Azenta, Inc. logo

Azenta, Inc.

AZTA

NASDAQHealthcareMedical - Instruments & Supplies

前收盘价

US$37.40

+US$0.89 · +2.44%

8月21日 16:00 ET

AZTA公司概览

盘中时间采用ET。市场数据可能有所延迟。

GoAI 研究快照

简明呈现最新可用的模型信息。

2026年7月10日

GoAI评分

Hold

Wait — insufficient conviction to act

估值

47

Fair Value

动量

39

Weakening

情绪

54

Mixed

风险韧性

45

Elevated Risk

完整 GoAI 研究

继续查看更深入的依据、催化因素和风险。

查看完整研究

人工智能生成的上下文仅供参考,并非投资建议。

公司概况

公司网站

Azenta, Inc. is a global leader specializing in advanced solutions for the discovery, handling, and preservation of life science samples. The company's operations span across North America, Europe, Asia Pacific (including China), and other international markets. Its business is structured into two main reportable segments: Life Sciences Products and Life Sciences Services. The Life Sciences Products division supplies sophisticated automated systems for the cold storage of chemical compounds and biological specimens. This segment also provides crucial equipment for sample preparation and manipulation, along with various consumables and specialized instruments that empower customers to effectively manage samples throughout their entire research and development workflows. Conversely, the Life Sciences Services segment offers a comprehensive suite of programs for sample management, integrated cold chain logistics, cutting-edge informatics, and a range of sample-centric laboratory services. These offerings are vital for propelling scientific research and accelerating drug development. Key services include secure sample banking, advanced genomic sequencing, gene synthesis, laboratory processing, detailed laboratory analysis, biospecimen acquisition, and other essential support functions. Azenta caters to a diverse client base within the life sciences sector, encompassing pharmaceutical companies, biotechnology firms, biorepositories, and academic or private research institutions. Established in 1978, the company, originally known as Brooks Automation, Inc., officially became Azenta, Inc. in December 2021. Its corporate headquarters are located in Chelmsford, Massachusetts.

行业
Medical - Instruments & Supplies
部门
Healthcare
总部
US
首席执行官
John Marotta
上市以来
1995年2月2日
雇员
2,900

市场位置

日内区间

当前US$37.40,

52周区间

当前US$37.40,

开盘价
US$36.55
前收盘价
US$36.51
成交量
64.71万
0.68× 平均值
平均成交量
94.82万
日均成交量
市值
17.24亿 USD
贝塔
1.38
市场参考 1
50天平均值
US$27.8364
高于平均水平+34.36%
200天平均值
US$28.1887
高于平均水平+32.68%

财务数据

财务快照

最近十二个月

估值与收益率

企业价值
11.45亿 USD
市盈率(TTM)
-13.6×
市净率(TTM)
1.12×
市销率(TTM)
2.81×
EV/EBITDA
21.18×
盈利收益率
-4.24%
自由现金流收益率
2.92%
股息率
0.00%

盈利能力和效率

毛利率
44.05%
营业利润率
-3.49%
净利润率
-20.02%
净资产收益率
-3.23%
资产收益率
-2.71%
投入资本回报率
2.11%

财务健康

负债权益比
0.04×
流动比率
2.98×
奥特曼 Z 分数
4.08
皮奥特罗斯基 F 分数
4 共 9 个

财务报表

利润率趋势

盈利能力占已公布营收的百分比。

毛利率营业利润率净利润率
毛利率、营业利润率和净利率趋势58%9%-40%-89%毛利率,2021财年:41.76%毛利率,2022财年:41.52%毛利率,2023财年:35.07%毛利率,2024财年:44.40%毛利率,2025财年:45.52%营业利润率,2021财年:0.70%营业利润率,2022财年:-4.32%营业利润率,2023财年:-12.36%营业利润率,2024财年:-5.23%营业利润率,2025财年:-1.90%净利润率,2021财年:21.56%净利润率,2022财年:-77.22%净利润率,2023财年:-2.14%净利润率,2024财年:-28.76%净利润率,2025财年:-9.39%2021财年2022财年2023财年2024财年2025财年
2021财年的毛利率为41.76%。 2022财年的毛利率为41.52%。 2023财年的毛利率为35.07%。 2024财年的毛利率为44.40%。 2025财年的毛利率为45.52%。 2021财年的营业利润率为0.70%。 2022财年的营业利润率为-4.32%。 2023财年的营业利润率为-12.36%。 2024财年的营业利润率为-5.23%。 2025财年的营业利润率为-1.90%。 2021财年的净利润率为21.56%。 2022财年的净利润率为-77.22%。 2023财年的净利润率为-2.14%。 2024财年的净利润率为-28.76%。 2025财年的净利润率为-9.39%。

损益趋势

营收

5.94亿 USD+3.55%

营业利润

−1126.8万 USD+62.42%

净利润

−5576.3万 USD+66.18%
损益趋势 图表7.74亿 USD3.37亿 USD−1.01亿 USD−5.38亿 USD营收,2021财年:5.14亿 USD营收,2022财年:5.55亿 USD营收,2023财年:6.65亿 USD营收,2024财年:5.73亿 USD营收,2025财年:5.94亿 USD营业利润,2021财年:359.6万 USD营业利润,2022财年:−2402.3万 USD营业利润,2023财年:−8219.8万 USD营业利润,2024财年:−2998.1万 USD营业利润,2025财年:−1126.8万 USD净利润,2021财年:1.11亿 USD净利润,2022财年:−4.29亿 USD净利润,2023财年:−1425.7万 USD净利润,2024财年:−1.65亿 USD净利润,2025财年:−5576.3万 USD2021财年2022财年2023财年2024财年2025财年
2021财年的营收为5.14亿 USD。 2022财年的营收为5.55亿 USD。 2023财年的营收为6.65亿 USD。 2024财年的营收为5.73亿 USD。 2025财年的营收为5.94亿 USD。 2021财年的营业利润为359.6万 USD。 2022财年的营业利润为−2402.3万 USD。 2023财年的营业利润为−8219.8万 USD。 2024财年的营业利润为−2998.1万 USD。 2025财年的营业利润为−1126.8万 USD。 2021财年的净利润为1.11亿 USD。 2022财年的净利润为−4.29亿 USD。 2023财年的净利润为−1425.7万 USD。 2024财年的净利润为−1.65亿 USD。 2025财年的净利润为−5576.3万 USD。
项目(USD)2025财年2024财年2023财年2022财年2021财年
营收5.94亿 USD5.73亿 USD6.65亿 USD5.55亿 USD5.14亿 USD
销货成本3.24亿 USD3.19亿 USD4.32亿 USD3.25亿 USD2.99亿 USD
毛利2.7亿 USD2.55亿 USD2.33亿 USD2.31亿 USD2.15亿 USD
研究与开发3039万 USD3152.4万 USD3395.6万 USD2754.2万 USD2241.2万 USD
销售、一般及管理费用2.51亿 USD2.53亿 USD2.81亿 USD2.27亿 USD1.89亿 USD
营业费用2.82亿 USD2.85亿 USD3.15亿 USD2.55亿 USD2.11亿 USD
利息收入1877.9万 USD3317.7万 USD4373.5万 USD2028.6万 USD63.2万 USD
利息支出458.9万 USD203.7万 USD
折旧和摊销6120.9万 USD9074.4万 USD8558.4万 USD5370.2万 USD5687.2万 USD
营业利润−1126.8万 USD−2998.1万 USD−8219.8万 USD−2402.3万 USD359.6万 USD
净利润−5576.3万 USD−1.65亿 USD−1425.7万 USD−4.29亿 USD1.11亿 USD

公司数据更新于 2026年8月24日。

财报历史与展望

EPS超预期率
73%
超预期8次、低于预期3次、符合预期0次
平均EPS意外幅度
+43.15%
11 类似报告
最新每股收益结果
0.16
预期0.11 · 超预期40.60%

EPS:实际值与预期值

近期已公布业绩

实际值预期值
季度EPS实际值与预期值图表0.250.140.03-0.0825年第1季度超预期25年第2季度低于预期25年第3季度超预期25年第4季度超预期26年第1季度低于预期26年第2季度低于预期26年第3季度超预期26年第4季度预期值
2025年第1季度,2025年2月5日公布:实际值0.08,预期值0.05,预期差异+60.00%,超出预期。 2025年第2季度,2025年5月7日公布:实际值0.05,预期值0.09,预期差异-44.44%,低于预期。 2025年第3季度,2025年8月5日公布:实际值0.19,预期值0.13,预期差异+46.15%,超出预期。 2025年第4季度,2025年11月21日公布:实际值0.21,预期值0.19,预期差异+10.82%,超出预期。 2026年第1季度,2026年2月4日公布:实际值0.09,预期值0.11,预期差异-18.18%,低于预期。 2026年第2季度,2026年5月6日公布:实际值-0.04,预期值0.1,预期差异-140.00%,低于预期。 2026年第3季度,2026年8月4日公布:实际值0.16,预期值0.114,预期差异+40.60%,超出预期。 2026年第4季度,2026年11月17日公布:实际值—,预期值0.164,预期差异—,不可用。

营收:实际值与预期值

近期已公布业绩

实际值预期值
季度营收实际值与预期值图表1.68亿1.57亿1.45亿1.34亿25年第1季度超预期25年第2季度超预期25年第3季度低于预期25年第4季度超预期26年第1季度超预期26年第2季度低于预期26年第3季度超预期26年第4季度预期值
2025年第1季度,2025年2月5日公布:实际值1.48亿 USD,预期值1.41亿 USD,预期差异+4.39%,超出预期。 2025年第2季度,2025年5月7日公布:实际值1.43亿 USD,预期值1.41亿 USD,预期差异+1.80%,超出预期。 2025年第3季度,2025年8月5日公布:实际值1.44亿 USD,预期值1.49亿 USD,预期差异-3.64%,低于预期。 2025年第4季度,2025年11月21日公布:实际值1.59亿 USD,预期值1.56亿 USD,预期差异+1.91%,超出预期。 2026年第1季度,2026年2月4日公布:实际值1.49亿 USD,预期值1.47亿 USD,预期差异+1.06%,超出预期。 2026年第2季度,2026年5月6日公布:实际值1.45亿 USD,预期值1.48亿 USD,预期差异-2.37%,低于预期。 2026年第3季度,2026年8月4日公布:实际值1.61亿 USD,预期值1.49亿 USD,预期差异+7.95%,超出预期。 2026年第4季度,2026年11月17日公布:实际值—,预期值1.6亿 USD,预期差异—,不可用。

分析师评级

第三方分析师预期可能变化,并非 GoAI 建议。

分析师目标价

平均目标

US$43.00

上涨空间 14.97%
过去 12 个月12个月预测

价格历史记录不可用

最高:US$45.00平均的:US$43.00最低:US$38.00

评级分布

12项评级
强力买入00%
买入758%
持有542%
卖出00%
强力卖出00%

近期分析师行动

7 机构
TD CowenmaintainHold
B. Riley SecuritiesmaintainBuy

AZTA 消息

股息和股票分割

股息历史

年度分割调整后的每股现金分配。

US$0.40

2021年(完整年度)0.0% 自从 2017

公司行动历史

股息

除息 2021年12月2日

US$0.10

Quarterly

2021年12月3日登记 · 支付日 2021年12月23日

股息

除息 2021年9月2日

US$0.10

Quarterly

2021年9月3日登记 · 支付日 2021年9月24日

股息

除息 2021年6月3日

US$0.10

Quarterly

2021年6月4日登记 · 支付日 2021年6月25日

股息

除息 2021年3月4日

US$0.10

Quarterly

2021年3月5日登记 · 支付日 2021年3月26日

股息

除息 2020年12月3日

US$0.10

Quarterly

2020年12月4日登记 · 支付日 2020年12月17日

股息

除息 2020年9月3日

US$0.10

Quarterly

2020年9月4日登记 · 支付日 2020年9月25日

AZTA同业公司

持有AZTA的ETF

报告持有此股票敞口的交易所交易基金。

继续GoAI的研究

在 GoAI 中研究AZTA

research.disclaimer