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NASDAQBasic MaterialsChemicals - Specialty

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8月21日 16:00 ET

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GoAI 研究快照

简明呈现最新可用的模型信息。

2026年7月10日

GoAI评分

Buy

Favorable setup — positive multi-factor alignment

估值

79

Undervalued

动量

71

Gaining

情绪

48

Mixed

风险韧性

73

Moderate Risk

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公司概况

公司网站

Calumet, Inc. engages in the manufacturing, formulation, and sale of specialty branded products and renewable fuel. It operates through the following segments: Specialty Products and Solutions, Montana/Renewables, Performance Brands, and Corporate. The Specialty Products & Solutions segment consists of customer-focused solutions and formulation businesses. The Montana/Renewables segment is composed of a Great Falls specialty asphalt facility and Montana Renewables facility. The Performance Brands segment includes Royal Purple, Bel-Ray, and TruFuel. The Corporate segment focuses on the general and administrative expenses not allocated to other segments. The company was founded in 1919 and is headquartered in Indianapolis, IN.

行业
Chemicals - Specialty
部门
Basic Materials
总部
US
首席执行官
Louis Todd Borgmann
上市以来
2006年1月26日
雇员
1,540

市场位置

日内区间

当前US$49.01，

52周区间

当前US$49.01，

开盘价
US$48.77
前收盘价
US$48.29
成交量
88.95万
0.85× 平均值
平均成交量
104.41万
日均成交量
市值
42.71亿 USD
贝塔
0.71
市场参考 1
50天平均值
US$40.4848
高于平均水平+21.06%
200天平均值
US$30.1143
高于平均水平+62.75%

财务数据

财务快照

最近十二个月

估值与收益率

企业价值
40.58亿 USD
市盈率（TTM）
-31.62×
市净率（TTM）
-3.78×
市销率（TTM）
0.93×
EV/EBITDA
17.02×
盈利收益率
-1.96%
自由现金流收益率
3.28%
股息率
0.00%

盈利能力和效率

毛利率
6.57%
营业利润率
1.05%
净利润率
-2.98%
净资产收益率
4.61%
资产收益率
-1.26%
投入资本回报率
0.70%

财务健康

负债权益比
-1.99×
流动比率
1.02×
奥特曼 Z 分数
1.06
皮奥特罗斯基 F 分数
5 共 9 个

财务报表

利润率趋势

盈利能力占已公布营收的百分比。

毛利率营业利润率净利润率
毛利率、营业利润率和净利率趋势13%5%-2%-10%毛利率，2021财年：4.54%毛利率，2022财年：7.50%毛利率，2023财年：10.80%毛利率，2024财年：5.51%毛利率，2025财年：5.94%营业利润率，2021财年：-2.72%营业利润率，2022财年：2.81%营业利润率，2023财年：6.39%营业利润率，2024财年：0.19%营业利润率，2025财年：1.31%净利润率，2021财年：-8.10%净利润率，2022财年：-3.62%净利润率，2023财年：1.15%净利润率，2024财年：-5.30%净利润率，2025财年：-0.82%2021财年2022财年2023财年2024财年2025财年
2021财年的毛利率为4.54%。 2022财年的毛利率为7.50%。 2023财年的毛利率为10.80%。 2024财年的毛利率为5.51%。 2025财年的毛利率为5.94%。 2021财年的营业利润率为-2.72%。 2022财年的营业利润率为2.81%。 2023财年的营业利润率为6.39%。 2024财年的营业利润率为0.19%。 2025财年的营业利润率为1.31%。 2021财年的净利润率为-8.10%。 2022财年的净利润率为-3.62%。 2023财年的净利润率为1.15%。 2024财年的净利润率为-5.30%。 2025财年的净利润率为-0.82%。

损益趋势

营收

41.37亿 USD-1.25%

营业利润

5420万 USD+569.14%

净利润

−3380万 USD+84.77%
损益趋势 图表51.8亿 USD32.04亿 USD12.27亿 USD−7.49亿 USD营收，2021财年：31.48亿 USD营收，2022财年：46.86亿 USD营收，2023财年：41.81亿 USD营收，2024财年：41.89亿 USD营收，2025财年：41.37亿 USD营业利润，2021财年：−8560万 USD营业利润，2022财年：1.32亿 USD营业利润，2023财年：2.67亿 USD营业利润，2024财年：810万 USD营业利润，2025财年：5420万 USD净利润，2021财年：−2.55亿 USD净利润，2022财年：−1.7亿 USD净利润，2023财年：4810万 USD净利润，2024财年：−2.22亿 USD净利润，2025财年：−3380万 USD2021财年2022财年2023财年2024财年2025财年
2021财年的营收为31.48亿 USD。 2022财年的营收为46.86亿 USD。 2023财年的营收为41.81亿 USD。 2024财年的营收为41.89亿 USD。 2025财年的营收为41.37亿 USD。 2021财年的营业利润为−8560万 USD。 2022财年的营业利润为1.32亿 USD。 2023财年的营业利润为2.67亿 USD。 2024财年的营业利润为810万 USD。 2025财年的营业利润为5420万 USD。 2021财年的净利润为−2.55亿 USD。 2022财年的净利润为−1.7亿 USD。 2023财年的净利润为4810万 USD。 2024财年的净利润为−2.22亿 USD。 2025财年的净利润为−3380万 USD。
项目（USD）2025财年2024财年2023财年2022财年2021财年
营收41.37亿 USD41.89亿 USD41.81亿 USD46.86亿 USD31.48亿 USD
销货成本38.91亿 USD39.59亿 USD37.29亿 USD43.35亿 USD30.05亿 USD
毛利2.46亿 USD2.31亿 USD4.52亿 USD3.52亿 USD1.43亿 USD
销售、一般及管理费用1.72亿 USD2.01亿 USD1.88亿 USD1.97亿 USD2.04亿 USD
营业费用1.92亿 USD2.23亿 USD1.85亿 USD2.2亿 USD2.29亿 USD
利息支出2.16亿 USD2.37亿 USD2.22亿 USD1.76亿 USD1.5亿 USD
折旧和摊销1.49亿 USD1.49亿 USD1.47亿 USD9830万 USD1.25亿 USD
营业利润5420万 USD810万 USD2.67亿 USD1.32亿 USD−8560万 USD
净利润−3380万 USD−2.22亿 USD4810万 USD−1.7亿 USD−2.55亿 USD

公司数据更新于 2026年8月24日。

财报历史与展望

EPS超预期率
36%
超预期4次、低于预期7次、符合预期0次
平均EPS意外幅度
-350.20%
11 类似报告
最新每股收益结果
-1.09
预期0.07 · 低于预期1716.97%

EPS：实际值与预期值

近期已公布业绩

实际值预期值
季度EPS实际值与预期值图表1.47-0.36-2.19-4.0225年第1季度超预期25年第2季度低于预期25年第3季度低于预期25年第4季度低于预期26年第1季度超预期26年第2季度低于预期26年第3季度低于预期26年第4季度预期值
2025年第1季度，2025年2月28日公布：实际值-0.47，预期值-1.06，预期差异+55.66%，超出预期。 2025年第2季度，2025年5月9日公布：实际值-1.87，预期值-0.41，预期差异-356.10%，低于预期。 2025年第3季度，2025年8月8日公布：实际值-1.7，预期值-0.44，预期差异-286.36%，低于预期。 2025年第4季度，2025年11月7日公布：实际值-3.61，预期值-0.35，预期差异-930.93%，低于预期。 2026年第1季度，2026年2月27日公布：实际值-0.43，预期值-0.67，预期差异+35.82%，超出预期。 2026年第2季度，2026年5月8日公布：实际值-3.64，预期值-0.57，预期差异-538.60%，低于预期。 2026年第3季度，2026年8月7日公布：实际值-1.09，预期值0.067，预期差异-1716.97%，低于预期。 2026年第4季度，2026年11月6日公布：实际值—，预期值1.09，预期差异—，不可用。

营收：实际值与预期值

近期已公布业绩

实际值预期值
季度营收实际值与预期值图表15.03亿12.71亿10.4亿8.08亿25年第1季度超预期25年第2季度超预期25年第3季度超预期25年第4季度超预期26年第1季度低于预期26年第2季度超预期26年第3季度超预期26年第4季度预期值
2025年第1季度，2025年2月28日公布：实际值9.5亿 USD，预期值8.66亿 USD，预期差异+9.62%，超出预期。 2025年第2季度，2025年5月9日公布：实际值9.94亿 USD，预期值8.91亿 USD，预期差异+11.49%，超出预期。 2025年第3季度，2025年8月8日公布：实际值10.27亿 USD，预期值9.25亿 USD，预期差异+10.96%，超出预期。 2025年第4季度，2025年11月7日公布：实际值10.78亿 USD，预期值10.52亿 USD，预期差异+2.43%，超出预期。 2026年第1季度，2026年2月27日公布：实际值10.39亿 USD，预期值10.58亿 USD，预期差异-1.80%，低于预期。 2026年第2季度，2026年5月8日公布：实际值10.3亿 USD，预期值10.01亿 USD，预期差异+2.86%，超出预期。 2026年第3季度，2026年8月7日公布：实际值14.45亿 USD，预期值11.18亿 USD，预期差异+29.29%，超出预期。 2026年第4季度，2026年11月6日公布：实际值—，预期值12.65亿 USD，预期差异—，不可用。

分析师评级

第三方分析师预期可能变化，并非 GoAI 建议。

分析师目标价

平均目标

US$45.00

下跌空间 8.18%
过去 12 个月12个月预测最高：US$45.00平均的：US$45.00最低：US$45.00

评级分布

23项评级
强力买入00%
买入417%
持有1878%
卖出14%
强力卖出00%

近期分析师行动

5 机构

CLMT 消息

gurufocus.com

Is Calumet Inc (CLMT) Overvalued After 5.1% Rally? GF Value Says Overvalued

On August 18, 2026, Calumet Inc (CLMT) shares rose 5.1% today, reaching a current price of $50.81. The stock has experienced significant price movements over th

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seekingalpha.com

Calumet Is Quietly Ramping Up

Calumet (CLMT) delivered a strong Q2, with adjusted EBITDA of $159M versus $116M estimates, driven by robust Specialty Brands performance and early MaxSAF production at MRL. MRL's SAF production ramp is slower than…

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fool.com

Why Calumet Stock Is Rocketing Higher Today

Bank of America raised its price target on Calumet stock. Stronger free cash flow enabled the company to retire debt in Q2 2026.

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seekingalpha.com

Calumet, Inc. (CLMT) Q2 2026 Earnings Call Transcript

Calumet, Inc. (CLMT) Q2 2026 Earnings Call Transcript

阅读源码
fool.com

Why Calumet Stock Flopped on Friday

The company posted a surprise net loss in its second quarter.

阅读源码
marketbeat.com

Calumet Q2 Earnings Call Highlights

Calumet NASDAQ: CLMT reported second-quarter adjusted EBITDA with tax attributes of $175 million, as strong performance in its Specialty Products and Solutions business helped offset downtime tied to planned turnarounds…

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CLMT同业公司

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LIN

Linde plc

US$487.57

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STLD

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RGLD

Royal Gold, Inc.

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Solstice Advanced Materials Inc. logo

SOLS

Solstice Advanced Materials Inc.

US$56.16

-0.81%

SSR Mining Inc. logo

SSRM

SSR Mining Inc.

US$37.77

+2.55%

Aura Minerals logo

AUGO

Aura Minerals

US$87.26

+0.66%

持有CLMT的ETF

报告持有此股票敞口的交易所交易基金。

Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF logoVanguard Morningstar Total Stock Market ETFVTI
市场价值
1.17亿
重量
0.01%
AUM
2.3万亿 USD
费用率
0.03%
价格 / 1日
US$378.24+0.44%
State Street SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF logoState Street SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETFXOP
市场价值
9423.51万
重量
2.47%
AUM
38.16亿 USD
费用率
0.35%
价格 / 1日
US$189.54+1.11%
iShares Russell 2000 ETF logoiShares Russell 2000 ETFIWM
市场价值
8566.88万
重量
0.11%
AUM
816.21亿 USD
费用率
0.19%
价格 / 1日
US$299.96+0.77%
Vanguard Extended Market ETF logoVanguard Extended Market ETFVXF
市场价值
3284.76万
重量
0.03%
AUM
937亿 USD
费用率
0.05%
价格 / 1日
US$245.53+0.82%
iShares Russell 2000 Growth ETF logoiShares Russell 2000 Growth ETFIWO
市场价值
2301.44万
重量
0.15%
AUM
151.65亿 USD
费用率
0.24%
价格 / 1日
US$387.37+1.24%
Vanguard Energy ETF logoVanguard Energy ETFVDE
市场价值
2097.26万
重量
0.17%
AUM
124亿 USD
费用率
0.09%
价格 / 1日
US$179.58-0.08%
Vanguard Russell 2000 ETF logoVanguard Russell 2000 ETFVTWO
市场价值
1715.61万
重量
0.10%
AUM
174亿 USD
费用率
0.06%
价格 / 1日
US$121.25+0.74%
Schwab U.S. Small-Cap ETF logoSchwab U.S. Small-Cap ETFSCHA
市场价值
1491.61万
重量
0.06%
AUM
230.96亿 USD
费用率
0.03%
价格 / 1日
US$34.83+0.52%

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