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The Ensign Group, Inc.

ENSG

NASDAQHealthcareMedical - Care Facilities

前收盘价

US$179.48

−US$0.37 · -0.21%

8月21日 16:00 ET

ENSG公司概览

盘中时间采用ET。市场数据可能有所延迟。

GoAI 研究快照

简明呈现最新可用的模型信息。

2026年7月10日

GoAI评分

Sell

Trim exposure — unfavorable risk-reward

估值

32

Expensive

动量

38

Weakening

情绪

41

Mixed

风险韧性

63

Moderate Risk

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公司概况

公司网站

The Ensign Group, Inc. operates as a healthcare provider, primarily concentrating on post-acute care services, alongside other supporting business ventures. The company's activities are organized into two main divisions: Skilled Services and Real Estate. Within its Skilled Services segment, Ensign provides extensive short-term and long-term nursing care tailored for patients recovering from extended illnesses, managing chronic health conditions, or requiring elder care. This division also encompasses a variety of rehabilitative therapies, such as physical, occupational, and speech therapy, among other specialized healthcare provisions. Beyond direct medical care, the company furnishes essential amenities like lodging, customized dietary programs, and opportunities for social engagement, recreation, and entertainment. Ensign additionally manages senior living facilities and delivers convenient mobile diagnostic services. Its diverse array of supplementary services includes digital X-rays, ultrasounds, electrocardiograms, laboratory analyses, sub-acute care, and patient transportation, which can be provided either in patients' residences or at long-term care facilities. The company also engages in the leasing of real estate properties. As of April 4, 2022, Ensign operated a network of 252 healthcare facilities spread across thirteen U.S. states: Arizona, California, Colorado, Idaho, Iowa, Kansas, Nebraska, Nevada, South Carolina, Texas, Utah, Washington, and Wisconsin. The Ensign Group, Inc. was established in 1999 and is headquartered in San Juan Capistrano, California.

行业
Medical - Care Facilities
部门
Healthcare
总部
US
首席执行官
Barry R. Port
上市以来
2007年11月9日
雇员
46,000

市场位置

日内区间

当前US$179.48,

52周区间

当前US$179.48,

开盘价
US$180.36
前收盘价
US$179.85
成交量
28.1万
0.41× 平均值
平均成交量
68.36万
日均成交量
市值
104.61亿 USD
贝塔
0.69
市场参考 1
50天平均值
US$170.6
高于平均水平+5.21%
200天平均值
US$182.66
低于平均水平-1.74%

财务数据

财务快照

最近十二个月

估值与收益率

企业价值
136.34亿 USD
市盈率(TTM)
27.32×
市净率(TTM)
4.26×
市销率(TTM)
1.91×
EV/EBITDA
24.01×
盈利收益率
3.45%
自由现金流收益率
3.71%
股息率
0.14%

盈利能力和效率

毛利率
14.14%
营业利润率
8.52%
净利润率
6.90%
净资产收益率
15.41%
资产收益率
6.30%
投入资本回报率
6.86%

财务健康

负债权益比
0.92×
流动比率
1.42×
奥特曼 Z 分数
3.66
皮奥特罗斯基 F 分数
7 共 9 个

财务报表

利润率趋势

盈利能力占已公布营收的百分比。

毛利率营业利润率净利润率
毛利率、营业利润率和净利率趋势19%14%9%4%毛利率,2021财年:17.82%毛利率,2022财年:17.12%毛利率,2023财年:15.84%毛利率,2024财年:15.67%毛利率,2025财年:15.81%营业利润率,2021财年:9.91%营业利润率,2022财年:9.81%营业利润率,2023财年:6.85%营业利润率,2024财年:8.41%营业利润率,2025财年:8.41%净利润率,2021财年:7.41%净利润率,2022财年:7.43%净利润率,2023财年:5.61%净利润率,2024财年:6.99%净利润率,2025财年:6.80%2021财年2022财年2023财年2024财年2025财年
2021财年的毛利率为17.82%。 2022财年的毛利率为17.12%。 2023财年的毛利率为15.84%。 2024财年的毛利率为15.67%。 2025财年的毛利率为15.81%。 2021财年的营业利润率为9.91%。 2022财年的营业利润率为9.81%。 2023财年的营业利润率为6.85%。 2024财年的营业利润率为8.41%。 2025财年的营业利润率为8.41%。 2021财年的净利润率为7.41%。 2022财年的净利润率为7.43%。 2023财年的净利润率为5.61%。 2024财年的净利润率为6.99%。 2025财年的净利润率为6.80%。

损益趋势

营收

50.58亿 USD+18.72%

营业利润

4.25亿 USD+18.70%

净利润

3.44亿 USD+15.44%
损益趋势 图表55.44亿 USD35.99亿 USD16.54亿 USD−2.92亿 USD营收,2021财年:26.27亿 USD营收,2022财年:30.25亿 USD营收,2023财年:37.29亿 USD营收,2024财年:42.6亿 USD营收,2025财年:50.58亿 USD营业利润,2021财年:2.6亿 USD营业利润,2022财年:2.97亿 USD营业利润,2023财年:2.55亿 USD营业利润,2024财年:3.58亿 USD营业利润,2025财年:4.25亿 USD净利润,2021财年:1.95亿 USD净利润,2022财年:2.25亿 USD净利润,2023财年:2.09亿 USD净利润,2024财年:2.98亿 USD净利润,2025财年:3.44亿 USD2021财年2022财年2023财年2024财年2025财年
2021财年的营收为26.27亿 USD。 2022财年的营收为30.25亿 USD。 2023财年的营收为37.29亿 USD。 2024财年的营收为42.6亿 USD。 2025财年的营收为50.58亿 USD。 2021财年的营业利润为2.6亿 USD。 2022财年的营业利润为2.97亿 USD。 2023财年的营业利润为2.55亿 USD。 2024财年的营业利润为3.58亿 USD。 2025财年的营业利润为4.25亿 USD。 2021财年的净利润为1.95亿 USD。 2022财年的净利润为2.25亿 USD。 2023财年的净利润为2.09亿 USD。 2024财年的净利润为2.98亿 USD。 2025财年的净利润为3.44亿 USD。
项目(USD)2025财年2024财年2023财年2022财年2021财年
营收50.58亿 USD42.6亿 USD37.29亿 USD30.25亿 USD26.27亿 USD
销货成本42.58亿 USD35.93亿 USD31.39亿 USD25.07亿 USD21.59亿 USD
毛利7.99亿 USD6.68亿 USD5.91亿 USD5.18亿 USD4.68亿 USD
销售、一般及管理费用2.7亿 USD2.25亿 USD2.63亿 USD1.59亿 USD1.52亿 USD
营业费用3.74亿 USD3.09亿 USD3.35亿 USD2.21亿 USD2.08亿 USD
利息收入2451.2万 USD2874.9万 USD1921.6万 USD503.5万 USD438.8万 USD
利息支出798.8万 USD828.6万 USD808.7万 USD893.1万 USD684.9万 USD
折旧和摊销1.04亿 USD8413.8万 USD7238.7万 USD6235.5万 USD5598.5万 USD
营业利润4.25亿 USD3.58亿 USD2.55亿 USD2.97亿 USD2.6亿 USD
净利润3.44亿 USD2.98亿 USD2.09亿 USD2.25亿 USD1.95亿 USD

公司数据更新于 2026年8月24日。

财报历史与展望

EPS超预期率
100%
超预期11次、低于预期0次、符合预期0次
平均EPS意外幅度
+2.29%
11 类似报告
最新每股收益结果
1.92
预期1.8 · 超预期6.67%

EPS:实际值与预期值

近期已公布业绩

实际值预期值
季度EPS实际值与预期值图表21.81.591.3925年第1季度超预期25年第2季度超预期25年第3季度超预期25年第4季度超预期26年第1季度超预期26年第2季度超预期26年第3季度超预期26年第4季度预期值
2025年第1季度,2025年2月5日公布:实际值1.49,预期值1.47,预期差异+1.36%,超出预期。 2025年第2季度,2025年4月29日公布:实际值1.52,预期值1.49,预期差异+2.01%,超出预期。 2025年第3季度,2025年7月24日公布:实际值1.59,预期值1.55,预期差异+2.58%,超出预期。 2025年第4季度,2025年11月3日公布:实际值1.64,预期值1.59,预期差异+3.14%,超出预期。 2026年第1季度,2026年2月4日公布:实际值1.82,预期值1.75,预期差异+4.00%,超出预期。 2026年第2季度,2026年4月30日公布:实际值1.85,预期值1.82,预期差异+1.65%,超出预期。 2026年第3季度,2026年7月27日公布:实际值1.92,预期值1.8,预期差异+6.67%,超出预期。 2026年第4季度,2026年11月2日公布:实际值—,预期值1.92,预期差异—,不可用。

营收:实际值与预期值

近期已公布业绩

实际值预期值
季度营收实际值与预期值图表15.68亿14.02亿12.35亿10.69亿25年第1季度超预期25年第2季度超预期25年第3季度超预期25年第4季度低于预期26年第1季度低于预期26年第2季度低于预期26年第3季度低于预期26年第4季度预期值
2025年第1季度,2025年2月5日公布:实际值11.32亿 USD,预期值11.29亿 USD,预期差异+0.26%,超出预期。 2025年第2季度,2025年4月29日公布:实际值11.73亿 USD,预期值11.72亿 USD,预期差异+0.06%,超出预期。 2025年第3季度,2025年7月24日公布:实际值12.28亿 USD,预期值12.2亿 USD,预期差异+0.65%,超出预期。 2025年第4季度,2025年11月3日公布:实际值12.96亿 USD,预期值13.68亿 USD,预期差异-5.22%,低于预期。 2026年第1季度,2026年2月4日公布:实际值13.61亿 USD,预期值13.68亿 USD,预期差异-0.52%,低于预期。 2026年第2季度,2026年4月30日公布:实际值13.89亿 USD,预期值13.96亿 USD,预期差异-0.49%,低于预期。 2026年第3季度,2026年7月27日公布:实际值14.4亿 USD,预期值14.42亿 USD,预期差异-0.08%,低于预期。 2026年第4季度,2026年11月2日公布:实际值—,预期值15.08亿 USD,预期差异—,不可用。

分析师评级

第三方分析师预期可能变化,并非 GoAI 建议。

分析师目标价

平均目标

US$215

上涨空间 19.79%
过去 12 个月12个月预测最高:US$228平均的:US$215最低:US$202

评级分布

13项评级
强力买入00%
买入969%
持有215%
卖出215%
强力卖出00%

近期分析师行动

6 机构

ENSG 消息

股息和股票分割

股息历史

年度分割调整后的每股现金分配。

US$0.2525

2025年(完整年度)+18.8% 自从 2021

2026年(部分年度):US$0.13

* 在现有股息历史记录中,该日历年仅包含部分期间。

公司行动历史

股息

除息 2026年6月30日

US$0.065

Quarterly

2026年6月30日登记 · 支付日 2026年7月31日

股息

除息 2026年3月31日

US$0.065

Quarterly

2026年3月31日登记 · 支付日 2026年4月30日

股息

除息 2025年12月31日

US$0.065

Quarterly

2025年12月31日登记 · 支付日 2026年1月31日

股息

除息 2025年9月30日

US$0.0625

Quarterly

2025年9月30日登记 · 支付日 2025年10月31日

股息

除息 2025年6月30日

US$0.0625

Quarterly

2025年6月30日登记 · 支付日 2025年7月31日

股息

除息 2025年3月31日

US$0.0625

Quarterly

2025年3月31日登记 · 支付日 2025年4月30日

ENSG同业公司

持有ENSG的ETF

报告持有此股票敞口的交易所交易基金。

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