Consolidated Water Co. Ltd. logo

Consolidated Water Co. Ltd.

CWCO

NASDAQUtilitiesRegulated Water

前收盘价

US$29.46

−US$0.03 · -0.10%

8月21日 16:00 ET

CWCO公司概览

盘中时间采用ET。市场数据可能有所延迟。

GoAI 研究快照

简明呈现最新可用的模型信息。

2026年7月10日

GoAI评分

Hold

Wait — insufficient conviction to act

估值

74

Undervalued

动量

27

Weakening

情绪

62

Bullish

风险韧性

70

Moderate Risk

完整 GoAI 研究

继续查看更深入的依据、催化因素和风险。

查看完整研究

人工智能生成的上下文仅供参考,并非投资建议。

公司概况

公司网站

Consolidated Water Co. Ltd. (CWCO) is a specialist in providing comprehensive water solutions, primarily engaged in developing, constructing, overseeing, and operating water production and treatment facilities. Its core operations are concentrated in the Cayman Islands, the Bahamas, and the United States. A key aspect of its business involves utilizing reverse osmosis technology to convert seawater into potable (drinkable) water. The purified water is then supplied to a diverse customer base, including individual homeowners, commercial businesses, government entities, and other government-owned distribution networks. CWCO organizes its activities into four distinct divisions: Retail, Bulk, Services, and Manufacturing. Beyond direct water supply, the company offers extensive professional services. These include the design, engineering, construction, procurement, and management of various desalination projects and water treatment plants. It also provides management and engineering expertise for municipal water distribution and treatment systems. Furthermore, CWCO manufactures and services a wide array of water-related equipment. This product line features reverse osmosis desalination units, membrane separation equipment, filtration systems, piping networks, specialized vessels, and custom-fabricated components. The associated services in this manufacturing sector encompass design, engineering, consulting, project management, inspection, training, and equipment maintenance, catering to commercial, municipal, and industrial needs across water production, supply, treatment, desalination, and wastewater treatment. Established in 1973, Consolidated Water Co. Ltd. has its corporate headquarters situated in Grand Cayman, Cayman Islands.

行业
Regulated Water
部门
Utilities
总部
KY
首席执行官
Frederick W. McTaggart
上市以来
1995年1月25日
雇员
293

市场位置

日内区间

当前US$29.46,

52周区间

当前US$29.46,

开盘价
US$29.59
前收盘价
US$29.49
成交量
24.48万
2.13× 平均值
平均成交量
11.5万
日均成交量
市值
4.71亿 USD
贝塔
0.52
市场参考 1
50天平均值
US$29.6546
低于平均水平-0.66%
200天平均值
US$33.1479
低于平均水平-11.13%

财务数据

财务快照

最近十二个月

估值与收益率

企业价值
4.41亿 USD
市盈率(TTM)
28.88×
市净率(TTM)
2.09×
市销率(TTM)
3.69×
EV/EBITDA
15.21×
盈利收益率
3.26%
自由现金流收益率
5.90%
股息率
1.90%

盈利能力和效率

毛利率
35.26%
营业利润率
12.23%
净利润率
12.88%
净资产收益率
8.27%
资产收益率
7.12%
投入资本回报率
7.12%

财务健康

负债权益比
0.01×
流动比率
6.12×
奥特曼 Z 分数
10.85
皮奥特罗斯基 F 分数
6 共 9 个

财务报表

利润率趋势

盈利能力占已公布营收的百分比。

毛利率营业利润率净利润率
毛利率、营业利润率和净利率趋势39%26%12%-2%毛利率,2021财年:35.16%毛利率,2022财年:32.26%毛利率,2023财年:34.36%毛利率,2024财年:34.06%毛利率,2025财年:36.01%营业利润率,2021财年:3.01%营业利润率,2022财年:9.87%营业利润率,2023财年:20.62%营业利润率,2024财年:13.65%营业利润率,2025财年:13.83%净利润率,2021财年:1.31%净利润率,2022财年:6.22%净利润率,2023财年:16.42%净利润率,2024财年:21.08%净利润率,2025财年:13.88%2021财年2022财年2023财年2024财年2025财年
2021财年的毛利率为35.16%。 2022财年的毛利率为32.26%。 2023财年的毛利率为34.36%。 2024财年的毛利率为34.06%。 2025财年的毛利率为36.01%。 2021财年的营业利润率为3.01%。 2022财年的营业利润率为9.87%。 2023财年的营业利润率为20.62%。 2024财年的营业利润率为13.65%。 2025财年的营业利润率为13.83%。 2021财年的净利润率为1.31%。 2022财年的净利润率为6.22%。 2023财年的净利润率为16.42%。 2024财年的净利润率为21.08%。 2025财年的净利润率为13.88%。

损益趋势

营收

1.32亿 USD-1.41%

营业利润

1826.25万 USD-0.12%

净利润

1833.67万 USD-35.06%
损益趋势 图表1.98亿 USD1.26亿 USD5467.63万 USD−1705.8万 USD营收,2021财年:6686.35万 USD营收,2022财年:9410.5万 USD营收,2023财年:1.8亿 USD营收,2024财年:1.34亿 USD营收,2025财年:1.32亿 USD营业利润,2021财年:201.1万 USD营业利润,2022财年:928.49万 USD营业利润,2023财年:3716.76万 USD营业利润,2024财年:1828.48万 USD营业利润,2025财年:1826.25万 USD净利润,2021财年:87.56万 USD净利润,2022财年:585.63万 USD净利润,2023财年:2958.54万 USD净利润,2024财年:2823.76万 USD净利润,2025财年:1833.67万 USD2021财年2022财年2023财年2024财年2025财年
2021财年的营收为6686.35万 USD。 2022财年的营收为9410.5万 USD。 2023财年的营收为1.8亿 USD。 2024财年的营收为1.34亿 USD。 2025财年的营收为1.32亿 USD。 2021财年的营业利润为201.1万 USD。 2022财年的营业利润为928.49万 USD。 2023财年的营业利润为3716.76万 USD。 2024财年的营业利润为1828.48万 USD。 2025财年的营业利润为1826.25万 USD。 2021财年的净利润为87.56万 USD。 2022财年的净利润为585.63万 USD。 2023财年的净利润为2958.54万 USD。 2024财年的净利润为2823.76万 USD。 2025财年的净利润为1833.67万 USD。
项目(USD)2025财年2024财年2023财年2022财年2021财年
营收1.32亿 USD1.34亿 USD1.8亿 USD9410.5万 USD6686.35万 USD
销货成本8450.73万 USD8834.22万 USD1.18亿 USD6374.98万 USD4335.63万 USD
毛利4756.6万 USD4562.44万 USD6192.71万 USD3035.51万 USD2350.72万 USD
研究与开发57.81万 USD39.57万 USD
销售、一般及管理费用3011.63万 USD2666.65万 USD2398.83万 USD2032.37万 USD1746.36万 USD
营业费用2930.35万 USD2733.97万 USD2475.95万 USD2108.29万 USD2149.62万 USD
利息收入267万 USD209.42万 USD69.64万 USD44.72万 USD68.48万 USD
利息支出4420 USD10.18万 USD14.53万 USD4.65万 USD1.02万 USD
折旧和摊销761.81万 USD669.17万 USD657.65万 USD618.73万 USD692.12万 USD
营业利润1826.25万 USD1828.48万 USD3716.76万 USD928.49万 USD201.1万 USD
净利润1833.67万 USD2823.76万 USD2958.54万 USD585.63万 USD87.56万 USD

公司数据更新于 2026年8月24日。

财报历史与展望

EPS超预期率
64%
超预期7次、低于预期4次、符合预期0次
平均EPS意外幅度
+7.85%
11 类似报告
最新每股收益结果
0.25
预期0.2 · 超预期25.00%

EPS:实际值与预期值

近期已公布业绩

实际值预期值
季度EPS实际值与预期值图表0.380.280.180.0825年第1季度低于预期25年第2季度超预期25年第3季度超预期25年第4季度超预期26年第1季度低于预期26年第2季度低于预期26年第3季度超预期26年第4季度预期值
2025年第1季度,2025年3月17日公布:实际值0.09,预期值0.28,预期差异-67.86%,低于预期。 2025年第2季度,2025年5月12日公布:实际值0.31,预期值0.22,预期差异+40.91%,超出预期。 2025年第3季度,2025年8月11日公布:实际值0.32,预期值0.2,预期差异+60.00%,超出预期。 2025年第4季度,2025年11月10日公布:实际值0.34,预期值0.24,预期差异+41.67%,超出预期。 2026年第1季度,2026年3月16日公布:实际值0.19,预期值0.28,预期差异-32.14%,低于预期。 2026年第2季度,2026年5月11日公布:实际值0.24,预期值0.27,预期差异-11.11%,低于预期。 2026年第3季度,2026年8月10日公布:实际值0.25,预期值0.2,预期差异+25.00%,超出预期。 2026年第4季度,2026年11月9日公布:实际值—,预期值0.25,预期差异—,不可用。

营收:实际值与预期值

近期已公布业绩

实际值预期值
季度营收实际值与预期值图表3692万3402.27万3112.55万2822.82万25年第1季度低于预期25年第2季度超预期25年第3季度超预期25年第4季度低于预期26年第1季度低于预期26年第2季度低于预期26年第3季度超预期26年第4季度预期值
2025年第1季度,2025年3月17日公布:实际值3081.23万 USD,预期值3360万 USD,预期差异-8.30%,低于预期。 2025年第2季度,2025年5月12日公布:实际值3371.54万 USD,预期值3230万 USD,预期差异+4.38%,超出预期。 2025年第3季度,2025年8月11日公布:实际值3359.11万 USD,预期值3255万 USD,预期差异+3.20%,超出预期。 2025年第4季度,2025年11月10日公布:实际值3511.87万 USD,预期值3550万 USD,预期差异-1.07%,低于预期。 2026年第1季度,2026年3月16日公布:实际值2964.82万 USD,预期值3550万 USD,预期差异-16.48%,低于预期。 2026年第2季度,2026年5月11日公布:实际值2997.37万 USD,预期值3190万 USD,预期差异-6.04%,低于预期。 2026年第3季度,2026年8月10日公布:实际值3287.04万 USD,预期值3060万 USD,预期差异+7.42%,超出预期。 2026年第4季度,2026年11月9日公布:实际值—,预期值3210万 USD,预期差异—,不可用。

分析师评级

第三方分析师预期可能变化,并非 GoAI 建议。

评级分布

6项评级
强力买入00%
买入467%
持有233%
卖出00%
强力卖出00%

近期分析师行动

1 机构
Roth CapitalmaintainBuy

CWCO 消息

股息和股票分割

股息历史

年度分割调整后的每股现金分配。

US$0.50

2025年(完整年度)+47.1% 自从 2020

2026年(部分年度):US$0.42

* 在现有股息历史记录中,该日历年仅包含部分期间。

公司行动历史

股息即将实施

除息 2026年10月1日

US$0.14

Quarterly

2026年10月1日登记 · 支付日 2026年10月30日

股息

除息 2026年7月1日

US$0.14

Quarterly

2026年7月1日登记 · 支付日 2026年7月31日

股息

除息 2026年4月1日

US$0.14

Irregular

2026年4月1日登记 · 支付日 2026年4月30日

股息

除息 2026年1月2日

US$0.14

Quarterly

2026年1月2日登记 · 支付日 2026年1月30日

股息

除息 2025年10月1日

US$0.14

Quarterly

2025年10月1日登记 · 支付日 2025年10月31日

股息

除息 2025年7月1日

US$0.14

Quarterly

2025年7月1日登记 · 支付日 2025年7月31日

CWCO同业公司

持有CWCO的ETF

报告持有此股票敞口的交易所交易基金。

继续GoAI的研究

在 GoAI 中研究CWCO

research.disclaimer