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8月21日 16:00 ET

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GoAI 研究快照

简明呈现最新可用的模型信息。

2026年7月10日

GoAI评分

Sell

Trim exposure — unfavorable risk-reward

估值

47

Fair Value

动量

17

Strong Down

情绪

56

Mixed

风险韧性

37

High Risk

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公司概况

公司网站

Capstone Holding Corp. operates as an expanding conglomerate of enterprises specializing in building products, primarily catering to the residential and commercial construction sectors throughout the United States. A key entity within its current portfolio is Instone, which functions as a nationwide wholesale supplier of thin veneer stone and associated masonry goods. Boasting more than three decades in operation, Instone has solidified its position as the dominant force in its particular niche, providing an extensive selection of both engineered and natural stone options. Instone was originally established on July 30, 1987, and maintains its corporate headquarters in Alsip, Illinois.

行业
Construction Materials
部门
Basic Materials
总部
US
首席执行官
Matthew E. Lipman
上市以来
1993年1月28日
雇员
93

市场位置

日内区间

当前US$0.189，

52周区间

当前US$0.189，

开盘价
US$0.1893
前收盘价
US$0.19
成交量
25.04万
0.08× 平均值
平均成交量
312.98万
日均成交量
市值
287.34万 USD
贝塔
-1.48
市场参考 1
50天平均值
US$0.2536
低于平均水平-25.47%
200天平均值
US$0.5326
低于平均水平-64.51%

财务数据

财务快照

最近十二个月

估值与收益率

企业价值
3199.85万 USD
EV/EBITDA
-3.27×
盈利收益率
-548.09%
自由现金流收益率
-118.03%

盈利能力和效率

净资产收益率
-170.48%
资产收益率
-41.32%
投入资本回报率
-8.12%

财务健康

流动比率
1×

财务报表

利润率趋势

盈利能力占已公布营收的百分比。

毛利率营业利润率净利润率
毛利率、营业利润率和净利率趋势34%5%-24%-52%毛利率，2021财年：24.45%毛利率，2022财年：26.85%毛利率，2023财年：19.88%毛利率，2024财年：21.33%毛利率，2025财年：23.02%营业利润率，2021财年：6.95%营业利润率，2022财年：6.49%营业利润率，2023财年：-2.60%营业利润率，2024财年：-1.42%营业利润率，2025财年：-7.64%净利润率，2021财年：5.87%净利润率，2022财年：3.76%净利润率，2023财年：-7.90%净利润率，2024财年：-5.71%净利润率，2025财年：-45.28%2021财年2022财年2023财年2024财年2025财年
2021财年的毛利率为24.45%。 2022财年的毛利率为26.85%。 2023财年的毛利率为19.88%。 2024财年的毛利率为21.33%。 2025财年的毛利率为23.02%。 2021财年的营业利润率为6.95%。 2022财年的营业利润率为6.49%。 2023财年的营业利润率为-2.60%。 2024财年的营业利润率为-1.42%。 2025财年的营业利润率为-7.64%。 2021财年的净利润率为5.87%。 2022财年的净利润率为3.76%。 2023财年的净利润率为-7.90%。 2024财年的净利润率为-5.71%。 2025财年的净利润率为-45.28%。

损益趋势

营收

4688.1万 USD+4.47%

营业利润

−358.3万 USD-461.60%

净利润

−2123万 USD-728.33%
损益趋势 图表7554.03万 USD4035.11万 USD516.19万 USD−3002.73万 USD营收，2021财年：6674.3万 USD营收，2022财年：6156.1万 USD营收，2023财年：4835.4万 USD营收，2024财年：4487.6万 USD营收，2025财年：4688.1万 USD营业利润，2021财年：463.6万 USD营业利润，2022财年：399.3万 USD营业利润，2023财年：−125.6万 USD营业利润，2024财年：−63.8万 USD营业利润，2025财年：−358.3万 USD净利润，2021财年：392.1万 USD净利润，2022财年：231.5万 USD净利润，2023财年：−381.9万 USD净利润，2024财年：−256.3万 USD净利润，2025财年：−2123万 USD2021财年2022财年2023财年2024财年2025财年
2021财年的营收为6674.3万 USD。 2022财年的营收为6156.1万 USD。 2023财年的营收为4835.4万 USD。 2024财年的营收为4487.6万 USD。 2025财年的营收为4688.1万 USD。 2021财年的营业利润为463.6万 USD。 2022财年的营业利润为399.3万 USD。 2023财年的营业利润为−125.6万 USD。 2024财年的营业利润为−63.8万 USD。 2025财年的营业利润为−358.3万 USD。 2021财年的净利润为392.1万 USD。 2022财年的净利润为231.5万 USD。 2023财年的净利润为−381.9万 USD。 2024财年的净利润为−256.3万 USD。 2025财年的净利润为−2123万 USD。
项目（USD）2025财年2024财年2023财年2022财年2021财年
营收4688.1万 USD4487.6万 USD4835.4万 USD6156.1万 USD6674.3万 USD
销货成本3609万 USD3530.6万 USD3874.3万 USD4503万 USD5042.7万 USD
毛利1079.1万 USD957万 USD961.1万 USD1653.1万 USD1631.6万 USD
销售、一般及管理费用1437.4万 USD1020.8万 USD1086.7万 USD1253.8万 USD1168万 USD
营业费用1437.4万 USD1020.8万 USD1086.7万 USD1253.8万 USD1168万 USD
利息支出388.6万 USD148.3万 USD152.9万 USD89.5万 USD105.9万 USD
折旧和摊销39.1万 USD51.7万 USD30.6万 USD24.1万 USD38.6万 USD
营业利润−358.3万 USD−63.8万 USD−125.6万 USD399.3万 USD463.6万 USD
净利润−2123万 USD−256.3万 USD−381.9万 USD231.5万 USD392.1万 USD

公司数据更新于 2026年8月24日。

财报历史与展望

EPS超预期率
38%
超预期3次、低于预期4次、符合预期1次
平均EPS意外幅度
-391.62%
8 类似报告
最新每股收益结果
0.12
预期0.12 · 符合预期0.00%

EPS：实际值与预期值

近期已公布业绩

实际值预期值
季度EPS实际值与预期值图表0.88-2.45-5.78-9.1125年第2季度超预期25年第2季度超预期25年第3季度低于预期25年第4季度低于预期26年第1季度低于预期26年第2季度低于预期26年第3季度符合预期26年第4季度预期值
2025年第2季度，2025年4月1日公布：实际值-7.2，预期值-8.42，预期差异+14.49%，超出预期。 2025年第2季度，2025年5月15日公布：实际值-0.47，预期值-1.1，预期差异+57.27%，超出预期。 2025年第3季度，2025年8月15日公布：实际值-0.13，预期值-0.07，预期差异-85.71%，低于预期。 2025年第4季度，2025年11月18日公布：实际值-0.35，预期值0.12，预期差异-391.67%，低于预期。 2026年第1季度，2026年3月31日公布：实际值-3.17，预期值0.12，预期差异-2741.67%，低于预期。 2026年第2季度，2026年5月20日公布：实际值-0.21，预期值-0.19，预期差异-10.53%，低于预期。 2026年第3季度，2026年8月12日公布：实际值0.12，预期值0.12，预期差异0.00%，符合预期。 2026年第4季度，2026年11月6日公布：实际值—，预期值0.19，预期差异—，不可用。

营收：实际值与预期值

近期已公布业绩

实际值预期值
季度营收实际值与预期值图表2596.32万1943.94万1291.57万639.2万25年第2季度符合预期25年第2季度超预期25年第3季度低于预期25年第4季度低于预期26年第1季度低于预期26年第2季度超预期26年第3季度超预期26年第4季度预期值
2025年第2季度，2025年4月1日公布：实际值1031万 USD，预期值1031万 USD，预期差异0.00%，符合预期。 2025年第2季度，2025年5月15日公布：实际值789.9万 USD，预期值752万 USD，预期差异+5.04%，超出预期。 2025年第3季度，2025年8月15日公布：实际值1285.2万 USD，预期值1303.9万 USD，预期差异-1.43%，低于预期。 2025年第4季度，2025年11月18日公布：实际值1365.4万 USD，预期值1557.2万 USD，预期差异-12.32%，低于预期。 2026年第1季度，2026年3月31日公布：实际值1247.6万 USD，预期值2038.5万 USD，预期差异-38.80%，低于预期。 2026年第2季度，2026年5月20日公布：实际值1260万 USD，预期值1080万 USD，预期差异+16.67%，超出预期。 2026年第3季度，2026年8月12日公布：实际值2150万 USD，预期值2038.5万 USD，预期差异+5.47%，超出预期。 2026年第4季度，2026年11月6日公布：实际值—，预期值2459.7万 USD，预期差异—，不可用。

股息和股票分割

公司行动历史

股票拆分

已生效 2019年9月10日

1:1,000

股票拆分

已生效 1996年6月26日

2:1

CAPS同业公司

Linde plc logo

LIN

Linde plc

US$487.57

+1.30%

Steel Dynamics, Inc. logo

STLD

Steel Dynamics, Inc.

US$228.68

+4.42%

Royal Gold, Inc. logo

RGLD

Royal Gold, Inc.

US$259.01

+2.64%

Solstice Advanced Materials Inc. logo

SOLS

Solstice Advanced Materials Inc.

US$56.16

-0.81%

SSR Mining Inc. logo

SSRM

SSR Mining Inc.

US$37.77

+2.55%

Aura Minerals logo

AUGO

Aura Minerals

US$87.26

+0.66%

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