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Donaldson Company, Inc.

DCI

NYSEIndustrialsIndustrial - Machinery

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2026年7月10日

GoAI评分

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Favorable setup — positive multi-factor alignment

估值

87

Deep Value

动量

41

Neutral

情绪

66

Bullish

风险韧性

68

Moderate Risk

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公司概况

公司网站

Donaldson Company, Inc. (DCI) is a global enterprise that develops, manufactures, and distributes an extensive range of filtration systems and their corresponding replacement parts. The company's operations are strategically divided into two core business units: Engine Products and Industrial Products. The Engine Products division provides a variety of solutions, including replacement filters for both air and liquid filtration needs, comprehensive air filtration systems, and specialized liquid filtration systems designed for fuel, lubrication, and hydraulic applications. This segment also offers exhaust and emissions control technologies, alongside a suite of sensors, indicators, and monitoring systems. Its clientele primarily consists of Original Equipment Manufacturers (OEMs) within the construction, mining, agriculture, aerospace, defense, and transportation industries. Additionally, it caters to the aftermarket through independent distributors, OEM dealership networks, private label accounts, and major fleet operators. The Industrial Products segment offers a diverse portfolio of filtration solutions, such as systems for collecting dust, fumes, and mist, as well as purification systems for compressed air. It also supplies gas and liquid filtration technologies for the food, beverage, and broader industrial sectors. Furthermore, this division manufactures air filtration systems for gas turbines, produces polytetrafluoroethylene (PTFE) membrane-based products, and designs specialized air and gas filtration systems for highly sensitive applications like hard disk drives and semiconductor manufacturing, complete with associated sensors, indicators, and monitoring systems. This segment's products are sold to a wide network of dealers and distributors, OEMs of gas-fired turbines, and various other OEMs and end-users seeking advanced air filtration solutions and replacement components. Established in 1915, Donaldson Company, Inc. maintains its corporate headquarters in Bloomington, Minnesota.

行业
Industrial - Machinery
部门
Industrials
总部
US
首席执行官
Richard Lewis
上市以来
1980年3月17日
雇员
15,000

市场位置

日内区间

当前US$92.06,

52周区间

当前US$92.06,

开盘价
US$93.60
前收盘价
US$93.25
成交量
13.71万
0.19× 平均值
平均成交量
72.13万
日均成交量
市值
106.71亿 USD
贝塔
0.93
市场参考 1
50天平均值
US$91.2366
高于平均水平+0.90%
200天平均值
US$91.1479
高于平均水平+1.00%

财务数据

财务快照

最近十二个月

估值与收益率

企业价值
90.31亿 USD
市盈率(TTM)
24.35×
市净率(TTM)
6.29×
市销率(TTM)
2.8×
EV/EBITDA
14.66×
盈利收益率
4.30%
自由现金流收益率
3.98%
股息率
1.35%

盈利能力和效率

毛利率
34.16%
营业利润率
14.95%
净利润率
11.52%
净资产收益率
25.25%
资产收益率
12.33%
投入资本回报率
18.41%

财务健康

负债权益比
0.36×
流动比率
1.93×

财报历史与展望

EPS超预期率
82%
超预期9次、低于预期2次、符合预期0次
平均EPS意外幅度
+2.56%
11 类似报告
最新每股收益结果
1.06
预期1.05 · 超预期0.95%

EPS:实际值与预期值

近期已公布业绩

实际值预期值
季度EPS实际值与预期值图表1.181.040.910.7724年第4季度超预期25年第1季度低于预期25年第2季度超预期25年第3季度超预期25年第4季度超预期26年第1季度低于预期26年第2季度超预期26年第3季度预期值
2024年第4季度,2024年12月3日公布:实际值0.83,预期值0.82,预期差异+1.22%,超出预期。 2025年第1季度,2025年2月27日公布:实际值0.83,预期值0.85,预期差异-2.35%,低于预期。 2025年第2季度,2025年6月3日公布:实际值0.99,预期值0.947,预期差异+4.54%,超出预期。 2025年第3季度,2025年8月27日公布:实际值1.03,预期值1.02,预期差异+0.98%,超出预期。 2025年第4季度,2025年12月4日公布:实际值0.94,预期值0.923,预期差异+1.84%,超出预期。 2026年第1季度,2026年2月26日公布:实际值0.83,预期值0.9,预期差异-7.78%,低于预期。 2026年第2季度,2026年6月2日公布:实际值1.06,预期值1.05,预期差异+0.95%,超出预期。 2026年第3季度,2026年8月26日公布:实际值—,预期值1.13,预期差异—,不可用。

营收:实际值与预期值

近期已公布业绩

实际值预期值
季度营收实际值与预期值图表10.85亿9.99亿9.14亿8.28亿24年第4季度超预期25年第1季度低于预期25年第2季度超预期25年第3季度超预期25年第4季度超预期26年第1季度低于预期26年第2季度超预期26年第3季度预期值
2024年第4季度,2024年12月3日公布:实际值9亿 USD,预期值8.89亿 USD,预期差异+1.26%,超出预期。 2025年第1季度,2025年2月27日公布:实际值8.7亿 USD,预期值9.45亿 USD,预期差异-7.94%,低于预期。 2025年第2季度,2025年6月3日公布:实际值9.4亿 USD,预期值9.33亿 USD,预期差异+0.71%,超出预期。 2025年第3季度,2025年8月27日公布:实际值9.81亿 USD,预期值9.51亿 USD,预期差异+3.07%,超出预期。 2025年第4季度,2025年12月4日公布:实际值9.35亿 USD,预期值9.23亿 USD,预期差异+1.35%,超出预期。 2026年第1季度,2026年2月26日公布:实际值8.96亿 USD,预期值8.99亿 USD,预期差异-0.27%,低于预期。 2026年第2季度,2026年6月2日公布:实际值9.95亿 USD,预期值9.74亿 USD,预期差异+2.20%,超出预期。 2026年第3季度,2026年8月26日公布:实际值—,预期值10.43亿 USD,预期差异—,不可用。

分析师评级

第三方分析师预期可能变化,并非 GoAI 建议。

分析师目标价

平均目标

US$94.50

上涨空间 2.65%
过去 12 个月12个月预测最高:US$105平均的:US$94.50最低:US$91.00

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