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公司概况

公司网站

Astrana Health, Inc., which rebranded from Apollo Medical Holdings, Inc. in February 2024, is a healthcare management firm based in Alhambra, California, founded in 1985. This company delivers medical services throughout the United States, operating with a physician-centered approach powered by advanced technology. Its operations are structured across three distinct divisions: Care Partners, Care Delivery, and Care Enablement. Astrana Health utilizes its exclusive platform for population health management and healthcare delivery to implement an integrated, value-based care model. This strategic approach empowers the healthcare providers within its network to offer high-quality care to their patients. The organization provides extensive care coordination services to a broad spectrum of stakeholders, including patients, their families, primary care physicians, specialists, acute care hospitals, other inpatient facilities, physician groups, and health plans. Its robust physician network encompasses primary care doctors, specialized practitioners, advanced practice providers (extenders), and hospital-based physicians. Astrana Health serves a diverse patient base, primarily those with insurance coverage—such as private plans, Medicare, Medicaid, and HMOs—but also extends care to uninsured individuals.

行业
Medical - Care Facilities
部门
Healthcare
总部
US
首席执行官
Brandon K. Sim
上市以来
2009年3月11日
雇员
3,000

市场位置

日内区间

当前US$39.35,

52周区间

当前US$39.35,

开盘价
US$38.83
前收盘价
US$38.74
成交量
39.51万
0.69× 平均值
平均成交量
57.35万
日均成交量
市值
19.51亿 USD
贝塔
0.9
市场参考 1
50天平均值
US$41.1978
低于平均水平-4.49%
200天平均值
US$30.7522
高于平均水平+27.96%

财务数据

财务快照

最近十二个月

估值与收益率

企业价值
18.66亿 USD
市盈率(TTM)
47.55×
市净率(TTM)
2.33×
市销率(TTM)
0.51×
EV/EBITDA
13.79×
盈利收益率
1.85%
自由现金流收益率
8.58%
股息率
0.00%

盈利能力和效率

毛利率
9.22%
营业利润率
2.61%
净利润率
1.05%
净资产收益率
2.89%
资产收益率
1.01%
投入资本回报率
2.88%

财务健康

负债权益比
1.18×
流动比率
1.4×
奥特曼 Z 分数
2.86
皮奥特罗斯基 F 分数
5 共 9 个

财务报表

利润率趋势

盈利能力占已公布营收的百分比。

毛利率营业利润率净利润率
毛利率、营业利润率和净利率趋势25%16%7%-2%毛利率,2021财年:22.97%毛利率,2022财年:17.43%毛利率,2023财年:15.50%毛利率,2024财年:13.34%毛利率,2025财年:9.30%营业利润率,2021财年:12.69%营业利润率,2022财年:9.11%营业利润率,2023财年:6.10%营业利润率,2024财年:4.39%营业利润率,2025财年:2.47%净利润率,2021财年:8.91%净利润率,2022财年:3.95%净利润率,2023财年:4.38%净利润率,2024财年:2.12%净利润率,2025财年:0.71%2021财年2022财年2023财年2024财年2025财年
2021财年的毛利率为22.97%。 2022财年的毛利率为17.43%。 2023财年的毛利率为15.50%。 2024财年的毛利率为13.34%。 2025财年的毛利率为9.30%。 2021财年的营业利润率为12.69%。 2022财年的营业利润率为9.11%。 2023财年的营业利润率为6.10%。 2024财年的营业利润率为4.39%。 2025财年的营业利润率为2.47%。 2021财年的净利润率为8.91%。 2022财年的净利润率为3.95%。 2023财年的净利润率为4.38%。 2024财年的净利润率为2.12%。 2025财年的净利润率为0.71%。

损益趋势

营收

31.82亿 USD+56.39%

营业利润

7852.5万 USD-12.12%

净利润

2248.7万 USD-47.89%
损益趋势 图表34.98亿 USD22.34亿 USD9.7亿 USD−2.93亿 USD营收,2021财年:7.74亿 USD营收,2022财年:11.44亿 USD营收,2023财年:13.87亿 USD营收,2024财年:20.35亿 USD营收,2025财年:31.82亿 USD营业利润,2021财年:9817.9万 USD营业利润,2022财年:1.04亿 USD营业利润,2023财年:8461.3万 USD营业利润,2024财年:8935万 USD营业利润,2025财年:7852.5万 USD净利润,2021财年:6892.3万 USD净利润,2022财年:4517.1万 USD净利润,2023财年:6071.7万 USD净利润,2024财年:4314.9万 USD净利润,2025财年:2248.7万 USD2021财年2022财年2023财年2024财年2025财年
2021财年的营收为7.74亿 USD。 2022财年的营收为11.44亿 USD。 2023财年的营收为13.87亿 USD。 2024财年的营收为20.35亿 USD。 2025财年的营收为31.82亿 USD。 2021财年的营业利润为9817.9万 USD。 2022财年的营业利润为1.04亿 USD。 2023财年的营业利润为8461.3万 USD。 2024财年的营业利润为8935万 USD。 2025财年的营业利润为7852.5万 USD。 2021财年的净利润为6892.3万 USD。 2022财年的净利润为4517.1万 USD。 2023财年的净利润为6071.7万 USD。 2024财年的净利润为4314.9万 USD。 2025财年的净利润为2248.7万 USD。
项目(USD)2025财年2024财年2023财年2022财年2021财年
营收31.82亿 USD20.35亿 USD13.87亿 USD11.44亿 USD7.74亿 USD
销货成本28.86亿 USD17.63亿 USD11.72亿 USD9.45亿 USD5.96亿 USD
毛利2.96亿 USD2.71亿 USD2.15亿 USD1.99亿 USD1.78亿 USD
销售、一般及管理费用2.17亿 USD1.54亿 USD1.13亿 USD7767万 USD6207.7万 USD
营业费用2.17亿 USD1.82亿 USD1.3亿 USD9521.3万 USD7959.4万 USD
利息收入1215.7万 USD1450.8万 USD1420.8万 USD197.6万 USD157.1万 USD
利息支出4992.8万 USD3309.7万 USD1610.2万 USD792万 USD539.4万 USD
折旧和摊销4574.9万 USD2792.7万 USD1774.8万 USD1754.3万 USD1751.7万 USD
营业利润7852.5万 USD8935万 USD8461.3万 USD1.04亿 USD9817.9万 USD
净利润2248.7万 USD4314.9万 USD6071.7万 USD4517.1万 USD6892.3万 USD

公司数据更新于 2026年8月24日。

财报历史与展望

EPS超预期率
55%
超预期6次、低于预期5次、符合预期0次
平均EPS意外幅度
-24.32%
11 类似报告
最新每股收益结果
0.4
预期0.34 · 超预期19.12%

EPS:实际值与预期值

近期已公布业绩

实际值预期值
季度EPS实际值与预期值图表0.520.280.04-0.225年第1季度低于预期25年第2季度低于预期25年第3季度低于预期25年第4季度低于预期26年第1季度低于预期26年第2季度超预期26年第3季度超预期26年第4季度预期值
2025年第1季度,2025年2月27日公布:实际值-0.15,预期值0.22,预期差异-168.18%,低于预期。 2025年第2季度,2025年5月8日公布:实际值0.14,预期值0.23,预期差异-39.13%,低于预期。 2025年第3季度,2025年8月7日公布:实际值0.19,预期值0.36,预期差异-47.22%,低于预期。 2025年第4季度,2025年11月6日公布:实际值0.01,预期值0.47,预期差异-97.87%,低于预期。 2026年第1季度,2026年3月2日公布:实际值0.12,预期值0.15,预期差异-20.00%,低于预期。 2026年第2季度,2026年5月7日公布:实际值0.3,预期值0.29,预期差异+3.45%,超出预期。 2026年第3季度,2026年8月6日公布:实际值0.4,预期值0.336,预期差异+19.12%,超出预期。 2026年第4季度,2026年11月5日公布:实际值—,预期值0.4,预期差异—,不可用。

营收:实际值与预期值

近期已公布业绩

实际值预期值
季度营收实际值与预期值图表10.61亿9亿7.38亿5.76亿25年第1季度超预期25年第2季度低于预期25年第3季度低于预期25年第4季度超预期26年第1季度超预期26年第2季度超预期26年第3季度低于预期26年第4季度预期值
2025年第1季度,2025年2月27日公布:实际值6.65亿 USD,预期值6.17亿 USD,预期差异+7.77%,超出预期。 2025年第2季度,2025年5月8日公布:实际值6.2亿 USD,预期值6.31亿 USD,预期差异-1.63%,低于预期。 2025年第3季度,2025年8月7日公布:实际值6.55亿 USD,预期值9.44亿 USD,预期差异-30.62%,低于预期。 2025年第4季度,2025年11月6日公布:实际值9.56亿 USD,预期值9.3亿 USD,预期差异+2.75%,超出预期。 2026年第1季度,2026年3月2日公布:实际值9.51亿 USD,预期值9.3亿 USD,预期差异+2.16%,超出预期。 2026年第2季度,2026年5月7日公布:实际值9.65亿 USD,预期值9.49亿 USD,预期差异+1.67%,超出预期。 2026年第3季度,2026年8月6日公布:实际值9.73亿 USD,预期值9.82亿 USD,预期差异-0.99%,低于预期。 2026年第4季度,2026年11月5日公布:实际值—,预期值10.2亿 USD,预期差异—,不可用。

分析师评级

第三方分析师预期可能变化,并非 GoAI 建议。

分析师目标价

平均目标

US$51.80

上涨空间 31.64%
过去 12 个月12个月预测最高:US$65.00平均的:US$51.80最低:US$41.00

评级分布

10项评级
强力买入00%
买入10100%
持有00%
卖出00%
强力卖出00%

近期分析师行动

9 机构
NeedhammaintainBuy
JefferiesmaintainBuy

ASTH 消息

股息和股票分割

公司行动历史

股票拆分

已生效 2015年4月27日

1:10

股票拆分

已生效 2007年11月26日

1:136

ASTH同业公司

持有ASTH的ETF

报告持有此股票敞口的交易所交易基金。

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