GoAI
立即开始
Dutch Bros Inc. logo

Dutch Bros Inc.

BROS

NYSEConsumer CyclicalRestaurants

在 GoAI 中打开

前收盘价

US$49.87

+US$0.50 · +1.01%

8月21日 16:00 ET

盘前

US$49.97

+US$0.10 · +0.20%

8月24日 6:18 ET

BROS公司概览

盘中时间采用ET。市场数据可能有所延迟。

GoAI 研究快照

简明呈现最新可用的模型信息。

2026年7月10日

GoAI评分

Hold

Wait — insufficient conviction to act

估值

76

Undervalued

动量

60

Neutral

情绪

52

Mixed

风险韧性

47

Elevated Risk

完整 GoAI 研究

继续查看更深入的依据、催化因素和风险。

查看完整研究

人工智能生成的上下文仅供参考，并非投资建议。

公司概况

公司网站

Dutch Bros Inc., in collaboration with its subsidiaries, operates and licenses drive-thru establishments throughout the United States. The company's business model is divided into two primary divisions: its directly owned and managed shops, and its franchising and other related ventures. Customers are served through the firm's corporate-operated locations and its online platforms, utilizing brand names like Dutch Bros, Dutch Bros Coffee, Dutch Bros Rebel, and Blue Rebel. Established in 1992, Dutch Bros Inc. has its corporate headquarters situated in Grants Pass, Oregon.

行业
Restaurants
部门
Consumer Cyclical
总部
US
首席执行官
Christine Barone
上市以来
2021年9月15日
雇员
27,000

市场位置

日内区间

当前US$49.87，

52周区间

当前US$49.87，

开盘价
US$49.34
前收盘价
US$49.37
成交量
230.32万
0.59× 平均值
平均成交量
390.92万
日均成交量
市值
86.17亿 USD
贝塔
2.33
市场参考 1
50天平均值
US$62.9116
低于平均水平-20.73%
200天平均值
US$57.483
低于平均水平-13.24%

财务数据

财务快照

最近十二个月

估值与收益率

市盈率（TTM）
69.26×
市净率（TTM）
8.41×
市销率（TTM）
4.58×
股息率
0.00%

盈利能力和效率

毛利率
25.02%
营业利润率
9.66%
净利润率
4.91%

财务健康

负债权益比
1.51×

财务报表

利润率趋势

盈利能力占已公布营收的百分比。

毛利率营业利润率净利润率
毛利率、营业利润率和净利率趋势36%15%-6%-28%毛利率，2021财年：30.79%毛利率，2022财年：24.48%毛利率，2023财年：26.02%毛利率，2024财年：26.55%毛利率，2025财年：25.88%营业利润率，2021财年：-22.34%营业利润率，2022财年：-0.35%营业利润率，2023财年：4.79%营业利润率，2024财年：8.28%营业利润率，2025财年：9.84%净利润率，2021财年：-2.55%净利润率，2022财年：-0.64%净利润率，2023财年：0.18%净利润率，2024财年：2.75%净利润率，2025财年：4.87%2021财年2022财年2023财年2024财年2025财年
2021财年的毛利率为30.79%。 2022财年的毛利率为24.48%。 2023财年的毛利率为26.02%。 2024财年的毛利率为26.55%。 2025财年的毛利率为25.88%。 2021财年的营业利润率为-22.34%。 2022财年的营业利润率为-0.35%。 2023财年的营业利润率为4.79%。 2024财年的营业利润率为8.28%。 2025财年的营业利润率为9.84%。 2021财年的净利润率为-2.55%。 2022财年的净利润率为-0.64%。 2023财年的净利润率为0.18%。 2024财年的净利润率为2.75%。 2025财年的净利润率为4.87%。

损益趋势

营收

16.38亿 USD+27.88%

营业利润

1.61亿 USD+51.92%

净利润

7984.2万 USD+126.45%
损益趋势 图表18.13亿 USD11.13亿 USD4.14亿 USD−2.86亿 USD营收，2021财年：4.98亿 USD营收，2022财年：7.39亿 USD营收，2023财年：9.66亿 USD营收，2024财年：12.81亿 USD营收，2025财年：16.38亿 USD营业利润，2021财年：−1.11亿 USD营业利润，2022财年：−261.2万 USD营业利润，2023财年：4622.2万 USD营业利润，2024财年：1.06亿 USD营业利润，2025财年：1.61亿 USD净利润，2021财年：−1267.9万 USD净利润，2022财年：−475.3万 USD净利润，2023财年：171.8万 USD净利润，2024财年：3525.8万 USD净利润，2025财年：7984.2万 USD2021财年2022财年2023财年2024财年2025财年
2021财年的营收为4.98亿 USD。 2022财年的营收为7.39亿 USD。 2023财年的营收为9.66亿 USD。 2024财年的营收为12.81亿 USD。 2025财年的营收为16.38亿 USD。 2021财年的营业利润为−1.11亿 USD。 2022财年的营业利润为−261.2万 USD。 2023财年的营业利润为4622.2万 USD。 2024财年的营业利润为1.06亿 USD。 2025财年的营业利润为1.61亿 USD。 2021财年的净利润为−1267.9万 USD。 2022财年的净利润为−475.3万 USD。 2023财年的净利润为171.8万 USD。 2024财年的净利润为3525.8万 USD。 2025财年的净利润为7984.2万 USD。
项目（USD）2025财年2024财年2023财年2022财年2021财年
营收16.38亿 USD12.81亿 USD9.66亿 USD7.39亿 USD4.98亿 USD
销货成本12.14亿 USD9.41亿 USD7.14亿 USD5.58亿 USD3.45亿 USD
毛利4.24亿 USD3.4亿 USD2.51亿 USD1.81亿 USD1.53亿 USD
销售、一般及管理费用2.59亿 USD2.34亿 USD2.05亿 USD1.84亿 USD2.65亿 USD
营业费用2.63亿 USD2.34亿 USD2.05亿 USD1.84亿 USD2.65亿 USD
利息支出2830.5万 USD2702万 USD3232.1万 USD1801.8万 USD709.3万 USD
折旧和摊销1.15亿 USD9300.5万 USD6913.5万 USD4472.8万 USD2521.7万 USD
营业利润1.61亿 USD1.06亿 USD4622.2万 USD−261.2万 USD−1.11亿 USD
净利润7984.2万 USD3525.8万 USD171.8万 USD−475.3万 USD−1267.9万 USD

公司数据更新于 2026年8月24日。

财报历史与展望

EPS超预期率
91%
超预期10次、低于预期0次、符合预期1次
平均EPS意外幅度
+96.25%
11 类似报告
最新每股收益结果
0.33
预期0.29 · 超预期13.95%

EPS：实际值与预期值

近期已公布业绩

实际值预期值
季度EPS实际值与预期值图表0.370.250.130.0225年第1季度超预期25年第2季度超预期25年第3季度超预期25年第4季度超预期26年第1季度超预期26年第2季度符合预期26年第3季度超预期26年第4季度预期值
2025年第1季度，2025年2月12日公布：实际值0.07，预期值0.02，预期差异+250.00%，超出预期。 2025年第2季度，2025年5月7日公布：实际值0.14，预期值0.103，预期差异+35.40%，超出预期。 2025年第3季度，2025年8月6日公布：实际值0.26，预期值0.18，预期差异+44.44%，超出预期。 2025年第4季度，2025年11月5日公布：实际值0.19，预期值0.167，预期差异+13.64%，超出预期。 2026年第1季度，2026年2月12日公布：实际值0.17，预期值0.1，预期差异+70.00%，超出预期。 2026年第2季度，2026年5月6日公布：实际值0.16，预期值0.16，预期差异0.00%，符合预期。 2026年第3季度，2026年8月5日公布：实际值0.33，预期值0.29，预期差异+13.95%，超出预期。 2026年第4季度，2026年11月4日公布：实际值—，预期值0.23，预期差异—，不可用。

营收：实际值与预期值

近期已公布业绩

实际值预期值
季度营收实际值与预期值图表5.73亿4.81亿3.89亿2.97亿25年第1季度超预期25年第2季度超预期25年第3季度超预期25年第4季度超预期26年第1季度超预期26年第2季度超预期26年第3季度超预期26年第4季度预期值
2025年第1季度，2025年2月12日公布：实际值3.43亿 USD，预期值3.19亿 USD，预期差异+7.53%，超出预期。 2025年第2季度，2025年5月7日公布：实际值3.55亿 USD，预期值3.44亿 USD，预期差异+3.15%，超出预期。 2025年第3季度，2025年8月6日公布：实际值4.16亿 USD，预期值4.12亿 USD，预期差异+0.98%，超出预期。 2025年第4季度，2025年11月5日公布：实际值4.24亿 USD，预期值4.14亿 USD，预期差异+2.42%，超出预期。 2026年第1季度，2026年2月12日公布：实际值4.44亿 USD，预期值4.25亿 USD，预期差异+4.43%，超出预期。 2026年第2季度，2026年5月6日公布：实际值4.64亿 USD，预期值4.5亿 USD，预期差异+3.27%，超出预期。 2026年第3季度，2026年8月5日公布：实际值5.51亿 USD，预期值5.25亿 USD，预期差异+4.85%，超出预期。 2026年第4季度，2026年11月4日公布：实际值—，预期值5.48亿 USD，预期差异—，不可用。

分析师评级

第三方分析师预期可能变化，并非 GoAI 建议。

评级分布

25项评级
强力买入00%
买入2496%
持有14%
卖出00%
强力卖出00%

BROS同业公司

The Home Depot, Inc. logo

HD

The Home Depot, Inc.

US$335.61

+0.33%

Alibaba Group Holding Limited logo

BABA

Alibaba Group Holding Limited

US$119.32

-8.59%

Toyota Motor Corporation logo

TM

Toyota Motor Corporation

US$197.35

+2.66%

McDonald's Corporation logo

MCD

McDonald's Corporation

US$270.95

+0.68%

The TJX Companies, Inc. logo

TJX

The TJX Companies, Inc.

US$140.51

-0.13%

Lowe's Companies, Inc. logo

LOW

Lowe's Companies, Inc.

US$216.09

-0.58%

持有BROS的ETF

报告持有此股票敞口的交易所交易基金。

Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF logoVanguard Morningstar Total Stock Market ETFVTI
市场价值
2.88亿
重量
0.01%
AUM
2.3万亿 USD
费用率
0.03%
价格 / 1日
US$378.24+0.44%
iShares Core S&P Mid-Cap ETF logoiShares Core S&P Mid-Cap ETFIJH
市场价值
2.23亿
重量
0.17%
AUM
1259.21亿 USD
费用率
0.05%
价格 / 1日
US$76.77+0.52%
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF logoVanguard Morningstar Small-Cap ETFVB
市场价值
2.08亿
重量
0.11%
AUM
1834亿 USD
费用率
0.03%
价格 / 1日
US$304.76+0.64%
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF logoVanguard Morningstar Small-Cap Growth ETFVBK
市场价值
1.2亿
重量
0.27%
AUM
438亿 USD
费用率
0.05%
价格 / 1日
US$358.65+0.70%
Vanguard Extended Market ETF logoVanguard Extended Market ETFVXF
市场价值
9671.78万
重量
0.10%
AUM
937亿 USD
费用率
0.05%
价格 / 1日
US$245.53+0.82%
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust logoState Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF TrustMDY
市场价值
4613.14万
重量
0.17%
AUM
267.17亿 USD
费用率
0.23%
价格 / 1日
US$699.6+0.48%
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF logoiShares Russell Mid-Cap Growth ETFIWP
市场价值
3338.53万
重量
0.16%
AUM
206.2亿 USD
费用率
0.23%
价格 / 1日
US$143.66+0.99%
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF logoState Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETFSPMD
市场价值
3268.38万
重量
0.17%
AUM
187.69亿 USD
费用率
0.03%
价格 / 1日
US$67.27+0.52%

继续GoAI的研究

在 GoAI 中研究BROS

research.disclaimer