GoAI
立即开始
Evolent Health, Inc. logo

Evolent Health, Inc.

EVH

NYSEHealthcareMedical - Healthcare Information Services

在 GoAI 中打开

常规交易时段

US$4.675

−US$0.065 · -1.37%

8月24日 10:54 ET

EVH公司概览

盘中时间采用ET。市场数据可能有所延迟。

GoAI 研究快照

简明呈现最新可用的模型信息。

2026年7月10日

GoAI评分

Hold

Wait — insufficient conviction to act

估值

36

Expensive

动量

64

Gaining

情绪

63

Bullish

风险韧性

37

High Risk

完整 GoAI 研究

继续查看更深入的依据、催化因素和风险。

查看完整研究

人工智能生成的上下文仅供参考，并非投资建议。

公司概况

行业
Medical - Healthcare Information Services
部门
Healthcare
总部
US

市场位置

日内区间

当前US$4.675，

52周区间

当前US$4.675，

开盘价
US$4.67
前收盘价
US$4.74
成交量
57.02万
市值
5.26亿 USD
50天平均值
US$4.7594
低于平均水平-1.77%
200天平均值
US$3.8815
高于平均水平+20.44%

财务数据

财务快照

最近十二个月

估值与收益率

企业价值
12.95亿 USD
市盈率（TTM）
-1.04×
市净率（TTM）
1.37×
市销率（TTM）
0.25×
EV/EBITDA
-3.58×
盈利收益率
-117.00%
自由现金流收益率
1.04%
股息率
0.00%

盈利能力和效率

毛利率
12.92%
营业利润率
-1.37%
净利润率
-24.08%
净资产收益率
-128.74%
资产收益率
-28.14%
投入资本回报率
-0.29%

财务健康

负债权益比
2.53×
流动比率
1.31×
奥特曼 Z 分数
-0.36
皮奥特罗斯基 F 分数
5 共 9 个

财务报表

利润率趋势

盈利能力占已公布营收的百分比。

毛利率营业利润率净利润率
毛利率、营业利润率和净利率趋势33%11%-12%-34%毛利率，2021财年：27.58%毛利率，2022财年：23.42%毛利率，2023财年：23.45%毛利率，2024财年：14.38%毛利率，2025财年：15.14%营业利润率，2021财年：-4.67%营业利润率，2022财年：0.27%营业利润率，2023财年：-3.63%营业利润率，2024财年：-1.58%营业利润率，2025财年：-0.24%净利润率，2021财年：-4.14%净利润率，2022财年：-1.42%净利润率，2023财年：-5.76%净利润率，2024财年：-2.41%净利润率，2025财年：-28.49%2021财年2022财年2023财年2024财年2025财年
2021财年的毛利率为27.58%。 2022财年的毛利率为23.42%。 2023财年的毛利率为23.45%。 2024财年的毛利率为14.38%。 2025财年的毛利率为15.14%。 2021财年的营业利润率为-4.67%。 2022财年的营业利润率为0.27%。 2023财年的营业利润率为-3.63%。 2024财年的营业利润率为-1.58%。 2025财年的营业利润率为-0.24%。 2021财年的净利润率为-4.14%。 2022财年的净利润率为-1.42%。 2023财年的净利润率为-5.76%。 2024财年的净利润率为-2.41%。 2025财年的净利润率为-28.49%。

损益趋势

营收

18.76亿 USD-26.56%

营业利润

−443.5万 USD+89.05%

净利润

−5.35亿 USD-767.39%
损益趋势 图表28.64亿 USD16.28亿 USD3.92亿 USD−8.43亿 USD营收，2021财年：9.08亿 USD营收，2022财年：13.52亿 USD营收，2023财年：19.64亿 USD营收，2024财年：25.55亿 USD营收，2025财年：18.76亿 USD营业利润，2021财年：−4241.1万 USD营业利润，2022财年：364.2万 USD营业利润，2023财年：−7121.1万 USD营业利润，2024财年：−4048.5万 USD营业利润，2025财年：−443.5万 USD净利润，2021财年：−3760.1万 USD净利润，2022财年：−1916.4万 USD净利润，2023财年：−1.13亿 USD净利润，2024财年：−6162.3万 USD净利润，2025财年：−5.35亿 USD2021财年2022财年2023财年2024财年2025财年
2021财年的营收为9.08亿 USD。 2022财年的营收为13.52亿 USD。 2023财年的营收为19.64亿 USD。 2024财年的营收为25.55亿 USD。 2025财年的营收为18.76亿 USD。 2021财年的营业利润为−4241.1万 USD。 2022财年的营业利润为364.2万 USD。 2023财年的营业利润为−7121.1万 USD。 2024财年的营业利润为−4048.5万 USD。 2025财年的营业利润为−443.5万 USD。 2021财年的净利润为−3760.1万 USD。 2022财年的净利润为−1916.4万 USD。 2023财年的净利润为−1.13亿 USD。 2024财年的净利润为−6162.3万 USD。 2025财年的净利润为−5.35亿 USD。
项目（USD）2025财年2024财年2023财年2022财年2021财年
营收18.76亿 USD25.55亿 USD19.64亿 USD13.52亿 USD9.08亿 USD
销货成本15.92亿 USD21.87亿 USD15.03亿 USD10.35亿 USD6.58亿 USD
毛利2.84亿 USD3.67亿 USD4.6亿 USD3.17亿 USD2.5亿 USD
研究与开发———2700万 USD—
销售、一般及管理费用2.88亿 USD2.63亿 USD3.58亿 USD2.69亿 USD2.19亿 USD
营业费用2.88亿 USD4.08亿 USD5.32亿 USD3.13亿 USD2.93亿 USD
利息收入419万 USD554.4万 USD525.6万 USD136.9万 USD40.7万 USD
利息支出5747.1万 USD2472.2万 USD5420.5万 USD1557.2万 USD2542.5万 USD
折旧和摊销1.16亿 USD1.23亿 USD1.23亿 USD9025.1万 USD6003.7万 USD
营业利润−443.5万 USD−4048.5万 USD−7121.1万 USD364.2万 USD−4241.1万 USD
净利润−5.35亿 USD−6162.3万 USD−1.13亿 USD−1916.4万 USD−3760.1万 USD

公司数据更新于 2026年8月24日。

财报历史与展望

EPS超预期率
55%
超预期6次、低于预期5次、符合预期0次
平均EPS意外幅度
+10.27%
11 类似报告
最新每股收益结果
0.02
预期-0.01 · 超预期292.12%

EPS：实际值与预期值

近期已公布业绩

实际值预期值
季度EPS实际值与预期值图表0.420.230.05-0.1425年第1季度低于预期25年第2季度低于预期25年第3季度低于预期25年第4季度低于预期26年第1季度超预期26年第2季度超预期26年第3季度超预期26年第4季度预期值
2025年第1季度，2025年2月20日公布：实际值-0.02，预期值0.38，预期差异-105.26%，低于预期。 2025年第2季度，2025年5月8日公布：实际值0.06，预期值0.09，预期差异-33.33%，低于预期。 2025年第3季度，2025年8月7日公布：实际值-0.1，预期值0.09，预期差异-211.11%，低于预期。 2025年第4季度，2025年11月6日公布：实际值0.05，预期值0.1，预期差异-50.00%，低于预期。 2026年第1季度，2026年2月24日公布：实际值0.08，预期值0.06，预期差异+33.33%，超出预期。 2026年第2季度，2026年5月7日公布：实际值-0.02，预期值-0.05，预期差异+60.00%，超出预期。 2026年第3季度，2026年8月6日公布：实际值0.02，预期值-0.01，预期差异+292.12%，超出预期。 2026年第4季度，2026年11月5日公布：实际值—，预期值0.08，预期差异—，不可用。

营收：实际值与预期值

近期已公布业绩

实际值预期值
季度营收实际值与预期值图表7.58亿6.44亿5.29亿4.15亿25年第1季度低于预期25年第2季度超预期25年第3季度低于预期25年第4季度超预期26年第1季度超预期26年第2季度低于预期26年第3季度超预期26年第4季度预期值
2025年第1季度，2025年2月20日公布：实际值6.47亿 USD，预期值6.51亿 USD，预期差异-0.67%，低于预期。 2025年第2季度，2025年5月8日公布：实际值4.84亿 USD，预期值4.6亿 USD，预期差异+5.08%，超出预期。 2025年第3季度，2025年8月7日公布：实际值4.44亿 USD，预期值5.32亿 USD，预期差异-16.51%，低于预期。 2025年第4季度，2025年11月6日公布：实际值4.8亿 USD，预期值4.68亿 USD，预期差异+2.36%，超出预期。 2026年第1季度，2026年2月24日公布：实际值4.69亿 USD，预期值4.69亿 USD，预期差异+0.01%，超出预期。 2026年第2季度，2026年5月7日公布：实际值4.96亿 USD，预期值5.34亿 USD，预期差异-7.07%，低于预期。 2026年第3季度，2026年8月6日公布：实际值6.53亿 USD，预期值5.98亿 USD，预期差异+9.17%，超出预期。 2026年第4季度，2026年11月5日公布：实际值—，预期值7.29亿 USD，预期差异—，不可用。

分析师评级

第三方分析师预期可能变化，并非 GoAI 建议。

分析师目标价

平均目标

US$5.83

上涨空间 24.71%
过去 12 个月12个月预测最高：US$7.00平均的：US$5.83最低：US$3.50

评级分布

30项评级
强力买入00%
买入2377%
持有723%
卖出00%
强力卖出00%

近期分析师行动

12 机构

EVH 消息

seekingalpha.com

Evolent Health Q2 Earnings Review: Debt Is Distressing, But Business Is Booming

Evolent Health, Inc. is awarded a contrarian Buy rating despite extreme indebtedness and recent net losses. EVH trades at a deeply distressed valuation (~0.2x forward sales) due to ~$967m long-term debt and persistent…

阅读源码
defenseworld.net

Dimensional Fund Advisors LP Has $4.08 Million Stock Position in Evolent Health, Inc $EVH

Dimensional Fund Advisors LP reduced its stake in Evolent Health, Inc (NYSE: EVH) by 22.4% during the undefined quarter, according to its most recent 13F filing with the Securities and Exchange Commission. The fund owned…

阅读源码
marketbeat.com

Evolent Health Q2 Earnings Call Highlights

Evolent Health NYSE: EVH reported second-quarter revenue of $653 million, up 31% from the first quarter, and adjusted EBITDA of $28 million, up 27% sequentially, as the company benefited from the May launch of its…

阅读源码
seekingalpha.com

Evolent Health, Inc. (EVH) Q2 2026 Earnings Call Transcript

Evolent Health, Inc. (EVH) Q2 2026 Earnings Call Transcript

阅读源码
zacks.com

Compared to Estimates, Evolent Health (EVH) Q2 Earnings: A Look at Key Metrics

While the top- and bottom-line numbers for Evolent Health (EVH) give a sense of how the business performed in the quarter ended June 2026, it could be worth looking at how some of its key metrics compare to Wall Street…

阅读源码
zacks.com

Evolent Health (EVH) Tops Q2 Earnings and Revenue Estimates

Evolent Health (EVH) came out with quarterly earnings of $0.02 per share, beating the Zacks Consensus Estimate of a loss of $0.01 per share. This compares to a loss of $0.1 per share a year ago.

阅读源码

EVH同业公司

Eli Lilly and Company logo

LLY

Eli Lilly and Company

US$1,236.11

-1.54%

Johnson & Johnson logo

JNJ

Johnson & Johnson

US$270.8

+0.21%

AbbVie Inc. logo

ABBV

AbbVie Inc.

US$263

-0.74%

Merck & Co., Inc. logo

MRK

Merck & Co., Inc.

US$149.56

-1.96%

UnitedHealth Group Incorporated logo

UNH

UnitedHealth Group Incorporated

US$394.56

+1.14%

Novartis AG logo

NVS

Novartis AG

US$158.01

-0.54%

持有EVH的ETF

报告持有此股票敞口的交易所交易基金。

iShares Russell 2000 ETF logoiShares Russell 2000 ETFIWM
市场价值
1385.77万
重量
0.02%
AUM
816.21亿 USD
费用率
0.19%
价格 / 1日
US$298.66-0.43%
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF logoVanguard Morningstar Total Stock Market ETFVTI
市场价值
1045.92万
重量
0.00%
AUM
2.3万亿 USD
费用率
0.03%
价格 / 1日
US$377.18-0.28%
Schwab Fundamental U.S. Small Company Index ETF logoSchwab Fundamental U.S. Small Company Index ETFFNDA
市场价值
433.1万
重量
0.05%
AUM
92.56亿 USD
费用率
0.25%
价格 / 1日
US$37.595-0.36%
Vanguard Extended Market ETF logoVanguard Extended Market ETFVXF
市场价值
402.46万
重量
0.00%
AUM
937亿 USD
费用率
0.05%
价格 / 1日
US$243.9-0.67%
Janus Henderson Small/Mid Cap Growth Alpha ETF logoJanus Henderson Small/Mid Cap Growth Alpha ETFJSMD
市场价值
382.78万
重量
0.34%
AUM
10.8亿 USD
费用率
0.30%
价格 / 1日
US$94.07-1.04%
iShares Russell 2000 Value ETF logoiShares Russell 2000 Value ETFIWN
市场价值
323.89万
重量
0.02%
AUM
146.6亿 USD
费用率
0.24%
价格 / 1日
US$224.75-0.03%
Schwab U.S. Small-Cap ETF logoSchwab U.S. Small-Cap ETFSCHA
市场价值
249.52万
重量
0.01%
AUM
230.96亿 USD
费用率
0.03%
价格 / 1日
US$34.475-1.03%
Vanguard Russell 2000 ETF logoVanguard Russell 2000 ETFVTWO
市场价值
198.37万
重量
0.01%
AUM
174亿 USD
费用率
0.06%
价格 / 1日
US$120.75-0.42%

继续GoAI的研究

在 GoAI 中研究EVH

research.disclaimer