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GoAI 研究快照

简明呈现最新可用的模型信息。

2026年7月10日

GoAI评分

Buy

Favorable setup — positive multi-factor alignment

估值

92

Deep Value

动量

50

Neutral

情绪

59

Mixed

风险韧性

78

Moderate Risk

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人工智能生成的上下文仅供参考，并非投资建议。

公司概况

公司网站

Formula One Group is a global entity primarily involved in the motorsports industry, both domestically in the United States and abroad. It holds the exclusive commercial rights for the Formula 1 World Championship, an extensive series of motor races spanning roughly nine months each year. During this competition, both teams and individual drivers vie for separate titles: the Constructors' Championship for the teams and the Drivers' Championship for the individual racers. The company was established in 1950 and is headquartered in Englewood, Colorado, operating as a subsidiary of Liberty Media Corporation.

行业
Entertainment
部门
Communication Services
总部
US
首席执行官
Stefano Domenicali
上市以来
2014年7月8日
雇员
1,674

市场位置

成交量
92.41万
0.46× 平均值
平均成交量
202.73万
日均成交量
市值
262.99亿 USD
贝塔
0.66
市场参考 1

财务数据

财务快照

最近十二个月

估值与收益率

企业价值
287.01亿 USD
市盈率（TTM）
52.46×
市净率（TTM）
3.17×
市销率（TTM）
5.57×
EV/EBITDA
24.87×
盈利收益率
2.25%
自由现金流收益率
3.05%
股息率
0.00%

盈利能力和效率

毛利率
32.82%
营业利润率
12.33%
净利润率
10.62%
净资产收益率
7.15%
资产收益率
3.60%
投入资本回报率
3.38%

财务健康

负债权益比
0.65×
流动比率
1.46×
奥特曼 Z 分数
3.23
皮奥特罗斯基 F 分数
4 共 9 个

财务报表

利润率趋势

盈利能力占已公布营收的百分比。

毛利率营业利润率净利润率
毛利率、营业利润率和净利率趋势36%20%3%-13%毛利率，2021财年：30.29%毛利率，2022财年：31.99%毛利率，2023财年：30.48%毛利率，2024财年：31.89%毛利率，2025财年：24.94%营业利润率，2021财年：1.87%营业利润率，2022财年：6.72%营业利润率，2023财年：9.22%营业利润率，2024财年：7.86%营业利润率，2025财年：13.48%净利润率，2021财年：-8.90%净利润率，2022财年：21.69%净利润率，2023财年：5.74%净利润率，2024财年：-0.82%净利润率，2025财年：12.38%2021财年2022财年2023财年2024财年2025财年
2021财年的毛利率为30.29%。 2022财年的毛利率为31.99%。 2023财年的毛利率为30.48%。 2024财年的毛利率为31.89%。 2025财年的毛利率为24.94%。 2021财年的营业利润率为1.87%。 2022财年的营业利润率为6.72%。 2023财年的营业利润率为9.22%。 2024财年的营业利润率为7.86%。 2025财年的营业利润率为13.48%。 2021财年的净利润率为-8.90%。 2022财年的净利润率为21.69%。 2023财年的净利润率为5.74%。 2024财年的净利润率为-0.82%。 2025财年的净利润率为12.38%。

损益趋势

营收

44.82亿 USD+22.69%

营业利润

6.04亿 USD+110.45%

净利润

5.55亿 USD+5.85亿 USD
损益趋势 图表49.49亿 USD30.8亿 USD12.12亿 USD−6.57亿 USD营收，2021财年：21.36亿 USD营收，2022财年：25.73亿 USD营收，2023财年：32.22亿 USD营收，2024财年：36.53亿 USD营收，2025财年：44.82亿 USD营业利润，2021财年：4000万 USD营业利润，2022财年：1.73亿 USD营业利润，2023财年：2.97亿 USD营业利润，2024财年：2.87亿 USD营业利润，2025财年：6.04亿 USD净利润，2021财年：−1.9亿 USD净利润，2022财年：5.58亿 USD净利润，2023财年：1.85亿 USD净利润，2024财年：−3000万 USD净利润，2025财年：5.55亿 USD2021财年2022财年2023财年2024财年2025财年
2021财年的营收为21.36亿 USD。 2022财年的营收为25.73亿 USD。 2023财年的营收为32.22亿 USD。 2024财年的营收为36.53亿 USD。 2025财年的营收为44.82亿 USD。 2021财年的营业利润为4000万 USD。 2022财年的营业利润为1.73亿 USD。 2023财年的营业利润为2.97亿 USD。 2024财年的营业利润为2.87亿 USD。 2025财年的营业利润为6.04亿 USD。 2021财年的净利润为−1.9亿 USD。 2022财年的净利润为5.58亿 USD。 2023财年的净利润为1.85亿 USD。 2024财年的净利润为−3000万 USD。 2025财年的净利润为5.55亿 USD。
项目（USD）2025财年2024财年2023财年2022财年2021财年
营收44.82亿 USD36.53亿 USD32.22亿 USD25.73亿 USD21.36亿 USD
销货成本33.64亿 USD24.88亿 USD22.4亿 USD17.5亿 USD14.89亿 USD
毛利11.18亿 USD11.65亿 USD9.82亿 USD8.23亿 USD6.47亿 USD
销售、一般及管理费用3500万 USD4.08亿 USD3.16亿 USD2.88亿 USD2.1亿 USD
营业费用5.14亿 USD8.78亿 USD6.85亿 USD6.5亿 USD6.07亿 USD
利息支出2800万 USD2.08亿 USD2.14亿 USD1.49亿 USD1.23亿 USD
折旧和摊销3.93亿 USD3.52亿 USD3.69亿 USD3.62亿 USD3.97亿 USD
营业利润6.04亿 USD2.87亿 USD2.97亿 USD1.73亿 USD4000万 USD
净利润5.55亿 USD−3000万 USD1.85亿 USD5.58亿 USD−1.9亿 USD

公司数据更新于 2026年8月24日。

财报历史与展望

EPS超预期率
40%
超预期4次、低于预期6次、符合预期0次
平均EPS意外幅度
+51.24%
10 类似报告
最新每股收益结果
0.02
预期0.24 · 低于预期91.70%

EPS：实际值与预期值

近期已公布业绩

实际值预期值
季度EPS实际值与预期值图表1.720.74-0.25-1.2325年第1季度低于预期25年第2季度超预期25年第3季度超预期25年第4季度低于预期26年第1季度低于预期26年第2季度超预期26年第3季度低于预期26年第4季度预期值
2025年第1季度，2025年2月27日公布：实际值-1.03，预期值0.42，预期差异-345.24%，低于预期。 2025年第2季度，2025年5月7日公布：实际值0.05，预期值-0.101，预期差异+149.64%，超出预期。 2025年第3季度，2025年8月7日公布：实际值1.52，预期值0.81，预期差异+87.65%，超出预期。 2025年第4季度，2025年11月5日公布：实际值0.24，预期值0.42，预期差异-42.86%，低于预期。 2026年第1季度，2026年2月26日公布：实际值0.39，预期值0.396，预期差异-1.61%，低于预期。 2026年第2季度，2026年5月7日公布：实际值0.22，预期值-0.06，预期差异+466.67%，超出预期。 2026年第3季度，2026年8月6日公布：实际值0.02，预期值0.241，预期差异-91.70%，低于预期。 2026年第4季度，2026年11月4日公布：实际值—，预期值0.64，预期差异—，不可用。

营收：实际值与预期值

近期已公布业绩

实际值预期值
季度营收实际值与预期值图表17.04亿12.55亿8.06亿3.57亿25年第1季度低于预期25年第2季度超预期25年第3季度超预期25年第4季度低于预期26年第1季度超预期26年第2季度超预期26年第3季度低于预期26年第4季度预期值
2025年第1季度，2025年2月27日公布：实际值11.67亿 USD，预期值13.64亿 USD，预期差异-14.43%，低于预期。 2025年第2季度，2025年5月7日公布：实际值4.47亿 USD，预期值4.19亿 USD，预期差异+6.56%，超出预期。 2025年第3季度，2025年8月7日公布：实际值13.41亿 USD，预期值10.33亿 USD，预期差异+29.84%，超出预期。 2025年第4季度，2025年11月5日公布：实际值10.78亿 USD，预期值15.48亿 USD，预期差异-30.34%，低于预期。 2026年第1季度，2026年2月26日公布：实际值16.09亿 USD，预期值15.51亿 USD，预期差异+3.71%，超出预期。 2026年第2季度，2026年5月7日公布：实际值7.11亿 USD，预期值6.83亿 USD，预期差异+4.04%，超出预期。 2026年第3季度，2026年8月6日公布：实际值9.34亿 USD，预期值9.53亿 USD，预期差异-1.97%，低于预期。 2026年第4季度，2026年11月4日公布：实际值—，预期值12.44亿 USD，预期差异—，不可用。

分析师评级

第三方分析师预期可能变化，并非 GoAI 建议。

分析师目标价

平均目标

US$119.6

上涨空间 13.97%
过去 12 个月12个月预测最高：US$134平均的：US$119.6最低：US$104

评级分布

25项评级
强力买入00%
买入1872%
持有624%
卖出14%
强力卖出00%

股息和股票分割

公司行动历史

股票拆分

已生效 2023年7月20日

1,017:1,000

股票拆分

已生效 2016年4月18日

1,365,941:1,000,000

股票拆分

已生效 2014年11月5日

1,323:1,000

FWONK同业公司

Alphabet Inc. logo

GOOGL

Alphabet Inc.

US$344.82

+1.22%

Alphabet Inc. logo

GOOG

Alphabet Inc.

US$341.75

+1.05%

Meta Platforms, Inc. logo

META

Meta Platforms, Inc.

US$549.9

+0.75%

Netflix, Inc. logo

NFLX

Netflix, Inc.

US$79.59

-0.69%

T-Mobile US, Inc. logo

TMUS

T-Mobile US, Inc.

US$183.04

+1.00%

DoorDash, Inc. logo

DASH

DoorDash, Inc.

US$223.49

+0.51%

持有FWONK的ETF

报告持有此股票敞口的交易所交易基金。

Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF logoVanguard Morningstar Total Stock Market ETFVTI
市场价值
6.72亿
重量
0.03%
AUM
2.3万亿 USD
费用率
0.03%
价格 / 1日
US$378.24+0.44%
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF logoVanguard Morningstar Small-Cap ETFVB
市场价值
4.8亿
重量
0.26%
AUM
1834亿 USD
费用率
0.03%
价格 / 1日
US$304.76+0.64%
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF logoVanguard Morningstar Small-Cap Growth ETFVBK
市场价值
2.77亿
重量
0.62%
AUM
438亿 USD
费用率
0.05%
价格 / 1日
US$358.65+0.70%
Vanguard Extended Market ETF logoVanguard Extended Market ETFVXF
市场价值
2.45亿
重量
0.26%
AUM
937亿 USD
费用率
0.05%
价格 / 1日
US$245.53+0.82%
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF logoiShares MSCI USA Min Vol Factor ETFUSMV
市场价值
1.26亿
重量
0.52%
AUM
242.58亿 USD
费用率
0.15%
价格 / 1日
US$101.23+0.56%
iShares Russell Mid-Cap ETF logoiShares Russell Mid-Cap ETFIWR
市场价值
9194.04万
重量
0.16%
AUM
576.61亿 USD
费用率
0.18%
价格 / 1日
US$113.44+0.70%
Vanguard Communication Services ETF logoVanguard Communication Services ETFVOX
市场价值
7617.67万
重量
1.27%
AUM
60亿 USD
费用率
0.09%
价格 / 1日
US$185.96+0.80%
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF logoSchwab U.S. Large-Cap Growth ETFSCHG
市场价值
6272.28万
重量
0.10%
AUM
623.19亿 USD
费用率
0.04%
价格 / 1日
US$35.32+0.63%

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