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GoAI 研究快照

简明呈现最新可用的模型信息。

2026年7月10日

GoAI评分

Buy

Favorable setup — positive multi-factor alignment

估值

88

Deep Value

动量

42

Neutral

情绪

67

Bullish

风险韧性

79

Moderate Risk

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公司概况

公司网站

Hercules Capital, Inc. is a business development company. It focuses on venture lending capital-backed companies in the technology and life science industries. The company was founded in December 2003 and is headquartered in San Mater, CA.

行业
Asset Management
部门
Financial Services
总部
US
首席执行官
Scott Bluestein
上市以来
2018年9月27日
雇员
108

市场位置

成交量
1607
0.58× 平均值
平均成交量
2780
日均成交量
市值
30.67亿 USD
贝塔
0.79
市场参考 1

财务数据

财务快照

最近十二个月

估值与收益率

企业价值
56.48亿 USD
市盈率（TTM）
8.2×
市净率（TTM）
1.4×
市销率（TTM）
5.53×
EV/EBITDA
15.46×
盈利收益率
9.99%
自由现金流收益率
-12.52%
股息率
11.38%

盈利能力和效率

毛利率
89.90%
营业利润率
75.33%
净利润率
66.09%
净资产收益率
15.33%
资产收益率
7.41%
投入资本回报率
835.32%

财务健康

负债权益比
1.03×
流动比率
1.44×
奥特曼 Z 分数
1.12
皮奥特罗斯基 F 分数
5 共 9 个

财务报表

利润率趋势

盈利能力占已公布营收的百分比。

毛利率营业利润率净利润率
毛利率、营业利润率和净利率趋势92%74%56%38%毛利率，2021财年：82.41%毛利率，2022财年：77.13%毛利率，2023财年：86.31%毛利率，2024财年：82.10%毛利率，2025财年：87.23%营业利润率，2021财年：56.25%营业利润率，2022财年：42.64%营业利润率，2023财年：68.30%营业利润率，2024财年：61.03%营业利润率，2025财年：66.75%净利润率，2021财年：56.25%净利润率，2022财年：42.64%净利润率，2023财年：68.30%净利润率，2024财年：61.03%净利润率，2025财年：62.10%2021财年2022财年2023财年2024财年2025财年
2021财年的毛利率为82.41%。 2022财年的毛利率为77.13%。 2023财年的毛利率为86.31%。 2024财年的毛利率为82.10%。 2025财年的毛利率为87.23%。 2021财年的营业利润率为56.25%。 2022财年的营业利润率为42.64%。 2023财年的营业利润率为68.30%。 2024财年的营业利润率为61.03%。 2025财年的营业利润率为66.75%。 2021财年的净利润率为56.25%。 2022财年的净利润率为42.64%。 2023财年的净利润率为68.30%。 2024财年的净利润率为61.03%。 2025财年的净利润率为62.10%。

损益趋势

营收

5.47亿 USD+26.97%

营业利润

3.65亿 USD+38.86%

净利润

3.4亿 USD+29.19%
损益趋势 图表5.92亿 USD4.14亿 USD2.36亿 USD5757.95万 USD营收，2021财年：3.1亿 USD营收，2022财年：2.39亿 USD营收，2023财年：4.94亿 USD营收，2024财年：4.31亿 USD营收，2025财年：5.47亿 USD营业利润，2021财年：1.74亿 USD营业利润，2022财年：1.02亿 USD营业利润，2023财年：3.37亿 USD营业利润，2024财年：2.63亿 USD营业利润，2025财年：3.65亿 USD净利润，2021财年：1.74亿 USD净利润，2022财年：1.02亿 USD净利润，2023财年：3.37亿 USD净利润，2024财年：2.63亿 USD净利润，2025财年：3.4亿 USD2021财年2022财年2023财年2024财年2025财年
2021财年的营收为3.1亿 USD。 2022财年的营收为2.39亿 USD。 2023财年的营收为4.94亿 USD。 2024财年的营收为4.31亿 USD。 2025财年的营收为5.47亿 USD。 2021财年的营业利润为1.74亿 USD。 2022财年的营业利润为1.02亿 USD。 2023财年的营业利润为3.37亿 USD。 2024财年的营业利润为2.63亿 USD。 2025财年的营业利润为3.65亿 USD。 2021财年的净利润为1.74亿 USD。 2022财年的净利润为1.02亿 USD。 2023财年的净利润为3.37亿 USD。 2024财年的净利润为2.63亿 USD。 2025财年的净利润为3.4亿 USD。
项目（USD）2025财年2024财年2023财年2022财年2021财年
营收5.47亿 USD4.31亿 USD4.94亿 USD2.39亿 USD3.1亿 USD
销货成本6984.3万 USD7715.1万 USD6762万 USD5474.9万 USD5444.7万 USD
毛利4.77亿 USD3.54亿 USD4.26亿 USD1.85亿 USD2.55亿 USD
销售、一般及管理费用1902.9万 USD1967.2万 USD1869.6万 USD1694.8万 USD1611.1万 USD
营业费用1.12亿 USD9077.9万 USD8901.1万 USD8255.7万 USD8098万 USD
利息收入5.08亿 USD4.67亿 USD4.34亿 USD3.07亿 USD2.53亿 USD
利息支出9217.6万 USD7715.1万 USD6762万 USD5474.9万 USD5444.7万 USD
折旧和摊销33.7万 USD46.6万 USD19万 USD20.4万 USD31.7万 USD
营业利润3.65亿 USD2.63亿 USD3.37亿 USD1.02亿 USD1.74亿 USD
净利润3.4亿 USD2.63亿 USD3.37亿 USD1.02亿 USD1.74亿 USD

公司数据更新于 2026年8月24日。

财报历史与展望

EPS超预期率
55%
超预期6次、低于预期5次、符合预期0次
平均EPS意外幅度
+1.38%
11 类似报告
最新每股收益结果
0.5
预期0.48 · 超预期3.14%

EPS：实际值与预期值

近期已公布业绩

实际值预期值
季度EPS实际值与预期值图表0.540.50.450.4125年第1季度低于预期25年第2季度低于预期25年第3季度超预期25年第4季度超预期26年第1季度低于预期26年第2季度超预期26年第3季度超预期26年第4季度预期值
2025年第1季度，2025年2月13日公布：实际值0.49，预期值0.503，预期差异-2.58%，低于预期。 2025年第2季度，2025年5月1日公布：实际值0.45，预期值0.464，预期差异-3.08%，低于预期。 2025年第3季度，2025年7月31日公布：实际值0.5，预期值0.471，预期差异+6.22%，超出预期。 2025年第4季度，2025年10月30日公布：实际值0.49，预期值0.48，预期差异+2.06%，超出预期。 2026年第1季度，2026年2月12日公布：实际值0.48，预期值0.492，预期差异-2.50%，低于预期。 2026年第2季度，2026年5月5日公布：实际值0.48，预期值0.477，预期差异+0.54%，超出预期。 2026年第3季度，2026年7月30日公布：实际值0.5，预期值0.485，预期差异+3.14%，超出预期。 2026年第4季度，2026年11月4日公布：实际值—，预期值0.475，预期差异—，不可用。

营收：实际值与预期值

近期已公布业绩

实际值预期值
季度营收实际值与预期值图表1.55亿1.41亿1.27亿1.14亿25年第1季度低于预期25年第2季度低于预期25年第3季度超预期25年第4季度超预期26年第1季度低于预期26年第2季度超预期26年第3季度超预期26年第4季度预期值
2025年第1季度，2025年2月13日公布：实际值1.22亿 USD，预期值1.27亿 USD，预期差异-3.72%，低于预期。 2025年第2季度，2025年5月1日公布：实际值1.2亿 USD，预期值1.25亿 USD，预期差异-4.72%，低于预期。 2025年第3季度，2025年7月31日公布：实际值1.37亿 USD，预期值1.29亿 USD，预期差异+6.65%，超出预期。 2025年第4季度，2025年10月30日公布：实际值1.38亿 USD，预期值1.37亿 USD，预期差异+0.83%，超出预期。 2026年第1季度，2026年2月12日公布：实际值1.37亿 USD，预期值1.42亿 USD，预期差异-2.91%，低于预期。 2026年第2季度，2026年5月5日公布：实际值1.42亿 USD，预期值1.41亿 USD，预期差异+0.10%，超出预期。 2026年第3季度，2026年7月30日公布：实际值1.49亿 USD，预期值1.47亿 USD，预期差异+1.63%，超出预期。 2026年第4季度，2026年11月4日公布：实际值—，预期值1.43亿 USD，预期差异—，不可用。

股息和股票分割

股息历史

年度分割调整后的每股现金分配。

US$1.5625

2025年（完整年度）0.0% 自从 2021

2026年（部分年度）：US$1.1718

* 在现有股息历史记录中，该日历年仅包含部分期间。

公司行动历史

股息

除息 2026年7月15日

US$0.3906

Quarterly

2026年7月15日登记 · 支付日 2026年7月30日

股息

除息 2026年4月15日

US$0.3906

Quarterly

2026年4月15日登记 · 支付日 2026年4月30日

股息

除息 2026年1月15日

US$0.3906

Quarterly

2026年1月15日登记 · 支付日 2026年1月30日

股息

除息 2025年10月15日

US$0.3906

Quarterly

2025年10月15日登记 · 支付日 2025年10月30日

股息

除息 2025年7月15日

US$0.3906

Quarterly

2025年7月15日登记 · 支付日 2025年7月30日

股息

除息 2025年4月15日

US$0.3906

Quarterly

2025年4月15日登记 · 支付日 2025年4月30日

HCXY同业公司

Berkshire Hathaway Inc. logo

BRK-B

Berkshire Hathaway Inc.

US$495.82

-0.21%

Berkshire Hathaway Inc. logo

BRK-A

Berkshire Hathaway Inc.

US$743,500

-0.15%

JPMorgan Chase & Co. logo

JPM

JPMorgan Chase & Co.

US$351.58

+0.01%

Visa Inc. logo

V

Visa Inc.

US$371.04

+1.45%

Mastercard Incorporated logo

MA

Mastercard Incorporated

US$580.63

+1.18%

Bank of America Corporation logo

BAC

Bank of America Corporation

US$61.69

-0.27%

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