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EICA

NYSEFinancial ServicesAsset Management

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US$24.95

−US$0.01 · -0.04%

8月21日 15:24 ET

EICA公司概览

盘中时间采用ET。市场数据可能有所延迟。

GoAI 研究快照

简明呈现最新可用的模型信息。

2026年7月10日

GoAI评分

Buy

Favorable setup — positive multi-factor alignment

估值

70

Undervalued

动量

57

Neutral

情绪

53

Mixed

风险韧性

85

Low Risk

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人工智能生成的上下文仅供参考，并非投资建议。

公司概况

公司网站

Eagle Point Income Company (EICA) delivers investment management services, overseeing capital for a diverse clientele encompassing institutional entities, high-net-worth individuals, and general retail investors. This is achieved by utilizing various structures, including privately offered funds, customized separately managed accounts, and publicly traded closed-end vehicles. The firm's investment strategy focuses primarily on Collateralized Loan Obligation (CLO) securities and associated financial instruments. Its paramount financial objective is to generate significant current income, with a secondary goal of achieving capital growth.

行业
Asset Management
部门
Financial Services
总部
US
首席执行官
Thomas Philip Majewski
上市以来
2021年10月19日

市场位置

52周区间

当前US$24.95，

开盘价
US$24.95
前收盘价
US$24.96
成交量
4680.48
1.8× 平均值
平均成交量
2595
日均成交量
市值
2.33亿 USD
贝塔
0.31
市场参考 1
50天平均值
US$24.9488
高于平均水平+0.00%
200天平均值
US$24.8475
高于平均水平+0.41%

财务数据

财务快照

最近十二个月

估值与收益率

企业价值
4.07亿 USD
市盈率（TTM）
-35.71×
市净率（TTM）
0.8×
市销率（TTM）
7.27×
EV/EBITDA
37.37×
盈利收益率
-0.43%
自由现金流收益率
-2.13%
股息率
14.00%

盈利能力和效率

毛利率
85.99%
营业利润率
13.36%
净利润率
-18.60%
净资产收益率
-0.37%
资产收益率
-0.25%
投入资本回报率
2.37%

财务健康

负债权益比
0.16×
流动比率
9.09×
奥特曼 Z 分数
2.81
皮奥特罗斯基 F 分数
4 共 9 个

财务报表

利润率趋势

盈利能力占已公布营收的百分比。

毛利率营业利润率净利润率
毛利率、营业利润率和净利率趋势129%52%-26%-103%毛利率，2021财年：73.37%毛利率，2022财年：83.83%毛利率，2023财年：85.50%毛利率，2024财年：94.13%毛利率，2025财年：83.44%营业利润率，2021财年：56.45%营业利润率，2022财年：-70.02%营业利润率，2023财年：63.58%营业利润率，2024财年：107.60%营业利润率，2025财年：21.52%净利润率，2021财年：65.13%净利润率，2022财年：-83.76%净利润率，2023财年：109.48%净利润率，2024财年：90.98%净利润率，2025财年：-2.29%2021财年2022财年2023财年2024财年2025财年
2021财年的毛利率为73.37%。 2022财年的毛利率为83.83%。 2023财年的毛利率为85.50%。 2024财年的毛利率为94.13%。 2025财年的毛利率为83.44%。 2021财年的营业利润率为56.45%。 2022财年的营业利润率为-70.02%。 2023财年的营业利润率为63.58%。 2024财年的营业利润率为107.60%。 2025财年的营业利润率为21.52%。 2021财年的净利润率为65.13%。 2022财年的净利润率为-83.76%。 2023财年的净利润率为109.48%。 2024财年的净利润率为90.98%。 2025财年的净利润率为-2.29%。

损益趋势

营收

5053.98万 USD+10.65%

营业利润

1087.82万 USD-77.87%

净利润

−115.76万 USD−4271.12万 USD
损益趋势 图表5718.84万 USD3059.41万 USD399.97万 USD−2259.46万 USD营收，2021财年：1229.53万 USD营收，2022财年：1903.85万 USD营收，2023财年：2675.08万 USD营收，2024财年：4567.55万 USD营收，2025财年：5053.98万 USD营业利润，2021财年：694.05万 USD营业利润，2022财年：−1333.14万 USD营业利润，2023财年：1700.9万 USD营业利润，2024财年：4914.83万 USD营业利润，2025财年：1087.82万 USD净利润，2021财年：800.78万 USD净利润，2022财年：−1594.6万 USD净利润，2023财年：2928.68万 USD净利润，2024财年：4155.35万 USD净利润，2025财年：−115.76万 USD2021财年2022财年2023财年2024财年2025财年
2021财年的营收为1229.53万 USD。 2022财年的营收为1903.85万 USD。 2023财年的营收为2675.08万 USD。 2024财年的营收为4567.55万 USD。 2025财年的营收为5053.98万 USD。 2021财年的营业利润为694.05万 USD。 2022财年的营业利润为−1333.14万 USD。 2023财年的营业利润为1700.9万 USD。 2024财年的营业利润为4914.83万 USD。 2025财年的营业利润为1087.82万 USD。 2021财年的净利润为800.78万 USD。 2022财年的净利润为−1594.6万 USD。 2023财年的净利润为2928.68万 USD。 2024财年的净利润为4155.35万 USD。 2025财年的净利润为−115.76万 USD。
项目（USD）2025财年2024财年2023财年2022财年2021财年
营收5053.98万 USD4567.55万 USD2675.08万 USD1903.85万 USD1229.53万 USD
销货成本836.81万 USD268.01万 USD387.86万 USD307.8万 USD327.4万 USD
毛利4217.17万 USD4299.55万 USD2287.23万 USD1596.05万 USD902.13万 USD
研究与开发———−0.84 USD0.65 USD
销售、一般及管理费用388.26万 USD400.88万 USD586.33万 USD249.18万 USD308.63万 USD
营业费用3129.35万 USD412.2万 USD586.33万 USD2929.19万 USD329.86万 USD
利息收入6008.86万 USD4610.77万 USD2668.98万 USD1894.65万 USD1186.33万 USD
利息支出1203.58万 USD759.48万 USD324.93万 USD252.68万 USD76.47万 USD
折旧和摊销——1554.89万 USD3236.99万 USD344.73万 USD
营业利润1087.82万 USD4914.83万 USD1700.9万 USD−1333.14万 USD694.05万 USD
净利润−115.76万 USD4155.35万 USD2928.68万 USD−1594.6万 USD800.78万 USD

公司数据更新于 2026年8月24日。

财报历史与展望

最新每股收益结果
-0.95

EPS：实际值与预期值

近期已公布业绩

实际值预期值
预期数据不可用
季度EPS实际值与预期值图表1.490.62-0.26-1.1324年第1季度24年第2季度24年第3季度25年第2季度25年第3季度25年第4季度26年第1季度26年第2季度
2024年第1季度，2024年2月22日公布：实际值0.69，预期值—，预期差异—，不可用。 2024年第2季度，2024年5月21日公布：实际值1.31，预期值—，预期差异—，不可用。 2024年第3季度，2024年8月6日公布：实际值0.657，预期值—，预期差异—，不可用。 2025年第2季度，2025年5月28日公布：实际值-0.416，预期值—，预期差异—，不可用。 2025年第3季度，2025年8月8日公布：实际值0.488，预期值—，预期差异—，不可用。 2025年第4季度，2025年11月12日公布：实际值0.44，预期值—，预期差异—，不可用。 2026年第1季度，2026年2月18日公布：实际值-0.62，预期值—，预期差异—，不可用。 2026年第2季度，2026年5月26日公布：实际值-0.95，预期值—，预期差异—，不可用。

营收：实际值与预期值

近期已公布业绩

实际值预期值
季度营收实际值与预期值图表1760.89万1373.42万985.94万598.47万24年第2季度暂无预期24年第3季度暂无预期25年第1季度预期值25年第2季度超预期25年第3季度超预期25年第4季度低于预期26年第1季度低于预期26年第2季度低于预期
2024年第2季度，2024年5月21日公布：实际值913.16万 USD，预期值—，预期差异—，不可用。 2024年第3季度，2024年8月6日公布：实际值1052.99万 USD，预期值—，预期差异—，不可用。 2025年第1季度，2025年2月20日公布：实际值—，预期值1358万 USD，预期差异—，不可用。 2025年第2季度，2025年5月28日公布：实际值1512.22万 USD，预期值1361万 USD，预期差异+11.11%，超出预期。 2025年第3季度，2025年8月8日公布：实际值1680.72万 USD，预期值1591.13万 USD，预期差异+5.63%，超出预期。 2025年第4季度，2025年11月12日公布：实际值1284.79万 USD，预期值1591.13万 USD，预期差异-19.25%，低于预期。 2026年第1季度，2026年2月18日公布：实际值678.64万 USD，预期值1494.9万 USD，预期差异-54.60%，低于预期。 2026年第2季度，2026年5月26日公布：实际值1239.19万 USD，预期值1304.07万 USD，预期差异-4.97%，低于预期。

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