Castle Biosciences, Inc. logo

Castle Biosciences, Inc.

CSTL

NASDAQHealthcareMedical - Diagnostics & Research

前收盘价

US$34.20

+US$1.27 · +3.86%

8月21日 16:00 ET

CSTL公司概览

盘中时间采用ET。市场数据可能有所延迟。

GoAI 研究快照

简明呈现最新可用的模型信息。

2026年7月10日

GoAI评分

Hold

Wait — insufficient conviction to act

估值

53

Fair Value

动量

38

Weakening

情绪

70

Bullish

风险韧性

34

High Risk

完整 GoAI 研究

继续查看更深入的依据、催化因素和风险。

查看完整研究

人工智能生成的上下文仅供参考,并非投资建议。

公司概况

公司网站

Castle Biosciences, Inc. functions as a commercial-stage diagnostics firm, with its primary objective being the provision of both diagnostic and prognostic testing services, specifically targeting various dermatological cancers. Their flagship product, DecisionDx-Melanoma, represents an advanced multi-gene expression profile (GEP) assay engineered to assess the probability of metastasis in patients afflicted with invasive cutaneous melanoma. In addition to their leading solution, the company has created several other specialized, proprietary tests. Among these is DecisionDx-UM, a GEP test tailored to forecast the risk of metastasis for individuals with uveal melanoma, a less common malignancy of the eye. Another key offering is DecisionDx-SCC, a distinctive 40-gene expression profile test that utilizes a patient's unique tumor biology to predict their specific risk of squamous cell carcinoma metastasis, particularly for those presenting with recognized risk factors. Moreover, they offer DecisionDx DiffDx-Melanoma and myPath Melanoma, both proprietary GEP tests employed to assist in the accurate diagnosis of ambiguous pigmented lesions. These specialized testing services are provided by Castle Biosciences to patients predominantly through their healthcare providers. The organization commenced operations in 2007 and maintains its corporate headquarters in Friendswood, Texas.

行业
Medical - Diagnostics & Research
部门
Healthcare
总部
US
首席执行官
Derek J. Maetzold
上市以来
2019年7月25日
雇员
1,002

市场位置

日内区间

当前US$34.20,

52周区间

当前US$34.20,

开盘价
US$32.695
前收盘价
US$32.93
成交量
57.35万
1.37× 平均值
平均成交量
41.85万
日均成交量
市值
10.45亿 USD
贝塔
0.97
市场参考 1
50天平均值
US$25.8324
高于平均水平+32.39%
200天平均值
US$29.4308
高于平均水平+16.20%

财务数据

财务快照

最近十二个月

估值与收益率

企业价值
10.48亿 USD
市盈率(TTM)
-51.86×
市净率(TTM)
2.21×
市销率(TTM)
2.92×
EV/EBITDA
92.37×
盈利收益率
-2.14%
自由现金流收益率
2.51%
股息率
0.00%

盈利能力和效率

毛利率
77.26%
营业利润率
-8.99%
净利润率
-5.43%
净资产收益率
-5.13%
资产收益率
-4.18%
投入资本回报率
-6.85%

财务健康

负债权益比
0.08×
流动比率
5.26×
奥特曼 Z 分数
7.41
皮奥特罗斯基 F 分数
3 共 9 个

财务报表

利润率趋势

盈利能力占已公布营收的百分比。

毛利率营业利润率净利润率
毛利率、营业利润率和净利率趋势97%42%-12%-67%毛利率,2021财年:83.18%毛利率,2022财年:76.64%毛利率,2023财年:79.53%毛利率,2024财年:81.87%毛利率,2025财年:79.37%营业利润率,2021财年:-42.60%营业利润率,2022财年:-53.16%营业利润率,2023财年:-30.93%营业利润率,2024财年:2.61%营业利润率,2025财年:-12.44%净利润率,2021财年:-33.26%净利润率,2022财年:-48.99%净利润率,2023财年:-26.15%净利润率,2024财年:5.49%净利润率,2025财年:-7.02%2021财年2022财年2023财年2024财年2025财年
2021财年的毛利率为83.18%。 2022财年的毛利率为76.64%。 2023财年的毛利率为79.53%。 2024财年的毛利率为81.87%。 2025财年的毛利率为79.37%。 2021财年的营业利润率为-42.60%。 2022财年的营业利润率为-53.16%。 2023财年的营业利润率为-30.93%。 2024财年的营业利润率为2.61%。 2025财年的营业利润率为-12.44%。 2021财年的净利润率为-33.26%。 2022财年的净利润率为-48.99%。 2023财年的净利润率为-26.15%。 2024财年的净利润率为5.49%。 2025财年的净利润率为-7.02%。

损益趋势

营收

3.44亿 USD+3.66%

营业利润

−4281万 USD−5148万 USD

净利润

−2415.8万 USD−4240.3万 USD
损益趋势 图表3.86亿 USD2.19亿 USD5227.02万 USD−1.15亿 USD营收,2021财年:9408.5万 USD营收,2022财年:1.37亿 USD营收,2023财年:2.2亿 USD营收,2024财年:3.32亿 USD营收,2025财年:3.44亿 USD营业利润,2021财年:−4007.9万 USD营业利润,2022财年:−7285.5万 USD营业利润,2023财年:−6797.7万 USD营业利润,2024财年:867万 USD营业利润,2025财年:−4281万 USD净利润,2021财年:−3129.2万 USD净利润,2022财年:−6713.8万 USD净利润,2023财年:−5746.6万 USD净利润,2024财年:1824.5万 USD净利润,2025财年:−2415.8万 USD2021财年2022财年2023财年2024财年2025财年
2021财年的营收为9408.5万 USD。 2022财年的营收为1.37亿 USD。 2023财年的营收为2.2亿 USD。 2024财年的营收为3.32亿 USD。 2025财年的营收为3.44亿 USD。 2021财年的营业利润为−4007.9万 USD。 2022财年的营业利润为−7285.5万 USD。 2023财年的营业利润为−6797.7万 USD。 2024财年的营业利润为867万 USD。 2025财年的营业利润为−4281万 USD。 2021财年的净利润为−3129.2万 USD。 2022财年的净利润为−6713.8万 USD。 2023财年的净利润为−5746.6万 USD。 2024财年的净利润为1824.5万 USD。 2025财年的净利润为−2415.8万 USD。
项目(USD)2025财年2024财年2023财年2022财年2021财年
营收3.44亿 USD3.32亿 USD2.2亿 USD1.37亿 USD9408.5万 USD
销货成本7102.8万 USD6020.5万 USD4498.2万 USD3200.9万 USD1582.2万 USD
毛利2.73亿 USD2.72亿 USD1.75亿 USD1.05亿 USD7826.3万 USD
研究与开发5185万 USD5204.1万 USD5361.8万 USD4490.3万 USD2964.6万 USD
销售、一般及管理费用2.29亿 USD2亿 USD1.8亿 USD1.43亿 USD8673.8万 USD
营业费用3.16亿 USD2.63亿 USD2.43亿 USD1.78亿 USD1.18亿 USD
利息收入1177.2万 USD1291.6万 USD1062.3万 USD396.8万 USD6.8万 USD
利息支出8.6万 USD57.7万 USD1.1万 USD1.7万 USD1000 USD
折旧和摊销4077.1万 USD1599.7万 USD1233万 USD1054.3万 USD340.7万 USD
营业利润−4281万 USD867万 USD−6797.7万 USD−7285.5万 USD−4007.9万 USD
净利润−2415.8万 USD1824.5万 USD−5746.6万 USD−6713.8万 USD−3129.2万 USD

公司数据更新于 2026年8月24日。

财报历史与展望

EPS超预期率
82%
超预期9次、低于预期1次、符合预期1次
平均EPS意外幅度
+78.04%
11 类似报告
最新每股收益结果
-0.07
预期-0.41 · 超预期82.80%

EPS:实际值与预期值

近期已公布业绩

实际值预期值
季度EPS实际值与预期值图表0.42-0.05-0.53-125年第1季度超预期25年第2季度低于预期25年第3季度超预期25年第4季度超预期26年第1季度超预期26年第2季度符合预期26年第3季度超预期26年第4季度预期值
2025年第1季度,2025年2月27日公布:实际值0.32,预期值-0.04,预期差异+900.00%,超出预期。 2025年第2季度,2025年5月5日公布:实际值-0.9,预期值-0.08,预期差异-1025.00%,低于预期。 2025年第3季度,2025年8月4日公布:实际值0.15,预期值-0.51,预期差异+129.41%,超出预期。 2025年第4季度,2025年11月3日公布:实际值-0.02,预期值-0.34,预期差异+94.12%,超出预期。 2026年第1季度,2026年2月26日公布:实际值-0.08,预期值-0.23,预期差异+65.22%,超出预期。 2026年第2季度,2026年5月6日公布:实际值-0.49,预期值-0.49,预期差异0.00%,符合预期。 2026年第3季度,2026年7月30日公布:实际值-0.07,预期值-0.407,预期差异+82.80%,超出预期。 2026年第4季度,2026年11月2日公布:实际值—,预期值-0.38,预期差异—,不可用。

营收:实际值与预期值

近期已公布业绩

实际值预期值
季度营收实际值与预期值图表1.08亿9307.78万7846.78万6385.78万25年第1季度超预期25年第2季度超预期25年第3季度超预期25年第4季度超预期26年第1季度超预期26年第2季度超预期26年第3季度超预期26年第4季度预期值
2025年第1季度,2025年2月27日公布:实际值8631.1万 USD,预期值8388.65万 USD,预期差异+2.89%,超出预期。 2025年第2季度,2025年5月5日公布:实际值8720.1万 USD,预期值8031.44万 USD,预期差异+8.57%,超出预期。 2025年第3季度,2025年8月4日公布:实际值8618.8万 USD,预期值6799.97万 USD,预期差异+26.75%,超出预期。 2025年第4季度,2025年11月3日公布:实际值8304.3万 USD,预期值8038万 USD,预期差异+3.31%,超出预期。 2026年第1季度,2026年2月26日公布:实际值8701万 USD,预期值7989.08万 USD,预期差异+8.91%,超出预期。 2026年第2季度,2026年5月6日公布:实际值8423万 USD,预期值7923.3万 USD,预期差异+6.31%,超出预期。 2026年第3季度,2026年7月30日公布:实际值1.04亿 USD,预期值8623.45万 USD,预期差异+20.07%,超出预期。 2026年第4季度,2026年11月2日公布:实际值—,预期值9212.98万 USD,预期差异—,不可用。

分析师评级

第三方分析师预期可能变化,并非 GoAI 建议。

分析师目标价

平均目标

US$39.00

上涨空间 14.04%
过去 12 个月12个月预测最高:US$44.00平均的:US$39.00最低:US$35.00

评级分布

11项评级
强力买入00%
买入11100%
持有00%
卖出00%
强力卖出00%

近期分析师行动

8 机构

CSTL 消息

CSTL同业公司

持有CSTL的ETF

报告持有此股票敞口的交易所交易基金。

继续GoAI的研究

在 GoAI 中研究CSTL

research.disclaimer