
Consolidated Water Co. Ltd.
CWCONASDAQUtilitiesRegulated Water
前收盘价
US$29.46
−US$0.03 · -0.10%
CWCO公司概览
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GoAI 研究快照
简明呈现最新可用的模型信息。
GoAI评分
Hold
Wait — insufficient conviction to act
估值
74
Undervalued
动量
27
Weakening
情绪
62
Bullish
风险韧性
70
Moderate Risk
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公司概况
公司网站Consolidated Water Co. Ltd. (CWCO) is a specialist in providing comprehensive water solutions, primarily engaged in developing, constructing, overseeing, and operating water production and treatment facilities. Its core operations are concentrated in the Cayman Islands, the Bahamas, and the United States. A key aspect of its business involves utilizing reverse osmosis technology to convert seawater into potable (drinkable) water. The purified water is then supplied to a diverse customer base, including individual homeowners, commercial businesses, government entities, and other government-owned distribution networks. CWCO organizes its activities into four distinct divisions: Retail, Bulk, Services, and Manufacturing. Beyond direct water supply, the company offers extensive professional services. These include the design, engineering, construction, procurement, and management of various desalination projects and water treatment plants. It also provides management and engineering expertise for municipal water distribution and treatment systems. Furthermore, CWCO manufactures and services a wide array of water-related equipment. This product line features reverse osmosis desalination units, membrane separation equipment, filtration systems, piping networks, specialized vessels, and custom-fabricated components. The associated services in this manufacturing sector encompass design, engineering, consulting, project management, inspection, training, and equipment maintenance, catering to commercial, municipal, and industrial needs across water production, supply, treatment, desalination, and wastewater treatment. Established in 1973, Consolidated Water Co. Ltd. has its corporate headquarters situated in Grand Cayman, Cayman Islands.
- 行业
- Regulated Water
- 部门
- Utilities
- 总部
- KY
- 首席执行官
- Frederick W. McTaggart
- 上市以来
- 1995年1月25日
- 雇员
- 293
市场位置
日内区间
当前US$29.46,
52周区间
当前US$29.46,
- 开盘价
- US$29.59
- 前收盘价
- US$29.49
- 成交量
- 24.48万
- 2.13× 平均值
- 平均成交量
- 11.5万
- 日均成交量
- 市值
- 4.71亿 USD
- 贝塔
- 0.52
- 市场参考 1
- 50天平均值
- US$29.6546
- 低于平均水平-0.66%
- 200天平均值
- US$33.1479
- 低于平均水平-11.13%
财务数据
财务快照
最近十二个月估值与收益率
- 企业价值
- 4.41亿 USD
- 市盈率(TTM)
- 28.88×
- 市净率(TTM)
- 2.09×
- 市销率(TTM)
- 3.69×
- EV/EBITDA
- 15.21×
- 盈利收益率
- 3.26%
- 自由现金流收益率
- 5.90%
- 股息率
- 1.90%
盈利能力和效率
- 毛利率
- 35.26%
- 营业利润率
- 12.23%
- 净利润率
- 12.88%
- 净资产收益率
- 8.27%
- 资产收益率
- 7.12%
- 投入资本回报率
- 7.12%
财务健康
- 负债权益比
- 0.01×
- 流动比率
- 6.12×
- 奥特曼 Z 分数
- 10.85
- 皮奥特罗斯基 F 分数
- 6 共 9 个
财务报表
利润率趋势
盈利能力占已公布营收的百分比。
损益趋势
营收
营业利润
净利润
| 项目(USD) | 2025财年 | 2024财年 | 2023财年 | 2022财年 | 2021财年 |
|---|---|---|---|---|---|
| 营收 | 1.32亿 USD | 1.34亿 USD | 1.8亿 USD | 9410.5万 USD | 6686.35万 USD |
| 销货成本 | 8450.73万 USD | 8834.22万 USD | 1.18亿 USD | 6374.98万 USD | 4335.63万 USD |
| 毛利 | 4756.6万 USD | 4562.44万 USD | 6192.71万 USD | 3035.51万 USD | 2350.72万 USD |
| 研究与开发 | — | — | 57.81万 USD | 39.57万 USD | — |
| 销售、一般及管理费用 | 3011.63万 USD | 2666.65万 USD | 2398.83万 USD | 2032.37万 USD | 1746.36万 USD |
| 营业费用 | 2930.35万 USD | 2733.97万 USD | 2475.95万 USD | 2108.29万 USD | 2149.62万 USD |
| 利息收入 | 267万 USD | 209.42万 USD | 69.64万 USD | 44.72万 USD | 68.48万 USD |
| 利息支出 | 4420 USD | 10.18万 USD | 14.53万 USD | 4.65万 USD | 1.02万 USD |
| 折旧和摊销 | 761.81万 USD | 669.17万 USD | 657.65万 USD | 618.73万 USD | 692.12万 USD |
| 营业利润 | 1826.25万 USD | 1828.48万 USD | 3716.76万 USD | 928.49万 USD | 201.1万 USD |
| 净利润 | 1833.67万 USD | 2823.76万 USD | 2958.54万 USD | 585.63万 USD | 87.56万 USD |
公司数据更新于 2026年8月24日。
财报历史与展望
- EPS超预期率
- 64%
- 超预期7次、低于预期4次、符合预期0次
- 平均EPS意外幅度
- +7.85%
- 11 类似报告
- 最新每股收益结果
- 0.25
- 预期0.2 · 超预期25.00%
EPS:实际值与预期值
近期已公布业绩
营收:实际值与预期值
近期已公布业绩
分析师评级
第三方分析师预期可能变化,并非 GoAI 建议。
评级分布
6项评级近期分析师行动
CWCO 消息
股息和股票分割
股息历史
年度分割调整后的每股现金分配。
US$0.50
2025年(完整年度)+47.1% 自从 2020
2026年(部分年度):US$0.42
US$0.34
2,020
US$0.34
2,021
US$0.34
2,022
US$0.36
2,023
US$0.50
2,025
US$0.42
2,026*
* 在现有股息历史记录中,该日历年仅包含部分期间。
公司行动历史
| 行动 | 除息日 | 详情 | 记录日期 | 付款日期 |
|---|---|---|---|---|
股息即将实施 | 2026年10月1日 | US$0.14Quarterly | 2026年10月1日 | 2026年10月30日 |
股息 | 2026年7月1日 | US$0.14Quarterly | 2026年7月1日 | 2026年7月31日 |
股息 | 2026年4月1日 | US$0.14Irregular | 2026年4月1日 | 2026年4月30日 |
股息 | 2026年1月2日 | US$0.14Quarterly | 2026年1月2日 | 2026年1月30日 |
股息 | 2025年10月1日 | US$0.14Quarterly | 2025年10月1日 | 2025年10月31日 |
股息 | 2025年7月1日 | US$0.14Quarterly | 2025年7月1日 | 2025年7月31日 |
除息 2026年10月1日
US$0.14
Quarterly
2026年10月1日登记 · 支付日 2026年10月30日
除息 2026年7月1日
US$0.14
Quarterly
2026年7月1日登记 · 支付日 2026年7月31日
除息 2026年4月1日
US$0.14
Irregular
2026年4月1日登记 · 支付日 2026年4月30日
除息 2026年1月2日
US$0.14
Quarterly
2026年1月2日登记 · 支付日 2026年1月30日
除息 2025年10月1日
US$0.14
Quarterly
2025年10月1日登记 · 支付日 2025年10月31日
除息 2025年7月1日
US$0.14
Quarterly
2025年7月1日登记 · 支付日 2025年7月31日
CWCO同业公司
持有CWCO的ETF
报告持有此股票敞口的交易所交易基金。
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETFVTI1405.17万0.00%2.3万亿 USD0.03%US$378.24+0.44%
iShares Russell 2000 ETFIWM1132.62万0.01%816.21亿 USD0.19%US$299.96+0.77%
Vanguard Extended Market ETFVXF504.81万0.01%937亿 USD0.05%US$245.53+0.82%
iShares Russell 2000 Growth ETFIWO365.72万0.02%151.65亿 USD0.24%US$387.37+1.24%
Invesco S&P Global Water Index ETFCGW314.51万0.30%10.52亿 USD0.58%US$65.10+0.37%
Vanguard Utilities ETFVPU305.4万0.03%106亿 USD0.09%US$185.03-2.26%
Vanguard Russell 2000 ETFVTWO253.4万0.01%174亿 USD0.06%US$121.25+0.74%
First Trust Dow Jones Select MicroCap Index FundFDM239.13万0.57%4.23亿 USD0.65%US$92.96+0.50%
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETFVTI- 市场价值
- 1405.17万
- 重量
- 0.00%
- AUM
- 2.3万亿 USD
- 费用率
- 0.03%
- 价格 / 1日
- US$378.24+0.44%
iShares Russell 2000 ETFIWM- 市场价值
- 1132.62万
- 重量
- 0.01%
- AUM
- 816.21亿 USD
- 费用率
- 0.19%
- 价格 / 1日
- US$299.96+0.77%
Vanguard Extended Market ETFVXF- 市场价值
- 504.81万
- 重量
- 0.01%
- AUM
- 937亿 USD
- 费用率
- 0.05%
- 价格 / 1日
- US$245.53+0.82%
iShares Russell 2000 Growth ETFIWO- 市场价值
- 365.72万
- 重量
- 0.02%
- AUM
- 151.65亿 USD
- 费用率
- 0.24%
- 价格 / 1日
- US$387.37+1.24%
Invesco S&P Global Water Index ETFCGW- 市场价值
- 314.51万
- 重量
- 0.30%
- AUM
- 10.52亿 USD
- 费用率
- 0.58%
- 价格 / 1日
- US$65.10+0.37%
Vanguard Utilities ETFVPU- 市场价值
- 305.4万
- 重量
- 0.03%
- AUM
- 106亿 USD
- 费用率
- 0.09%
- 价格 / 1日
- US$185.03-2.26%
Vanguard Russell 2000 ETFVTWO- 市场价值
- 253.4万
- 重量
- 0.01%
- AUM
- 174亿 USD
- 费用率
- 0.06%
- 价格 / 1日
- US$121.25+0.74%
First Trust Dow Jones Select MicroCap Index FundFDM- 市场价值
- 239.13万
- 重量
- 0.57%
- AUM
- 4.23亿 USD
- 费用率
- 0.65%
- 价格 / 1日
- US$92.96+0.50%
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